公司員工報(bào)銷管理制度

公司員工報(bào)銷管理制度一、背景作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一種方式，報(bào)銷管理制度的建設(shè)不僅關(guān)乎著企業(yè)內(nèi)部的管理效率和風(fēng)險(xiǎn)控制，也關(guān)系到員工對(duì)公司的認(rèn)可和信任度。因此，建立一套完善的報(bào)銷管理制度，對(duì)于保障公司基本利益和員工權(quán)益具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。二、政策概述為確保公司各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用規(guī)范、規(guī)范報(bào)銷流程，制定本公司的《員工報(bào)銷管理制度》，使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用能夠合理、規(guī)范、透明，健全公司預(yù)算管理和財(cái)務(wù)控制制度，建立良好的管理風(fēng)氣，提高企業(yè)的效益和協(xié)調(diào)企業(yè)與員工的利益關(guān)系。三、報(bào)銷范圍公司對(duì)員工在崗期間因工作需要發(fā)生的合理費(fèi)用，包括但不限于：差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)用辦公用品費(fèi)通訊費(fèi)聯(lián)誼費(fèi)四、報(bào)銷流程1.報(bào)銷申請(qǐng)員工在需要報(bào)銷的時(shí)候，需要先填寫報(bào)銷申請(qǐng)表，并如實(shí)填寫所報(bào)銷的費(fèi)用項(xiàng)及費(fèi)用金額，并將相關(guān)票據(jù)和憑證一并提交，經(jīng)申請(qǐng)人及部門主管簽字，然后提交財(cái)務(wù)部審核。2.報(bào)銷核實(shí)財(cái)務(wù)部將審核所授權(quán)范圍內(nèi)的支出項(xiàng)目是否準(zhǔn)確、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，審核通過(guò)后將申請(qǐng)人報(bào)銷金額轉(zhuǎn)入員工個(gè)人工資銀行賬戶，并在原始申請(qǐng)表上進(jìn)行核實(shí)簽字。3.報(bào)銷審批在報(bào)銷核實(shí)完成后，公司主管簽字，對(duì)所核實(shí)的報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審批。對(duì)于特定報(bào)銷項(xiàng)目，需要進(jìn)行更多層級(jí)的審批。4.報(bào)銷審核在主管審批的基礎(chǔ)上，公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核操作。對(duì)于報(bào)銷申請(qǐng)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或存在違規(guī)情況的，應(yīng)予以退回或予以拒絕。對(duì)于符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)，應(yīng)予以審批通過(guò)。五、管理制度1.報(bào)銷憑證員工在申請(qǐng)報(bào)銷時(shí)須將發(fā)票、收據(jù)、明細(xì)賬、核銷憑證及發(fā)票副本等完整的報(bào)銷憑證一并提交。2.發(fā)票管理對(duì)于公司內(nèi)部打印的有關(guān)票據(jù)和憑證，應(yīng)統(tǒng)一存放于財(cái)務(wù)部門。對(duì)于購(gòu)買產(chǎn)品的真實(shí)發(fā)票，應(yīng)及時(shí)報(bào)銷并妥善保存。3.報(bào)銷期限對(duì)于員工提交的報(bào)銷申請(qǐng)、報(bào)銷憑證，應(yīng)于報(bào)銷后7個(gè)工作日內(nèi)提交，并由財(cái)務(wù)人員處理。4.違規(guī)處罰對(duì)于在申請(qǐng)報(bào)銷過(guò)程中存在弄虛作假等違規(guī)情況的，責(zé)任人員所涉及的違規(guī)行為將根據(jù)《違反財(cái)務(wù)制度處理辦法》規(guī)定予以處罰（例如：所報(bào)銷的費(fèi)用需由員工本人承擔(dān)等）。六、總結(jié)本著規(guī)范、透明、公正的原則，本公司制定此管理制度，在申請(qǐng)方便、流程透明的同時(shí)，更好地保護(hù)了公司的利益和員工的權(quán)益，使雙方有更高的滿意度，更好地發(fā)揮公司在職員工的