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第頁共頁往來會計工作職責范本往來會計是企業(yè)財務部門的重要崗位之一，主要負責處理公司與供應商、客戶之間的各種往來款項和業(yè)務往來。下面是一個大致的往來會計工作職責的范本，以供參考：一、日常往來會計工作職責：1.負責記錄和核對公司與供應商之間的所有業(yè)務往來款項，包括采購商品及服務、支付供應商應付款、核對發(fā)票和收據(jù)等。2.跟進并處理供應商的對賬單、賬戶結單和對賬調整，確保與供應商之間的往來款項準確無誤。3.確保及時支付供應商應付款，與供應商保持良好的合作關系。4.協(xié)調解決與供應商之間的付款糾紛，確保業(yè)務往來的順利進行。5.負責記錄和核對公司與客戶之間的所有業(yè)務往來款項，包括銷售商品及服務、收取客戶應收款、核對發(fā)票和收據(jù)等。6.跟進并處理客戶的對賬單、賬戶結單和對賬調整，確保與客戶之間的往來款項準確無誤。7.跟進客戶的付款情況，并與客戶及時溝通，催收應收款。8.協(xié)調解決與客戶之間的付款糾紛，確保業(yè)務往來的順利進行。9.負責編制和歸檔相關的往來會計憑證、報表和資料，確保財務記錄的完整和準確。二、月度往來會計工作職責：1.進行月度的往來會計核算，包括應收款和應付款的賬齡分析、壞賬準備計提、往來應收應付賬款的余額歸集和余額表編制等。2.編制和提交月度往來會計報表，如應收款和應付款明細表、往來對賬表、壞賬準備表等。3.分析和解釋月度往來會計報表，發(fā)現(xiàn)問題和風險，并提出建議和改進措施。4.協(xié)助財務主管或財務經(jīng)理進行月度財務分析和預測工作，為決策提供相關數(shù)據(jù)和信息。三、年度往來會計工作職責：1.進行年度往來會計盤點，對應收款和應付款進行清理和沖抵，審查未結清的往來款項，確保往來賬款的準確和完整。2.編制和提交年度往來會計報表，如應收款和應付款明細表、往來對賬表、壞賬準備表等。3.參與年度審計工作，提供相關的往來會計憑證和報表，協(xié)助審核往來會計的準確性和合規(guī)性。4.協(xié)助財務主管或財務經(jīng)理進行年度財務報告和分析，為決策提供相關數(shù)據(jù)和信息。以上是一個大致的往來會計工作職責的范本，具體的工作內容和職責可能會根據(jù)不同企業(yè)的實際情況而有所出入。往來會計需要具備扎實的會計知識和技能，熟悉相關的會計準則和規(guī)定，嚴謹認真，具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合

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