公司報(bào)銷流程管理制度

公司報(bào)銷流程管理制度1.概述本制度是制定為管理公司報(bào)銷流程的標(biāo)準(zhǔn)操作流程。該制度適用于公司內(nèi)部所有員工在工作過程中進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及差旅報(bào)銷的管理操作，旨在規(guī)范公司報(bào)銷程序，保障公司財(cái)務(wù)合規(guī)。該制度的最終解釋權(quán)歸公司所有。2.費(fèi)用報(bào)銷范圍公司報(bào)銷范圍根據(jù)公司政策而定，但需滿足以下條件：費(fèi)用是按照公司原有規(guī)定產(chǎn)生的；得到了公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)的批準(zhǔn)并在規(guī)定的期限內(nèi)完成了流程；費(fèi)用屬于合法的商業(yè)活動(dòng)和非商業(yè)活動(dòng)（如生日派對(duì)等）。需要特別說明的是，個(gè)人生活、個(gè)人愛好及非公司業(yè)務(wù)的活動(dòng)不在公司報(bào)銷范圍內(nèi)。3.報(bào)銷流程公司的領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)及員工需共同遵照以下報(bào)銷流程進(jìn)行審批報(bào)銷。3.1員工申請(qǐng)員工在產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)需在公司指定的報(bào)銷系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用填報(bào)，并附上相關(guān)的費(fèi)用憑證（收據(jù)、票據(jù)等），并提交給上級(jí)經(jīng)理或行政管理人員審批。審批人對(duì)報(bào)銷者的費(fèi)用填報(bào)、金額合理性及費(fèi)用憑證的真實(shí)性進(jìn)行審核。如果涉及到高于其級(jí)別的金額，審批人需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來審批。3.2審批審批人會(huì)對(duì)員工填報(bào)的費(fèi)用以及數(shù)量合理性進(jìn)行審核，并且審核人員還會(huì)根據(jù)公司的報(bào)銷政策進(jìn)行審核，如果不符合公司要求的政策，則可能被駁回或?qū)徟鞒瘫煌坪?。審批結(jié)束后，審批人會(huì)將費(fèi)用填報(bào)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。3.3財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)在收到員工的報(bào)銷申請(qǐng)后，會(huì)根據(jù)公司政策進(jìn)行審核，并結(jié)合實(shí)際報(bào)銷情況進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題，會(huì)通過系統(tǒng)消息提示等形式通知員工。審核無誤后，財(cái)務(wù)人員會(huì)將報(bào)銷款項(xiàng)以銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行貨幣劃轉(zhuǎn)，同時(shí)保存好相關(guān)單據(jù)，并進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄。此流程結(jié)束，員工申請(qǐng)的報(bào)銷結(jié)束。4.監(jiān)督檢查為了保證報(bào)銷流程可靠且規(guī)范，公司在報(bào)銷流程管理制度下設(shè)立監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)，對(duì)報(bào)銷流程實(shí)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。如果發(fā)現(xiàn)員工的不當(dāng)行為或財(cái)務(wù)相關(guān)問題，監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)將在第一時(shí)間聯(lián)系相關(guān)人員，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。5.總結(jié)公司報(bào)銷流程管理制度的實(shí)施不僅可以規(guī)范報(bào)