代理進(jìn)口操作說明書

代理進(jìn)口操作說明書—代理進(jìn)口目錄1.系統(tǒng)常用工具按扭 32.自營進(jìn)口操作流程 53.業(yè)務(wù)流程模塊詳解 63.1客戶申請模塊 63.3.1關(guān)鍵描述 63.1.2客戶申請 63.2商品明細(xì)設(shè)置模塊 83.2.1關(guān)鍵描述 83.2.2商品明細(xì)設(shè)置 83.3簽約治理模塊 93.3.1自營進(jìn)口合同 93.3.2國內(nèi)銷售合同 123.4國內(nèi)收款登記 133.5付匯申請 153.6財(cái)務(wù)實(shí)付 163.7信用證開證 183.8進(jìn)口采購發(fā)票 193.9費(fèi)用發(fā)票 213.10付費(fèi)用申請 213.11發(fā)貨單 223.12進(jìn)口國內(nèi)銷售發(fā)票 233.13資金收付 233.14決策查詢 241.系統(tǒng)常用工具按扭新窗口打開新的系統(tǒng)界面關(guān)閉當(dāng)前界面 重新登錄：若打開軟件一段時(shí)刻不對其進(jìn)行操作，用戶將會與服務(wù)器斷開聯(lián)系，需重新登錄方可連續(xù)使用。 運(yùn)算器郵件系統(tǒng) 在線關(guān)心：提供與當(dāng)前單據(jù)有關(guān)的關(guān)心信息 拷貝（Ctrl＋C）：拷貝數(shù)據(jù)項(xiàng) 粘貼（Ctrl＋V）：粘貼數(shù)據(jù)項(xiàng) 剪切（Ctrl＋X）：剪切數(shù)據(jù)項(xiàng) 切換顯示/隱藏 查看明細(xì)單據(jù)編輯鎖定 查詢（Ctrl＋F）：按照單據(jù)查詢具體信息 存盤（Ctrl＋S）：儲存單據(jù)數(shù)據(jù) 刷新：刷新數(shù)據(jù)庫，獲得最新記錄 顯示打印預(yù)覽 打?。–trl＋P）：打印當(dāng)前單據(jù) 第一條記錄：返回到首紀(jì)錄 上一條記錄：記錄向上移一位： 下一條記錄：記錄向下移一位： 最后一條記錄：快速查找最后一條記錄 在當(dāng)前記錄中插入一條新記錄（Ctrl＋N） 在整個(gè)單據(jù)最后添加新記錄（Ctrl＋M） 刪除當(dāng)前記錄（Ctrl＋Y） 重打開過濾條件界面?zhèn)渥ⅲ寒?dāng)用戶把鼠標(biāo)放到某一按鈕上時(shí)系統(tǒng)自動會顯示出該按鈕的注釋。如果按鈕為灰色表示當(dāng)前功能不可使用。新建一個(gè)單據(jù) 表示在任何單據(jù)界面中選中某一個(gè)或者是多個(gè)單據(jù)，然后點(diǎn)擊該按鈕就可進(jìn)入該單據(jù)的數(shù)據(jù)顯示界面。可復(fù)制所選中單據(jù)中的內(nèi)容查詢該單據(jù)審批情形2.代理進(jìn)口操作流程開服務(wù)費(fèi)發(fā)票流程圖開銷售發(fā)票流程圖3.業(yè)務(wù)流程模塊詳解為了便于直觀的描述代理進(jìn)口的流程操作形式，下面便以一個(gè)模擬的業(yè)務(wù)卷宗形式，對該種業(yè)務(wù)在南北軟件中如何操作做詳細(xì)講明。3.1關(guān)聯(lián)方資料菜單位置：基礎(chǔ)信息/關(guān)聯(lián)方治理/公司關(guān)聯(lián)方治理客戶包括公司的國內(nèi)外客戶、供應(yīng)商以及倉儲公司等，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)錄入公司已有的，為后續(xù)單據(jù)操作做好基礎(chǔ)工作。如果新增關(guān)聯(lián)方，業(yè)務(wù)員需收集關(guān)聯(lián)方資料，然后系統(tǒng)外遞交給IT人員，由IT錄入系統(tǒng)。關(guān)鍵信息包括：【基礎(chǔ)信息】：客戶名稱、客戶類型、客戶簡碼、國不地區(qū)、稅務(wù)登記號、地址、電話、傳真、可占用預(yù)收（資金成本單中取預(yù)收代理項(xiàng)目款的數(shù)據(jù)）3.2商品明細(xì)設(shè)置模塊菜單位置：基礎(chǔ)信息/商品物資治理/公司商品治理1、業(yè)務(wù)員錄入公司已有的商品明細(xì)，為后面的業(yè)務(wù)流程做好基礎(chǔ)。2、關(guān)于新增的商品明細(xì)應(yīng)，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)錄入，因?yàn)樯唐吩O(shè)置是業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ)。3、項(xiàng)目治理部使用ZF零件號，業(yè)務(wù)部使用海關(guān)商品治理3.3簽約治理模塊3.3.1代理進(jìn)口協(xié)議菜單位置 代理進(jìn)口/簽約治理/托付代理進(jìn)口協(xié)議功能及使用講明例：新建協(xié)議DLXY-TEST01，托付方為上海靈毅工貿(mào)有限公司，利潤方式為代理費(fèi)率1%打開協(xié)議界面，如圖：點(diǎn)擊新建單據(jù)，會顯現(xiàn)如下圖所示界面：協(xié)議號系統(tǒng)按照編碼規(guī)則自動生成選項(xiàng)協(xié)議所屬項(xiàng)目號，并錄入紅色字段信息在【費(fèi)用性質(zhì)規(guī)定】界面，錄入該協(xié)議項(xiàng)下所有費(fèi)用的默認(rèn)性質(zhì)1、【費(fèi)用性質(zhì)】：我司負(fù)擔(dān)為外貿(mào)公司獨(dú)自承擔(dān)，無需找客戶結(jié)算的費(fèi)用；包干費(fèi)用為事前與客戶商定好就按那個(gè)價(jià)格結(jié)算；代墊費(fèi)用為發(fā)生費(fèi)用時(shí)，外貿(mào)公司墊付，回頭找客戶結(jié)算2、點(diǎn)擊全選，然后點(diǎn)擊“批量設(shè)置”按鈕，能夠批量設(shè)置費(fèi)用默認(rèn)性質(zhì)3、完成協(xié)議數(shù)據(jù)錄入后，點(diǎn)擊提交審批，協(xié)議通過審批，并最終生效后，才可在系統(tǒng)中進(jìn)行下一步的操作。3.3.2代理進(jìn)口合同菜單位置 代理進(jìn)口/簽約治理/代理進(jìn)口合同功能及使用講明例：新建代理進(jìn)口合同DLHT-TEST01，代理協(xié)議為DLXY-TEST01，進(jìn)口供應(yīng)商為BOBSTMEXSA；商品為9027500000探傷機(jī)，數(shù)量一臺，金額為EUR100000；付款方式為前TT30%,遠(yuǎn)期信用證70%。點(diǎn)擊新建單據(jù)，會顯現(xiàn)如下圖所示界面：選擇代理協(xié)議號，系統(tǒng)自動帶出托付方、托付信息及所屬項(xiàng)目，合同號系統(tǒng)自動生成在商品明細(xì)界面錄入商品明細(xì)數(shù)據(jù)在費(fèi)用性質(zhì)規(guī)定界面錄入費(fèi)用默認(rèn)性質(zhì)完成數(shù)據(jù)錄入后，提交合同至生效3.4國內(nèi)收款登記菜單位置 代理進(jìn)口/進(jìn)口資金收付/國內(nèi)收款登記認(rèn)領(lǐng)流程國內(nèi)收款登記例：預(yù)收國內(nèi)客戶上海靈毅工貿(mào)有限公司RMB800000.00，國內(nèi)銀行手續(xù)費(fèi)RMB100.00，收款單編號1309SK-0009打開國內(nèi)收款登記界面，如圖：點(diǎn)擊“新建單據(jù)”，顯現(xiàn)如下圖所示界面：1、財(cái)務(wù)人員登記完畢后，點(diǎn)擊“提交認(rèn)領(lǐng)”；2、業(yè)務(wù)員可在菜單：代理進(jìn)口/進(jìn)口資金收付/單據(jù)認(rèn)領(lǐng)中將該款項(xiàng)認(rèn)領(lǐng)，如下圖：找到對應(yīng)款項(xiàng)，同時(shí)刻標(biāo)停留在對應(yīng)行上，點(diǎn)擊按鈕“認(rèn)領(lǐng)”，彈出認(rèn)領(lǐng)對話框，選擇對應(yīng)來款客戶，然后點(diǎn)擊確認(rèn)。顯現(xiàn)下圖界面3、認(rèn)領(lǐng)后，業(yè)務(wù)員需將款項(xiàng)拆分到合同上，在收款子類型選擇預(yù)收，然后在采購合同號選擇對應(yīng)的代理進(jìn)口合同號，同時(shí)在原幣金額處輸入認(rèn)定到該合同下的金額，最后點(diǎn)擊按鈕“分拆確認(rèn)”。4、分拆后，系統(tǒng)會自動將銀行手續(xù)費(fèi)拆分到對應(yīng)合同上，如下圖所示3.5付匯申請菜單位置 代理進(jìn)口/進(jìn)口資金收付/付匯申請操作流程圖功能及使用講明例：支付國外供應(yīng)商BOBSTMEXSA前T/T金額EUR30000.00，匯率8.10打開付匯申請界面，如圖：點(diǎn)擊“新建單據(jù)”，顯現(xiàn)如下圖所示界面：因?yàn)榇舜胃犊顬轭A(yù)付款（尚未收到國外供應(yīng)商進(jìn)口發(fā)票），付款子類型選擇預(yù)付外匯，同時(shí)在采購合同號處選擇對應(yīng)代理進(jìn)口合同號，然后輸入要支付的金額輸入完數(shù)據(jù)后，提交審批會計(jì)人員在審批時(shí)判定是否墊資支付，如果是，在是否墊資處打勾審批通過后，財(cái)務(wù)人員打印紙質(zhì)付款申請交由總經(jīng)理簽字，確認(rèn)后，出納人員在實(shí)際支付平臺進(jìn)行付款支付確認(rèn)3.6財(cái)務(wù)實(shí)付菜單位置 財(cái)務(wù)處理/收付款工作臺/財(cái)務(wù)付款工作臺功能及使用講明例：對上述付匯申請做財(cái)務(wù)實(shí)付打開財(cái)務(wù)付款工作臺，點(diǎn)擊查詢，可查看所有付款申請，如圖：點(diǎn)擊“打開明細(xì)”，彈出如下界面：選擇要進(jìn)行實(shí)付的單據(jù)，點(diǎn)擊“進(jìn)入該任務(wù)”，如圖：財(cái)務(wù)輸入支付日期、銀行、匯率，點(diǎn)擊“付款確認(rèn)”。如有銀行費(fèi)發(fā)生，錄入銀行費(fèi)金額，并點(diǎn)擊“分?jǐn)傌?cái)務(wù)費(fèi)用”，系統(tǒng)自動將銀行費(fèi)攤到合同上；如果是使用購匯來進(jìn)行付匯，輸入購匯單號，系統(tǒng)自動帶出賬戶和匯率。3.7信用證開證菜單位置 代理進(jìn)口/進(jìn)口信用證/信用證開證申請開證流程功能及使用講明例：對上述代理進(jìn)口合同中的信用證開證，金額EUR70000.00打開信用證開證申請界面，如圖：點(diǎn)擊“拷貝【上級單據(jù)】”中的“代理進(jìn)口合同”，選擇“DLHT-TEST01”，點(diǎn)擊確定，會彈出如下界面：a)界面信息差不多由代理進(jìn)口合同中拷貝過來b)錄入有關(guān)信息，并提交審批，系統(tǒng)會檢查授信額度是否足夠，另外還會檢查托付方的預(yù)付款是否足夠開證，審批后，信用證變成“財(cái)務(wù)待辦理狀態(tài)”。c)財(cái)務(wù)辦理完信用證后，輸入信用證有關(guān)信息（信用證號、開證金額、開證日期、保證金等信息），隨后提交至生效狀態(tài)。3.8進(jìn)口采購發(fā)票菜單位置代理進(jìn)口/采購到貨/進(jìn)口采購發(fā)票操作權(quán)限：業(yè)務(wù)員功能及使用講明例：對上述進(jìn)口合同DLHT-TEST01開采購發(fā)票DLHT-TEST01FP001打開進(jìn)口采購發(fā)票界面，入下圖：點(diǎn)擊“拷貝【上級單據(jù)】”，點(diǎn)擊“自營進(jìn)口合同”，選擇“DLHT-TEST01”確認(rèn)，如下圖：1、“商品明細(xì)”中的信息將自動按照代理進(jìn)口合同自動帶入2、代理轉(zhuǎn)自營標(biāo)示：如果結(jié)算后開銷售增票的選擇“是”，如果結(jié)算后開服務(wù)費(fèi)發(fā)票的選擇“否”；3、輸入商品明細(xì)表紅色比錄入信息：凈重、毛重、原產(chǎn)地4、是否沖銷預(yù)付款，如果該合同項(xiàng)下存在預(yù)付匯，能夠打勾，然后在沖預(yù)付數(shù)據(jù)界面沖銷預(yù)付匯信息5、發(fā)票數(shù)據(jù)錄入完成后，將單據(jù)提交生效3.9費(fèi)用發(fā)票菜單位置 代理進(jìn)口/進(jìn)口資金收付/費(fèi)用發(fā)票操作權(quán)限：業(yè)務(wù)員功能及使用講明例：新建費(fèi)用發(fā)票201310JKFYFPDJ-IJK0001，內(nèi)容為長途運(yùn)費(fèi)RMB3000.00，增值稅6%（以相同方法創(chuàng)建關(guān)稅發(fā)票等） 1、打開費(fèi)用發(fā)票，如圖：點(diǎn)擊“新建單據(jù)”，顯現(xiàn)如下圖界面：輸入發(fā)票號，開票單位，明細(xì)等紅色必錄入信息選擇發(fā)票類型“增值稅發(fā)票/一般發(fā)票/商業(yè)發(fā)票/海關(guān)繳款書/”；然后選擇發(fā)票性質(zhì)“真實(shí)/預(yù)估”。確認(rèn)發(fā)票信息錄入完全后，提交生效。3.10付費(fèi)用申請菜單位置 代理進(jìn)口/進(jìn)口資金收付/進(jìn)口費(fèi)用付款申請操作權(quán)限：業(yè)務(wù)員功能及使用講明例：支付上述合同中的長途運(yùn)費(fèi)RMB3000.00方法與3.5付匯申請及3.6財(cái)務(wù)實(shí)付相同，那個(gè)地點(diǎn)就不在贅述。如果支付的是海關(guān)費(fèi)用，同時(shí)使用保稅保函支付，會計(jì)在審批時(shí)，支付方式選擇保函?？捎捎嘘P(guān)的進(jìn)口費(fèi)用發(fā)票直截了當(dāng)生成付款申請3.11代理進(jìn)口結(jié)算單菜單位置 代理進(jìn)口/結(jié)算/代理進(jìn)口結(jié)算單功能及使用講明例：按照上述代理進(jìn)口合同制作代理進(jìn)口結(jié)算單打開結(jié)算單界面，如下圖：點(diǎn)擊新建按鈕，彈出如下界面選擇對應(yīng)進(jìn)口發(fā)票號，系統(tǒng)將拷貝對應(yīng)進(jìn)口發(fā)票信息，無需業(yè)務(wù)員重復(fù)錄入，例如：項(xiàng)目號，代理進(jìn)口合同號，結(jié)算單位；其他紅色信息手工錄入，例如：結(jié)算日期、估量收款日期、是否內(nèi)扣（退款是否內(nèi)扣）、開銷售發(fā)票（開商品增票選擇“是”，開服務(wù)發(fā)票選擇“否”）；上次結(jié)算單號（針對需要在結(jié)算單打印體現(xiàn)上次結(jié)算余額的單據(jù)），需要在此處錄入上次的結(jié)算單號；在結(jié)算明細(xì)界面，點(diǎn)擊按鈕【取結(jié)算支出數(shù)據(jù)】，如果有未付先結(jié)的情形，手工輸入到包干費(fèi)用或者代墊費(fèi)用中，例如下圖的國內(nèi)費(fèi)用；如要修改差不多支付的進(jìn)口貨款的結(jié)算匯率必須在實(shí)付明細(xì)界面進(jìn)行修改，如下圖如果是開銷售增票業(yè)務(wù)，需點(diǎn)擊結(jié)算明細(xì)界面的按鈕【批量設(shè)置開票標(biāo)記】，如下圖在結(jié)算單打印信息界面。點(diǎn)擊按鈕【取結(jié)算打印信息】，系統(tǒng)將結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)帶入，要緊分成以下幾部分a、上次結(jié)算余額(主界面錄入上次結(jié)算單號才會有這部分?jǐn)?shù)據(jù))；b、實(shí)際支付明細(xì)(開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票無進(jìn)口增值稅);c、未付先結(jié)明細(xì)；d、銀行費(fèi)用。最終系統(tǒng)打印的結(jié)算單取該界面的數(shù)據(jù)。針對AT的業(yè)務(wù)，在AT匯差界面，可錄入結(jié)之前的匯差數(shù)據(jù)，錄入后，生成的財(cái)務(wù)憑證，可將對應(yīng)收入或者成本還原到最初的合同號中。（見圖1）如果之前的合同結(jié)算金額高于實(shí)付金額，那么輸入之前的合同號，匯差金額=實(shí)付-結(jié)算，即是一個(gè)負(fù)數(shù)金額，意為扣減此次結(jié)算金額；如果之前的合同結(jié)算金額低于實(shí)付金額，那么輸入之前的合同號，匯差金額=實(shí)付-結(jié)算，即是一個(gè)整數(shù)金額，意為增加此次結(jié)算金額；匯差錄入后，系統(tǒng)會自動將本列匯差總額匯總到結(jié)算明細(xì)界面的AT匯差中。（見圖2）圖1圖2針對開銷售票的代理業(yè)務(wù)，在商品銷價(jià)運(yùn)算頁面，先點(diǎn)擊按鈕【選擇進(jìn)口到貨商品】，然后點(diǎn)擊按鈕【運(yùn)算銷價(jià)】，系統(tǒng)可在結(jié)算單中體現(xiàn)商品銷價(jià)信息如果是開服務(wù)費(fèi)發(fā)票的業(yè)務(wù)，可在沖預(yù)收界面沖銷之前的預(yù)收款，確認(rèn)操作完成后，提交結(jié)算單到待審狀態(tài)，然后同步制作資金跟蹤表自營性質(zhì)的結(jié)算單生效后，系統(tǒng)自動生成自營進(jìn)口入庫單和自營進(jìn)口銷售發(fā)貨單；進(jìn)口入庫單需要操作成本認(rèn)定動作。自營進(jìn)口入庫單成本認(rèn)定操作：菜單位置：代理進(jìn)口/進(jìn)口到貨/進(jìn)口入庫回單找到對應(yīng)入庫單，能夠通過代理進(jìn)口合同號進(jìn)行檢找到后，點(diǎn)擊入庫成本核算按鈕，彈出如下界面點(diǎn)擊按鈕【成本認(rèn)定】，將相應(yīng)的成本發(fā)票與此次入庫進(jìn)行關(guān)聯(lián)。完成后，對應(yīng)商品的入庫成本，出庫成本和銷售成本都將有數(shù)據(jù)可供財(cái)務(wù)制作有關(guān)憑證使用。3.12資金跟蹤表菜單位置 代理進(jìn)口/綜合業(yè)務(wù)/資金跟蹤審批表操作權(quán)限：業(yè)務(wù)員功能及使用講明例：制作合同DLHT-TEST01的資金跟蹤表打開資金跟蹤表界面，如下圖：點(diǎn)擊新建單據(jù)合同種類選擇“進(jìn)口/內(nèi)貿(mào)采購合同”，然后拷貝在合同號處拷貝或者是輸入DLHT-TEST01如果是自營性質(zhì)，在預(yù)估費(fèi)用明細(xì)頁面，選擇此次預(yù)估的費(fèi)用，并點(diǎn)擊按鈕【預(yù)估確認(rèn)】；如果是開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，則無需做預(yù)估確認(rèn)在主界面點(diǎn)擊按鈕【運(yùn)算估量利潤】自營進(jìn)口結(jié)算：結(jié)算金額為不含稅開票金額，估量利潤=不含稅開票金額-關(guān)稅-貨款（結(jié)算單上的貨款）-所有費(fèi)用（不含稅）+匯率差注意：代理結(jié)算和自營結(jié)算模式需要分開，代理結(jié)算信息在憑證測試時(shí)再驗(yàn)證代理進(jìn)口結(jié)算：估量利潤=代理費(fèi)（含稅）（本講明參見2013-10-30晚張建發(fā)送的郵件）提交資金跟蹤審批表3.13進(jìn)口國內(nèi)銷售發(fā)票菜單位置 代理進(jìn)口/結(jié)算/國內(nèi)銷售開票工作臺操作權(quán)限：業(yè)務(wù)員功能及使用講明例：關(guān)于代理進(jìn)口合同DLHT-TEST01開銷售發(fā)票點(diǎn)擊國內(nèi)銷售開票工作臺菜單需要開票的記錄，如下圖，