業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本

第頁共頁業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本以下是一個業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度的范本：一、目的和適用范圍1.1目的：為了規(guī)范和管理公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理，確保資金的安全和有效運用。1.2適用范圍：適用于公司內(nèi)部各部門和人員在辦理業(yè)務(wù)時所使用的周轉(zhuǎn)金。二、周轉(zhuǎn)金的定義和申請2.1周轉(zhuǎn)金的定義：指公司為了辦理業(yè)務(wù)，在一定時間內(nèi)需要預(yù)支給部門或人員的現(xiàn)金資金，用于支付業(yè)務(wù)所需的費用和支出。2.2申請程序：部門或人員在需要使用周轉(zhuǎn)金時，應(yīng)提前向上級主管部門遞交申請表，說明資金使用的目的和金額。上級主管部門審核通過后，將申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門進行資金的撥付。三、周轉(zhuǎn)金的管理和使用3.1資金撥付：財務(wù)部門按照申請的金額和用途，將周轉(zhuǎn)金撥付到部門或人員的賬戶上，并同時向申請者發(fā)送通知。3.2賬務(wù)管理：部門或人員在收到周轉(zhuǎn)金后，應(yīng)按照相關(guān)要求進行賬務(wù)的登記和管理。每月底，應(yīng)將所有周轉(zhuǎn)金的使用情況報告給財務(wù)部門，進行核對和結(jié)算。3.3使用范圍：周轉(zhuǎn)金只能用于辦理業(yè)務(wù)所需的費用和支出，包括但不限于交通費、住宿費、餐費、辦公用品、業(yè)務(wù)招待等。禁止將周轉(zhuǎn)金用于個人消費或其他非法用途。3.4存放和保管：部門或人員在使用周轉(zhuǎn)金時，應(yīng)妥善保管和使用，并遵守公司的財務(wù)規(guī)章制度。對于現(xiàn)金周轉(zhuǎn)金，要存放在專用保險柜內(nèi)，由專人負責保管和發(fā)放。3.5監(jiān)督和檢查：公司內(nèi)部有專門的財務(wù)人員對周轉(zhuǎn)金的使用進行監(jiān)督和檢查。任何違反規(guī)定的行為，將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行追責和懲罰。四、結(jié)算和追償4.1結(jié)算：每月底，部門或人員應(yīng)將使用情況報告給財務(wù)部門。財務(wù)部門按照報告進行核對和結(jié)算，將未使用的部分收回。4.2追償：如部門或人員未按照規(guī)定使用周轉(zhuǎn)金，或者使用不當導致?lián)p失的，財務(wù)部門有權(quán)追回并追究相關(guān)責任。五、制度的執(zhí)行和修改5.1執(zhí)行：各部門和人員應(yīng)嚴格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行，不得擅自變動和調(diào)整資金使用范圍。5.2修改：對于本制度的修改和調(diào)整，應(yīng)由公司高層領(lǐng)導部門審批，并通知相關(guān)各部門和人員執(zhí)行。六、附則本制度自發(fā)布之日起生效，與現(xiàn)行其他制度不一致的部分以本制度為準。如有需要，可根據(jù)實際情況對該制度進行