成都關(guān)于成立生物藥品公司可行性研究報告

成都關(guān)于成立生物藥品公司可行性研究報告xxx（集團）有限公司

目錄第一章籌建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經(jīng)營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 12六、項目概況 12第二章項目投資背景分析 16一、市場規(guī)模 16二、行業(yè)基本風(fēng)險特征 18三、項目實施的必要性 19第三章行業(yè)發(fā)展分析 21一、行業(yè)發(fā)展趨勢 21二、行業(yè)發(fā)展趨勢 24第四章公司組建方案 28一、公司經(jīng)營宗旨 28二、公司的目標、主要職責(zé) 28三、公司組建方式 29四、公司管理體制 29五、部門職責(zé)及權(quán)限 30六、核心人員介紹 34七、財務(wù)會計制度 35第五章發(fā)展規(guī)劃分析 43一、公司發(fā)展規(guī)劃 43二、保障措施 47第六章法人治理 50一、股東權(quán)利及義務(wù) 50二、董事 54三、高級管理人員 59四、監(jiān)事 61第七章選址方案分析 64一、項目選址原則 64二、建設(shè)區(qū)基本情況 64三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 66四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標 67五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 70六、項目選址綜合評價 74第八章風(fēng)險防范 75一、項目風(fēng)險分析 75二、公司競爭劣勢 80第九章環(huán)境保護分析 81一、編制依據(jù) 81二、環(huán)境影響合理性分析 82三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 82四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 84五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 84六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 85七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 86八、營運期環(huán)境影響 87九、清潔生產(chǎn) 88十、環(huán)境管理分析 89十一、環(huán)境影響結(jié)論 91十二、環(huán)境影響建議 91第十章經(jīng)濟效益 93一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 93二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算 93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 93綜合總成本費用估算表 95利潤及利潤分配表 97三、項目盈利能力分析 97項目投資現(xiàn)金流量表 99四、財務(wù)生存能力分析 100五、償債能力分析 100借款還本付息計劃表 102六、經(jīng)濟評價結(jié)論 102第十一章投資估算及資金籌措 103一、投資估算的依據(jù)和說明 103二、建設(shè)投資估算 104建設(shè)投資估算表 108三、建設(shè)期利息 108建設(shè)期利息估算表 108固定資產(chǎn)投資估算表 109四、流動資金 110流動資金估算表 111五、項目總投資 112總投資及構(gòu)成一覽表 112六、資金籌措與投資計劃 113項目投資計劃與資金籌措一覽表 113第十二章進度計劃 115一、項目進度安排 115項目實施進度計劃一覽表 115二、項目實施保障措施 116第十三章項目綜合評價 117第十四章補充表格 119主要經(jīng)濟指標一覽表 119建設(shè)投資估算表 120建設(shè)期利息估算表 121固定資產(chǎn)投資估算表 122流動資金估算表 122總投資及構(gòu)成一覽表 123項目投資計劃與資金籌措一覽表 124營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 125綜合總成本費用估算表 126固定資產(chǎn)折舊費估算表 127無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 127利潤及利潤分配表 128項目投資現(xiàn)金流量表 129借款還本付息計劃表 130建筑工程投資一覽表 131項目實施進度計劃一覽表 132主要設(shè)備購置一覽表 133能耗分析一覽表 133報告說明化學(xué)藥品制劑行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已成為我國醫(yī)藥工業(yè)中的優(yōu)勢子行業(yè)，具有高技術(shù)含量、高資金投入、高風(fēng)險、高收益和相對壟斷的行業(yè)特征。從價值鏈來講，化學(xué)藥品制劑處于價值鏈高端，按價值遞增依次為通用名藥（非專利藥）和專利藥，專利藥是整個價值鏈的頂端?；瘜W(xué)藥品制劑行業(yè)的產(chǎn)品主要通過醫(yī)藥物流到達各種消費終端市場，目前醫(yī)院市場是我國藥品使用的主要市場，其基本上消耗了我國80%左右的藥品使用量?；瘜W(xué)藥品制劑行業(yè)關(guān)系著國民健康、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展，其產(chǎn)品的需求具有一定的剛性。xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資91.50萬元，占xxx（集團）有限公司15%股份；xxx投資管理公司出資519萬元，占xxx（集團）有限公司85%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資33253.22萬元，其中：建設(shè)投資26381.90萬元，占項目總投資的79.34%；建設(shè)期利息380.27萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金6491.05萬元，占項目總投資的19.52%。項目正常運營每年營業(yè)收入56600.00萬元，綜合總成本費用47875.14萬元，凈利潤6355.40萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率12.29%，財務(wù)凈現(xiàn)值-2220.82萬元，全部投資回收期6.84年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的?；I建公司基本信息公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本610萬元注冊地址成都xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事生物藥品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12062.959650.369047.21負債總額4584.343667.473438.26股東權(quán)益合計7478.615982.895608.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28680.1722944.1421510.13營業(yè)利潤4486.733589.383365.05利潤總額3661.552929.242746.16凈利潤2746.162142.001977.24歸屬于母公司所有者的凈利潤2746.162142.001977.24（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持“服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12062.959650.369047.21負債總額4584.343667.473438.26股東權(quán)益合計7478.615982.895608.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28680.1722944.1421510.13營業(yè)利潤4486.733589.383365.05利潤總額3661.552929.242746.16凈利潤2746.162142.001977.24歸屬于母公司所有者的凈利潤2746.162142.001977.24項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立生物藥品公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由2016年12月27日，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》（國發(fā)[2016]77號），規(guī)劃指出，加強重大疾病防治，開展血壓血糖升高、血脂異常、超重肥胖等慢性病高危人群的患病風(fēng)險評估和干預(yù)指導(dǎo)，健全死因監(jiān)測、腫瘤登記報告和慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測制度；強化精神疾病防治，加強嚴重精神障礙患者報告登記、服務(wù)管理和救治救助；加強重大傳染病防治，降低全人群乙肝病毒感染率，加強艾滋病檢測、干預(yù)和隨訪，加大一般就診者肺結(jié)核發(fā)現(xiàn)力度等。未來幾年，精神神經(jīng)疾病、心腦血管疾病、腫瘤類以及肌肉骨骼類系統(tǒng)藥物市場增長速度預(yù)期將高于醫(yī)藥市場平均增長速度。“十三五”時期，必須深入研究全市發(fā)展的階段和面臨的問題，正確認識、準確把握國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化，認識、適應(yīng)、引領(lǐng)新常態(tài)，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約80.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx公斤生物藥品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積89725.42㎡，其中：生產(chǎn)工程64063.62㎡，倉儲工程10137.54㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8602.70㎡，公共工程6921.56㎡。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資33253.22萬元，其中：建設(shè)投資26381.90萬元，占項目總投資的79.34%；建設(shè)期利息380.27萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金6491.05萬元，占項目總投資的19.52%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：56600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：47875.14萬元。3、凈利潤（NP）：6355.40萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.84年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：12.29%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：-2220.82萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。項目投資背景分析市場規(guī)模1、醫(yī)藥制造行業(yè)醫(yī)藥行業(yè)是世界貿(mào)易增長最快的朝陽產(chǎn)業(yè)之一，在國際上，美日歐等發(fā)達國家市場居全球藥品消費主導(dǎo)地位，但由于受到經(jīng)濟不景氣的影響較大等因素，其醫(yī)藥市場的增長已有所減緩。同時，新興市場如亞洲、非洲、澳洲和拉美在經(jīng)濟快速發(fā)展、居民收入增加等因素的驅(qū)動下，醫(yī)藥市場增速強勁，成為拉動全球藥品消費增長的主要力量。在市場規(guī)模不斷擴大的同時，我國對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入力度也在持續(xù)加大，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由2012年的17,452億元增長至2017年的28,460億元，年均復(fù)合增長率接近10%。醫(yī)藥發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長為人民生活水平的提高奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)，人們開始更加關(guān)注生活質(zhì)量和身體健康；同時，中國是全球人口最多的國家之一，由于人口眾多產(chǎn)生了對醫(yī)藥行業(yè)質(zhì)量和數(shù)量需求的增長，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。我國的醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)的利潤總額也穩(wěn)步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2017年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長21%，其中，醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)總利潤3,314.1億元，增速達到17.8%，相比2015年的12.9%出現(xiàn)了大幅度的反彈，主要原因系下半年部分原料藥持續(xù)漲價，刺激相關(guān)公司利潤大幅增長。隨著國家對醫(yī)藥行業(yè)的不斷投入，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，未來我國醫(yī)藥行業(yè)利潤將保持穩(wěn)定增長趨勢。我國現(xiàn)已成為僅次于日本和美國的全球第三大醫(yī)藥消費市場。隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的繼續(xù)深化、醫(yī)保體系的不斷健全、居民支付能力的不斷增強，人民群眾日益提升的健康需求將進一步得到釋放，促使醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。2、化學(xué)藥品行業(yè)化學(xué)藥品制劑制造業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)下重要的子行業(yè)，其產(chǎn)值在醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值中占比維持在25%以上。根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2015年和2016年，化學(xué)藥品制劑制造業(yè)占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比例分別為25.35%和25.42%，為醫(yī)藥工業(yè)占比最高的子行業(yè)。近年來，我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場需求旺盛，銷售收入逐年增加。根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2011年至2016年，我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由4,231億元增加至7,535億元，年均復(fù)合增長率12.23%。我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)盈利能力保持較快增長。根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2011年至2016年，我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)利潤總額由424.15億元增長至950.49億元，年均復(fù)合增長率為14.39%。行業(yè)基本風(fēng)險特征1、行業(yè)政策風(fēng)險醫(yī)藥產(chǎn)品是關(guān)系人民生命健康和安全的特殊消費品，受監(jiān)管程度較高；醫(yī)藥行業(yè)屬于國家重點發(fā)展和監(jiān)管的行業(yè)之一，易受國家及地方政策影響。其監(jiān)管部門包括國家及各級地方藥品監(jiān)管部門，它們在各自的權(quán)限范圍內(nèi)，制訂相關(guān)的政策法規(guī)，對整個行業(yè)實施監(jiān)管。同時,我國醫(yī)療體制正處在變革階段，相關(guān)的政策法規(guī)體系正在逐步制訂和不斷完善中。相關(guān)政策法規(guī)的出臺將進一步促進我國醫(yī)藥行業(yè)有序健康發(fā)展，但也有可能不同程度地增加醫(yī)藥制造企業(yè)的運營成本，并在短期內(nèi)可能對醫(yī)藥制造企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生不利影響。若在經(jīng)營策略上不能調(diào)整，順應(yīng)政策和行業(yè)的發(fā)展趨勢，將對經(jīng)營和收益產(chǎn)生長期的不利影響。2、市場競爭風(fēng)險根據(jù)中國國家食品藥品監(jiān)督管理總局的藥品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，我國目前共有藥品生產(chǎn)企業(yè)8000多家，并且仿制藥企業(yè)占比較高，市場競爭情況較為激烈，并且產(chǎn)品存在一定程度的重復(fù)性。未來，隨著行業(yè)整合的持續(xù)深入，仿制藥一致性評價政策的持續(xù)推行，行業(yè)集中度有望逐步提高。3、研發(fā)風(fēng)險醫(yī)藥行業(yè)是典型的“高投入、高風(fēng)險、高產(chǎn)出、長周期”行業(yè)，不僅創(chuàng)新藥研發(fā)周期長、投入大、失敗率高，在一致性評價的要求下，仿制藥也同樣面臨著較高的投入和失敗率。新產(chǎn)品從最初的研發(fā)到最終的上市銷售涉及的過程復(fù)雜，新產(chǎn)品從技術(shù)研發(fā)、臨床試驗到最終面世的周期較長，產(chǎn)品難以在短時間內(nèi)帶來經(jīng)濟效益，且新產(chǎn)品研發(fā)失敗的風(fēng)險較大。創(chuàng)新藥從靶點的研究、先導(dǎo)化合物的篩選、體外研究、動物試驗到臨床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期試驗，每一步都有一大批候選化合物失敗，整個過程往往耗時在10年以上。獲批上市后還需繼續(xù)進行Ⅳ臨床試驗，嚴密監(jiān)控安全性，一旦安全性有問題，還將面臨撤市風(fēng)險，已上市藥物因安全性撤市的例子也屢見不鮮。仿制藥一致性評價同樣也面臨較高的風(fēng)險，尤其是緩控釋等特殊劑型。雖然原研藥物的化合物已經(jīng)公開，但其制劑的處方和工藝并未公開，要想做到與其質(zhì)量和療效一致，還需要處方研究及小試、中試、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)的研發(fā)，并通過生物等效性試驗驗證。生物等效性試驗耗資較高，且成功率有限，即使在美國這樣成熟的醫(yī)藥市場，生物等效性單次成功率也僅有50-60%。項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。行業(yè)發(fā)展分析行業(yè)發(fā)展趨勢1、創(chuàng)新藥市場前景廣闊近年來，得益于國家對創(chuàng)新藥領(lǐng)域的大力支持，我國新藥研發(fā)環(huán)境明顯得到改善。在早期臨床研究階段，國家通過針對重大疾病的新藥創(chuàng)制科技重大專項和特殊審批，以及國家自然科學(xué)基金的研究項目等進行有計劃的財政投入，推動新藥的研究；新藥進入臨床研究階段后，食品藥品監(jiān)督管理總局通過建立臨床試驗階段的溝通會議制度，指導(dǎo)并促進新藥臨床試驗的進展；創(chuàng)新藥上市前，發(fā)改委根據(jù)市場情況對新藥進行定價，新藥入院涉及社保部和衛(wèi)生部的招標采購和進入醫(yī)保目錄。國家政策和政府財政投入貫穿創(chuàng)新藥物研發(fā)的各個階段，推動我國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家對創(chuàng)新藥的支持也體現(xiàn)在不斷加快的審評審批速度。2015年11月，CFDA出臺了《關(guān)于藥品注冊審評審批若干政策的公告》提出對新藥的臨床試驗申請，實行一次性批準，不再采取分期申報、分期評審審批的方式，加快企業(yè)的研發(fā)和新藥上市進度；對重大疾病的創(chuàng)新藥實行單獨排隊，在藥品監(jiān)管上逐步與國際接軌。此后，CFDA又出臺了《關(guān)于解決藥品申請積壓實行優(yōu)先審評審批的意見》，明確指出具有明顯臨床價值，未在中國境內(nèi)外上市銷售的創(chuàng)新藥將進入優(yōu)先評審?fù)ǖ??？梢灶A(yù)見，未來更多鼓勵、支持創(chuàng)新藥的政策、醫(yī)保制度將逐步落地，更多優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)將顯現(xiàn)，并逐漸成長，國內(nèi)創(chuàng)新藥市場將迎來全面發(fā)展時期。2、重點領(lǐng)域藥品市場將進一步提升隨著我國人口的老齡化、人類活動對居住環(huán)境的影響以及生活方式的轉(zhuǎn)變、生活壓力的增加，神經(jīng)系統(tǒng)疾病、心腦血管系統(tǒng)疾病、肌肉骨骼系統(tǒng)疾病以及腫瘤等慢性非傳染性疾病發(fā)病率呈持續(xù)上升和年輕化趨勢。受限抗令以及《抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理辦法》等政策實施的影響，抗感染藥物市場份額顯著下降。根據(jù)南方所的統(tǒng)計，2014-2015年城市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品中全身用抗感染藥物市場份額由21.66%下降至18.02%。與之相反，神經(jīng)系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)、肌肉骨骼系統(tǒng)以及抗腫瘤用藥市場份額增長較快。2011年10月，衛(wèi)生部等十部門聯(lián)合制定了《醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃指出，鑒于近年我國心腦血管疾病等慢性非傳染性疾病爆發(fā)且呈年輕化趨勢，十二五期間要重點開展心腦血管疾病、惡性腫瘤、精神神經(jīng)疾病等慢性疾病防、診、治的基礎(chǔ)研究，建立心腦血管疾病、惡性腫瘤、精神神經(jīng)疾病等重點疾病的流行病學(xué)研究。2016年12月27日，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》（國發(fā)[2016]77號），規(guī)劃指出，加強重大疾病防治，開展血壓血糖升高、血脂異常、超重肥胖等慢性病高危人群的患病風(fēng)險評估和干預(yù)指導(dǎo)，健全死因監(jiān)測、腫瘤登記報告和慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測制度；強化精神疾病防治，加強嚴重精神障礙患者報告登記、服務(wù)管理和救治救助；加強重大傳染病防治，降低全人群乙肝病毒感染率，加強艾滋病檢測、干預(yù)和隨訪，加大一般就診者肺結(jié)核發(fā)現(xiàn)力度等。未來幾年，精神神經(jīng)疾病、心腦血管疾病、腫瘤類以及肌肉骨骼類系統(tǒng)藥物市場增長速度預(yù)期將高于醫(yī)藥市場平均增長速度。3、市場規(guī)模持續(xù)增長過去的10多年來，我國醫(yī)藥工業(yè)保持著較為快速的增長。據(jù)統(tǒng)計，2003-2014年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由3,013億元增長至25,798億元，復(fù)合增長率達到22.05%，高于GDP的增長幅度。根據(jù)統(tǒng)計，2011年至2015年，我國醫(yī)藥行業(yè)銷售收入復(fù)合增長率為15.3%，2015年我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為26,703億元，同比增長9%，利潤總額2,749億元，同比增長率為12.3%，與上年同期增長率基本保持一致。我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入和利潤總額均超過同期GDP的增長幅度，保持增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2005年，我國超65歲的人口為10,055萬人，占總?cè)丝诘谋壤?.69%，到2015年，超過65歲的人口上升至14,386萬人，占總?cè)丝诒壤_到10.47%。隨著我國人口的老齡化以及居民支付能力的不斷提高，我國人民對健康需求的增加將繼續(xù)驅(qū)動我國醫(yī)藥市場規(guī)模的增長。據(jù)中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會的報告稱，到2020年，老年人口將達2.48億，老齡化水平將達17.17%。預(yù)計到2050年，60歲以上老年人占比將達31%。行業(yè)發(fā)展趨勢1、創(chuàng)新藥市場前景廣闊近年來，得益于國家對創(chuàng)新藥領(lǐng)域的大力支持，我國新藥研發(fā)環(huán)境明顯得到改善。在早期臨床研究階段，國家通過針對重大疾病的新藥創(chuàng)制科技重大專項和特殊審批，以及國家自然科學(xué)基金的研究項目等進行有計劃的財政投入，推動新藥的研究；新藥進入臨床研究階段后，食品藥品監(jiān)督管理總局通過建立臨床試驗階段的溝通會議制度，指導(dǎo)并促進新藥臨床試驗的進展；創(chuàng)新藥上市前，發(fā)改委根據(jù)市場情況對新藥進行定價，新藥入院涉及社保部和衛(wèi)生部的招標采購和進入醫(yī)保目錄。國家政策和政府財政投入貫穿創(chuàng)新藥物研發(fā)的各個階段，推動我國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家對創(chuàng)新藥的支持也體現(xiàn)在不斷加快的審評審批速度。2015年11月，CFDA出臺了《關(guān)于藥品注冊審評審批若干政策的公告》提出對新藥的臨床試驗申請，實行一次性批準，不再采取分期申報、分期評審審批的方式，加快企業(yè)的研發(fā)和新藥上市進度；對重大疾病的創(chuàng)新藥實行單獨排隊，在藥品監(jiān)管上逐步與國際接軌。此后，CFDA又出臺了《關(guān)于解決藥品申請積壓實行優(yōu)先審評審批的意見》，明確指出具有明顯臨床價值，未在中國境內(nèi)外上市銷售的創(chuàng)新藥將進入優(yōu)先評審?fù)ǖ??？梢灶A(yù)見，未來更多鼓勵、支持創(chuàng)新藥的政策、醫(yī)保制度將逐步落地，更多優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)將顯現(xiàn)，并逐漸成長，國內(nèi)創(chuàng)新藥市場將迎來全面發(fā)展時期。2、重點領(lǐng)域藥品市場將進一步提升隨著我國人口的老齡化、人類活動對居住環(huán)境的影響以及生活方式的轉(zhuǎn)變、生活壓力的增加，神經(jīng)系統(tǒng)疾病、心腦血管系統(tǒng)疾病、肌肉骨骼系統(tǒng)疾病以及腫瘤等慢性非傳染性疾病發(fā)病率呈持續(xù)上升和年輕化趨勢。受限抗令以及《抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理辦法》等政策實施的影響，抗感染藥物市場份額顯著下降。根據(jù)南方所的統(tǒng)計，2014-2015年城市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品中全身用抗感染藥物市場份額由21.66%下降至18.02%。與之相反，神經(jīng)系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)、肌肉骨骼系統(tǒng)以及抗腫瘤用藥市場份額增長較快。2011年10月，衛(wèi)生部等十部門聯(lián)合制定了《醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃指出，鑒于近年我國心腦血管疾病等慢性非傳染性疾病爆發(fā)且呈年輕化趨勢，十二五期間要重點開展心腦血管疾病、惡性腫瘤、精神神經(jīng)疾病等慢性疾病防、診、治的基礎(chǔ)研究，建立心腦血管疾病、惡性腫瘤、精神神經(jīng)疾病等重點疾病的流行病學(xué)研究。2016年12月27日，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》（國發(fā)[2016]77號），規(guī)劃指出，加強重大疾病防治，開展血壓血糖升高、血脂異常、超重肥胖等慢性病高危人群的患病風(fēng)險評估和干預(yù)指導(dǎo)，健全死因監(jiān)測、腫瘤登記報告和慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測制度；強化精神疾病防治，加強嚴重精神障礙患者報告登記、服務(wù)管理和救治救助；加強重大傳染病防治，降低全人群乙肝病毒感染率，加強艾滋病檢測、干預(yù)和隨訪，加大一般就診者肺結(jié)核發(fā)現(xiàn)力度等。未來幾年，精神神經(jīng)疾病、心腦血管疾病、腫瘤類以及肌肉骨骼類系統(tǒng)藥物市場增長速度預(yù)期將高于醫(yī)藥市場平均增長速度。3、市場規(guī)模持續(xù)增長過去的10多年來，我國醫(yī)藥工業(yè)保持著較為快速的增長。據(jù)統(tǒng)計，2003-2014年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由3,013億元增長至25,798億元，復(fù)合增長率達到22.05%，高于GDP的增長幅度。根據(jù)統(tǒng)計，2011年至2015年，我國醫(yī)藥行業(yè)銷售收入復(fù)合增長率為15.3%，2015年我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為26,703億元，同比增長9%，利潤總額2,749億元，同比增長率為12.3%，與上年同期增長率基本保持一致。我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入和利潤總額均超過同期GDP的增長幅度，保持增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2005年，我國超65歲的人口為10,055萬人，占總?cè)丝诘谋壤?.69%，到2015年，超過65歲的人口上升至14,386萬人，占總?cè)丝诒壤_到10.47%。隨著我國人口的老齡化以及居民支付能力的不斷提高，我國人民對健康需求的增加將繼續(xù)驅(qū)動我國醫(yī)藥市場規(guī)模的增長。據(jù)中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會的報告稱，到2020年，老年人口將達2.48億，老齡化水平將達17.17%。預(yù)計到2050年，60歲以上老年人占比將達31%。公司組建方案公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、生物藥品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資91.50萬元，占xxx（集團）有限公司15%股份；xxx投資管理公司出資519萬元，占xxx（集團）有限公司85%股份。公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、王xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、周xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、嚴xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、余xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、郝xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、韋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；②交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；③交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；④交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；⑤交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進先進的設(shè)計、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導(dǎo)向，進行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設(shè)計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權(quán)保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關(guān)注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓(xùn)等形式，強化技術(shù)人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊伍進一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結(jié)協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。保障措施(一)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，推動產(chǎn)業(yè)行業(yè)社會化管理成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)會，統(tǒng)一對全行業(yè)的指導(dǎo)。建立行業(yè)發(fā)展研究咨詢機制，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，委托協(xié)會開展調(diào)研，提供發(fā)展戰(zhàn)略、項目投資、技術(shù)創(chuàng)新等決策咨詢服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)和投資者落實國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。(二)強化人才隊伍建設(shè)在國內(nèi)外知名高校、產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)建立培訓(xùn)基地，開展產(chǎn)業(yè)專題培訓(xùn)，培育一批具有全球戰(zhàn)略眼光和產(chǎn)業(yè)理念的領(lǐng)軍型戰(zhàn)略企業(yè)家。采用市場化運作模式，加快培養(yǎng)造就一批具有產(chǎn)業(yè)意識的職業(yè)經(jīng)理人。鼓勵企業(yè)面向海內(nèi)外引進高層次領(lǐng)軍型產(chǎn)業(yè)人才，著力打造具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊。面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，優(yōu)化高等院校學(xué)科設(shè)置，實施產(chǎn)業(yè)高技能人才培養(yǎng)工程，依托高技能人才公共實訓(xùn)基地、大型骨干企業(yè)、技工院校等，加快培養(yǎng)一批滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、具有實際技術(shù)操作能力的高技能人才。(三)著力推進簡政放權(quán)進一步深化制度改革，規(guī)范審批行為，減少、簡化、整合產(chǎn)業(yè)重大項目投資的前置審批及中介服務(wù)，降低企業(yè)的制度性交易成本；加強配套監(jiān)管體系建設(shè)，強化事中事后監(jiān)管。進一步簡化企業(yè)境外投資核準程序。運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化手段，提升部門服務(wù)管理效能。認真落實各項政策，積極解決企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級和調(diào)整疏解過程中遇到的困難與問題。(四)扶持產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)落實鼓勵、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟發(fā)展的一系列政策措施。推進中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進一步減免或取消涉及小微企業(yè)的行政事業(yè)性收費，增加采購預(yù)算中面向小微企業(yè)的份額。健全中小微企業(yè)金融服務(wù)體系，加快各類特色融資超市建設(shè)。(五)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(六)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過現(xiàn)場會、論壇、展會、專題報道等形式，積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進經(jīng)驗，增強公眾對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認知和接受度，營造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應(yīng)負有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔(dān)保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負有嚴重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)模居袡?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責(zé)人，根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責(zé)人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔(dān)任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務(wù)負責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關(guān)于董事的忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會決議，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人向總經(jīng)理負責(zé)并報告工作，但必要時可應(yīng)董事長的要求向其匯報工作或者提出相關(guān)的報告。9、總經(jīng)理等高級管理人員辭職應(yīng)當(dāng)提交書面辭職報告。公司現(xiàn)任高級管理人員發(fā)生本章程規(guī)定的不符合任職資格的情形的，應(yīng)當(dāng)及時向公司主動報告并自事實發(fā)生之日起1個月內(nèi)離職。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。5、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存15年。6、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知的日期。選址方案分析項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應(yīng)；3、節(jié)約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節(jié)約用地；6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。建設(shè)區(qū)基本情況成都，簡稱蓉，別稱蓉城、錦城，是四川省省會、副省級市、特大城市、成都都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、4個縣，代管5個縣級市，總面積14335平方千米。2019年末，建成區(qū)面積949.6平方公里，常住人口1658.10萬人，城鎮(zhèn)人口1233.79萬人，城鎮(zhèn)化率74.41%。成都地處中國西南地區(qū)、四川盆地西部、成都平原腹地，境內(nèi)地勢平坦、河網(wǎng)縱橫、物產(chǎn)豐富、農(nóng)業(yè)發(fā)達，屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，自古有天府之國的美譽；是西部戰(zhàn)區(qū)機關(guān)駐地，作為全球重要的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，有國家級科研機構(gòu)30家，國家級研發(fā)平臺67個，高校56所，各類人才約389萬人；2019年世界500強企業(yè)落戶301家。成都是國家歷史文化名城，古蜀文明發(fā)祥地。境內(nèi)金沙遺址有3000年歷史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7個割據(jù)政權(quán)在此建都；一直是各朝代的州郡治所；漢為全國五大都會之一；唐為中國最發(fā)達工商業(yè)城市之一，史稱揚一益二；北宋是汴京外第二大都會，發(fā)明世界上第一種紙幣交子。擁有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名勝古跡，是中國優(yōu)秀旅游城市。成都先后獲世界最佳新興商務(wù)城市、中國內(nèi)陸投資環(huán)境標桿城市、國家小微企業(yè)雙創(chuàng)示范基地城市、中國城市綜合實力十強、中國十大創(chuàng)業(yè)城市、中國外貿(mào)百強城市排名第18等榮譽，正加快建設(shè)具有全國引領(lǐng)力、全球競爭力的世界文創(chuàng)名城。實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.70萬億元、增長7.8%，總量排名全國城市第7、上升1位，全社會固定資產(chǎn)投資增長10%，社會消費品零售總額增長9.9%，一般公共預(yù)算收入同口徑增長7.9%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長8.9%、10%。2020年地區(qū)生產(chǎn)總值增速繼續(xù)保持高于全省態(tài)勢、繼續(xù)保持副省級城市第一方陣位勢，一般公共預(yù)算收入同口徑增速與經(jīng)濟增長趨勢基本一致，就業(yè)局勢保持總體穩(wěn)定，萬元地區(qū)生產(chǎn)總值能耗、主要污染物排放進一步降低?！笆濉睍r期，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。作為西部區(qū)域中心城市，成都市承擔(dān)著引領(lǐng)和推動經(jīng)濟社會加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重任。在戰(zhàn)略機遇與矛盾凸顯并存的關(guān)鍵時期，我們必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加有效地應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)，繼續(xù)集中力量把自己的事情辦好，不斷開拓發(fā)展新境界。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展“十三五”時期，必須深入研究全市發(fā)展的階段和面臨的問題，正確認識、準確把握國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化，認識、適應(yīng)、引領(lǐng)新常態(tài)，推動經(jīng)濟社會加快創(chuàng)新驅(qū)動重點區(qū)域建設(shè)，到2020年，將成都國家自主創(chuàng)新示范區(qū)基本建成具有全球影響力的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、開放創(chuàng)新示范區(qū)，將成都科學(xué)城基本建成具有國際影響力的科技之城、創(chuàng)新之城、宜業(yè)之城、生態(tài)之城。（一）推動國家自主創(chuàng)新示范區(qū)領(lǐng)先發(fā)展發(fā)揮成都國家自主創(chuàng)新示范區(qū)先行先試優(yōu)勢，在科技成果轉(zhuǎn)化、人才開發(fā)管理、科技金融結(jié)合、知識產(chǎn)權(quán)運用保護、技術(shù)標準創(chuàng)新、體制機制改革等方面大膽突破，率先實現(xiàn)科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、開放創(chuàng)新的有機統(tǒng)一和協(xié)同發(fā)展。實施一區(qū)多園、產(chǎn)城一體發(fā)展戰(zhàn)略，推進成都高新區(qū)擴區(qū)，延伸示范區(qū)輻射范圍。深化對外開放合作，率先形成國際互聯(lián)互通新格局和全面參與國際競爭合作新優(yōu)勢。（二）推動成都科學(xué)城突破發(fā)展秉承“創(chuàng)新為魂、科技立城”發(fā)展理念，圍繞打造西部創(chuàng)新第一城的目標，重點發(fā)展信息安全、智能制造、科技服務(wù)、現(xiàn)代金融、創(chuàng)意設(shè)計等高端產(chǎn)業(yè)，打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)要素聚集區(qū)，加快建設(shè)國家西部科技創(chuàng)新中心。推動將成都科學(xué)城納入成都國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)范圍和綿陽科技城政策覆蓋范圍，在成果轉(zhuǎn)化、財稅金融、人才引進、用地管理等領(lǐng)域開展改革試驗，加快形成科技成果自主轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才自由流動、財稅金融有效支持、土地要素創(chuàng)新保障的體制機制新優(yōu)勢。（三）推動全域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展充分利用和發(fā)揮各區(qū)（市）縣資源稟賦和發(fā)展優(yōu)勢，加快打造具有區(qū)域特色的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展示范區(qū)、協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)等，形成多點支撐、競相發(fā)展的新格局。支持中心城區(qū)以都市工業(yè)和科技服務(wù)業(yè)為重點加快高端發(fā)展，支持