公司現(xiàn)金借款管理制度_第1頁
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文檔簡介

公司現(xiàn)金借款管理制度一、制度目的為規(guī)范公司現(xiàn)金借款活動，保證資金安全和合理使用，遵守合法、公平、誠信的原則，制訂本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門對外現(xiàn)金借款的管理及財務(wù)部門的審核審批。三、借款的方式公司的員工在需要借款時，應(yīng)當(dāng)向財務(wù)部門提出書面申請，經(jīng)財務(wù)部門審核后，再由財務(wù)部門發(fā)放借款。四、借款的條件借款人必須是公司正式員工，無未結(jié)清借款記錄；借款用途必須符合公司規(guī)定和工作需要；借款人需上報借款金額及用途，如實填寫資金支出報銷單等必要文件。五、借款的額度及期限員工借款額度原則上不超過其月薪的三分之一；借款期限原則上不超過6個月；對于正在執(zhí)行的特殊項目，經(jīng)相關(guān)部門指定，由部門和財務(wù)部門協(xié)商確定借款額度和期限。六、借款的發(fā)放借款只能在公司規(guī)定銀行賬戶內(nèi)進(jìn)行；借款需經(jīng)過財務(wù)部門審核，由比表1列明的授權(quán)人通過轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放；借款人需及時領(lǐng)用借款憑證，如遺失或損壞，應(yīng)向財務(wù)部門申請補辦。七、借款的還款借款期滿后，需在規(guī)定時間內(nèi)歸還借款，財務(wù)部門應(yīng)做好跟蹤催收及賬務(wù)處理；借款人可提前清償借款，清償需書面向財務(wù)部門申請；借款人未在規(guī)定時間內(nèi)還款，財務(wù)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，如通知、催款等，確保還款；對于未按期還款的員工，要視情況考慮采取一定的行政紀(jì)律或人事管理措施；公司享有對借款人違規(guī)行為進(jìn)行相應(yīng)行政處理、扣減績效工資、提前解除勞動合同等權(quán)利。八、其他事項凡發(fā)生借款事件，應(yīng)有申請、準(zhǔn)備、發(fā)放、核對、歸檔等一系列審查程序，并嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計監(jiān)督程序；借款人利用公款借款、濫發(fā)借款或造成公司經(jīng)濟損失，由借款人個人承擔(dān)全部法律責(zé)任；本制度的解釋權(quán)歸公司屬下的財務(wù)部門。以上就是本公司制定的現(xiàn)金借款管理制度，本著嚴(yán)格

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