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文檔簡介
第頁共頁出納員崗位的具體工作職責模版一、負責日?，F金及銀行日記賬的管理：1.按照公司規(guī)定，日常接收、核對、記錄公司現金的收支情況；2.負責公司銀行賬戶的管理，包括日常對賬、收支登記等；3.維護銀行賬戶余額，及時報告公司賬戶余額的變動情況；4.對公司內外部非核心業(yè)務的資金流進行監(jiān)控，確?，F金及銀行日記賬的準確性。二、負責現金日常使用與報銷：1.對公司員工的報銷申請進行審核，核對發(fā)票、憑證等資料，并按照公司政策報銷；2.負責現金的發(fā)放和支出，保證公司款項的安全性和使用合理性；3.協(xié)助相關部門進行差旅費用的報銷工作，并按照企業(yè)相關政策進行審核與支付；4.對公司內部現金流動情況進行監(jiān)控，并根據需要進行日常調整。三、負責銀行款項的管理和操作：1.負責公司銀行賬戶的開啟、注銷以及變更手續(xù)；2.進行銀行款項的存取交易，確保資金安全、快捷到賬；3.進行銀行賬戶間的資金調撥與調整，保證各個賬戶資金的平衡；4.定期對公司銀行賬戶進行核對、對賬，并解決賬務上的問題；5.根據公司需要，協(xié)助其他部門辦理銀行間的支付與結算工作。四、負責日常財務報表的編制與分析：1.按照公司規(guī)定，及時準確地編制和歸檔公司的財務報表；2.對公司的資金流向、資金使用情況進行分析，為公司的決策提供參考；3.參與公司財務預算的編制，協(xié)助公司管理層對資金的合理配置進行決策；4.對公司內部各種財務指標進行監(jiān)控與分析，及時發(fā)現并解決問題。五、協(xié)助審計和稅務工作的完成：1.配合公司內外部審計工作的進行，提供相關賬戶、資料及報表；2.協(xié)助財務主管進行財務審計的準備工作，包括賬目調整、整理相關憑證等；3.按照稅務相關規(guī)定，及時準確地繳納各類稅金，并完成匯報工作；4.對稅務報表進行編制與報送，確保稅務申報的準確性和及時性。六、維護與外部單位的溝通與合作：1.負責與銀行和稅務等相關部門的溝通與合作，及時了解相關政策和要求；2.與供應商、客戶等相關單位保持良好的合作關系，確保資金的正常流轉；3.協(xié)調與其他部門之間的財務事宜，處理好內部外部單位的關系，推動工作的順利進行。七、其他輔助性工作：1.完成上級主管交辦的其他工作任務；2.及時協(xié)助其他部門解決財務相關問題；3.完成公司領導交辦的臨
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