出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)范本

第頁(yè)共頁(yè)出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)范本一、基本職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司資金的收支記錄、核對(duì)和管理，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤；2.負(fù)責(zé)日常資金調(diào)撥、支付和結(jié)算工作，保證公司資金的正常流轉(zhuǎn)；3.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理和對(duì)賬，確保賬戶資金的安全和準(zhǔn)確性；4.負(fù)責(zé)收集、整理和報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)財(cái)務(wù)資料，包括月度、季度和年度報(bào)表；5.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，提供必要的數(shù)據(jù)和支持；6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、日常工作1.收款管理a.核對(duì)和登記客戶的付款憑證，確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；b.跟進(jìn)客戶付款情況，及時(shí)跟蹤未付款的客戶，并及時(shí)催款；c.負(fù)責(zé)收款憑證的管理和保管，確保安全可靠；d.編制和報(bào)送收款報(bào)表，及時(shí)反饋收款情況。2.付款管理a.根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和審批程序，執(zhí)行付款工作；b.核對(duì)和審核供應(yīng)商的應(yīng)付款憑證，確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確性和合法性；c.根據(jù)付款計(jì)劃和預(yù)算，安排合理的支付時(shí)間和金額；d.跟進(jìn)供應(yīng)商付款情況，及時(shí)處理付款問題和糾紛；e.合理安排現(xiàn)金流，確保支付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.現(xiàn)金管理a.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的現(xiàn)金管理制度和流程；b.根據(jù)資金情況，合理安排現(xiàn)金的使用和存儲(chǔ)；c.定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，確保賬面和實(shí)際現(xiàn)金一致；d.辦理公司員工的報(bào)銷和借款等現(xiàn)金支付事項(xiàng)；e.編制和報(bào)送現(xiàn)金流量表和現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)告。4.銀行賬務(wù)管理a.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶和變更手續(xù)；b.定期對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行對(duì)賬和核對(duì)，確保賬戶的安全和準(zhǔn)確性；c.收集和整理銀行對(duì)賬單、回單等相關(guān)資料，確保賬戶流水的完整性；d.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行銀行資金調(diào)撥和貸款等業(yè)務(wù)。5.財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告a.負(fù)責(zé)收集、整理和匯總公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料；b.編制和報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等；c.定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)和審計(jì)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性；d.分析和解讀財(cái)務(wù)報(bào)表，提出財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見。6.風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部審計(jì)a.協(xié)助財(cái)務(wù)主管制定和完善公司的風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部審計(jì)制度；b.監(jiān)測(cè)和評(píng)估公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題；c.參與內(nèi)部審計(jì)工作，協(xié)助審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)和核查；d.提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，配合外部審計(jì)工作的進(jìn)行。7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作a.參與公司的財(cái)務(wù)決策和規(guī)劃工作，提供必要的數(shù)據(jù)和意見；b.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，如預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估等；c.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。三、職位要求1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；2.3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)管理和報(bào)表分析；3.具備良好的數(shù)字分析和邏輯思維能力，能夠獨(dú)立處理復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題；4.熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用，熟悉ERP系統(tǒng)優(yōu)先；5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與各部門進(jìn)行有效的合作；6.工作細(xì)致認(rèn)真，有責(zé)任感和抗壓能力；7.具備一定的財(cái)務(wù)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)；8.持有相關(guān)財(cái)務(wù)從業(yè)資格證書優(yōu)先。四、績(jī)效評(píng)估指標(biāo)1.準(zhǔn)確率和及時(shí)性：保證資金收支的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2.風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)控：有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)公司利益；3.財(cái)務(wù)報(bào)表和分析：及時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析工作；4.效率和效益：提高工作效率和財(cái)