現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);7、配合負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;現(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共1頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共1頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表現(xiàn)金出納崗位職責(zé)31、根據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);4、登記現(xiàn)金、支票核銷(xiāo)臺(tái)賬，每周提供核銷(xiāo)報(bào)表，每月編制對(duì)賬報(bào)告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)41.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。現(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共2頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。現(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共2頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。8.管理銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費(fèi)增值稅發(fā)票。9.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢(xún)及付款申請(qǐng)。10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)51.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報(bào)表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);3.負(fù)責(zé)每月出納與會(huì)計(jì)核對(duì)資金科目賬;4.配合各部門(mén)查詢(xún)收款情況及其他臨時(shí)安排的工作?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺(tái)賬。收款明細(xì)臺(tái)賬;3、跟蹤票據(jù)類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管，資金兌付狀況;4、打印銀行對(duì)賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理;現(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。6、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。現(xiàn)金出納崗位職責(zé)71.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬;2.負(fù)責(zé)與銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;3.負(fù)責(zé)公司報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共4頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共4頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。篇二主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日?qǐng)?bào)核對(duì)與整理，并編制各科室日?qǐng)?bào)表。負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對(duì)工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。及時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。篇三1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結(jié)算事宜;現(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。3、整理收