出納的崗位職責(zé)

出納的崗位職責(zé)

出納的崗位職責(zé)1

崗位職責(zé)；

1.財(cái)務(wù)核算、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析；

2.成本管理工作；

3.現(xiàn)金出納監(jiān)管工作；

4.財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。

任職資格：

1.全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；

2.1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

3.具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用用友、金蝶等財(cái)務(wù)管理軟

件；

4.工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)；

5.身體健康，誠信正直，有良好的'溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，

能承受較大的工作壓力。

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1、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表,

取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等；

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2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支

付情況與資金報(bào)表相符；

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表；

4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單,

進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)；

5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時(shí)與銀

行溝通；

6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。

出納的崗位職責(zé)3

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì)；

2、基本賬務(wù)的核對(duì)；

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法

性、準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制

銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

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7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

任職資格：

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel,Word等辦公軟件。

出納的崗位職責(zé)4

1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對(duì)賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，

確保帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法

性、準(zhǔn)確性。

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的.處理工作；

5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作；

6、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)

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1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)

務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

2、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)；

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3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí)；

4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審

核；

5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的’管理；

6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證；

7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票；

8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單；

9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納的崗位職責(zé)6

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)校區(qū)日?，F(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金

及各類票據(jù)；

2、負(fù)責(zé)公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等；

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的'管理、登記、核對(duì)和盤點(diǎn);

4、完成上級(jí)交辦的其它工作。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷；年齡23-35；

2、完備的財(cái)務(wù)知識(shí)，有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟練使用辦公軟

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件;

3、具有良好的職業(yè)道德、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致、辦事效率

高、有條理、責(zé)任心強(qiáng)；

4、具備一定的前臺(tái)與行政工作經(jīng)驗(yàn)，做過類似工作或者辦公室

文員；

5、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強(qiáng)的保密

意識(shí)。

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崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給;

3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，

薪資核算等）；

4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；

5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的'審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

職位要求：

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

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2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相

關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng);

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

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崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀

行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié)；

2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報(bào)送資金余額表,

每周一及時(shí)報(bào)送資金變動(dòng)表；

3、及時(shí)更新完善資金管理臺(tái)賬（包括資金余額、票據(jù)、理財(cái)、

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賬戶信息等臺(tái)賬），月末進(jìn)行銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)

表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)表等；

4、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對(duì)賬單、

銀行回單、銀行協(xié)議、理財(cái)合同等；

5、負(fù)責(zé)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)的辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的

日常聯(lián)絡(luò)工作；

6、其他資金相關(guān)工作。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)，1年以上出納崗位

工作經(jīng)驗(yàn)；

2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬

戶管理經(jīng)驗(yàn)（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；

3、具備一定的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰，能獨(dú)立解決涉及網(wǎng)銀

收付方面的一般性問題，具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)及人際溝通能力；

4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，資金安全意識(shí)高，原

則性強(qiáng)，工作認(rèn)真仔細(xì)，有一定的'抗壓能力。

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1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記；

2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買；

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3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù)；

4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更；

5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料；

6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬；

7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，

登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳；

8、增值稅發(fā)票的保管；

9、入庫管理：物品及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)

票據(jù)核對(duì)。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫量核

對(duì)。隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的'記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范

的及時(shí)糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財(cái)務(wù)部），

要求各倉管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;

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出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行

結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)

工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確

性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和

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憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳

帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)

用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的'

開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記

賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須

清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)

順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管

編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日

清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)

節(jié)表》。

第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人

長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以

及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證

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卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短

缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登

記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰

匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐

支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面

一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道,

有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)收款情況。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定

期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

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崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按

時(shí)編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié)；

2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等；

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3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)；

4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作；

5、月底財(cái)務(wù)盤存工作；

6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作；

任職資格：

1、相關(guān)專業(yè)，實(shí)習(xí)生、應(yīng)屆生、無經(jīng)驗(yàn)亦可（財(cái)務(wù)部有專職會(huì)

計(jì)隨時(shí)指導(dǎo)）；

2、了解財(cái)務(wù)軟件、會(huì)使用Excel、Word等辦公軟件；

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1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的'工作，及時(shí)檢查

款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)；

2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款

項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。

3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。

4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。

6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行

賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

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7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)13

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的.工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納的崗位職責(zé)14

1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，

內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀

行付款手續(xù)；

2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；

3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、

銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確?，F(xiàn)金安全；

4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作；

5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表；

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6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找

原因；

7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作；

8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

出納的'崗位職責(zé)15

崗位職責(zé)：

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀