票據(jù)報賬管理制度

票據(jù)報賬管理制度1.管理目的本制度是為了規(guī)范公司票據(jù)管理行為，維護公司利益，確保財務(wù)管理的規(guī)范性和安全性。2.基本原則票據(jù)管理應(yīng)遵守財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格依據(jù)合規(guī)化原則。票據(jù)應(yīng)分類存放，有序管理，確保信息準(zhǔn)確有效。票據(jù)的使用應(yīng)遵從公平、公正、公開的原則，防止濫用和私用。票據(jù)報銷應(yīng)落實審批制度，并實行全程跟蹤，確保資金使用的合法性和合理性。3.票據(jù)管理的方式和流程3.1票據(jù)的收取、保管和使用票據(jù)的收取應(yīng)及時進行，庫存應(yīng)當(dāng)做到有進有出，整理發(fā)現(xiàn)有遺漏的票據(jù)，應(yīng)進行調(diào)整記錄，及時補齊遺漏的票據(jù)。在收到票據(jù)后，應(yīng)當(dāng)及時進行編號，并在票據(jù)上標(biāo)明收款日期、用途、收款金額等及時記錄票據(jù)信息。票據(jù)的保管應(yīng)做到密封、整齊、清晰、有序。各種票據(jù)應(yīng)按照種類進行分類管理，并按照財務(wù)考核制度進行掌管，確保每一個步驟都有專人負(fù)責(zé)，并且在報銷之前應(yīng)該按規(guī)定人員進行確認(rèn)和簽字。票據(jù)的使用應(yīng)有明確使用性質(zhì)和使用人員，并由使用人員在實際使用前做出書面報告。3.2票據(jù)的審批和報銷票據(jù)的審批應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理的制度進行審核，凡是涉及超過一定金額的票據(jù)需要經(jīng)過經(jīng)理及以上主管領(lǐng)導(dǎo)的審批，其有效期限必須符合上級規(guī)定的要求。票據(jù)的報銷應(yīng)按照財務(wù)報銷的規(guī)定流程進行報銷。報銷人員應(yīng)當(dāng)在經(jīng)過審批后，及時填寫相關(guān)報銷單張，并得到領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按照流程進行報銷。票據(jù)的報銷應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票、憑證分類，每個分類內(nèi)都應(yīng)按照時間順序標(biāo)號，清楚明了，并且在報銷時，需要提供相關(guān)的申請手續(xù)、合同及文書材料。4.糾錯處理規(guī)定財務(wù)管理人員應(yīng)當(dāng)做到主動發(fā)現(xiàn)問題，在日常工作中及時處理問題。如發(fā)現(xiàn)錯領(lǐng)、錯報、錯収等情況，應(yīng)當(dāng)及時糾正，以避免財務(wù)流失。對于惡意行為，如虛報、假開、盜領(lǐng)等情況，應(yīng)當(dāng)按照公司相關(guān)規(guī)定，開展調(diào)查，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。5.制度的宣傳和培訓(xùn)為確保各部門員工熟練掌握和切實執(zhí)行本制度，公司應(yīng)當(dāng)在各個層面及時進行宣傳和培訓(xùn)，讓員工認(rèn)識到依據(jù)制度行事的重要性和必要性。6.結(jié)束語本制度的出臺，是公司建設(shè)良好財務(wù)管理制度