公司銷售與收款管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)公司銷售與收款管理制度范本一、目的和范圍1.1本制度的目的是規(guī)范公司銷售與收款管理流程，確保銷售過(guò)程的合規(guī)性與效率性，并確保公司及其客戶的權(quán)益得到保障。1.2本制度適用于公司銷售與收款管理的全過(guò)程，涵蓋銷售合同簽訂、訂單處理、產(chǎn)品發(fā)貨、發(fā)票開(kāi)具、收款結(jié)算等環(huán)節(jié)。二、銷售合同簽訂2.1銷售合同應(yīng)由銷售部門(mén)按照公司的合同管理制度進(jìn)行簽訂，合同內(nèi)容應(yīng)明確包括產(chǎn)品/服務(wù)的名稱、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式等關(guān)鍵信息。2.2銷售合同經(jīng)公司法務(wù)部門(mén)審核并獲得法務(wù)授權(quán)后方可生效。三、訂單處理3.1銷售部門(mén)應(yīng)根據(jù)客戶需求及合同約定，及時(shí)將訂單信息錄入公司內(nèi)部訂單管理系統(tǒng)，并確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.2訂單處理過(guò)程中，銷售部門(mén)與生產(chǎn)/采購(gòu)部門(mén)應(yīng)保持良好的溝通，確保訂單能夠按時(shí)交付。四、產(chǎn)品發(fā)貨4.1產(chǎn)品發(fā)貨前，銷售部門(mén)應(yīng)核實(shí)客戶的付款情況，并確保客戶滿足發(fā)貨條件。4.2發(fā)貨時(shí)，銷售部門(mén)應(yīng)按照公司的發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并確保產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等符合合同約定。五、發(fā)票開(kāi)具5.1銷售部門(mén)應(yīng)按照發(fā)票開(kāi)具流程和標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)開(kāi)具符合法規(guī)要求的發(fā)票，并確保發(fā)票信息準(zhǔn)確、真實(shí)。5.2發(fā)票開(kāi)具前，銷售部門(mén)應(yīng)核實(shí)客戶的付款情況，并確?？蛻魸M足開(kāi)票條件。六、收款結(jié)算6.1銷售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)接，核實(shí)客戶的付款情況，并確?？铐?xiàng)的及時(shí)入賬。6.2財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司的收款及結(jié)算制度進(jìn)行操作，確保收款的準(zhǔn)確性、完整性。6.3如有客戶逾期未付款，銷售部門(mén)及時(shí)與客戶聯(lián)系，并告知客戶是否會(huì)采取法律手段，追究其違約責(zé)任。七、風(fēng)險(xiǎn)管理7.1銷售部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)密切合作，共同管理銷售與收款風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的財(cái)務(wù)安全。7.2銷售部門(mén)應(yīng)定期與客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況及信用情況，做好風(fēng)險(xiǎn)管理措施。八、監(jiān)督與改進(jìn)8.1公司內(nèi)部應(yīng)設(shè)立銷售與收款管理的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，并及時(shí)提出改進(jìn)建議。8.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)銷售與收款管理制度進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并跟蹤整改情況。九、違規(guī)處理9.1對(duì)于違反銷售與收款管理制度的行為，公司將按照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行處理，包括但不限于警告、記過(guò)