出納員的基本工作職責(zé)范文

第頁共頁出納員的基本工作職責(zé)范文出納員是負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理的重要崗位,他們的工作職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：一、日常會(huì)計(jì)核算工作：1.憑證的錄入：根據(jù)公司的憑證制度，正確記錄、分類財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)憑證，保證財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和可靠性；2.編制報(bào)表：按照公司的財(cái)務(wù)報(bào)表要求，收集、整理、編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；3.現(xiàn)金管理：監(jiān)督和控制公司的現(xiàn)金流動(dòng)，按照財(cái)務(wù)政策和程序進(jìn)行日常的現(xiàn)金收付款工作；4.銀行業(yè)務(wù)處理：負(fù)責(zé)與銀行的日常溝通和合作，及時(shí)處理公司與銀行的各類業(yè)務(wù)，如資金清算、賬務(wù)處理等；5.資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的登記、管理和報(bào)廢處理；6.成本控制：根據(jù)公司要求，對(duì)各項(xiàng)成本進(jìn)行核算和控制，保證公司的成本控制在合理的范圍內(nèi)；7.稅務(wù)處理：按照國家和地方稅務(wù)部門的要求，辦理各項(xiàng)稅務(wù)登記、申報(bào)和繳納工作。二、財(cái)務(wù)管理工作：1.預(yù)算編制：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，參與編制財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃，提供參考意見；2.資金管理：合理安排公司的資金運(yùn)作，保證資金的充足和安全；3.財(cái)務(wù)分析：對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，為決策提供參考意見；4.利潤分析：按照公司要求，對(duì)公司的業(yè)務(wù)利潤進(jìn)行分析，找出利潤變化的原因，并提出改進(jìn)措施；5.經(jīng)營成果評(píng)價(jià)：根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)經(jīng)營成果進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。三、內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作：1.內(nèi)部協(xié)調(diào)：與公司其他部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，共同制定公司的財(cái)務(wù)管理政策和制度；2.外部協(xié)調(diào)：與稅務(wù)部門、銀行、審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部協(xié)調(diào)，提供所需的財(cái)務(wù)信息和資料，合作完成各類事務(wù)；3.對(duì)外交流：參與行業(yè)內(nèi)的交流與合作，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢，為公司的決策提供參考。以上是出納員的基本工作職責(zé)范文，___