達人流程操作培訓(xùn)購銷存生產(chǎn)部分

ERP流程操作培訓(xùn)2--3小時全國技術(shù)支持總部---辛明珠大綱一、ERP各模塊單據(jù)分布回顧二、共用資料三、銷售模塊四、采購模塊五、廠內(nèi)工單六、庫存模塊七、MRP一、ERP各模塊整體布局二、基礎(chǔ)資料共享查看調(diào)用物料、客戶、供應(yīng)商三、銷售流程3.1銷售訂單錄入步驟第一步：下拉框選擇客戶，或雙擊彈出客戶列表選擇，也可直接輸入客戶名稱開頭拼音字母，系統(tǒng)實時查找第二步：在產(chǎn)品編號欄位錄入物料，或雙擊彈出物料列表選擇，也可直接輸入物料編號、名稱、規(guī)格的開頭拼音字母，系統(tǒng)實時查找第三步：錄入訂單數(shù)、單價、交期！注意核對稅率、單價是否含稅注意核對‘幣別’、‘單價是否含稅’（默認從客戶資料帶過來）和‘稅率’（默認從產(chǎn)品資料帶過來）3.1銷售訂單錄入關(guān)鍵點某客戶如果既有RMB也有USD，客戶資料里是建2個，選擇對應(yīng)幣別的客戶‘單價是否含稅’默認從客戶資料上帶來，指‘單價’是否是含稅價，別忘了填客戶訂單號3.1銷售訂單——組合品說明：產(chǎn)品組合框雙擊，彈出子件組合表，可以事先在產(chǎn)品資料里設(shè)定好，也可以錄入訂單的時候現(xiàn)設(shè)！針對組合品，發(fā)貨單只扣除子件的庫存，母件庫存是不扣除的！小系統(tǒng)MRP是納入不進組合品的！需要手工下工單！3.1銷售訂單——查庫存‘數(shù)量’欄位，鼠標單擊，會彈出該物料在各個倉庫的庫存，以及未生效的出庫量、已訂未出量、已購未入量說明：1、未生效的出庫量：未復(fù)核的出貨單2、已訂未出量：下了銷售訂單還未出庫的3、已購未入量：下了采購訂單還未入庫的3.1銷售訂單——歷史價格‘單價’欄位，鼠標雙擊，彈出該物料歷史交易記錄說明：合計數(shù)：可以用來提醒需要開模具分攤費的企業(yè)！看訂單數(shù)是否已經(jīng)達到一個標準。合計數(shù)：歷史單價3.1銷售訂單——轉(zhuǎn)單記錄轉(zhuǎn)單記錄查詢：快捷查詢該訂單每一行物料對應(yīng)的發(fā)退貨明細記錄3.2銷售發(fā)貨單錄入過程第一步：選擇客戶、及倉庫第二步：點‘轉(zhuǎn)單’按鈕，選擇從‘銷售訂單轉(zhuǎn)入’，彈出‘未結(jié)案訂單明細選擇’界面③載入資料第四步：打鉤選擇所要發(fā)的訂單，修改轉(zhuǎn)單數(shù)量（按訂單數(shù)發(fā)貨，不要亂發(fā)）⑤取回3.2銷售發(fā)貨單打印第三步：選擇‘自定’格式，在下拉框中選擇自己需要的格式選項，然后點‘預(yù)覽’按鈕第一步：首先打開相應(yīng)單據(jù)第二步：點‘打印’按鈕，彈出格式選擇框說明：同一個單據(jù)可以打印成不同的格式，如發(fā)貨單，不同的客戶對發(fā)貨單格式要求可能不一樣3.3銷售退貨單錄入步驟第一步：選擇客戶、及倉庫（倉庫要選擇對應(yīng)的發(fā)貨倉，否則引用不到對應(yīng)的發(fā)貨單）第二步：點‘轉(zhuǎn)單’按鈕，選擇從‘銷售出庫轉(zhuǎn)入’，彈出‘出貨單明細選擇’界面③載入資料第四步：打鉤選擇所要退的發(fā)貨單，注意選擇對應(yīng)客戶訂單號的發(fā)貨單，（按訂單號退）⑤取回第五步：再修改倉庫，選擇要退入的倉庫！（改單頭和單身的都可以）注意：判斷‘重新出庫’是否要勾選！勾選了，訂單上的‘未出數(shù)’會增加，下次再發(fā)貨的時候還能選擇到對應(yīng)的訂單！不勾選，表示退了就不用再補發(fā)貨了！3.4銷售模塊關(guān)鍵點1、訂單上未出數(shù)量發(fā)貨單保存就回寫，退貨單復(fù)核后才回寫（演示過程）2、訂單明細表里‘未出數(shù)量’

發(fā)貨單、退貨單必須都復(fù)核后才扣賬（銷售訂單明細表）3、訂單上的‘轉(zhuǎn)單記錄’

發(fā)貨單保存就看到，退貨單復(fù)核后才看到（演示過程）4、系統(tǒng)中所有自帶報表都是只能看到已復(fù)核單據(jù)

如何查詢未復(fù)核的單據(jù)（銷售交易明細表）3.5銷售訂單砍單處理說明：1、訂單復(fù)核后直接修改是需要有權(quán)限設(shè)置的！并非誰都可以改2、如果該訂單還有其他的物料沒有結(jié)案，那么就沒必要對整單單況做切換了！3、單據(jù)的行狀態(tài)是通過‘未出數(shù)’來標識的！第一步：不用去掉復(fù)核，直接點‘修改’按鈕，然后修改訂單數(shù)，未出數(shù)量會自動計算，未出數(shù)不可直接修改，保證未出數(shù)未0第二步：點功能鍵里的‘單況切換’按鈕，保證單頭的單況為‘已結(jié)案’3.6銷售贈品處理注意：‘贈品’選項只是一個標記，如果是轉(zhuǎn)單過來的，也會影響訂單的‘未出數(shù)’，開票的時候也能選擇到，對賬用的發(fā)退貨明細表上也能看到！方案一：（推薦）送貨單上‘贈品’選項不要用，贈了多少數(shù)量直接寫在備注里！用‘其他出庫單’來扣減贈送部分庫存！方案二：（麻煩）發(fā)貨單上贈品單獨做一行，不從訂單轉(zhuǎn)單，‘贈品’選項打勾，‘單價’改為0，維護發(fā)票票的時候，也要把贈品做掉?。ㄈ绻麄}庫沒有權(quán)限改單價，業(yè)務(wù)審核的時候修改掉）對賬的時候，贈品也會單獨顯示一行！3.8銷售折讓處理注意：折讓單和銷售出庫單最后會一起拉入進銷售發(fā)票中這里打開可以直接定義一個名稱為‘折讓費’的物料。也可以列出每個物料的折讓額明細。然后填寫‘金額’以及‘折讓金額’，最后系統(tǒng)是把‘折讓總額’帶到發(fā)票里。第二步：點功能鍵里的‘單況切換’按鈕，保證單頭的單況為‘已結(jié)案’也可以選擇出庫單號，指明對應(yīng)哪筆出庫單打折扣！這種用法比較少，因為麻煩3.9提醒精靈——銷售訂單未發(fā)明細說明：1、提醒精靈可以設(shè)置自動多久提醒一次，提醒給哪些用戶！常規(guī)的提醒可以按照客戶要求設(shè)定出來！如：發(fā)貨未開票提醒、采購訂單未入庫提醒、請購單未采購提醒、產(chǎn)品低于安全庫存提醒！2、提醒精靈也可以手動打開！3.10銷售對賬流程銷售交易明細表錄入銷售發(fā)票(業(yè)務(wù)文員)審核銷售發(fā)票(財務(wù)審核)審核對賬單(負責(zé)人)客戶對賬確認開增稅發(fā)票應(yīng)收款報表表說明：紅框是指在ERP系統(tǒng)中做的部分3.11銷售發(fā)票錄入步驟第一步：選擇客戶、及倉庫第二步：點‘發(fā)票清單維護’按鈕，發(fā)票明細‘選擇’界面第四步：打鉤選擇對好的單據(jù)⑤取回第三步：選擇‘入庫單’‘退貨單’‘折讓單’，然后點‘載入’第六步：點‘生成發(fā)票內(nèi)容’按鈕，按物料合計總數(shù)及總額3.11銷售發(fā)票注意事項發(fā)票類型：選擇‘交易單據(jù)’，才可以把出入庫單據(jù)轉(zhuǎn)進來。如果無對應(yīng)的發(fā)退貨明細，選擇‘訂單或手動新增’。有的企業(yè)流程是：先訂單——》再開票——》再發(fā)貨。這樣也選擇‘訂單或手動新增’單據(jù)類型：正常選擇‘銷售發(fā)票’。當要開紅字發(fā)票，即負數(shù)發(fā)票的時候，選擇‘退貨及折讓證明’。這樣可以引用退貨單，或者引用折讓單。賬款月份：該發(fā)票算哪個月份的賬收款日期：該發(fā)票該何時收款3.12應(yīng)收款報表是否包含未開票的發(fā)貨單金額一個指做單據(jù)的日期，一個指所入賬的月份如：對賬日是25號，8月26日做的發(fā)貨單，但是屬于9月份的賬既包含了已開票數(shù)據(jù)，也包含了未開票的發(fā)貨數(shù)據(jù)3.13預(yù)收款部分3.14先訂單再開票再發(fā)貨流程發(fā)票從訂單轉(zhuǎn)單在發(fā)票上點‘轉(zhuǎn)銷售出庫單’按鈕生成出庫單后，發(fā)票清單上點刷新注意：保證發(fā)票清單金額和內(nèi)容金額一致！否則發(fā)票核對狀態(tài)切換不過去！四、采購流程4.1.1采購入庫控制該流程同銷售一樣直接進系統(tǒng)演示一下流程4.1.2采購入庫直接錄入步驟第一步：選擇供應(yīng)商第二步：在產(chǎn)品編號欄位錄入物料，或雙擊彈出物料列表選擇，也可直接輸入物料編號、名稱、規(guī)格的開頭拼音字母，系統(tǒng)實時查找第三步：錄入數(shù)量、單價、倉庫！注意核對稅率注意核對‘幣別’、‘單價是否含稅’（默認從客戶資料帶過來）和‘稅率’（默認從產(chǎn)品資料帶過來）4.1.2請購單錄入步驟說明：請購單一般是通過MRP自動生成的！也可以手工直接填寫！4.1.2請購單轉(zhuǎn)采購單第一步：選擇供應(yīng)商第二步：點‘轉(zhuǎn)單’按鈕，選擇從‘采購請購轉(zhuǎn)入’，彈出‘未結(jié)案請購明細選擇’界面③載入資料第四步：打鉤選擇所要采購的明細，修改轉(zhuǎn)單數(shù)量⑤取回4.1.2請購單手工結(jié)案4.1.2采購詢價單錄入步驟4.1.3采購訂單帶什么價格選項一、標準進價：取得是產(chǎn)品資料上事先設(shè)定好的‘標準進價’，一個產(chǎn)品資料只能設(shè)定一個價格！不好區(qū)分供應(yīng)商。選項二、先取歷史價格，沒有歷史價格就取標準進價。歷史價格第一次輸入，第二次自動帶，而且區(qū)分供應(yīng)商歷史價格取值范圍：以最近的一次單價為準！那么最近一次是指什么單據(jù)呢？這里設(shè)定！歷史價格查詢范圍：訂單上可以便捷查詢歷史交易記錄，那么記錄上要彈出哪些單據(jù)類別呢？這里設(shè)定！五、生產(chǎn)流程（工單）正常是按照工單領(lǐng)料按工單入庫生管須在系統(tǒng)中下工單生產(chǎn)流程（車間）車間工序按照工單做‘報工單’或者做‘工序移轉(zhuǎn)單’1、報工單：每道工序做出來多少，就錄入多少，類似于車間日產(chǎn)量統(tǒng)計表。2、工序移轉(zhuǎn)單：從上一道工序移轉(zhuǎn)到下一道工序的流轉(zhuǎn)單據(jù)，用于流轉(zhuǎn)交接。5.1BOM錄入步驟第一步：選擇‘母件’，即產(chǎn)成品或者半成品，注意產(chǎn)品資料物料類型為‘產(chǎn)成品’或‘半成品’才能選到！第二步：選擇‘生產(chǎn)方式’和生產(chǎn)單位，如果是委外，選擇對應(yīng)的委外廠商第三步：選擇對應(yīng)的子件，即‘材料’，設(shè)定‘母件批量’和‘批量用量’以及‘損耗率’舉例：此例母件批量和批量用量表明，每500個產(chǎn)品，標準材料用量是0.8KG，材料損耗率是2%；這樣領(lǐng)料控管的時候，2%范圍以內(nèi)的可以正常領(lǐng)料，超過的部分就要走超領(lǐng)單5.2工藝路線錄入步驟5.3工單格式子件部分的用量默認來自BOM表查看工藝信息5.4生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入步驟第一步：選擇‘生產(chǎn)單位’第二步：點‘轉(zhuǎn)單’按鈕，選擇從‘廠內(nèi)生產(chǎn)工單轉(zhuǎn)入’，彈出‘未領(lǐng)料工單明細’界面③載入資料第四步：打鉤選擇所要發(fā)的材料，修改轉(zhuǎn)單數(shù)量（按工單數(shù)發(fā)貨，不要亂發(fā)）⑤取回5.5生產(chǎn)報工單錄入步驟第一步：選擇‘工單號’第二步：選擇‘工序’，系統(tǒng)自動帶出‘生產(chǎn)單位’‘產(chǎn)品’‘規(guī)格型號’第三步：填寫‘良品數(shù)’，‘不良品數(shù)’第四步：選擇對應(yīng)‘作業(yè)人員’注意：該報工單一次只能對一個工單對應(yīng)的一個工序做數(shù)量登記！如果想批次錄入，進入‘批次報工單’錄入5.5工序移轉(zhuǎn)單錄入步驟第一步：選擇‘工單號’第二步：填寫移轉(zhuǎn)數(shù)量第三步：填寫移出工序第四步：填寫接收工序注意：該移轉(zhuǎn)單一次只能對一個工單對應(yīng)的一個工序做數(shù)量登記！如果想批次錄入，進入‘批次工序移轉(zhuǎn)’錄入5.6生產(chǎn)入庫單錄入步驟第一步：選擇‘生產(chǎn)單位’第二步：點‘轉(zhuǎn)單’按鈕，選擇從‘廠內(nèi)生產(chǎn)工單轉(zhuǎn)入’，彈出‘未入庫工單明細’界面③載入資料第四步：打鉤選擇所要入的產(chǎn)品，修改轉(zhuǎn)單數(shù)量（按工單數(shù)入庫，不要亂入）⑤取回5.7查看工單領(lǐng)料、入庫明細5.7查看工單工序報工信息查看該工單每個工序的總報工數(shù)、不良數(shù)、移入數(shù)、移出數(shù)5.8生產(chǎn)‘重工’單工單類別：選擇‘重工’變化：母件和子件是一樣的！領(lǐng)料領(lǐng)自己，入庫也入自己！5.9替代料替代件：取回后，對應(yīng)的替代件在工單子件列表上會另外顯示一行！對應(yīng)的‘替代件’打勾說明是替代件！第二步：‘可替代’打勾，說明該材料設(shè)定了替代件，可以雙擊此勾，彈出替代件取用窗口，填寫替代件的‘生產(chǎn)應(yīng)用量’，確定取回。第一步：設(shè)定材料對應(yīng)的替代件說明：生產(chǎn)領(lǐng)料直接引用的是工單上顯示出來的用料計劃5.10常用報表——生產(chǎn)進度表查看某個料的生產(chǎn)進度5.10常用報表——廠內(nèi)材料檢核表查看某個料的生產(chǎn)進度六、倉庫流程6.1其他出庫單單價取值：為“月結(jié)成本”時，單據(jù)新增[單價]預(yù)設(shè)取產(chǎn)品資料之[現(xiàn)行平均成本]，重置或成本月結(jié)時將當前產(chǎn)品最新出庫成本更新到[單價]欄位6.1其他入庫單單價取值：為“月結(jié)成本”時，單據(jù)新增[單價]預(yù)設(shè)取產(chǎn)品資料之[現(xiàn)行平均成本]，重置或成本月結(jié)時將當前產(chǎn)品最新出庫成本更新到[單價]欄位6.2調(diào)撥單6.3組裝單6.4拆卸單6.5盤點單6.6成本調(diào)整單6.6成本調(diào)整單說明【調(diào)整方式】：調(diào)單價、調(diào)金額-影響月末、調(diào)金額-影響當時

1、若產(chǎn)品存在由于存貨陳舊過時引起價格變動，或是價格變動較快等情況，需要對產(chǎn)品的平均成本進行變動，則可選擇調(diào)整方式為“調(diào)單價”，此成本調(diào)整單保存生效，則此產(chǎn)品的平均成本就變?yōu)榇藛螕?jù)的單價值；

2、使用系統(tǒng)時，如有登打《采購?fù)素泦巍泛螅瑤齑鏀?shù)量為0時，會出現(xiàn)金額不為0的情況，需要對產(chǎn)品的總成本進行變動，則調(diào)整方式為“調(diào)金額-影響月末”。“調(diào)金額-影響月末”的《