應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容范文

第頁共頁應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容范文應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要環(huán)節(jié)之一，主要負(fù)責(zé)以下職責(zé)內(nèi)容：一、應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1.收款管理：負(fù)責(zé)日常收款工作，包括收取現(xiàn)金、支票、電匯等各類資金，并及時(shí)入賬記錄。2.應(yīng)收賬款管理：核對(duì)銷售合同、發(fā)貨單、收款憑證等相關(guān)文件，確保賬款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。監(jiān)督應(yīng)收賬款的回款情況，并與客戶保持良好的溝通，催收欠款。3.應(yīng)收賬款核算：根據(jù)銷售合同和銷售記錄，計(jì)算出應(yīng)收賬款的金額，并根據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則進(jìn)行登記和確認(rèn)。4.壞賬處理：監(jiān)控應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)已確認(rèn)的壞賬進(jìn)行核銷處理，及時(shí)進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備金的計(jì)提和沖銷。5.應(yīng)收賬款分析：定期進(jìn)行應(yīng)收賬款的分析，包括賬齡分析、客戶信用評(píng)估、壞賬率分析等，為管理層提供決策支持。6.應(yīng)收賬款報(bào)表編制：按照財(cái)務(wù)報(bào)告的要求，編制應(yīng)收賬款的各類報(bào)表，如應(yīng)收賬款明細(xì)表、壞賬準(zhǔn)備表、應(yīng)收賬款回款計(jì)劃等。7.內(nèi)部控制：建立并執(zhí)行良好的應(yīng)收賬款管理制度，確保內(nèi)部控制的有效性，防范風(fēng)險(xiǎn)。二、應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)1.采購結(jié)算：負(fù)責(zé)對(duì)采購商品和服務(wù)的結(jié)算工作，核實(shí)采購商品和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格，并進(jìn)行付款。2.應(yīng)付賬款管理：核對(duì)采購合同、收貨單、付款憑證等相關(guān)文件，確保賬款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。監(jiān)督應(yīng)付賬款的支付情況，并與供應(yīng)商保持良好的溝通，避免延遲付款。3.應(yīng)付賬款核算：根據(jù)采購合同和采購記錄，計(jì)算出應(yīng)付賬款的金額，并根據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則進(jìn)行登記和確認(rèn)。4.預(yù)付款管理：對(duì)供應(yīng)商提出的預(yù)收款進(jìn)行核實(shí)和審批，保證預(yù)付款的合理性和安全性。5.應(yīng)付賬款分析：定期進(jìn)行應(yīng)付賬款的分析，包括賬齡分析、供應(yīng)商信用評(píng)估等，為管理層提供決策支持。6.應(yīng)付賬款報(bào)表編制：按照財(cái)務(wù)報(bào)告的要求，編制應(yīng)付賬款的各類報(bào)表，如應(yīng)付賬款明細(xì)表、預(yù)付款明細(xì)表等。7.內(nèi)部控制：建立并執(zhí)行良好的應(yīng)付賬款管理制度，確保內(nèi)部控制的有效性，防范風(fēng)險(xiǎn)。三、綜合職責(zé)1.數(shù)據(jù)分析：對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和異常，并提出改進(jìn)意見。2.納稅申報(bào)：根據(jù)相關(guān)法規(guī)和政策，按時(shí)申報(bào)應(yīng)收應(yīng)付賬款有關(guān)的稅費(fèi)，并協(xié)助完成相關(guān)稅務(wù)檢查。3.支持審計(jì)：配合公司內(nèi)、外審計(jì)人員對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行審計(jì)，提供相關(guān)憑證和資料，并作出解釋和說明。4.其他工作：根據(jù)公司的需要，完成其他與應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作相關(guān)的工作任務(wù)。以上是