現(xiàn)金管理合同：免修版模板范本

現(xiàn)金管理合同1.引言本文檔為現(xiàn)金管理合同（下稱“合同”）的一部分。合同為甲方（簡稱“公司”）與乙方（簡稱“銀行”）之間的約定，旨在規(guī)范公司與銀行之間的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。2.概述本合同的目的是明確雙方在現(xiàn)金管理方面的權(quán)利和義務(wù)，確保公司的現(xiàn)金資產(chǎn)得到合理的管理和運用，同時維護(hù)銀行和公司的合法權(quán)益。3.合同條款3.1現(xiàn)金管理服務(wù)3.1.1銀行將為公司提供現(xiàn)金管理服務(wù)，包括但不限于現(xiàn)金集中、現(xiàn)金預(yù)測、現(xiàn)金池管理等。3.1.2公司有權(quán)根據(jù)需要選擇合適的現(xiàn)金管理服務(wù)，并向銀行提出書面申請。3.2資金歸集3.2.1公司應(yīng)按約定時間將所有現(xiàn)金資金歸集到銀行指定的賬戶。3.2.2公司應(yīng)向銀行提供準(zhǔn)確的資金歸集預(yù)測，以便銀行進(jìn)行合理的資金池管理。3.3現(xiàn)金預(yù)測和計劃3.3.1公司應(yīng)按約定時間向銀行提交準(zhǔn)確的現(xiàn)金預(yù)測和計劃，以便銀行合理安排資金運用和投資。3.3.2銀行應(yīng)根據(jù)公司提供的現(xiàn)金預(yù)測和計劃，為公司提供相應(yīng)的資金融通和資金投資服務(wù)。3.4現(xiàn)金池管理3.4.1銀行將根據(jù)公司的需要，為公司設(shè)立現(xiàn)金池，并進(jìn)行定期結(jié)算。3.4.2公司應(yīng)向銀行提供準(zhǔn)確的現(xiàn)金池余額和結(jié)算數(shù)據(jù)，以確?，F(xiàn)金池管理的準(zhǔn)確性和及時性。3.5手續(xù)費和費用3.5.1公司應(yīng)按照約定向銀行支付現(xiàn)金管理服務(wù)的手續(xù)費。3.5.2其他相關(guān)費用由雙方按約定承擔(dān)。4.合同變更和終止4.1變更4.1.1任何一方希望對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)提前30天書面通知對方，并經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致。4.1.2雙方一致同意的合同變更，應(yīng)由雙方簽署變更協(xié)議，在變更協(xié)議中明確變更的具體內(nèi)容和生效日期。4.2終止4.2.1若任何一方違反合同約定，未能履行相應(yīng)義務(wù)，對方有權(quán)單方面提前終止合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2.2若合同期限屆滿，雙方均未提出續(xù)簽請求，則合同自動終止。5.法律適用和爭議解決5.1本合同的訂立、生效、履行和解釋均適用的法律。5.2在合同履行過程中，如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.其他條款本合同采用電子文本形式，合同雙方簽字確認(rèn)后生效，并具有法律效力。7.合同生效和簽署本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____（年/月/日）。甲方（公司）：____________________