出納崗位職責(zé)及工作流程

第頁共頁出納崗位職責(zé)及工作流程出納崗位的職責(zé)主要包括負(fù)責(zé)公司或組織的現(xiàn)金收支管理、銀行存取款操作、賬務(wù)核對等工作。具體職責(zé)如下：1.收支管理：負(fù)責(zé)公司或組織的日?，F(xiàn)金收支管理，按照公司規(guī)定完成收款、付款等操作，確保資金的安全和流動性。2.銀行存取款：負(fù)責(zé)將公司或組織的現(xiàn)金存入銀行、取出銀行現(xiàn)金，按照銀行的規(guī)定和程序操作，確保銀行賬戶的正常運作。3.賬務(wù)核對：負(fù)責(zé)對公司的現(xiàn)金收支進(jìn)行賬務(wù)核對，將收款、付款等記錄準(zhǔn)確錄入財務(wù)系統(tǒng)，并與相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.現(xiàn)金繳納：負(fù)責(zé)將公司或組織的現(xiàn)金按規(guī)定繳納到稅務(wù)機(jī)關(guān)、社保機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門，確保公司的納稅義務(wù)得到履行。5.報表編制：根據(jù)公司或組織的要求，進(jìn)行相關(guān)財務(wù)報表的編制工作，如現(xiàn)金流量表、銀行賬戶日記賬等，提供給上級或相關(guān)部門參考。出納的工作流程一般包括以下幾個步驟：1.確認(rèn)現(xiàn)金：每日開始工作時，確認(rèn)現(xiàn)金庫存的金額，并與之前的庫存進(jìn)行核對，確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確性。2.收款管理：接收來自客戶或其他單位的現(xiàn)金收款，核對款項的正確性，記錄到財務(wù)系統(tǒng)，并及時為客戶提供相關(guān)收據(jù)。3.付款管理：根據(jù)公司的支付制度和授權(quán)權(quán)限，審批并支付相關(guān)款項，完成付款手續(xù)，確?？铐椀陌踩蜏?zhǔn)確支付給收款方。4.銀行存取款管理：根據(jù)公司的需要，定期將現(xiàn)金存入銀行賬戶，也會根據(jù)資金需求從銀行賬戶取款，并及時記錄到賬務(wù)系統(tǒng)。5.賬務(wù)核對和報表編制：根據(jù)日?，F(xiàn)金收支記錄，核對賬務(wù)的準(zhǔn)確性并及時調(diào)整，編制財務(wù)報表，提供給上級或相關(guān)部門參考。6.現(xiàn)金繳納：根據(jù)公司或組織的要求，將應(yīng)繳納的稅款、社保款等現(xiàn)金按規(guī)定繳納到相關(guān)部門，確保公司的納稅義務(wù)得到履行。7.安全管控：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免現(xiàn)金的丟失或損失。8.審查審計：參