公司報(bào)賬人員管理制度

公司報(bào)賬人員管理制度背景公司為了規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷工作，提高報(bào)銷效率，減少財(cái)務(wù)糾紛，特制定本《公司報(bào)賬人員管理制度》。適用范圍本制度適用于公司所有報(bào)賬人員。報(bào)銷流程申請(qǐng)報(bào)銷按照公司的報(bào)銷政策和流程，填寫報(bào)銷申請(qǐng)：申請(qǐng)人填寫報(bào)銷單，并加蓋公章。報(bào)銷單需注明項(xiàng)目名稱、報(bào)銷時(shí)間、費(fèi)用金額、報(bào)銷人等信息。若有附件，需在報(bào)銷單上注明附件名稱，附件需與報(bào)銷單一同提交。報(bào)銷單需經(jīng)所在部門主管或經(jīng)理審批，并簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)審核當(dāng)報(bào)銷單審核通過后，需提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷單及附件是否完整，報(bào)銷金額是否符合公司政策，是否存在虛假報(bào)銷等情況。財(cái)務(wù)審核后，將報(bào)銷單反饋給申請(qǐng)人或部門主管。如有疑問，財(cái)務(wù)部門可要求申請(qǐng)人或部門主管提供更多材料支持其報(bào)銷。報(bào)銷審批報(bào)銷單按照公司規(guī)定的審批流程走完后，最終需要提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，報(bào)銷單方可付款或者領(lǐng)取支票。報(bào)銷政策報(bào)銷范圍：涉及到公司業(yè)務(wù)或者員工工作的費(fèi)用，如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、清潔費(fèi)、餐費(fèi)、材料采購(gòu)費(fèi)等。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：不同的費(fèi)用種類有不同的標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由公司制定。標(biāo)準(zhǔn)以報(bào)銷單上注明的費(fèi)用為準(zhǔn)。持有發(fā)票，加蓋公章：對(duì)于發(fā)票報(bào)銷的費(fèi)用，必須提供原始發(fā)票，并加蓋公司公章。如果有發(fā)票遺失或未開具發(fā)票的情況，需向公司申請(qǐng)說明。超過報(bào)銷期限的費(fèi)用不予報(bào)銷。對(duì)于虛假報(bào)銷以及濫用公司財(cái)務(wù)進(jìn)行追責(zé)處理。其他報(bào)銷單存檔：針對(duì)每一次報(bào)銷，公司應(yīng)當(dāng)保存所有的報(bào)銷單及相關(guān)附件，并按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行歸檔。管理制度更新：公司可根據(jù)需求進(jìn)行制度更新，但須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)并告知全體員工。結(jié)論公司報(bào)賬人員管理制度的制定和實(shí)施，有助