轉(zhuǎn)寄及外部協(xié)同操作規(guī)范全套

轉(zhuǎn)寄及外部協(xié)同操作規(guī)范為了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范流程、防范風(fēng)險(xiǎn)、有效管控質(zhì)量和提升服務(wù)，特制定本業(yè)務(wù)管理規(guī)范。1.轉(zhuǎn)寄業(yè)務(wù)規(guī)范1.1轉(zhuǎn)寄業(yè)務(wù)內(nèi)容轉(zhuǎn)寄業(yè)務(wù)是指核算人員在核算崗待辦業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)不屬于本業(yè)務(wù)部核算范圍或沒(méi)有配置該業(yè)務(wù)處理權(quán)限，需要轉(zhuǎn)交給其他業(yè)務(wù)部或本業(yè)務(wù)部其他人員的業(yè)務(wù)。1.2轉(zhuǎn)寄基本要求1.2.1核算人員在轉(zhuǎn)寄時(shí)只能轉(zhuǎn)寄給服務(wù)支持崗。1.2.2服務(wù)支持崗向其他運(yùn)營(yíng)部轉(zhuǎn)寄業(yè)務(wù)須事先與接受方取得聯(lián)系，確認(rèn)轉(zhuǎn)寄正確方可進(jìn)行處理.1.2.3服務(wù)支持崗在轉(zhuǎn)寄時(shí)需要明確描述轉(zhuǎn)寄原因，轉(zhuǎn)寄原因描述為：XX業(yè)務(wù)屬于XX業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)，與XX溝通，同意轉(zhuǎn)寄。1.2.4服務(wù)支持崗轉(zhuǎn)寄嚴(yán)禁通過(guò)更改服務(wù)目錄進(jìn)行轉(zhuǎn)寄。1.2.5轉(zhuǎn)寄操作超過(guò)兩次。這里所說(shuō)的超過(guò)兩次，包含兩次。如：資金轉(zhuǎn)資產(chǎn)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)付，此業(yè)務(wù)認(rèn)定為轉(zhuǎn)寄操作超過(guò)兩次（資產(chǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)付視同轉(zhuǎn)寄操作超過(guò)兩次）。1.2.6本崗位業(yè)務(wù)擅自轉(zhuǎn)寄。企業(yè)提報(bào)的業(yè)務(wù)屬于本業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)模板范圍，仍然進(jìn)行轉(zhuǎn)寄，認(rèn)定為本崗位業(yè)務(wù)擅自轉(zhuǎn)寄?；蛘邔儆谄渌麡I(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)，未與接收業(yè)務(wù)部服務(wù)支持崗溝通（轉(zhuǎn)寄原因中不能支持有效溝通的相關(guān)描述），認(rèn)定為本崗位業(yè)務(wù)擅自轉(zhuǎn)寄。1.2.7業(yè)務(wù)部之間未按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)寄。企業(yè)業(yè)務(wù)提報(bào)后，派工或自動(dòng)轉(zhuǎn)單正確，核算業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員僅憑企業(yè)提報(bào)申請(qǐng)描述，未按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)寄，造成兩個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)部之間互相轉(zhuǎn)寄，錯(cuò)誤轉(zhuǎn)寄。此業(yè)務(wù)認(rèn)定為企業(yè)提報(bào)正確，派工正確，屬于本業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)范圍仍進(jìn)行轉(zhuǎn)寄，視同轉(zhuǎn)寄錯(cuò)誤。1.2.8跨業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)核算完成后當(dāng)天審核轉(zhuǎn)寄。企業(yè)提報(bào)的業(yè)務(wù)需兩個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)部進(jìn)行核算處理的，要求每個(gè)業(yè)務(wù)部在業(yè)務(wù)處理完成當(dāng)天審核完畢，未進(jìn)行審核就進(jìn)行轉(zhuǎn)寄的或未在業(yè)務(wù)處理完成當(dāng)天審核完畢進(jìn)行轉(zhuǎn)寄的，此業(yè)務(wù)認(rèn)定為未在業(yè)務(wù)處理完成當(dāng)天審核完畢。1.2.9跨業(yè)務(wù)部之間的轉(zhuǎn)寄?？鐦I(yè)務(wù)部之間進(jìn)轉(zhuǎn)寄，應(yīng)在與業(yè)務(wù)部溝通后盡快轉(zhuǎn)寄，派工后超過(guò)7個(gè)工作小時(shí)的業(yè)務(wù)原則上不允許轉(zhuǎn)寄。1.2.10本業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部各組之間，組內(nèi)各業(yè)務(wù)人員之間盡量不要轉(zhuǎn)寄（不包含核算人員轉(zhuǎn)寄至本業(yè)務(wù)部服務(wù)支持崗）。2.外部協(xié)同業(yè)務(wù)規(guī)范2.1外部協(xié)同業(yè)務(wù)內(nèi)容外部協(xié)同是指業(yè)務(wù)核算崗或?qū)徍藣徳谔幚砘驅(qū)徍似髽I(yè)提交的FQ申請(qǐng)或ERS申請(qǐng)時(shí)，對(duì)企業(yè)提報(bào)的業(yè)務(wù)附件或輔助信息存在疑問(wèn)，運(yùn)用“外部協(xié)同”的服務(wù)請(qǐng)求狀態(tài)，進(jìn)一步與企業(yè)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)才能進(jìn)行賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)。2.2FSO系統(tǒng)外部協(xié)同流程2.2.1外部協(xié)同開(kāi)始業(yè)務(wù)核算崗或?qū)徍藣弻R狀態(tài)更改為“外部協(xié)同開(kāi)始”時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況選擇正確的子狀態(tài)，明確描述外部協(xié)同原因（外部協(xié)同子狀態(tài)、原因詳見(jiàn)《附件1.外協(xié)子狀態(tài)及原因描述規(guī)范目錄》），點(diǎn)擊保存SR后，狀態(tài)同步發(fā)送到FSS系統(tǒng)，等待企業(yè)用戶(hù)予以回復(fù)。2.2.2外部協(xié)同進(jìn)行中企業(yè)用戶(hù)收到外部協(xié)同請(qǐng)求后，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，及時(shí)進(jìn)行協(xié)同工作。待完成協(xié)同工作后，在FSS系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的處理選項(xiàng)，狀態(tài)同步發(fā)送到FSO系統(tǒng)。2.2.3外部協(xié)同結(jié)束收到企業(yè)回復(fù)后，業(yè)務(wù)核算崗或?qū)徍藣徣藛T修改單據(jù)狀態(tài)為“進(jìn)行中”，進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理；若仍有問(wèn)題，重新發(fā)起外部協(xié)同流程。2.3ERS系統(tǒng)外部協(xié)同流程2.3.1外部協(xié)同開(kāi)始業(yè)務(wù)核算崗根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況選擇相應(yīng)協(xié)同類(lèi)別,明確描述外部協(xié)同原因（外部協(xié)同類(lèi)別、原因詳見(jiàn)《附件1.外協(xié)子狀態(tài)及原因描述規(guī)范目錄》），選擇企業(yè)用戶(hù),點(diǎn)擊協(xié)同后,ERS系統(tǒng)將單據(jù)同步發(fā)送到企業(yè)用戶(hù)待辦事項(xiàng),等待企業(yè)用戶(hù)予以回復(fù)。2.3.2外部協(xié)同結(jié)束企業(yè)用戶(hù)收到外部協(xié)同請(qǐng)求后，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，在ERS系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的處理選項(xiàng)，根據(jù)需要溝通協(xié)調(diào)內(nèi)容輸入處理意見(jiàn)。提交單據(jù)后，ER