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文檔簡介

部門小金庫自查報告背景為了保障公司財務(wù)的正常運作，保證部門經(jīng)費的合法使用，按照公司要求，各部門應(yīng)進(jìn)行定期的小金庫自查。本報告是XXX部門在20XX年X月X日進(jìn)行的一次自查報告。自查內(nèi)容現(xiàn)金存放根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，本部門小金庫中應(yīng)存放本部門工作所需的活動經(jīng)費。經(jīng)查，本次自查共有現(xiàn)金人民幣XX元，未發(fā)現(xiàn)大額現(xiàn)金存儲和私自保留資金情況。現(xiàn)金支出本部門對小金庫的資金支出應(yīng)符合公司的申請、審批和報銷流程。經(jīng)查，本次自查共有現(xiàn)金支出XX元，包括日常辦公耗材、活動支出、差旅費、小額購置等，均依照公司規(guī)定，有相應(yīng)的申請、審批和報銷流程，且有對應(yīng)的相關(guān)票據(jù)、報銷單等財務(wù)記錄。現(xiàn)金收入本部門對小金庫的資金收入應(yīng)符合公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)定。經(jīng)查，本次自查共有現(xiàn)金收入XX元，包括活動中的贊助款、部門財產(chǎn)的售賣等，均按照公司規(guī)定，有書面的收入記錄和相關(guān)的財務(wù)管理。自查問題在本次自查中，發(fā)現(xiàn)以下問題：部門小金庫的存儲地點未加強保管，需要加強安全措施；對于部門小額支出，存在未及時進(jìn)行清理和管理的情況，需要建立統(tǒng)一的管理流程；對于外來贊助款等現(xiàn)金收入，需要加強賬務(wù)管理，建立明確的收款、登記、存儲和記賬程序。問題改進(jìn)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，本部門將及時采取以下改進(jìn)措施：對于小金庫存儲地點的保管，采取增加安保、增加檢查頻率、采用有鎖可鑒定等措施，保證現(xiàn)金安全；對于部門小額支出，制定“小物管控制度”，建立明確的借（領(lǐng)）支、使用、登記、清理、歸還的管理流程，并定期進(jìn)行整理與匯總；對于外來贊助款等現(xiàn)金收入，通過建立專屬的收款賬戶，明確收款和存儲流程，制定完善的信用卡或支票、發(fā)票登記和記賬程序，加強財務(wù)管理，防范財務(wù)風(fēng)險。自查總結(jié)通過本次的自查，本部門發(fā)現(xiàn)了一些管理問題并及時采取了改進(jìn)措施，在今后的工作中，將更加嚴(yán)格遵守公

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