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文檔簡介

蘭州關于成立特殊鋼材公司可行性研究報告xxx集團有限公司

目錄第一章擬成立公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經(jīng)營范圍 8五、主要股東 8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 11六、項目概況 12第二章公司籌建方案 15一、公司經(jīng)營宗旨 15二、公司的目標、主要職責 15三、公司組建方式 16四、公司管理體制 16五、部門職責及權限 17六、核心人員介紹 21七、財務會計制度 22第三章市場分析 30一、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 30二、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 32第四章項目背景、必要性 36一、行業(yè)壁壘 36二、汽車零部件行業(yè)市場概況 37三、項目實施的必要性 42第五章法人治理結構 43一、股東權利及義務 43二、董事 46三、高級管理人員 50四、監(jiān)事 53第六章發(fā)展規(guī)劃 56一、公司發(fā)展規(guī)劃 56二、保障措施 57第七章風險風險及應對措施 60一、項目風險分析 60二、項目風險對策 62第八章選址分析 64一、項目選址原則 64二、建設區(qū)基本情況 64三、創(chuàng)新驅動發(fā)展 68四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標 70五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 72六、項目選址綜合評價 75第九章環(huán)境保護分析 76一、編制依據(jù) 76二、建設期大氣環(huán)境影響分析 76三、建設期水環(huán)境影響分析 76四、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 77五、建設期聲環(huán)境影響分析 77六、營運期環(huán)境影響 78七、環(huán)境管理分析 79八、結論 83九、建議 83第十章經(jīng)濟效益分析 85一、基本假設及基礎參數(shù)選取 85二、經(jīng)濟評價財務測算 85營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 85綜合總成本費用估算表 87利潤及利潤分配表 89三、項目盈利能力分析 89項目投資現(xiàn)金流量表 91四、財務生存能力分析 92五、償債能力分析 92借款還本付息計劃表 94六、經(jīng)濟評價結論 94第十一章項目進度計劃 95一、項目進度安排 95項目實施進度計劃一覽表 95二、項目實施保障措施 96第十二章項目投資計劃 97一、投資估算的編制說明 97二、建設投資估算 97建設投資估算表 99三、建設期利息 99建設期利息估算表 99四、流動資金 100流動資金估算表 101五、項目總投資 102總投資及構成一覽表 102六、資金籌措與投資計劃 103項目投資計劃與資金籌措一覽表 103第十三章項目綜合評價 105第十四章附表附錄 107主要經(jīng)濟指標一覽表 107建設投資估算表 108建設期利息估算表 109固定資產(chǎn)投資估算表 110流動資金估算表 110總投資及構成一覽表 111項目投資計劃與資金籌措一覽表 112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 113綜合總成本費用估算表 114固定資產(chǎn)折舊費估算表 115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 115利潤及利潤分配表 116項目投資現(xiàn)金流量表 117借款還本付息計劃表 118建筑工程投資一覽表 119項目實施進度計劃一覽表 120主要設備購置一覽表 121能耗分析一覽表 121報告說明xxx集團有限公司主要由xx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資777.00萬元,占xxx集團有限公司70%股份;xx(集團)有限公司出資333萬元,占xxx集團有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資28581.15萬元,其中:建設投資22659.18萬元,占項目總投資的79.28%;建設期利息281.35萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金5640.62萬元,占項目總投資的19.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入67500.00萬元,綜合總成本費用50354.42萬元,凈利潤12575.00萬元,財務內(nèi)部收益率36.27%,財務凈現(xiàn)值35691.47萬元,全部投資回收期4.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。汽車零部件行業(yè)發(fā)展的動力在于專業(yè)化分工帶來的生產(chǎn)效率的提升和生產(chǎn)成本的下降。許多汽車零部件企業(yè)脫胎于汽車整車制造商,在專業(yè)領域逐步發(fā)展壯大,形成了自己的核心競爭力,并形成了獨立、完整、經(jīng)營全球化企業(yè)組織。在全球一體化背景下,面對日益激烈的競爭,世界各大整車廠商專注于整車開發(fā)、整車裝配、系統(tǒng)總成等核心環(huán)節(jié),進一步降低汽車零部件的自制率,將汽車零部件研發(fā)、采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)交給專業(yè)汽車零部件企業(yè),提高彼此的專業(yè)化分工程度和生產(chǎn)作業(yè)效率。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。擬成立公司基本信息公司名稱xxx集團有限公司(以工商登記信息為準)注冊資本1110萬元注冊地址蘭州xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事特殊鋼材相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)主要股東xxx集團有限公司主要由xx有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10779.368623.498084.52負債總額6174.684939.744631.01股東權益合計4604.683683.743453.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50909.2540727.4038181.94營業(yè)利潤10952.128761.708214.09利潤總額8942.607154.086706.95凈利潤6706.955231.424829.00歸屬于母公司所有者的凈利潤6706.955231.424829.00(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10779.368623.498084.52負債總額6174.684939.744631.01股東權益合計4604.683683.743453.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50909.2540727.4038181.94營業(yè)利潤10952.128761.708214.09利潤總額8942.607154.086706.95凈利潤6706.955231.424829.00歸屬于母公司所有者的凈利潤6706.955231.424829.00項目概況(一)投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立特殊鋼材公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由隨著我國國民經(jīng)濟總量的持續(xù)增長以及全面建設小康社會的落實,居民收入持續(xù)增加將會推動消費結構升級,在此過程中,汽車消費的帶動作用依然存在,家庭以便捷出行、自駕旅游為目的的購車,都會帶動汽車行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,我國千人汽車保有量從2007年的33輛增長到2017年的156輛,年復合增長率為16.82%,但距離中等發(fā)達國家千人400輛的水平仍有較大的上升空間。堅持供給側和需求側并重,以供給側結構性改革為突破口,加快解決現(xiàn)階段我市發(fā)展面臨的區(qū)域結構、產(chǎn)業(yè)結構、要素投入結構、排放結構、經(jīng)濟增長動力結構和收入分配結構上存在的結構性缺陷,從供給端入手,提高創(chuàng)新、勞動力、土地、資本的全要素生產(chǎn)率,擴大有效供給,推進發(fā)展方式的轉變,促進經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約80.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸特殊鋼材的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積81992.76㎡,其中:生產(chǎn)工程56073.25㎡,倉儲工程11469.25㎡,行政辦公及生活服務設施8483.89㎡,公共工程5966.37㎡。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資28581.15萬元,其中:建設投資22659.18萬元,占項目總投資的79.28%;建設期利息281.35萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金5640.62萬元,占項目總投資的19.74%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):67500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):50354.42萬元。3、凈利潤(NP):12575.00萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.30年。5、財務內(nèi)部收益率:36.27%。6、財務凈現(xiàn)值:35691.47萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產(chǎn)品還是市場來看,本項目設備較先進,其產(chǎn)品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。公司籌建方案公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量,改善經(jīng)營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、特殊鋼材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調(diào)整。公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資777.00萬元,占xxx集團有限公司70%股份;xx(集團)有限公司出資333萬元,占xxx集團有限公司30%股份。公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、趙xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、尹xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、唐xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、龔xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、魏xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。8、周xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;②交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;③交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;④交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;⑤交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。市場分析行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持隨著經(jīng)濟全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細化,汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè),在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。我國高度重視汽車零部件行業(yè)的發(fā)展,2017年11月國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》,文件中明確提出:加快先進金屬及非金屬關鍵材料產(chǎn)業(yè)化,重點發(fā)展汽車用超高強鋼板及零部件用鋼等;未來十年將是我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要機遇期,通過產(chǎn)業(yè)政策扶持,強化行業(yè)創(chuàng)新,提升我國汽車零部件行業(yè)在全球的競爭力。(2)國民經(jīng)濟持續(xù)增長,居民消費升級拉動市場近年來,我國國民經(jīng)濟一直保持較高的增長速度,人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從2007年的2.02萬元增長到2017年的5.97萬元,與此同時,各種親民價格的汽車不斷增多。國民收入的增長將帶動消費結構的升級,汽車作為排浪式消費的帶動作用依然存在,而家庭以便捷出行、自駕旅游為目的的購車,將保證我國汽車產(chǎn)銷量市場的持續(xù)增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,全國千人汽車保有量從2007年的33輛增長到2017年的156輛,年復合增長率為16.82%,但距離中等發(fā)達國家千人400輛的水平仍有較大的上升空間。我國全面建設小康社會的落實和居民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長將對汽車行業(yè)的消費起到明顯的拉動作用,而汽車行業(yè)的持續(xù)擴大對汽車沖壓模具和汽車零部件行業(yè)規(guī)模的擴大提供了有力的保障。(3)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉移推動本土零部件企業(yè)融入全球供應鏈體系在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過幾十年的技術積累,已經(jīng)出現(xiàn)了一批能夠生產(chǎn)高技術含量、高品質(zhì)水平且具有一定生產(chǎn)規(guī)模的專業(yè)零部件企業(yè)。在規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)以及響應速度的支撐下,我國汽車零部件企業(yè)已逐步進入到國際汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈體系中。在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新興市場轉移的大趨勢下,承接全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉移已成為我國汽車相關企業(yè)發(fā)展的新機遇,必將推動我國汽車本土零部件行業(yè)向更高技術、更高品質(zhì)以及更大規(guī)模發(fā)展。2、行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)汽車零部件技術創(chuàng)新有所突破,但技術升級能力相對薄弱由于中國品牌汽車零部件企業(yè)大多實際投入不夠,加之在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和人才等方面的缺失,中國品牌零部件總體產(chǎn)品技術升級能力仍然相對薄弱,尤其是缺乏上游基礎產(chǎn)業(yè)的有力支撐,相當部分關鍵原材料、元器件及工藝、裝備等還依賴進口;自主品牌汽車的電控技術尤其涉及油耗、排放、安全等指標的電控零部件技術落后,部分領域還是空白。總體來說,我國尚未完全掌握汽車關鍵零部件的核心技術,部分高端產(chǎn)品被外資企業(yè)掌控。(2)產(chǎn)業(yè)布局有所改善,但產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整還需要努力國內(nèi)零部件企業(yè)依附于整車發(fā)展,圍繞整車企業(yè),零部件產(chǎn)業(yè)以“擴規(guī)模、調(diào)結構、升價值”為抓手,提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和相關產(chǎn)業(yè)橫向合作的效率,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應明顯。然而,從產(chǎn)業(yè)結構角度深層次剖析來看,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模大、缺乏規(guī)模效應,企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、實力弱等“群而不強”問題。(3)行業(yè)運行模式--認證體系汽車零部件行業(yè)采用的主要質(zhì)量體系是IATF16949質(zhì)量管理體系。IATF16949質(zhì)量管理體系是世界主要汽車制造商及協(xié)會成立的專門機構“國際汽車工作組”(英文簡稱“IATF”)在國際標準組織ISO/TC176(質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術委員會)的支持下制定。該體系適用于汽車整車制造企業(yè)及直接零部件生產(chǎn)企業(yè)。目前,IATF16949質(zhì)量管理體系已成為行業(yè)內(nèi)通行的認證體系,零部件生產(chǎn)企業(yè)必須通過該認證才具備為整車制造企業(yè)配套零部件的資格。行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持隨著經(jīng)濟全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細化,汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè),在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。我國高度重視汽車零部件行業(yè)的發(fā)展,2017年11月國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》,文件中明確提出:加快先進金屬及非金屬關鍵材料產(chǎn)業(yè)化,重點發(fā)展汽車用超高強鋼板及零部件用鋼等;未來十年將是我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要機遇期,通過產(chǎn)業(yè)政策扶持,強化行業(yè)創(chuàng)新,提升我國汽車零部件行業(yè)在全球的競爭力。(2)國民經(jīng)濟持續(xù)增長,居民消費升級拉動市場近年來,我國國民經(jīng)濟一直保持較高的增長速度,人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從2007年的2.02萬元增長到2017年的5.97萬元,與此同時,各種親民價格的汽車不斷增多。國民收入的增長將帶動消費結構的升級,汽車作為排浪式消費的帶動作用依然存在,而家庭以便捷出行、自駕旅游為目的的購車,將保證我國汽車產(chǎn)銷量市場的持續(xù)增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,全國千人汽車保有量從2007年的33輛增長到2017年的156輛,年復合增長率為16.82%,但距離中等發(fā)達國家千人400輛的水平仍有較大的上升空間。我國全面建設小康社會的落實和居民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長將對汽車行業(yè)的消費起到明顯的拉動作用,而汽車行業(yè)的持續(xù)擴大對汽車沖壓模具和汽車零部件行業(yè)規(guī)模的擴大提供了有力的保障。(3)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉移推動本土零部件企業(yè)融入全球供應鏈體系在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過幾十年的技術積累,已經(jīng)出現(xiàn)了一批能夠生產(chǎn)高技術含量、高品質(zhì)水平且具有一定生產(chǎn)規(guī)模的專業(yè)零部件企業(yè)。在規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)以及響應速度的支撐下,我國汽車零部件企業(yè)已逐步進入到國際汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈體系中。在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新興市場轉移的大趨勢下,承接全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉移已成為我國汽車相關企業(yè)發(fā)展的新機遇,必將推動我國汽車本土零部件行業(yè)向更高技術、更高品質(zhì)以及更大規(guī)模發(fā)展。2、行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)汽車零部件技術創(chuàng)新有所突破,但技術升級能力相對薄弱由于中國品牌汽車零部件企業(yè)大多實際投入不夠,加之在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和人才等方面的缺失,中國品牌零部件總體產(chǎn)品技術升級能力仍然相對薄弱,尤其是缺乏上游基礎產(chǎn)業(yè)的有力支撐,相當部分關鍵原材料、元器件及工藝、裝備等還依賴進口;自主品牌汽車的電控技術尤其涉及油耗、排放、安全等指標的電控零部件技術落后,部分領域還是空白??傮w來說,我國尚未完全掌握汽車關鍵零部件的核心技術,部分高端產(chǎn)品被外資企業(yè)掌控。(2)產(chǎn)業(yè)布局有所改善,但產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整還需要努力國內(nèi)零部件企業(yè)依附于整車發(fā)展,圍繞整車企業(yè),零部件產(chǎn)業(yè)以“擴規(guī)模、調(diào)結構、升價值”為抓手,提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和相關產(chǎn)業(yè)橫向合作的效率,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應明顯。然而,從產(chǎn)業(yè)結構角度深層次剖析來看,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模大、缺乏規(guī)模效應,企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、實力弱等“群而不強”問題。(3)行業(yè)運行模式--認證體系汽車零部件行業(yè)采用的主要質(zhì)量體系是IATF16949質(zhì)量管理體系。IATF16949質(zhì)量管理體系是世界主要汽車制造商及協(xié)會成立的專門機構“國際汽車工作組”(英文簡稱“IATF”)在國際標準組織ISO/TC176(質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術委員會)的支持下制定。該體系適用于汽車整車制造企業(yè)及直接零部件生產(chǎn)企業(yè)。目前,IATF16949質(zhì)量管理體系已成為行業(yè)內(nèi)通行的認證體系,零部件生產(chǎn)企業(yè)必須通過該認證才具備為整車制造企業(yè)配套零部件的資格。項目背景、必要性行業(yè)壁壘1、供應商認證體系壁壘汽車零部件制造企業(yè)成為汽車整車廠商的配套供應商需要經(jīng)過長期嚴格的認證過程,審核通過后才有可能參與新產(chǎn)品試制并進行小批量生產(chǎn),只有通過客戶的檢測程序,才能與整車廠商或者一級供應商達成批量供貨長期合作關系。一般而言,一旦廠商被納入客戶的供應鏈系統(tǒng),則建立較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系。2、生產(chǎn)經(jīng)驗和人才壁壘汽車零部件的制造離不開先進的生產(chǎn)裝備、精細的質(zhì)量管理和長期技術經(jīng)驗的支持。汽車零部件具備多品種、多規(guī)格、特定性等特點,這使得企業(yè)需要大量熟練技術員工以保障企業(yè)產(chǎn)品的可靠性,某些關鍵工藝崗位需專業(yè)技術工人才能勝任,而人才培養(yǎng)對資金、時間的要求較高。因此,本行業(yè)對新進入者有一定的技術經(jīng)驗、人才障礙。3、資金壁壘金屬制造業(yè),尤其是特殊鋼材鍛造加工行業(yè)具有投資大、重資產(chǎn)等特點,具有較典型的資本密集型特征。涉足本行業(yè)的企業(yè)必須具備強大的資金實力或籌資能力,本行業(yè)存在較高的資金壁壘。汽車零部件行業(yè)市場概況汽車零件是指不能拆分的單個組件,而部件是指實現(xiàn)某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有1-3萬個零件。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎,是汽車工業(yè)的重要組成部分。汽車零部件按照材質(zhì)分類,可分為金屬零部件和非金屬零部件,其中金屬零部件占比約為60%-70%,非金屬零部件占比約30%-40%。1、全球領先汽車零部件企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯發(fā)達國家的汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展,已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點,行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批以博世、采埃孚、麥格納、電裝、大陸、愛信精機等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量,在品牌、技術、規(guī)模各方面都形成了強大的競爭力,引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。2、我國汽車零部件行業(yè)市場概況我國汽車零部件市場規(guī)模巨大,尚處于高速發(fā)展階段我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關。近年來,隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,我國汽車零部件行業(yè)總體規(guī)模正迅速壯大,呈現(xiàn)快速增長趨勢。規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)從2012年的9,341家增長到2016年的12,757家,規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)營業(yè)總收入從22,267億元增長至2016年度37,202億元,年均復合增長率達到13.69%。目前,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元,但中國汽車零部件產(chǎn)值比上整車產(chǎn)值1:1的比例仍然遠低于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國家1.7:1的比例,仍有較大的提升空間。此外,2017年我國汽車零部件出口金額為499.2億美元,占汽車商品出口金額的59.85%,對汽車行業(yè)出口貢獻較大。在《美國汽車新聞》發(fā)布的全球汽車零部件供應商百強榜上,日、美、德系企業(yè)貢獻了將近70%的比例,實力強勁且占據(jù)主導地位。我國政府對汽車行業(yè)的支持此前偏重于整車廠商。但是近年來隨著汽車行業(yè)的整體發(fā)展和政府對汽車零部件企業(yè)支持力度的加大,我國汽車零部件企業(yè)同樣迎來了快速發(fā)展期,從2012年開始有中國汽車零部件企業(yè)入圍全球百強榜單,2018年全球汽車零部件供應商百強榜上已有8家中國企業(yè)上榜。近年來我國汽車零部件企業(yè)通過自主研發(fā)的技術積累、與跨國汽車零部件供應商展開合作乃至進行海外并購等方式不斷地提升自身的市場競爭力,目前國內(nèi)企業(yè)在整車裝配、零部件領域中的內(nèi)外飾和沖壓件等基礎部件領域已具備自主配套能力,并逐步開始打破外資企業(yè)在核心零部件領域尤其是在產(chǎn)業(yè)壁壘較高、對整車動力性和安全性起關鍵作用的零部件領域中的壟斷地位,部分自主優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)依靠成本優(yōu)勢和配套能力,從國產(chǎn)替代過渡到全球供貨,已成為具有國際競爭力的廠商。我國作為全球第一大汽車生產(chǎn)國,2017年汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量的比例將近30%,隨著技術積累的日益增長,我國汽車市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,國產(chǎn)自主品牌汽車不斷崛起,我國優(yōu)秀的汽車零部件企業(yè)將迎來難得的發(fā)展機遇。3、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(1)供應鏈模式成熟,產(chǎn)業(yè)鏈結構逐漸扁平化汽車零部件行業(yè)發(fā)展的動力在于專業(yè)化分工帶來的生產(chǎn)效率的提升和生產(chǎn)成本的下降。許多汽車零部件企業(yè)脫胎于汽車整車制造商,在專業(yè)領域逐步發(fā)展壯大,形成了自己的核心競爭力,并形成了獨立、完整、經(jīng)營全球化企業(yè)組織。在全球一體化背景下,面對日益激烈的競爭,世界各大整車廠商專注于整車開發(fā)、整車裝配、系統(tǒng)總成等核心環(huán)節(jié),進一步降低汽車零部件的自制率,將汽車零部件研發(fā)、采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)交給專業(yè)汽車零部件企業(yè),提高彼此的專業(yè)化分工程度和生產(chǎn)作業(yè)效率。從產(chǎn)業(yè)鏈結構看,整車制造商與零部件配套供應商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結構,大致形成“零件→組件→系統(tǒng)→整車”的供應鏈體系。其中,整車制造商位于金字塔的最上方,三級配套供應商分別按其地位位于金字塔的下方。一級供應商:一級供應商直接向整車制造商供貨,雙方形成直接的合作關系。一級供應商不僅直接向整車制造商供應系統(tǒng)總成及核心組件,還與整車制造商相互參與對方的研發(fā)和設計,屬于整車制造過程中參與度最高的供應商。二級供應商:二級供應商主要向一級供應商提供配套,二級供應商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強的組件及核心零部件。此外,二級供應商也能參與整車部分零部件和組件的前期設計,針對曾參與前期設計的二級供應商,整車廠往往指定一級供應商采購二級供應商的產(chǎn)品,且實力較強的二級供應商有望發(fā)展成為一級供應商。三級供應商:三級供應商主要向二級供應商提供技術比較成熟的零部件,三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層,通常企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)能力較弱,產(chǎn)品較為低端,缺乏核心競爭力。隨著汽車零部件行業(yè)的不斷發(fā)展,技術的擴散化使得一級供應商的系統(tǒng)總成核心技術逐漸為二級供應商和整車廠商掌握,越來越多的二級供應商向一級供應商轉變,部分整車廠也開始越過一級供應商直接向二級供應商采購,行業(yè)結構整體朝著扁平化的方向發(fā)展。(2)汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國等新興市場轉移不斷加速當前,中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具成長性的汽車消費市場,這些國家勞動力資源豐富,勞動力成本較低且勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著全球汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈,為了開拓新興市場,有效降低生產(chǎn)成本,汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉移。(3)汽車零部件系統(tǒng)的集成化和模塊化汽車零部件制造的集成化、模塊化是通過全新的設計和工藝,將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能,集成在一個模塊組件中,以實現(xiàn)由單個模塊組件代替多個零部件的技術手段。隨著模塊化采購這一供應鏈體制的應用,汽車零部件系統(tǒng)集成化和模塊化的優(yōu)勢也日漸凸顯。汽車零部件系統(tǒng)集成化、模塊化具有很多優(yōu)勢,首先,與單個零部件相比,集成化、模塊化組件的重量更輕,有利于整機的輕量化,從而達到節(jié)能減排的目的;其次,集成化、模塊化組件所占的空間更小,能夠優(yōu)化整機的空間布局,從而改善整機性能;再次,與單個零部件相比,集成化、模塊化組件減少了安裝工序,提高了裝配的效率。汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化已成為汽車零部件行業(yè),特別是乘用車汽車零部件行業(yè)一個重要的趨勢。汽車配件采購全球化在全球經(jīng)濟一體化的大環(huán)境下,汽車制造企業(yè)需面對來自全球的市場競爭。為降低成本,加快新車研發(fā)周期,獲得更多競爭優(yōu)勢,汽車整車制造企業(yè)通常在綜合考慮質(zhì)量、成本、交付、服務、技術等因素后,對所需的零部件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購。采購全球化也促進了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大,造就了博世、采埃孚、大陸、電裝、江森自控、愛信精機等世界500強企業(yè)。項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。法人治理結構股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事,總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列忠實義務:(1)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;(6)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務;(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列勤勉義務:(1)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍;(2)應公平對待所有股東;(3)及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況;(4)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;(5)應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權;(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續(xù),其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束后并不當然解除,其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。高級管理人員1、公司設總裁1名,由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設副總裁,由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年,總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責,行使下列職權:(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān);(7)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;(8)召集并主持公司總裁辦公會議;(9)本章程或董事會授予的其他職權??偛昧邢聲h。6、總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況??偛帽仨毐WC該報告的真實性??偛脩覍崍?zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權時,不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權范圍??偛靡蚬什荒苈男新殭鄷r,董事會應授權一名副總裁代總裁履行職權。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則,報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內(nèi)容:(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員;(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名,董事會聘任或解聘;副總裁對總裁負責,行使下列職權:(1)按照工作分工組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案,并向總裁報告工作;(2)擬訂分管工作的基本管理制度;(3)擬訂分管工作的具體規(guī)章;(4)總裁授予的其他職權。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書,公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的,如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時,則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權:(1)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;(2)檢查公司財務;(3)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;(4)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;(5)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;(6)列席董事會會議;(7)要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議,回答所關注的問題;(8)向股東大會提出提案;(9)依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;(10)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作,費用由公司承擔。3、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則,明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序,以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。監(jiān)事會議事規(guī)則作為公司章程的附件,由監(jiān)事會擬定,股東大會批準。4、監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少于10年。發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術進步要求,為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品,為提升轉換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整所需的領域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。保障措施(一)集聚創(chuàng)新人才堅持把引才、聚才放在發(fā)展產(chǎn)業(yè)的最優(yōu)先位置,切實落實好創(chuàng)新人才隊伍建設的各項政策。注重育才。建立高層次創(chuàng)新人才成長機制,培育一批與國際接軌、具有探索精神的管理類、技術類領軍人才。鼓勵高等院校和職業(yè)技術院校根據(jù)發(fā)展需要和辦學能力,積極調(diào)整學科和專業(yè)設置,培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)相關人才。鼓勵企業(yè)與高校、科研院所合作,動態(tài)化、訂單式培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才。鼓勵企業(yè)通過股權、期權、分紅等激勵方式,調(diào)動人員創(chuàng)新創(chuàng)造積極性。(二)加強培訓宣傳鼓勵高等院校開展相關研究,加強國際交流學習與溝通合作,提高專業(yè)技術和管理人員的專業(yè)素質(zhì)。注重宣傳引導,建立區(qū)域宣傳示范基地,采取主題宣傳周、電視、報紙、網(wǎng)絡、手機客戶端等多種方式,開展產(chǎn)業(yè)相關知識的普及宣傳,營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍。(三)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設,采取園區(qū)共建、技術合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式,加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作,在重點領域合作實現(xiàn)突破,合作取得積極成效。(四)制定引導創(chuàng)新政策發(fā)揮區(qū)域產(chǎn)業(yè)化專項資金和自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化資金的引導作用,支持企業(yè)創(chuàng)新能力建設和重大產(chǎn)學研合作項目實施,對區(qū)域企業(yè)和研發(fā)機構列入重點科技發(fā)展計劃并獲得資金資助的項目,予以配套資金支持。(五)發(fā)展總部經(jīng)濟積極吸引跨國公司、國內(nèi)大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務等職能總部落戶。制定總部經(jīng)濟發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃,在總部企業(yè)財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理,在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務領域對專業(yè)人才予以便利。(六)優(yōu)化創(chuàng)新體系完善創(chuàng)業(yè)體系,大力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,優(yōu)化“雙創(chuàng)”制度環(huán)境,建設雙創(chuàng)示范基地,夯實產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎。依托重大工程,前瞻布局、重點突破可能引發(fā)重大變革的顛覆性技術,創(chuàng)新重大項目組織實施方式,落實項目單位預算調(diào)整自主權,推進實施科研項目間接費用補償機制,探索實行創(chuàng)新資源開放共享法人責任制。風險風險及應對措施項目風險分析(一)政策風險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開放以來,國內(nèi)政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項目政策風險較小。(二)市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍需密切關注市場,加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?;a(chǎn),確保性價比優(yōu)勢,真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額,同時力爭出口。因此,產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目應用產(chǎn)品需求將會持續(xù)一波增長趨勢,但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。(三)技術風險分析技術風險的規(guī)避措施是采用先進的生產(chǎn)管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質(zhì)量檢測體系,使產(chǎn)品達到國內(nèi)外領先水平。要進一步加大技術開發(fā)的投入,積極研究吸收國際先進技術,完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競爭力。目前技術飛速發(fā)展,設備更新和產(chǎn)品技術升級換代迅速。要使產(chǎn)品和技術在行業(yè)內(nèi)處于領先地位,就要不斷加大科研開發(fā)投入,加強科研開發(fā)力量,致力技術創(chuàng)造,保持技術領先。同時,重視人才競爭,學習國外人才資料管理先進經(jīng)驗,形成積極進取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機制。(四)產(chǎn)品風險分析該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品,但仍要根據(jù)市場不斷改進。(五)價格風險分析本項目產(chǎn)品的市場定價均比目前市場價要低,但隨著競爭對手的增加,不可避免地會遭遇到最終的價格競爭,面臨調(diào)低售價的壓力;同時,市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本,對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此,應從形成規(guī)?;a(chǎn)、降低生產(chǎn)成本、加強內(nèi)部管理、改進生產(chǎn)工藝水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、實施品牌計劃生產(chǎn)方面采取措施,削減產(chǎn)品價格風險。(六)經(jīng)營管理風險分析項目面臨的經(jīng)營風險主要是指企業(yè)運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產(chǎn)品生產(chǎn)安排失調(diào)等問題。對于經(jīng)營管理風險,建議企業(yè)吸引人才加快機制及科技創(chuàng)新,盡快建立健全各項規(guī)章制度,全面提高管理人員和廣大職工的素質(zhì),制定嚴格的成本控制措施和責任制;穩(wěn)定原料供應渠道;加速新品種的開發(fā),及時根據(jù)形勢調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結構,提高產(chǎn)品質(zhì)量;完善產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡管理系統(tǒng),積極開拓市場渠道,搶占市場先機;避免行業(yè)風險,走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質(zhì)的人才(包括技術人員和管理人員)對公司的發(fā)展至關重要。(七)財務及融資風險分析財務金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項目資金由企業(yè)自籌解決,只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用,加強資金的使用管理,項目財務金融風險很小。本項目由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌,加上良好的銀行信用等級,因此,項目投融資風險很小。(八)經(jīng)濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內(nèi)部收益率的影響看,項目的抗風險能力較強,但還需要企業(yè)不斷加強內(nèi)部管理,保持技術先進性,大力研發(fā)新產(chǎn)品,提高市場占有率,只有較高的市場占有率,才是企業(yè)各方面水平的綜合反映,才能最終避免項目的經(jīng)濟風險。項目風險對策(一)政策風險對策目前,國內(nèi)有良好的宏觀經(jīng)濟政策,但還需要把握機會,抓住國家目前鼓勵符合產(chǎn)業(yè)政策項目建設的機會,讓項目盡快進入實施階段。(二)社會風險對策加強與當?shù)馗骷壵块T的溝通,以期獲得更好的支持和幫助,為項目的順利實施提供保障。(三)經(jīng)濟風險對策密切關注國際金融和政治環(huán)境對本項目產(chǎn)品市場的影響,依據(jù)實際情況調(diào)整營銷策略。另外,企業(yè)內(nèi)部要不斷地進行技術改進和管理創(chuàng)新,節(jié)能減排,使項目產(chǎn)品成本降至最低限度。同時,與下游客戶建立良好的合作關系,形成穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡。(四)管理風險對策選聘優(yōu)秀的管理人才,并施以職業(yè)道德、修養(yǎng)、能力等綜合方面的教育;同時制定合理高效適用的管理程序和制度,杜絕由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的風險。特別是在項目建設過程中應選擇具有較好業(yè)績和口碑的設計工程公司、監(jiān)理公司、施工單位,確保項目按時按質(zhì)完成建設,及時投運。選址分析項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α=ㄔO區(qū)基本情況蘭州,簡稱蘭或皋,古稱金城,是甘肅省省會,國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部,位于中國大陸陸域版圖的幾何中心,是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐,中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地,也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一,西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地,享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn),早在5000年前人類就在這里繁衍生息;西漢設立縣治,取金城湯池之意而稱金城;隋初改置蘭州總管府,始稱蘭州;自漢至唐、宋時期,隨著絲綢之路的開通,出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況,蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn),聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會和紐帶,是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日,國務院批復設立西北地區(qū)第一個、中國第五個國家級新區(qū)——蘭州新區(qū)。文件中明確提出,要把建設蘭州新區(qū)作為深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措,并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。面對復雜多變的內(nèi)外部環(huán)境,克服經(jīng)濟下行壓力帶來的不利影響,全力以赴穩(wěn)增長。實現(xiàn)生產(chǎn)總值2837.36億元,增長6%,其中一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)增加值分別增長5.5%、1.9%和8.4%。社會消費品零售總額增長7.6%。就業(yè)、物價、收入三項指標表現(xiàn)較好,新增城鎮(zhèn)就業(yè)9.36萬人,居民消費價格指數(shù)控制在2.2%,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長8.8%和10%,連續(xù)跑贏經(jīng)濟增速,有效保持了經(jīng)濟運行基本面穩(wěn)定。從機遇來看,黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略,“一帶一路”建設縱深推進,新時代推進西部大開發(fā)形成新格局深入實施,現(xiàn)代化中心城市建設步伐持續(xù)加快,“一心兩翼”城市框架不斷拉開,基礎設施領域補短板等政策利好充分釋放,蘭州高質(zhì)量發(fā)展未來可期、大有可為。只要我們趨利避害、揚長避短,乘勢而上、順勢而為,就一定能夠迎來美好的前景,取得更大的成績。今年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標是:生產(chǎn)總值增長6%;第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值增長4.8%,其中工業(yè)增加值增長4%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4%,建筑業(yè)增加值增長7%;第三產(chǎn)業(yè)增加值增長6.8%;固定資產(chǎn)投資增長6%;社會消費品零售總額增長7%;一般公共預算收入增長3%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長7%;農(nóng)村居民人均可支配收入增長8.5%;居民消費價格指數(shù)漲幅控制在3.5%左右;單位生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放完成國家和省上下達的控制目標?!笆濉睍r期,發(fā)展環(huán)境和形勢將發(fā)生深刻的變化。全球經(jīng)濟處于后危機時代,世界經(jīng)濟和貿(mào)易進入恢復性增長期,新一輪科技革命帶來新一輪產(chǎn)業(yè)革命,世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。我國經(jīng)濟發(fā)展處于增速換檔、結構升級和動力轉換的新常態(tài),發(fā)展速度由高速轉向中高速,發(fā)展方式從規(guī)模型轉向質(zhì)量效益型,發(fā)展動力由要素投入轉向創(chuàng)新驅動。同時,國家宏觀調(diào)控由傳統(tǒng)強化需求端作用轉向供需兩端同時發(fā)力,在繼續(xù)擴大投資、消費、出口有效需求的同時,加快推進供給側結構性改革,通過提高土地、資源、資本、創(chuàng)新等全要素的優(yōu)化配置,以高質(zhì)量的供給滿足市場需求或引導有效需求,建立供需匹配、可持續(xù)發(fā)展的新經(jīng)濟結構,推動經(jīng)濟提質(zhì)增效??傮w判斷,“十三五”時期我市發(fā)展面臨難得的機遇:一是蘭州新區(qū)建設的機遇。未來五年,蘭州新區(qū)伴隨基礎設施的完善和入駐企業(yè)的投產(chǎn),產(chǎn)業(yè)集聚效益逐步發(fā)揮,新增產(chǎn)能不斷釋放,將逐步形成全市經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極。二是政策平臺的機遇?!笆濉睍r期蘭州爭取到的國家級新區(qū)和眾多產(chǎn)業(yè)轉型、科技創(chuàng)新、基礎設施建設、節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境、社會事業(yè)等方面的政策支持和資金支持將在“十三五”時期發(fā)揮效益,成為經(jīng)濟社會發(fā)展的強大支撐。三是創(chuàng)新驅動的機遇。創(chuàng)新驅動將成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的動力源泉,隨著蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設的扎實推進,我市豐富的科技資源和人才優(yōu)勢必將高效轉化為發(fā)展的新動能,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、非公有制經(jīng)濟、中小企業(yè)必將迎來一個大的發(fā)展機遇,大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新必將帶來新的發(fā)展動力和活力。四是對外開放的機遇。隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略深入實施,圍繞國家中歐國際貨運班列集結站和國際港務區(qū)建設加快推進,蘭州對外開放必將迎來

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