XX集團物資采購管理制度

第三章公司物資采購管理制度1、目的

大宗原材料采購計劃管理辦法大宗原材料采購計劃管理辦法規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利運行，規(guī)范領用程序，減少資金占用，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購計劃的管理。3、引用文件3.1采購管理程序3.2代儲代銷物資管理程序4、管理職責4.1使用部門4.1.1 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管部門負責審核。4.1.2參與本單位庫存量的控制。4.1.3參與采購資金價格管理。4.2采購部門4.2.1負責確定各類計劃的倉儲方式。（庫存、代儲代銷、零庫存）4.2.2執(zhí)行各類采購計劃，負責計劃價的控制。5、計劃管理5.1計劃分類5.1.1類別：5.1.1.1原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連187鑄保護渣等。

大宗原材料采購計劃管理辦法5.1.1.3輔助材料：包括鋼材類、有色材、建材類、木材類、電線電纜類、二類機電、電器元件、交電、工具、小五金、水暖配件、標準件、閥門、輸送帶、橡膠管、三角帶、化工、油漆、化學、玻璃器皿、密封材料、雜料、金屬軟管、勞保用品等。5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮氣、電、汽油、柴油。5.1.1.5生產準備金：指股份公司各分廠滿足生產正常運轉所需預留的資金。5.1.2年計劃：5.1.2.1年計劃范圍：a.每年都消耗且批量大的、短期不變的原材料。b.通用、標準的原材料。5.1.2.2年計劃申報時間：每年8月20日－9月25日。5.1.2.3年計劃執(zhí)行情況a.原則上年計劃均進行招投標。b.年計劃中要求分期、分批到的要寫清楚。5.1.2.5年計劃的審批、編制、審核必須由作業(yè)區(qū)專業(yè)技術員、生產分廠主任工程師、主管廠長、生產技術部、股份公司領導簽字，并加蓋公章。5.1.3月計劃5.1.3.1采購周期：嚴格按股份公司制定的采購周期表中時間申報月計劃。5.1.3.2審批：嚴格按股份公司統(tǒng)一表格中設置的欄目，簽字、審核。5.1.4臨時計劃：5.1.4.1 凡在年計劃、月計劃中未申報的計劃均為臨時計劃，臨時計劃的采購周期為一年。5.2緊急計劃管理5.2.1 由于特殊原因如：生產計劃變更、突發(fā)性事故等。造成原材料采購計劃變更或需要緊急采購物資，如時間緊張，可先電話通知股份公司供應部，由生產分廠先到供應部門領用，但在兩天內必須按計劃申報程序補報原材料采購計劃，報股份公司供應部計劃管理人員。5.2.2需到廠家緊急采購的物資，如時間緊張，生產分廠可根據(jù)以前物資使用的情況，電話通知股份公司供應部計劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、推薦的廠家等，由供應部組織協(xié)調緊急采購，但在電話通知兩天內必須補報申請計劃報供應188部。

大宗原材料采購計劃管理辦法5.2.3股份公司供應部根據(jù)采購物資的數(shù)量及價格，編制緊急物資采購資金需求計劃，報股份公司主管領導審批。5.3計劃申報要求5.3.1計劃的填報必須按股份公司統(tǒng)一的表格申報，要求寫清：物資名稱、規(guī)格型號、技術要求、單位、申請數(shù)量、交貨日期等，以上各項必須填寫齊全。5.3.2所報計劃、原材料耗材與備品備件計劃嚴格分離。5.3.3通用輔助材料應提前20天申報；耐火材料應至少提前45天申報；特殊要求的，非標準需專門定購的材料、耐材需提前3個月申報；特殊用途的合金、專用潤滑油、脂類應提前30天申報。5.3.4 在申報計劃中，由于規(guī)格型號不清楚或規(guī)格型號錯誤等造成的損失及失誤一律由申報單位負責。5.4計劃編制5.4.1需求申請計劃采用統(tǒng)一申報、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產計劃和消耗指標，編制需求申請計劃，由本單位主管領導審批，并加蓋公章后，報供應部簽收。5.4.2臨時生產。搶修的緊急計劃可申報臨時計劃，申報臨時計劃上應注明“緊急件”字樣，報股份公司供應部計劃管理人員簽收。5.4.3負責股份公司年度采購計劃的編制。5.4.4負責股份公司月度采購計劃的編制。5.5計劃申報程序作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術人員編制計劃，一式四份生產分廠主管廠長或主任工程師簽字交：各分廠站庫管人員核庫、簽字，由計劃科簽收、下達采購部門執(zhí)行返：及時向股份公司各相關單位反饋信息，股份公司供應部備案5.6采購計劃的執(zhí)行5.6.1年度采購計劃由股份公司供應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》逐項落實189大宗原材料采購計劃管理辦法5.6.2 月度采購計劃由股份公司供應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》監(jiān)督各采購供應部門按所下發(fā)的采購計劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號、技術要求組織供應。5.6.3緊急采購計劃由供應部按生產分廠提出的要求，協(xié)調組織采購，滿足生產需要。5.7采購計劃的變更、修改5.7.1 已申報的計劃需變更，要提出變更計劃、格式、內容與需求申請計劃一致，計劃上要注明“變更”字樣。5.7.2 采購部門按用料單位變更計劃后，應立即采取措施，材料未采購或分承包方同意變更，給予變更；若已采購或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計劃申報單位自負。6、質量記錄序號

編碼

記錄名稱

產生部門 保管部門 保存期限1GF/G-11-006-0012GF/G-11-006-002

原材料采購計劃表輔助材料采購計劃表190

生產部門 采購部門生產部門 采購部門

2年2年1．目的：

備品配件采購計劃管理辦法備品配件采購計劃管理辦法規(guī)范股份公司備品配件采購計劃的編制、申報、審批，提高備品配件采購計劃的準確率，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利進行，規(guī)范領用程序，減少資金占用，特制定本辦法。2．適用范圍：本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項目設備配件和零星固定資產采購計劃的管理。3．引用文件3.1采購管理程序3.2代儲代銷物資管理程序3.3生產設備控制管理程序3.4新鋼技術[2001]472號《關于下發(fā)執(zhí)行第二批信息資源分類與代碼標準的通知》3.5《內部機加工管理辦法》3.6新疆八一鋼鐵集團有限責任公司閑置、報廢資產處置管理制度4．術語/定義4.1 零星急件＿是指通過焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復，以達到所需的配件特性后再次使用的修復件和檢修過程中需加工修理的維修件;以及由于突發(fā)事故的發(fā)生，導致生產急需且采購周期≤3天的搶修事故急件。4.2零星固定資產購置計劃（簡稱零固計劃）＿是指在年度固定資產投資計劃中未立項，而生產確實需購置的單臺或單套能夠獨立構成固定資產的資產體采購計劃。4.3工程項目采購計劃＿是指在固定資產投資計劃中已經(jīng)立項的基建、改擴建、技措、安措等工程項目需要實施采購的計劃。4.4 生產備件＿是指在線生產設備維修使用的，一次性進入生產成本而不能形成固定資產的標準件和非標件。4.5積壓僅指股份公司庫房存貨積壓——采購部門按需求計劃采購到貨并超過單位領191用日三個月以上的存貨.

備品配件采購計劃管理辦法4.6 報廢＿是指設備主體結構嚴重損壞無法修復或經(jīng)濟上不值得修復改裝的設備、備品配件。4.7資金占用：僅指采購部門采購計劃所涉及的資金占用。財務上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值表現(xiàn)。計算公式：資金占用＝預付賬款+存貨管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)或將要體現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值表現(xiàn)。計算公式：管理資金占用＝預付賬款+存貨+正在執(zhí)行的供貨合同額5.管理職責5.1使用部門5.1.1 機械、電氣、液壓、工藝各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管部門負責審核。5.1.2《備品配件儲備定額》由專業(yè)工程師負責編制和不斷優(yōu)化。5.1.3 由于使用單位責任導致設備配件積壓、報廢，積壓、報廢的設備配件費用一次性進入使用單位成本。5.1.4參與本單位庫存量的控制。5.1.5參與采購資金價格管理。5.1.6.負責零星急件計劃的編制、質量驗證。5.1.7參與采購設備配件的質量檢驗。5.2股份公司供應部5.2.1負責對零固計劃的初審并報股份公司生產技術部審批。5.2.2根據(jù)庫存及《備品配件儲備定額》審批各類采購計劃并報采購部門執(zhí)行。5.2.3負責需機加工或修理的零星急件的歸口管理。5.2.4與股份公司財務部一同制定額定庫存并對實際庫存量進行控制。5.2.5負責零星急件加工的工作量核實以及零星急件計劃的全過程控制。5.3股份公司生產技術部管理5.3.1負責對工程項目設備備件采購計劃及執(zhí)行過程的監(jiān)督。5.3.2 負責對股份公司零固計劃的審批，負責執(zhí)行股份公司下發(fā)的年度零固采購計劃額的控制及落實。5.3.3負責各分廠備品配件消耗量的制定。負責制定年度零固采購計劃額定值1925.4采購部門5.4.1負責《備品配件儲備定額》的優(yōu)化。

備品配件采購計劃管理辦法5.4.2負責確定各類計劃的倉儲方式。（庫存、代儲代銷、零庫存）5.4.3執(zhí)行各類采購計劃, 負責計劃價的控制5.5內部機加工單位5.5.1負責零星急件計劃的實施。5.5.2負責年計劃中定點生產的產品計劃的編制、申報。6.《備品配件儲備定額》的管理6.1《備品配件儲備定額》的編制6.1.1先確定本單位易損備品配件的目錄。（備品配件儲備定額表）6.1.2 設備編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼物資代碼有關規(guī)定填寫。6.1.3備品配件所屬設備的名稱與固定資產編碼一一對應。6.1.4 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼物資代碼有關規(guī)定填寫。6.1.5備品配件名稱是標準件按標準名稱填寫，非標件按圖紙名稱填寫。6.1.6 規(guī)格型號是標準件填寫規(guī)格型號，是非標件填寫圖號，如無圖號按圖紙規(guī)范編制圖號后填寫。6.1.7 數(shù)量按備品配件裝在主機上的實際數(shù)量填寫，數(shù)量的單位是臺套填臺套是單件填單件，單重指相應備品配件的重量。6.1.8儲備定額根據(jù)設備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。6.2《備品配件儲備定額》的修訂6.2.1 由于設備通過大中修或技措、技改、安措等，改進了設備配件原有的性能，使設備配件的各項參數(shù)進行優(yōu)化，超出原有設備配件的性能，《備品配件儲備定額》需修訂，由使用部門的專業(yè)工程師提出書面申請并說明原因，主管領導審批，上報采購部門審批調整。6.2.2 建立建全股份公司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡，上至公司，下至作業(yè)區(qū)，都要確定《備品配件儲備定額》主管人員，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理人員，由于工作崗位調整造成人員變動，要以書面形式上報采購部門，以便及時調整。6.2.3各單位應對《備品配件儲備定額》每年優(yōu)化調整一次，以便更加符合實際。1937 計劃管理7.1生產備件采購計劃管理7.1.1生產備件采購計劃的編制原則

備品配件采購計劃管理辦法a.備品配件的填寫按《備品配件計劃表》填寫,一式六份報股份公司庫房。（分標準件、非標件）b.根據(jù)設備的運行狀況，《備品配件年度消耗定額》及設備備件的采購周期，確定本年度確實可行的申購計劃?！秱淦放浼甓认亩~》執(zhí)行股份公司下發(fā)的成本計劃。年（月）計劃采購量（已簽訂的合同量）≤年（月）額定消耗量-利庫量（是指降低的庫存量）,同時考慮各項計劃采購的程序（比價、議標、招標）要求。月計劃采購量為上月20日至本月20日上報的計劃量而簽訂的合同量。c.各單位在編制備品配件計劃時，應參照備品配件采購周期附表，避免因此造成備品配件計劃無法按時兌現(xiàn)，給正常的生產造成影響。d.計劃編制要充分滿足生產、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產生新的積壓;同時，要結合各單位的長遠發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術改造或設計變更帶來的積壓和損失。股份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實際庫存的基礎上逐漸降低當年庫存，在本年底達到當年利庫指標。e.上報的采購計劃按照備品配件計劃的種類分別填寫（生產配件采購計劃、工程項目計劃、零星固定資產采購計劃）。以年計劃、月計劃、臨時計劃的形式報采購部門計劃系統(tǒng),使用單位可結合本單位實際情況并兼顧采購因素自主決定計劃形式。f.各單位的需求計劃，必須經(jīng)專業(yè)工程師認可，主管領導審批，否則視為無效計劃。g.采購部門計劃員接到需求計劃后，通過計算機對各種計劃進行核庫，如是手工計劃，計劃員核庫后錄入此需求計劃。h.采購部門計劃員對各單位上報的需求計劃必須嚴格審核，（如圖紙尺寸、圖紙的技術要求、備品配件的規(guī)格、型號）無圖號，型號、規(guī)格不清的需求計劃返回原單位，計劃日期以下次上報的日期為準。i.使用單位報出的采購計劃由于情況變化需要更改，首先電話通知股份公司計劃管理人員，并在24小時內送達計劃更改通知單，股份公司計劃管理人員落實需更改計劃的執(zhí)行情況。若合同未簽定，則注銷計劃；若合同已簽定，形成采購，則損失由計劃申報單位承擔，并通知計劃審報單位。7.1.2生產備件采購計劃的分類194a.設備配件采購計劃分為年計劃、月計劃、臨時計劃三種b.年計劃范圍每年都消耗且批量大，短期不變的非標件及標準件。

備品配件采購計劃管理辦法制作周期很長，制造工藝復雜且單價高的配件，并在半年內需領用的大型件。c.所有的年計劃采購的備品配件均采用代儲代銷和零庫存的倉儲方式。d.年計劃的申報時間為每年的10月25日－11月5日報次年計劃。e.年計劃應進行招標，年計劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時間、數(shù)量、地點。f.月計劃是根據(jù)產品市場變化導致工藝技術發(fā)生改變或因其它原因而產生的設備配件計劃。月計劃的上報時間為每月25－30日。g.臨時計劃是使用單位在設備發(fā)生事故或計劃不周所造成的不在采購周期內的急件。7.1.3采購計劃的要求a.各單位和部門要嚴格按上述程序進行設備配件計劃傳遞。傳遞過程要求各單位的備品配件計劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則，視為無效。b.各部門單位參與計劃采購人員對采購計劃應根據(jù)相關規(guī)定嚴格保密.7.1.4采購計劃的審批a.使用單位的主管領導對本單位專業(yè)工程師申報的生產設備配件采購計劃進行審核確認后，報股份公司庫房。b.股份公司計劃管理工程師對計劃人員審核后的采購計劃進行平衡，確定采購計劃數(shù)量, 并報主管領導審批。零星固定資產及價值五萬元以上的備品配件報生產技術部審批。c.部門領導審核后的采購計劃，必須在當天下發(fā)到采購系統(tǒng)。d.采購部門計劃專業(yè)工程師確定非標配件是內部機加工，還是外購。e.采購部門計劃專業(yè)工程師根據(jù)分承包方信息及庫存信息，確定采購的計劃的庫存形式，即正常庫存、代儲代銷、零庫存。（根據(jù)代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息）7.1.5采購計劃的價格管理a.采購部門計劃系統(tǒng)根據(jù)設備配件的市場價格，每半年對計劃價進行調整，形成最合理的計劃價，并報主管領導審批。b.采購部門計劃系統(tǒng)需新增計劃價時，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設備配件價格進行確認，并報主管領導審批，方可執(zhí)行。c.最高限價的確定，計劃系統(tǒng)根據(jù)分供方提供的信息及歷年的采購價格確定最高限價報主管領導審批。195備品配件采購計劃管理辦法d.使用單位在申報設備配件計劃時，應對該設備配件的價格進行初審后，訂出該設備配件的初步價格，并隨采購計劃一同報采購部門。7.1.6采購計劃的跟蹤管理a.采購部門分管計劃人員必須對自己所管轄的采購計劃進行跟蹤，根據(jù)采購部門、倉儲部門反饋的信息，確定所下采購計劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫）。b.每月1日前打印該月必須到貨的設備配件清單，交采購系統(tǒng)，并轉報股份公司各分廠。c.每月5日前打印所有未到貨設備配件清單通報采購人員，10日前逐項落實未到貨設備配件新的采購周期，確定準確的到貨時間，并反饋給需求單位。d.采購部門計劃人員根據(jù)采購計劃的交貨時間以及設備配件的到貨數(shù)量通報各需求單位，配合庫房做好設備配件的利庫工作。e.入庫當日采購部門計劃管理人員通知使用單位及時領用,使用部門必須在三個月內領用到貨.。f.如形成新的庫存積壓、報廢，由采購部門和股份供應部計劃人員向股份公司各分廠下領用通知單，同時上報股份公司領導并協(xié)同財務部門將費用一次性進入生產單位成本。g.在完成利庫指標和生產成本的情況下，各生產廠可根據(jù)自身實際情況在庫存定額不超的前提下調整庫存物資結構。7.2零固計劃的管理7.2.1零固計劃的編制原則a.根據(jù)生產設備的運行狀況;和《零星固定資產年度消耗定額》及采購計劃的采購周期，確定零固計劃?！读阈枪潭ㄙY產年度消耗定額》按生產技術部年計劃指標執(zhí)行。b.使用單位上報的零固計劃，按《零購固定資產計劃表》填寫，一式六份，股份公司供應部計劃管理工程師報生產技術部審批后報采購部門。c.采購部門計劃系統(tǒng)專業(yè)工程師對計劃員落實的零固計劃進行分析，并查詢閑置固定資產明細，對閑置可調配使用的固定資產在固定資產管理人員的協(xié)調配合下，進行調劑使用。d.其它條款參照生產備件采購計劃管理按7.1.1條款執(zhí)行。7.2.2零固計劃的審批原則a.使用單位的主管領導對本單位專業(yè)工程師申報的零固計劃進行審批確認后，報采購部門庫房。b.股份公司生產技術部專業(yè)工程師對該系統(tǒng)計劃人員審核后的零固計劃進行平衡，確196定零固計劃的采購數(shù)量。c.原則上零固計劃的庫存形式全部為代儲代銷及零庫存。

備品配件采購計劃管理辦法d.股份公司生產技術部審核后的零固計劃，由股份公司主管領導審批。e.生產技術部審批后的計劃，由供應部轉采購部門項目系統(tǒng)，項目系統(tǒng)接到該計劃后必須在當天下發(fā)到采購系統(tǒng)。（并附固定資產卡片）7.2.3零固計劃的價格管理、跟蹤管理參照生產備件采購計劃管理7.1.5、7.1.6執(zhí)行。7.3工程項目設備采購計劃的管理7.3.1工程項目設備采購計劃的編制原則a.大中修項目中的設備采購計劃，執(zhí)行生產備件采購計劃管理。b.技措、安措、環(huán)保、更新改造項目中采購計劃，由建設單位填寫《工程項目設備計劃表》后，參照生產備件采購計劃管理7.1條款執(zhí)行。c.基建、技改項目的設備采購計劃由采購部門和項目所在單位共同填寫《工程項目設備計劃表》后，參照生產備件采購計劃管理7.1條款執(zhí)行。d.零批計劃按照項目性質劃分執(zhí)行，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保、更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。7.3.2工程項目采購計劃的審批原則a.使用單位在上報大中修、零批、技改、技措、安措等工程項目設備計劃時，應由使用單位該項目負責人簽字認可后報主管領導審批，使用單位主管領導審批后的計劃方可報采購部門。b.采購部門項目系統(tǒng)專業(yè)工程師對該系統(tǒng)計劃人員初審的各種工程項目設備計劃進行審核，并報采購部門項目主管審批。c.采購部門項目主管對項目專工審核后的工程項目設備計劃進行審批，并報主管領導審批。d.采購部門主管領導審批后的計劃報主管部門審批后方可執(zhí)行。e.工程項目采購計劃的價格管理、跟蹤管理參照生產備件采購計劃管理7.1.5、7.1.6執(zhí)行。f.股份公司生產技術部對股份公司工程項目設備配件采購計劃執(zhí)行過程進行監(jiān)督。7.4零星急件計劃參照《內部機加工管理辦法》執(zhí)行。8．合理庫存的控制8.1 根據(jù)股份公司生產技術部下發(fā)的噸產品備品配件消耗定額，月計劃采購額度應小197于月定額消耗量和當月出庫量，以免造成庫存增加。

備品配件采購計劃管理辦法8.2 由于計劃失誤或更新改造造成庫存物資的閑置報廢，應按照《新疆八一鋼鐵集團有限責任公司閑置、報廢資產處置管理制度》在次年年初進行處置，并對資產處置差價及時進入呈報單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。9．質量記錄：序號

名 稱

產生部門 保管部門 保存年限1生產備品配件計劃表（非標） 生產部門 采購部門2年2生產備品配件計劃表（標準） 生產部門 采購部門2年3零購固定資產計劃表4工程項目設備計劃表

生產部門 采購部門2年生產部門 采購部門2年198備品配件采購計劃管理辦法備品配件采購計劃管理流程圖使用單位專業(yè)工程師參照《定額》利庫指標及成本指標填寫備品配件計劃表一式六份，報股份公司庫房。股份公司供應部計劃管理工程師對計劃審核報主管領導審批，零星急件由供應部審核、審批。股份公司供應部計劃管理工程師監(jiān)督催促采購部門按時到貨。采購部門計劃管理工程師對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤并將相關信息反饋給相關單位。（反饋是否到貨、入庫、在途及月到貨情采購部門專業(yè)工程師確定是況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。否內部加工或外購，按照相關規(guī)定對價格進行審定報主管領導審批后執(zhí)行采購計劃。股份公司庫房在到貨當日通知生產廠及時領取。199

生產技術部審批備品配件單價五萬元以上的采購計劃。備品配件采購計劃管理辦法零星固定資產采購計劃管理流程圖使用單位專業(yè)工程師參照《定額》利庫指標及成本指標填寫零固計劃表一式六份，主管領導審批。供應部計劃管理工程師對所報計劃進行初審后報股份公司生產技術部，監(jiān)督催促采購部門按時到貨。生產技術部對計劃進行核實、審批。將審批結果返還股份供應部采購部門計劃管理工采購部門專業(yè)工程師按照相關規(guī)程師對計劃執(zhí)行情況定對價格進行審定并報主管領導進行跟蹤并將相關信審批后執(zhí)行采購計劃。息反饋給相關單位。股份公司庫房在到貨當日通知生產廠及時領取。200備品配件采購計劃管理辦法工程項目采購計劃管理流程圖使用單位項目專業(yè)工程師填寫工程項目計劃表一式六份，項目主管審核，項目主管領導審批股份生產技采購部門計劃管理工程師對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤并將相關信息反饋給相關單位。

采購部門專業(yè)工程師對計劃規(guī)格、型號、技術要求、圖紙進行審核，按照相關規(guī)定對價格進行審定并報主管領導審批，執(zhí)行采購計劃。到貨后，股份公司庫房及時通知使用單位領取。201

術部對采購過程進行監(jiān)督202

備品配件采購計劃管理辦法1、目的

生產配件及材料大包管理辦法生產配件及材料大包管理辦法規(guī)范股份公司生產配件及材料管理，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利進行，為配合股份公司降成本工作，減少庫存，降低資金占用。規(guī)范領用程序，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于股份公司所屬各生產廠中已經(jīng)成批量的生產配件及材料。3、引用文件3.1《股份公司招投標管理辦法》3.2《股份公司生產配件適用管理辦法》4．管理職責4.1股份公司供應部負責對大包過程的管理與協(xié)調。4.1.1 股份公司供應部根據(jù)生產單位使用的備件及材料情況確定大包項目，報股份公司領導審批。4.1.2 股份公司供應部負責收集各生產廠大包項目的各種資料及消耗的經(jīng)濟技術指標。4.2股份公司各生產廠負責提供已成批量的配件及材料的使用相關數(shù)據(jù)。4.2.1 股份公司所屬各生產廠根據(jù)歷年的生產消耗，確定大包項目，提供真實數(shù)據(jù)，上報股份公司供應部。4.2.2 股份公司所屬各生產廠根據(jù)大包項目對所使用的物資供應廠家出具物資使用情況，產品質量，售后服務等書面材料，上報股份公司供應部。4.3物資采購部門負責組織物資供應的招投標具體事宜。4.3.1 物資采購部門負責按照招投標程序及股份公司各生產廠提供的相關資料，包括質量、技術、售后服務等，對大包廠家進行招投標。4.3.2 物資采購部門對庫存的物資處理，聯(lián)合生產單位、供應部、生產技術部等有關部門進行清查處理，對所清查物資按情況分三類處理：203A.集中退貨B.物資大包方實行買斷C.生產安排消耗

生產配件及材料大包管理辦法4.3.3對在線使用物資由物資大包方、生產技術部、供應部、物資采購單位聯(lián)合處理，按情況分兩類處理：A.重新估價，大包方買斷B.作為前期投入，由各相關單位確認4.4生產技術部負責對物資的質量異議進行鑒定和協(xié)調處理。4.4.1 對備件及材料在供應中出現(xiàn)質量問題，由各使用單位出具相關資料、數(shù)據(jù)，大包方、生產技術部、供應部共同確認，生產技術部負責處理。4.4.2 備件及材料在使用中出現(xiàn)質量問題，由大包方、生產技術部、使用單位共同出具責任認定書，對因由于供應方造成的損失（直接損失），按責任大小分擔。4.5對大包方的選擇，采用一年一次進行評價。4.6 大包項目計劃的申報，按正常計劃報送，但要注明為大包項目計劃，計劃提前半年申報年計劃，報送供應部。4.7大包物資供應全部采用零庫存。4.8供貨原則：保證質量，保證供應期。4.9費用結算：按月、按季、按使用生產單位的噸材消耗進行結算。5．大包程序流程圖由使用單位根據(jù)使用情況推薦供應廠商1. 歷年物資平均噸鋼消耗指標2. 本年度物資使用噸材成本指標3. 物資使用質量信息反饋4. 供應物資規(guī)格、用量5. 物資使用售后服務6. 其它（是否采用新工藝等）

事務考察和評估使用信息反饋204

招投標招標原則：1. 采用“2+1”方案2. 成本指標與實際用量3. 使用單位參加結算根據(jù)月噸材消耗指標每月結算

確定廠家供貨審批需求計劃205

生產配件及材料大包管理辦法1、目的和適用范圍

鋼坯防護管理程序

鋼坯防護管理程序為了對股份公司內部供應產品——鋼坯進行妥善的搬運、貯存、標識,并在轉運過程及下工序投料前有效的防護，防止搬運、貯存過程中產品質量下降，防止錯發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。本辦法適用于股份公司內部鋼坯流轉的控制管理。2、引用文件和術語2.1引用文件《坯材退廢管理辦法》BG-GF016《產品標識控制管理程序》《鋼坯碼放工藝技術規(guī)程》BG-GF018《產品防護管理程序》BG-GF021 《產品檢驗、試驗管理程序》BG-GF022 《不合格品控制管理程序》2.2術語鋼坯——指包括連鑄坯、經(jīng)開坯的方坯在內的所有坯料。3、管理職責3.1 生產技術部負責下達生產計劃，工藝標準要求。生產技術部委托能源中心負責鋼坯的司磅工作。3.2 供應部負責鋼坯的管理控制，并實施供應，委托新疆鋼鐵運輸公司負責完成鋼坯運輸。3.3品質部委托質控中心負責鋼坯的檢驗、試驗和鋼種標識。3.4各軋鋼廠負責鋼坯入廠的驗收。4、工作程序4.1工作流程圖（見附件）4.2鋼坯的交庫2064.2.1轉爐煉鋼廠鋼坯

鋼坯防護管理程序a、轉爐煉鋼廠生產的連鑄鋼坯,由轉爐煉鋼廠負責在鋼坯生產庫區(qū)按《鋼坯碼放工藝技術規(guī)程》要求碼垛存放。b、熱送線材鋼坯由轉爐煉鋼廠負責直接裝車，同時按《產品標識控制管理程序》的要求做好標識。供應部做好出入庫記錄。c、送高線鋼坯由轉爐煉鋼廠、高線廠負責輥道輸送，轉爐煉鋼廠同時按《產品標識控制管理程序》的要求做好標識。供應部做好出入庫記錄。4.2.2電爐煉鋼廠鋼坯a、電爐煉鋼廠生產的連鑄鋼坯,由供應部負責在鋼坯生產庫區(qū)按要求碼垛存放。同時按《產品標識控制管理程序》的要求做好爐批號標識和記錄。b、熱送鋼坯由供應部負責直接送小型廠上料臺架，同時按《產品標識控制管理程序》的要求做好爐批號標識和記錄。4.2.3鋼坯交庫a、質控中心負責按《檢驗試驗管理程序》對鋼坯的檢驗，并開具鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》，交供應部。b、供應部接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》后核對鋼坯實物，物票相符后做收庫記錄。c、供應部每月底負責開具鋼坯收庫料單，收庫料單注明的鋼坯數(shù)量，應以能源中心計量后出具的物資計量單為準。不能及時轉庫發(fā)運的鋼坯可按理論重量開具收庫料單，理論重量的計算方法應以生產技術部下達的計算方法為準。d、需返工、返修的鋼坯，須重檢合格后方可收庫。e、經(jīng)評審批準轉序的鋼坯，供應部應做好相應的記錄并單獨開具料單。f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應部應做好轉庫記錄，按最終轉序數(shù)量開具收庫料單。g、由于特定原因（如批量較大的有缺陷、違規(guī)鋼坯等）暫時存放在供應部所屬煉鋼工序鋼坯庫房內。在庫房緊張急需轉庫存放時，供應部與品質部聯(lián)系，質控中心裁定同意轉庫，并由質控中心開具臨時轉序單，方能轉庫并做好相應的記錄。4.2.4 供應部軋材庫區(qū)鋼坯的收庫a、鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》和物資計量單據(jù)，隨運輸鋼坯車輛一同到達軋材庫區(qū)。b、無鋼坯檢驗合格證、《坯材傳送卡》，需要轉庫的鋼坯，必須持有質控中心開具臨時207轉序單和能源中心物資計量單據(jù)，隨運輸鋼坯車輛一同到達軋材庫區(qū)。

鋼坯防護管理程序c、供應部所屬軋材庫區(qū)接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》或臨時轉序單和物資計量單據(jù)后，物、票相符后準許入庫卸車。d、入庫的鋼坯碼放在規(guī)定的庫位，并放好標識牌，做好記錄。數(shù)量應與坯材傳送卡為準，重量應以能源中心的物資計量單據(jù)為準。4.2.5收庫后產生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。4.2.6收庫時核對物、票不符，應拒絕接收，及時退回原庫房。由原庫房收庫人員負責通知質控中心人員重新檢驗修正。質控中心不做修正的，先按實際數(shù)量存庫做好相關記錄，由供應部負責呈報品質部協(xié)調處理。4.3鋼坯的貯存4.3.1鋼坯在庫房貯存按《鋼坯碼放工藝技術規(guī)程》要求碼垛存放。同時按要求做好標識。4.3.2 鋼坯的貯存管理由供應部負責，作到帳、物、卡相符。4.3.3 供應部每月定期對庫存鋼坯進行盤點，核查庫存鋼坯的品種、定尺、數(shù)量、標識狀況，并填寫“鋼坯材盤點表”。若標識有缺損現(xiàn)象的，應通知相關單位恢復原有標識。4.3.4庫房貯存鋼坯的每一個庫位（即每垛鋼坯）應為同一鋼種、同一規(guī)格、同一定尺。4.3.5 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上鋼種存放在一個庫位中，但必須有明確的隔離標識，存放時必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批）分別存放在不同的庫位中，并作相應的記錄。4.3.6 由于生產需要，對貯存的鋼坯需調換庫位時，先核對帳、物、卡，相符后調換庫位，并作相應的記錄。4.3.7 品種鋼坯根據(jù)生產技術部下達的工藝標準及要求實施儲存防護。4.3.8 鋼坯在庫房貯存超過三個月，由供應部負責填寫“鋼坯材預警報表”上報生產技術部核準處置。必要時上報股份公司主管領導審批。4.4鋼坯的發(fā)運4.4.1鋼坯交運控制a、供應部按生產計劃要求發(fā)運鋼坯。需要熱送熱裝的鋼坯按（4.2.1.b）；（4.2.1.c）；（4.2.2.b）執(zhí)行發(fā)運，品種鋼坯按生產技術部工藝標準要求執(zhí)行發(fā)運。b、需二次加工的鋼坯，應在計劃要求的時間內轉運到鋼坯加工場地。鋼坯加工完畢檢驗合格后，按計劃要求進行轉運。加工后的鋼坯爐（批）號標識由供應部負責，鋼種標識208由質控中心負責。4.4.2承運車輛的控制

鋼坯防護管理程序a、供應部負責按鋼坯的技術條件確認運輸車輛的整裝。防止鋼坯在運輸過程中的質量下降。b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護管理程序》4.6.執(zhí)行。4.4.3鋼坯的出庫控制a、供應部負責用汽車輸送的鋼坯，鋼坯出庫吊裝，裝載時應按汽車駕駛員的要求碼放在汽車上。裝載前應核對票物確認后吊裝，并做好出庫記錄。b、鋼坯出庫以（爐）批為單位，不得另支發(fā)運；一車裝載不完，應分批裝運，鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》隨最后一車同時發(fā)出。c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆?，由供應部負責按生產計劃做好出庫記錄并將《坯材傳送卡》交生產單位。移交時雙方要核對票、物并確認貯存貨位。d、若屬供應部負責吊運的庫區(qū)，由供應部負責確認吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊運至生產單位的上料臺架。若屬生產廠負責吊運的庫區(qū)，由生產廠負責確認吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊運至上料臺架。e、生產單位產生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫作業(yè)執(zhí)行，并做好相應的記錄，若退料不是完整的一個爐批，應通知質控中心確認，并由其負責按《爐批號管理辦法》重新組批或轉序。f、給軋材機組上料過程中，產生的另支退料，按工序服從的原則，由供應部所負責挑出并做好相應記錄。同時應標明爐（批）號并通知質控中心確認鋼種標識。退料重量按所在的爐（批）平均重量計算，以司磅人員開具的物資計量單為準。5、計量記錄序號

記錄編號

記錄名稱

產生單位 保存單位

期限1BG-GF 017/012BG-GF 017/02

鋼坯材預警報表鋼坯材盤點表209

供應部供應部

相關單位供應部

一年一年4.1工作流程圖（附件）

鋼坯防護管理程序煉鋼廠

鋼坯防護管理程序判廢

鋼坯檢驗重檢二次切割、加工、修磨

連鑄鋼坯判定鋼坯收庫鋼坯儲存鋼坯發(fā)運軋材機組驗收退料重檢判定210

不合格品控制程序鋼坯計量軋制成材1、目的和適用范圍

產品防護管理程序

產品防護管理程序為了對股份公司最終產品——鋼材及銷售鋼坯和深加工產品進行妥善的搬運、貯存，并在交付過程中有效的防護，防止錯發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。本辦法適用于股份公司最終產品的控制管理。2、引用文件和術語2.1引用文件《坯材退廢管理辦法》《鋼材碼放工藝技術規(guī)程》BG-GF015《產品標識控制管理程序》2.2術語3、管理職責3.1供應部負責最終產品的控制管理。3.2生產技術部負責下達生產作業(yè)計劃。3.3軋材分廠負責生產控制和鋼材的包裝及交庫。3.4品質部委托質控中心負責最終產品的檢驗、試驗和標識。3.5銷售部負責代運最終產品的交付管理。4、工作程序4.1產品管理流程圖(見附件)4.2產品的包裝4.2.1各軋材分廠根據(jù)生產產品的包裝標準或用戶協(xié)議標準進行包裝生產作業(yè)控制。4.2.2需二次包裝的由供應部負責進行包裝。4.2.3品質部委托質控中心負責對產品進行檢驗（包括包裝質量）并掛牌。4.3產品的交庫4.3.1 產品的交庫由各軋材分廠負責。產品須按批交庫由能源中心計量后開據(jù)“物資計211量單”。

產品防護管理程序4.3.2廠內各軋材分廠交庫產品的運輸由供應部負責委托新疆鋼鐵運輸公司進行。承運車輛應按產品的技術條件整裝完好，以防止產品在交庫運輸過程中的質量下降。4.3.3車輛的調配由供應部負責與運輸公司協(xié)調。按生產計劃合理使用車輛。若生產計劃有變更應將變更計劃及時通知承運車隊。4.3.4若承運車隊由于運輸力量不足無法按計劃完成運輸任務時，應及時通知供應部。由供應部負責通知生產技術部做相應的計劃變更,或由供應部協(xié)調調配新的承運車輛。4.4產品的收庫4.4.1產品收庫準則：產品標識符合《產品標識控制管理程序》的要求；包裝符合產品標準要求；每車不超過兩個爐批號；產品表面油污染情況應符合QSO的要求。4.4.2 供應部收庫人員接到能源中心“物資計量單”后核對鋼材實物，票物相符后準許入庫，在指定貨位卸車。并做好收庫記錄同時將信息錄入計算機。4.4.3收庫人員根據(jù)能源中心“物資計量單”每班分類匯總后開據(jù)“產品收庫單”。4.4.4經(jīng)評審屬可接收品應單獨指定貨位存放。可接收品須單獨開據(jù)“產品收庫單”并做好收庫記錄。4.4.5收庫核對實物時若發(fā)現(xiàn)票物不符及不符合產品收庫準則時，拒絕接收，及時退回交庫單位進行更正。4.4.6由于庫房存量限制或庫存結構要求，收庫后需二次倒運的產品，供應部各鋼材庫房應做好轉出入庫記錄，同時將信息錄入計算機。4.4.7供應部收庫后需復檢的不合格品由供應部配合質控中心進行復檢。需返工、返修的不合格品由供應部負責轉運到精整庫房，并按質控中心已判定的缺陷和生產技術部規(guī)定的《鋼材修磨技術條件》進行返工、返修后由質控中心重新檢驗，檢驗合格的由能源中心計量后收庫。經(jīng)質控中心重檢后產生的退庫品按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。4.4.8產品入庫應碼放在規(guī)定的庫區(qū)放好標識牌，做好相應的記錄。數(shù)量、重量應與能源中心的“物資計量單”為準。4.5、產品的貯存4.5.1產品在庫房貯存按《鋼材碼放工藝技術規(guī)程》要求碼垛存放。同時按要求做好標識和記錄。4.5.2產品的貯存管理由供應部負責，作到帳、物、卡、牌相符。庫存信息通過計算機網(wǎng)絡通報銷售部等相關部門。4.5.3供應部每月定期對庫存產品進行盤點，核查庫存鋼材的品種、規(guī)格、定尺、數(shù)量、212產品防護管理程序標識狀況，并填寫“鋼坯材盤點表”并計算機中的信息相核對以保證數(shù)據(jù)準確。若標識有損應通知相關單位恢復原有標識。4.5.4 供應部應根據(jù)每月“鋼坯材盤點表” 與計算機中的信息核對數(shù)據(jù)做“鋼坯材盈虧表”上報財務部，由財務部批示后，調整供應部庫存數(shù)據(jù)。4.5.5產品在庫房貯存每一庫位（即每垛產品）應為同一品種、同一規(guī)格。按《鋼材碼放工藝技術規(guī)程》要求執(zhí)行。4.5.6若由于產品庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上品種存放在一個庫位中，但必須有明確的隔離標識并作好相應的記錄。4.5.7由于生產需要，產品在貯存時需調換庫位，應核查帳、物、卡相符后調換庫位并作好相應的記錄(并錄入計算機)。4.5.8為方便產品的發(fā)運，在庫房中可設立配貨區(qū)域，在配貨區(qū)域一個貨位上可存放同一品種、不同規(guī)格的產品，但必須有明確的標識和記錄。4.5.9產品在庫房貯存超過三個月的，由供應部負責填寫“鋼坯材預警報表”上報生產技術部核準處置。必要時上報股份公司主管領導審批。4.6產品的發(fā)運交付4.6.1產品交運控制a.供應部將各庫存量資源信息通過計算機網(wǎng)絡即時反饋銷售部；銷售部可根據(jù)產品庫存資源開據(jù)“鋼材銷售磅碼單（汽車）”。供應部發(fā)貨人員接到“鋼材銷售磅碼單（汽車）”后，合理安排發(fā)貨。b.顧客要求自運的，銷售部應將“鋼材銷售磅碼單（汽車）”交顧客并由顧客自行到指定倉庫提貨。c.銷售部負責代運的產品由銷售部負責聯(lián)系承運車輛，并將“鋼材銷售磅碼單（汽車）”交承運人員，并由承運人員到指定倉庫提貨。d.需火車交運的產品由銷售部負責向鐵運分公司申報火車發(fā)運計劃，并根據(jù)審批計劃向供應部下達“鋼材銷售磅碼單（火車）”。e.鐵運分公司負責向供應部通報鐵路準運車輛及實際備有車輛。供應部負責依據(jù)鐵運分公司通報的實際備有車輛和“鋼材銷售磅碼單（火車）”核對庫存產品后用電話通知鐵運分公司準許進入產品發(fā)運線的車輛數(shù)。同時將“鋼材銷售磅碼單（火車）”送達裝車庫房。f.股份公司自用產品的交運，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。4.6.2產品的發(fā)運由供應部負責吊裝，并確認吊具的整裝，確保產品在吊裝過程質量的完整性。用汽車發(fā)運裝載時按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。用火車發(fā)運裝載應按《火車裝213運工藝技術規(guī)程》執(zhí)行。4.6.3汽車發(fā)運出庫

產品防護管理程序a.供應部發(fā)貨人員接到“鋼材銷售磅碼單（汽車）”2-7聯(lián)，確認后發(fā)貨。b.吊裝的同時由供應部發(fā)貨人員查驗標識，并根據(jù)司磅員報出的重量或標識重量填實“鋼材銷售磅碼單（汽車）”。c.裝車完畢，由供應部發(fā)貨人員會同提貨人對所裝貨物同“鋼材銷售磅碼單（汽車）”進行核對，無誤后由發(fā)貨人、提貨人、司磅員簽字認可。d.簽字后供應部發(fā)貨人員將“鋼材銷售磅碼單（汽車）”第五聯(lián)交司磅員，第四、六、七聯(lián)交提貨人，第二、三聯(lián)自行帶回做好“出庫記錄”。e.提貨人或承運人在出庫時將第四聯(lián)交門崗審驗貨物后放行；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián)承運人自留。顧客在門崗驗貨，由供應部負責將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入計算機，并根據(jù)質控中心網(wǎng)上傳遞的質檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具“鋼材質量證明書”交用戶。f.供應部負責將二、三聯(lián)轉交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達時間做好驗收交付準備。4.6.4火車發(fā)運出庫a.供應部接到 “鋼材銷售磅碼單（火車）”2-6聯(lián)，查驗車輛確認后發(fā)貨。b.吊裝的同時由供應部查驗標識，并根據(jù)司磅員報出的重量或標識重量填實“鋼材銷售磅碼單（火車）”。c.裝車完畢，由供應部對所裝貨物同“鋼材銷售磅碼單（火車）”進行核對，無誤后由發(fā)貨人、司磅員簽字認可后，通知發(fā)運。d.簽字后由供應部將“鋼材銷售磅碼單（火車）”第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián)自行帶回做好“出庫記錄”。由供應部負責將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入計算機，并根據(jù)質控中心網(wǎng)上傳遞的質檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具“鋼材質量證明書”。e.供應部負責將二、三、六聯(lián)及“鋼材質量證明書”轉交銷售部。4.6.5 貨物發(fā)出后，銷售部負責按“鋼材銷售磅碼單（火車）”發(fā)貨時間通知顧客貨物到達時間做好驗收交付準備。并負責將“鋼材質量證明書”交顧客。2146、質量記錄

產品防護管理程序序號

記錄編號

記錄名稱

產生單位

保存單位

期限1BG-GF 018/013BG-GF 018/024BG-GF 018/035BG-GF 018/046BF-GF 018/05

供應部產品收、發(fā)記錄供應部產品收庫單供應部庫存報表鋼材收、發(fā)月報產品盈虧報表215

供應部供應部供應部供應部供應部

供應部相關單位相關單位相關單位相關單位

一年一年一年一年一年4.1工作流程圖（附件）產品檢驗重檢二次包裝

鋼材防護管理程序產品判定產品收庫產品儲存產品發(fā)運216

鋼材防護管理程序不合格品控制程序產品計量返工、返修重檢判定判廢1、目的和適用范圍

委托加工控制管理程序

委托加工控制管理程序為規(guī)范外協(xié)加工產品的管理，制定本程序。本程序適用于委托加工產品的生產控制管理。2、引用文件及術語2.1、引用文件BG-GF017 《鋼坯防護管理程序》BG-GF018 《產品防護管理程序》BG-GF004 《外包過程控制管理程序》BG-GF021 《產品檢驗試驗管理程序》BG-GF022 《不合格品控制管理程序》《坯材退廢管理辦法》3、管理職責3.1、供應部負責外協(xié)加工產品的控制管理。3.2、生產技術部負責下達外協(xié)加工產品生產計劃及產品的生產技術條件和技術指標。3.3、品質辦負責產品的檢驗、標識和對外協(xié)單位的質量審核。3.4、財務部負責外協(xié)加工產品費用的核訂和結算。4、工作程序4.1 委托加工產品管理流程（見附頁）4.2 生產技術部向供應部下達產品的外協(xié)加工意向書，同時下達品質部。供應部負責按意向書要求查詢、選定生產廠家，并將信息反饋生產技術部。4.3 生產技術部負責編制外協(xié)產品的技術條件、經(jīng)濟技術指標并下達供應部作為商務談判的技術依據(jù)，技術條件同時下達品質部作為產品檢驗的依據(jù)。4.4 財務部根據(jù)生產技術部技術經(jīng)濟指標，稽核加工費用，下達供應部作為商務談判價格依據(jù)。2174.5 供應部負責按下列基準選定外協(xié)單位

委托加工控制管理程序4.5.1 具備一定的專業(yè)生產能力，產品能夠滿足生產技術部下達的產品技術條件要求。4.5.2 通過質量認證或產品認證優(yōu)先。4.5.3 便于原料與產品的輸送和交接控制。4.5.4 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。4.6 供應部負責組織生產技術部、品質部等相關部門核查確認生產廠家產品實現(xiàn)能力。4.7 供應部根據(jù)選定基準確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報請股份公司領導批準。4.8 供應部依據(jù)生產技術部、財務部、品質部提供的技術條件、財務指標、產品標準等要求確定合同條款內容。并送達相關部門評審4.9 供應部負責按生產技術部確定的技術條件選擇外協(xié)廠商進行商務談判，并負責與已確定的生產廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報生產技術部、品質部等相關部門評審確認有效性。4.10 生產技術部根據(jù)合同向供應部下達產品生產計劃。供應部負責將生產計劃書送達外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。4.11 原料的供應4.11.1 供應部負責按生產技術部下達的外協(xié)加工生產計劃書，按合同規(guī)定的坯、材率核算原料供應量并形成計劃供應。同時向外協(xié)單位下達生產計劃書。4.11.2 鋼坯的發(fā)運按《鋼坯防護管理程序》執(zhí)行。4.11.3 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付：a. 母材經(jīng)能源中心計量開具“物資計量單”按批交付。b. 由供應部負責向質控中心提供交付的批號，質控中心負責開具“檢驗合格證”交供應部，由供應部負責交外協(xié)單位。c. 供應部負責做好出庫記錄及相關的統(tǒng)計報表。4.12 外協(xié)加工產品的收庫由供應部負責按《鋼材防護管理》執(zhí)行。4.13結算4.13.1每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應部負責與外協(xié)單位對口部門核對。核對應分品種、規(guī)格、加工，原料與成品相對應并形成記錄。雙方在核對記錄上簽字認可。4.13.2 需回收的工藝性廢鋼鐵由供應部負責核對，開具證明，雙方認可簽字。4.13.3 供應部負責按合同規(guī)定的技術指標對數(shù)據(jù)進行平衡，出具物料平衡報表，經(jīng)供應部負責人域其委托人簽字，上報財務部、生產技術部同時報備供應部計劃合同科。4.13.4 供應部計劃合同科按物料平衡報表、原料周轉量并對照合同要求進行稽核，對218稽核結果形成“加工費結算稽核表”，經(jīng)審批后上報財務部。

委托加工控制管理程序4.13.5 財務部根據(jù)供應部上報的報表，做財務報表。根據(jù)供應部上報的“加工費結算稽核表”中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進行財務結算。5、質量記錄序號

文件編號

文件名稱

產生單位 保存單位 期限1BG-GF028/01

外協(xié)廠商清單

供應部

供應部

一年2BG-GF028/02

委托加工生產計劃

供應部

相關單位 一年3BG-GF028/03

原料發(fā)運成品收庫核對表供應部

供應部

一年4BG-GF028/04

外協(xié)物料平衡報表 供應部

相關單位 一年5BG-GF028/05

加工費結算稽核表219

供應部

相關單位 一年委托加工控制管理程序流程圖

委托加工控制管理程序續(xù)約

終止合同

反饋信息與委托單位商洽

生產技術部外委加工意向書供應部查詢、選定外協(xié)廠商合格外協(xié)廠商的確定簽訂合同生產計劃生產計劃的實施按成材率核定母料供應量委托加工產品收庫核算物料平衡監(jiān)督合同執(zhí)行進度加工費結算稽核表加工結算220

品質部對質量控制論證生技部下達經(jīng)濟技術指財務部下達費用指標產品檢驗1、目的及適用范圍

自用鋼材領用管理辦法

自用鋼材領用管理辦法為了加強股份公司內部自產鋼材的領用，加強物資管理，降低生產成本，減少資金流失，特制定本管理辦法。本辦法規(guī)定了股份公司所屬各單位對自產鋼材領用計劃的申報、批準、領用的程序，本辦法適用于股份公司庫存鋼材的領用。2、引用文件及術語BG-GF/G-11-005《股份公司料單管理辦法》BG-GF-012《采購管理程序》3、管理職責3.1 股份公司內部各單位負責內部自產鋼材領用的申請。3.2 股份公司供應部負責股份公司內部各單位領用自產鋼材的批準、發(fā)放管理。3.3 股份公司財務部負責自產鋼材領用后的結算轉帳。3.4 股份公司銷售部負責鋼材價格的確定。4、管理程序4.1 股份公司各單位根據(jù)生產或工程項目所需提出工程需求計劃，認真填寫需用鋼材規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。4.2 各駐廠材料員在收到鋼材需求計劃后，在24小時內必須轉送至股份公司供應部計劃合同科。由計劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。4.3 計劃合同科材料主顧人員按《物資采購程序》的規(guī)定履行審批手續(xù)。4.4 根據(jù)所批準的鋼材計劃，供應部負責到各鋼材作業(yè)區(qū)落實自產鋼材庫存情況及生產安排情況。決定自產鋼材能否在交貨期內滿足生產工程所需。4.5 對于雖是自產鋼材，但庫房無存貨，生產無近期安排不能滿足交貨期限的轉報供應分公司采購，并通知計劃申請部門。4.6 領用一種規(guī)格的鋼材在5噸以下（含5噸）由供應部計劃主管人員批準領用，5噸以上鋼材領用必須由供應部經(jīng)理批準。221自用鋼材領用管理辦法4.7 股份公司供應部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計劃合同科開據(jù)的自產鋼材領用通知單（見附表），加蓋計劃合同科公章。一種規(guī)格的鋼材在5噸以上（含5噸）由主管經(jīng)理簽（章）后，同時有領料單位出據(jù)的股份公司內部發(fā)料憑證（兩聯(lián)單）后，方可發(fā)貨。4.8 鋼材作業(yè)區(qū)管理人員根據(jù)自產鋼材領用通知單上批準的數(shù)量向領料單位發(fā)放同一規(guī)格的鋼材開具股份公司內部發(fā)貨憑證，并將過磅數(shù)量按料單管理辦法的要求認真填寫兩聯(lián)單，一份自留，一份交領料單位帶回。4.9 供應部各駐廠材料員根據(jù)各領料單位鋼材領用后的兩聯(lián)單返回情況驗貨后到鋼材作業(yè)區(qū)用四聯(lián)單換回兩聯(lián)單，并將四聯(lián)單中供應部一聯(lián)帶回。4.10 業(yè)務作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫存一聯(lián)自留，依據(jù)實發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月1日下午交計劃合同科核對數(shù)據(jù)后轉股份公司財務部，由財務部負責供應部與領料單位之間的結算工作。4.11 自產鋼材以銷售部提供的當日鋼材銷售的不含稅價由股份公司財務部依據(jù)股份公司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)提供的料單負責供應部與股份公司領料單位間進行結算。4.12 股份公司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)每月對自產鋼材在股份內部的領用情況列明細報計劃合同科同時上報財務管理部門。5、質量記錄自產鋼材領用通知單品名

自產鋼材領用通知單品名規(guī)格鋼種申請數(shù)量批準數(shù)量用途日期：

主管：

計劃合同科章

日期：

規(guī)格鋼種申請數(shù)量批準數(shù)量用途

主管：2221. 目的和使用范圍

料單管理辦法

料單管理辦法為了加強財務管理，規(guī)范料單結算程序，制定本辦法。本辦法適用于股份公司內部物資往來，及與股份公司有料單結轉業(yè)務的單位。2. 引用文件和術語BG-GF/G-11-001《備品、備件計劃管理辦法》BG-GF/G-11-006《大宗原材料計劃管理辦法》《零星件、返修件、加工管理辦法》《關于加強股份公司工程項目管理的通知》《年技改技措、安措及固定資產大中修計劃》BG-GF/G-11-011《自用鋼材領用管理辦法》BG-GF/G-09-012《固定資產管理辦法》3. 管理職責3.1 供應部負責料單的統(tǒng)一管理，并負責核算及對外結算的確認。3.2 財務部負責財務結算。3.3 生產技術部負責工程項