出納兼行政崗位的工作職責(zé)范本

第頁共頁出納兼行政崗位的工作職責(zé)范本一、工作職責(zé)的概述：出納兼行政崗位在公司中起著至關(guān)重要的作用，負責(zé)財務(wù)管理和行政管理兩方面的工作。在財務(wù)管理方面，出納兼行政崗位主要負責(zé)資金的收付、賬務(wù)的記賬和報表的準(zhǔn)備工作；在行政管理方面，出納兼行政崗位主要負責(zé)辦公室的日常事務(wù)和文件管理工作。出納兼行政崗位的工作職責(zé)范本如下：二、財務(wù)管理方面的工作職責(zé)：1.資金收付管理：-負責(zé)公司日常資金的收付工作，包括現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等；-負責(zé)收集和整理公司的收款憑證和付款憑證，按規(guī)定程序進行核對和復(fù)核；-負責(zé)將收款憑證和付款憑證及時錄入財務(wù)系統(tǒng)，并進行賬務(wù)處理和憑證的歸檔。2.賬務(wù)記賬管理：-負責(zé)進行公司日常業(yè)務(wù)活動的記賬工作，包括收入、支出、借款、還款等；-負責(zé)對記賬憑證進行審核和復(fù)核，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性；-負責(zé)將記賬憑證錄入財務(wù)系統(tǒng)，并進行賬務(wù)處理和憑證的歸檔。3.財務(wù)報表準(zhǔn)備：-負責(zé)按規(guī)定時間和規(guī)定格式準(zhǔn)備公司的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；-負責(zé)對財務(wù)報表進行核對和復(fù)核，確保報表的準(zhǔn)確性和完整性；-負責(zé)將財務(wù)報表提交給上級財務(wù)管理人員，并解答相關(guān)問題。4.稅務(wù)管理：-負責(zé)按照國家稅務(wù)法規(guī)和公司相關(guān)政策，管理和申報公司的稅務(wù)事務(wù)；-負責(zé)與稅務(wù)機關(guān)進行溝通和協(xié)調(diào)，確保稅務(wù)事務(wù)的順利進行；-負責(zé)收集和整理公司相關(guān)稅務(wù)憑證和報表，按規(guī)定程序進行核對和復(fù)核。三、行政管理方面的工作職責(zé)：1.辦公室日常事務(wù)管理：-負責(zé)辦公室的日常事務(wù)管理工作，包括接待來訪客戶、接聽電話、記錄會議紀要等；-負責(zé)辦公用品的采購和管理，確保辦公用品的充足供應(yīng)；-負責(zé)電腦和辦公設(shè)備的維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。2.文件管理：-負責(zé)公司文件的管理和歸檔工作，包括收集、整理、存檔和檢索；-負責(zé)公司文件的備份和保密工作，確保文件的安全性和完整性；-負責(zé)公司文件的銷毀工作，按規(guī)定程序進行處理。3.會議和行程安排：-負責(zé)公司會議的組織和安排工作，包括會議室的預(yù)訂、會議資料的準(zhǔn)備和會議記錄的整理；-負責(zé)公司高管的行程安排和出差申請，確保行程的順利進行。4.辦公室協(xié)調(diào)工作：-協(xié)調(diào)公司各部門之間的協(xié)作和溝通工作，解決日常辦公中的問題和矛盾；-協(xié)調(diào)公司對外合作伙伴和客戶的關(guān)系，維護公司形象和聲譽。四、工作要求和能力素質(zhì)：1.具備必要的財務(wù)知識和會計背景，熟悉財務(wù)管理工作的流程和規(guī)范；2.具備較強的數(shù)字分析和邏輯思維能力，能夠快速理解和解決財務(wù)問題；3.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與內(nèi)外部人員有效溝通和協(xié)作；4.具備嚴謹細致的工作態(tài)度，能夠保證財務(wù)工作的準(zhǔn)確性和完整性；5.具備較強的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力，能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境；6.具備良好的時間管理和壓力處理能力，能夠按時完成工作任務(wù)；7.具備良好的團隊合作精神和服務(wù)意識，能夠與同事和