利率報(bào)備數(shù)據(jù)采集制度

利率報(bào)備數(shù)據(jù)采集制度（2024年版）一、填報(bào)機(jī)構(gòu)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、二、報(bào)送方式及時(shí)間要求本制度共包括37張報(bào)文（其中36張逐日?qǐng)?bào)送）、5張報(bào)表，所有數(shù)據(jù)由填報(bào)機(jī)構(gòu)在利375（首府城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)自行劃分轄內(nèi)人民銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)區(qū)域。報(bào)文定義詳見(jiàn)《數(shù)據(jù)交換管理平臺(tái)接入互聯(lián)網(wǎng)規(guī)范V1.1.4》（銀清發(fā)﹝2022﹞93）V1.0.3》（銀清發(fā)﹝2023﹞129）。20242136T+324:00（遇周末截至報(bào)送的可順延至下一工作日，遇國(guó)慶、春節(jié)等法定假日可順延至節(jié)后第二個(gè)工作日2021630（農(nóng)戶(hù)（其他樣本規(guī)模、202185（2021105（具體報(bào)表清單如下：一級(jí)主題二級(jí)主題報(bào)文名稱(chēng)填報(bào)機(jī)構(gòu)頻率客戶(hù)信息客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)信息表國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、政策日對(duì)公客戶(hù)信息表性銀行、國(guó)有商業(yè)銀中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行、外資銀行、民營(yíng)銀行、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、消費(fèi)金融公司日機(jī)構(gòu)信息報(bào)送機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)法人信息表日金融機(jī)構(gòu)分支信息表日貸款業(yè)務(wù)個(gè)人貸款個(gè)人貸款基礎(chǔ)信息表日個(gè)人貸款余額信息表日個(gè)人貸款放款信息表日非同業(yè)單位貸款非同業(yè)單位貸款基礎(chǔ)信息表日非同業(yè)單位貸款余額信息表日非同業(yè)單位貸款放款信息表日透支業(yè)務(wù)（包括信用卡透支及其他類(lèi)信用東白條等）透支業(yè)務(wù)余額信息表日透支業(yè)務(wù)交易流水表日透支業(yè)務(wù)賬單信息表（暫不采集）日透支業(yè)務(wù)分期信息表（暫不采集）日委托貸款委托貸款基礎(chǔ)信息表日委托貸款余額信息表日委托貸款放款信息表日存款業(yè)務(wù)個(gè)人存款個(gè)人存款基礎(chǔ)信息表日個(gè)人存款余額信息表日個(gè)人存款發(fā)生額信息表（不含活期存款、協(xié)定存款）日非同業(yè)單位存款非同業(yè)單位存款基礎(chǔ)信息表日非同業(yè)單位存款余額信息表日非同業(yè)單位存款發(fā)生額信息表（不含活期存款、協(xié)定存款）日同業(yè)業(yè)務(wù)同業(yè)存款同業(yè)存款基礎(chǔ)信息表日同業(yè)存款余額信息表日同業(yè)存款發(fā)生額信息表（不含活期存款）日同業(yè)借貸同業(yè)借貸基礎(chǔ)信息表日同業(yè)借貸余額信息表日同業(yè)借貸發(fā)生額信息表日買(mǎi)入返售及賣(mài)出回購(gòu)買(mǎi)入返售及賣(mài)出回購(gòu)基礎(chǔ)信息表日買(mǎi)入返售及賣(mài)出回購(gòu)余額信息表日買(mǎi)入返售及賣(mài)出回購(gòu)發(fā)生額信息表日票據(jù)融資票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)基礎(chǔ)信息表日票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)余額信息表日票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)發(fā)生額信息表日FTP人民幣業(yè)務(wù)FTPFTP變動(dòng)明細(xì)信息表日利差息差人民幣利差息差人民幣利差息差統(tǒng)計(jì)報(bào)文月報(bào)表民間借貸民間借貸利率監(jiān)測(cè)表（農(nóng)戶(hù)）人民銀行省分行、地月民間借貸利率監(jiān)測(cè)表（其他樣本規(guī)模）市中支、縣級(jí)支行月小貸公司小額貸款公司發(fā)生額情況統(tǒng)計(jì)表月小額貸款公司利率水平統(tǒng)計(jì)表月民貿(mào)民品民貿(mào)民品貸款統(tǒng)計(jì)表季三、采集內(nèi)容（一）客戶(hù)信息。個(gè)人客戶(hù)信息表。（含個(gè)體工商戶(hù)數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期，日期格式為：YYYY-MM-DD?？蛻?hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)歸屬機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。常住地行政區(qū)劃代碼?？蛻?hù)常住地的行政區(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標(biāo)準(zhǔn)的縣（區(qū)）級(jí)數(shù)字碼，境外客戶(hù)留空。授信額度。報(bào)送機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的總授信額度，信貸客戶(hù)必填。單位為元，按本外幣折人民幣合計(jì)報(bào)送。已用額度?？蛻?hù)已經(jīng)使用的授信額度，信貸客戶(hù)必填。單位為元，按本外幣折人民幣合計(jì)報(bào)送?？蛻?hù)細(xì)類(lèi)。用于區(qū)分客戶(hù)是個(gè)體工商戶(hù)還是小微企業(yè)主，信貸客戶(hù)必填。代碼名稱(chēng)說(shuō)明A個(gè)體工商戶(hù)《中華人民共和國(guó)民法典》第五十四條：自然人從事工商業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)依法登記，為個(gè)體工商戶(hù)。B小微企業(yè)主小微企業(yè)主包括小微企業(yè)的法定代表人及其配偶、企業(yè)主要股東、實(shí)際控制人。Z其他農(nóng)戶(hù)標(biāo)志。代碼名稱(chēng)Y是N否（一年以上）代碼名稱(chēng)Y是N否對(duì)公客戶(hù)信息表。對(duì)公客戶(hù)信息表填報(bào)金融機(jī)構(gòu)所有存在業(yè)務(wù)關(guān)系往來(lái)的對(duì)公客戶(hù)基礎(chǔ)信息，包括存款、數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。客戶(hù)號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)歸屬機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門(mén)分類(lèi)。代碼名稱(chēng)說(shuō)明A廣義政府代碼名稱(chēng)說(shuō)明A廣義政府廣義政府指通過(guò)政治程序建立的，對(duì)其他單位擁有立法、司法、A01中央政府行政權(quán)的法律實(shí)體及附屬單位，包括中央政府、地方政府、社會(huì)保障基金、機(jī)關(guān)團(tuán)體、部隊(duì)、住房公積金等。A02地方政府A03社會(huì)保障基金A04機(jī)關(guān)團(tuán)體A05部隊(duì)A06住房公積金A99其他B金融機(jī)構(gòu)部門(mén)主要從事金融媒介以及與金融媒介密切相關(guān)的輔助金融活動(dòng)的常住單位。B01貨幣當(dāng)局依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范》（JR/T0124）最新標(biāo)準(zhǔn)。B02監(jiān)管當(dāng)局B03銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)B04銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)B05證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)B06保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)B07交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)B08金融控股公司B09特定目的載體指為持有特定資產(chǎn)而成立的金融實(shí)體，該實(shí)體對(duì)外發(fā)行新的金融工具，并具備完整獨(dú)立賬戶(hù)，如證券投資基金、資金信托計(jì)劃、代客理財(cái)項(xiàng)目和資產(chǎn)證券化項(xiàng)目等。B99其他依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范》（JR/T0124）最新標(biāo)準(zhǔn)。C非金融企業(yè)部門(mén)指主要從事市場(chǎng)貨物生產(chǎn)和提供非金融市場(chǎng)服務(wù)的常住企業(yè)，主要包括從事上述活動(dòng)的各類(lèi)法人企業(yè)。C01公司指依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》核準(zhǔn)登記注冊(cè)的企業(yè)。C02非公司企業(yè)指依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例》核準(zhǔn)登記注冊(cè)的企業(yè)。C99其他非金融企業(yè)部門(mén)包括農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，在工商部門(mén)登記注冊(cè)、領(lǐng)取《法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的民辦非企業(yè)（法人）單位、企業(yè)聯(lián)合會(huì)、商業(yè)聯(lián)合會(huì)等市場(chǎng)性非營(yíng)利機(jī)構(gòu)。D住戶(hù)部門(mén)包含共享生活設(shè)施、分享一些或全部收入和財(cái)富并共同消費(fèi)某種商品或服務(wù)（主要是住房和食物）的一小群個(gè)人及部分為其服務(wù)的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)。D01住戶(hù)包括住戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)和非公司私營(yíng)企業(yè)等。D02為住戶(hù)服務(wù)的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)指主要向住戶(hù)或社區(qū)免費(fèi)提供商品和服務(wù)，或所收取的價(jià)格從經(jīng)濟(jì)角度看不顯著的機(jī)構(gòu)部門(mén)，但由政府單位控制并資助的單位或具有顯著營(yíng)業(yè)性質(zhì)的民辦非企業(yè)單位（法人）除外。E非居民部門(mén)所有不具有常住性的機(jī)構(gòu)單位。E01國(guó)際組織國(guó)際組織是指三個(gè)或三個(gè)以上國(guó)家（或其他國(guó)際法主體）為實(shí)現(xiàn)共同的政治經(jīng)濟(jì)目的，依據(jù)其締結(jié)的條約或其他正式法律文件建立的常設(shè)性機(jī)構(gòu)。E02外國(guó)政府世界其他國(guó)家和地區(qū)的政府部門(mén)。E03國(guó)外金融機(jī)構(gòu)世界其他國(guó)家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)部門(mén)。E04國(guó)外非金融企業(yè)世界其他國(guó)家和地區(qū)的非金融企業(yè)部門(mén)，包括本國(guó)非金融企業(yè)部門(mén)的國(guó)外分支機(jī)構(gòu)。E05外國(guó)居民未納入上述非居民部門(mén)的國(guó)外個(gè)人或機(jī)構(gòu)組織。金融機(jī)構(gòu)類(lèi)型代碼。同業(yè)客戶(hù)所屬的金融機(jī)構(gòu)類(lèi)型代碼，僅當(dāng)客戶(hù)為金融機(jī)構(gòu)時(shí)必填，應(yīng)填寫(xiě)最底層類(lèi)別。代碼名稱(chēng)A貨幣當(dāng)局A01人民銀行A02國(guó)家外匯管理局B監(jiān)管當(dāng)局B01中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)B02中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)C銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)C01開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)及政策性銀行C02國(guó)有商業(yè)銀行C03股份制商業(yè)銀行C04城市商業(yè)銀行C05農(nóng)村商業(yè)銀行C06農(nóng)村合作銀行C07村鎮(zhèn)銀行C08農(nóng)村信用社C09城市信用合作社C10農(nóng)村資金互助社C11財(cái)務(wù)公司C12外資銀行C13民營(yíng)銀行C14其他D銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)D01信托公司D02金融資產(chǎn)管理公司D03金融租賃公司D04汽車(chē)金融公司D05貸款公司D06貨幣經(jīng)紀(jì)公司D07消費(fèi)金融公司D08其他E證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)F保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)G交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)H金融控股公司Z其他企業(yè)規(guī)模。代碼名稱(chēng)說(shuō)明CS01大型非金融企業(yè)依據(jù)《統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分辦法（2017）》金融業(yè)企業(yè)依據(jù)《金融業(yè)企業(yè)劃型（2015309代碼名稱(chēng)說(shuō)明CS01大型非金融企業(yè)依據(jù)《統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分辦法（2017）》金融業(yè)企業(yè)依據(jù)《金融業(yè)企業(yè)劃型（2015309）CS02中型CS03小型CS04微型CS05其他（非企業(yè)類(lèi)單位）控股類(lèi)型。客戶(hù)的控股類(lèi)型。采用《關(guān)于統(tǒng)計(jì)上對(duì)公有和非公有控股經(jīng)濟(jì)的分類(lèi)辦法》（國(guó)統(tǒng)字代碼名稱(chēng)代碼名稱(chēng)說(shuō)明A公有控股經(jīng)濟(jì)（國(guó)統(tǒng)字﹝2005﹞79號(hào)）相對(duì)控股是指在企業(yè)的全部實(shí)收資50%，但根據(jù)協(xié)議規(guī)定擁有企業(yè)的實(shí)際控制（協(xié)議控股或者相對(duì)大于其他任（相對(duì)控股）。絕對(duì)控股是指在企業(yè)的全部實(shí)收資收資本(股本)所占企業(yè)的全部實(shí)收資（股本50股處理。A01國(guó)有控股A0101國(guó)有相對(duì)控股A0102國(guó)有絕對(duì)控股A02集體控股A0201集體相對(duì)控股A0202集體絕對(duì)控股B非公有控股經(jīng)濟(jì)B01私人控股B0101私人相對(duì)控股B0102私人絕對(duì)控股B02港澳臺(tái)控股B0201港澳臺(tái)相對(duì)控股B0202港澳臺(tái)絕對(duì)控股B03外商控股B0301外商相對(duì)控股B0302外商絕對(duì)控股境內(nèi)境外標(biāo)志。代碼名稱(chēng)Y代碼名稱(chēng)Y境內(nèi)（中國(guó)大陸）N境外（含港澳臺(tái)）經(jīng)營(yíng)所在地行政區(qū)劃代碼?？蛻?hù)的經(jīng)營(yíng)所在地行政區(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標(biāo)準(zhǔn)的縣（區(qū)）級(jí)數(shù)字碼，境外客戶(hù)留空。授信額度。已用額度?？蛻?hù)已經(jīng)使用的授信額度。僅信貸客戶(hù)必填。單位為元。按本外幣折人民幣合計(jì)報(bào)送。所屬行業(yè)?？蛻?hù)在有關(guān)部門(mén)登記注冊(cè)的或主要從事的行業(yè)大類(lèi)，采用《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754）最新標(biāo)準(zhǔn)的大類(lèi)。農(nóng)村城市標(biāo)志。代碼名稱(chēng)Y是N代碼名稱(chēng)Y是N否（二）機(jī)構(gòu)信息。金融機(jī)構(gòu)法人信息表。金融機(jī)構(gòu)法人信息表填報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)的法人基礎(chǔ)信息。具體報(bào)送內(nèi)容如下：數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)。數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)法人名稱(chēng)。機(jī)構(gòu)名稱(chēng)應(yīng)與公章所使用的名稱(chēng)或者國(guó)家外匯管理局簽發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)法人的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。金融機(jī)構(gòu)編碼。（JR/T0124）最新標(biāo)準(zhǔn)代碼。金融機(jī)構(gòu)類(lèi)型代碼。數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)法人的機(jī)構(gòu)所屬類(lèi)別，應(yīng)填寫(xiě)最底層類(lèi)別。代碼名稱(chēng)A貨幣當(dāng)局A01人民銀行A02國(guó)家外匯管理局B監(jiān)管當(dāng)局B01中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)B02中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)C銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)C01開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)及政策性銀行C02國(guó)有商業(yè)銀行C03股份制商業(yè)銀行C04城市商業(yè)銀行C05農(nóng)村商業(yè)銀行C06農(nóng)村合作銀行C07村鎮(zhèn)銀行C08農(nóng)村信用社C09城市信用合作社C10農(nóng)村資金互助社C11財(cái)務(wù)公司C12外資銀行C13民營(yíng)銀行C14其他D銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)D01信托公司D02金融資產(chǎn)管理公司D03金融租賃公司D04汽車(chē)金融公司D05貸款公司D06貨幣經(jīng)紀(jì)公司D07消費(fèi)金融公司D08其他E證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)F保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)G交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)H金融控股公司Z其他控股類(lèi)型。數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)法人的控股類(lèi)型。采用《關(guān)于統(tǒng)計(jì)上對(duì)公有和非公有控股經(jīng)濟(jì)的分類(lèi)辦法》代碼名稱(chēng)說(shuō)明A公有控股經(jīng)濟(jì)代碼名稱(chēng)說(shuō)明A公有控股經(jīng)濟(jì)（國(guó)統(tǒng)字﹝2005﹞79號(hào)）相對(duì)控股是指在企業(yè)的全部實(shí)收資50%，但根據(jù)協(xié)議規(guī)定擁有企業(yè)的實(shí)際控制（協(xié)議控股或者相對(duì)大于其他任（相對(duì)控股）。絕對(duì)控股是指在企業(yè)的全部實(shí)收資收資本(股本)所占企業(yè)的全部實(shí)收資（股本50A01國(guó)有控股A0101國(guó)有相對(duì)控股A0102國(guó)有絕對(duì)控股A02集體控股A0201集體相對(duì)控股A0202集體絕對(duì)控股B非公有控股經(jīng)濟(jì)B01私人控股B0101私人相對(duì)控股B0102私人絕對(duì)控股B02港澳臺(tái)控股B0201港澳臺(tái)相對(duì)控股B0202港澳臺(tái)絕對(duì)控股B03外商控股B0301外商相對(duì)控股B0302外商絕對(duì)控股按公有絕對(duì)控股經(jīng)濟(jì)處理;若投資雙方分別為國(guó)有、集體的，則按國(guó)有絕對(duì)控股處理。企業(yè)規(guī)模。代碼名稱(chēng)CS01大型CS02中型CS03小型CS04代碼名稱(chēng)CS01大型CS02中型CS03小型CS04微型CS05其他（非企業(yè)類(lèi)單位）地區(qū)代碼。數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)法人的注冊(cè)地行政區(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標(biāo)準(zhǔn)的縣（區(qū)）級(jí)數(shù)字碼。牽頭部門(mén)。數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)牽頭部門(mén)名稱(chēng)。牽頭部門(mén)聯(lián)系人。指數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)牽頭部門(mén)聯(lián)系人姓名。牽頭部門(mén)聯(lián)系電話。指數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)牽頭部門(mén)的聯(lián)系人電話。2.金融機(jī)構(gòu)分支信息表。（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)。金融機(jī)構(gòu)編碼。分支機(jī)構(gòu)的金融機(jī)構(gòu)編碼。采用《金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范》（JR/T0124）最新標(biāo)準(zhǔn)代碼。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。分支機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。直屬上級(jí)機(jī)構(gòu)號(hào)。直屬上級(jí)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)。地區(qū)代碼。分支機(jī)構(gòu)注冊(cè)地的行政區(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標(biāo)準(zhǔn)的縣（區(qū)）級(jí)數(shù)字碼。機(jī)構(gòu)級(jí)別。金融機(jī)構(gòu)在其法人內(nèi)部所處的機(jī)構(gòu)級(jí)別。代碼名稱(chēng)01總行02分行03支行04網(wǎng)點(diǎn)（分理處、儲(chǔ)蓄所等）05事業(yè)部99其他（三）貸款業(yè)務(wù)。個(gè)人貸款基礎(chǔ)信息表。個(gè)人貸款基礎(chǔ)信息表填報(bào)金融機(jī)構(gòu)期末存續(xù)的、當(dāng)期結(jié)清的以及當(dāng)期有發(fā)放或收回交易，且在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)核算的個(gè)人貸款借據(jù)信息（包括個(gè)體工商戶(hù)貸款，不包括票據(jù)融資，不包括在后面的透支業(yè)務(wù)相關(guān)信息表報(bào)送的信用卡及類(lèi)信用卡業(yè)務(wù)不含報(bào)送期之前已核數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期，日期格式：YYYY-MM-DD。貸款合同編碼。金融機(jī)構(gòu)向借款人發(fā)放貸款時(shí)簽訂的貸款合同編碼。貸款借據(jù)編號(hào).貸款產(chǎn)品類(lèi)別。貸款根據(jù)契約特征劃分的業(yè)務(wù)類(lèi)別，應(yīng)填寫(xiě)最底層類(lèi)別。代碼名稱(chēng)說(shuō)明F02普通貸款貸款人與借款人簽訂合同，約定利率、期限并還本付息的貸款。F021消費(fèi)貸款購(gòu)買(mǎi)大件耐用消費(fèi)品及其他生活消費(fèi)用途的貸款。F0211個(gè)人住房貸款貸款人向個(gè)人借款人發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)、建造和大修理各類(lèi)型住房的貸款。F0212個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款的的汽車(chē)。F0213助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于教育目的的貸款。F02131國(guó)家助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，由政府財(cái)政提供貼息資金，用于教育目的的貸款。F02132一般商業(yè)性助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，利息完全由借款人承擔(dān)，用于教育目的的貸款。F0219其他消費(fèi)貸款指貸款人向個(gè)人借款人發(fā)放的，用于購(gòu)買(mǎi)大件耐用消費(fèi)品及其他生活消費(fèi)用途的貸款。F022經(jīng)營(yíng)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的貸款。F023固定資產(chǎn)貸款（事業(yè)法人或國(guó)家規(guī)定可以作為借款款。F04透支指貸款人授予客戶(hù)一定的信用額度，允許其在信用額度內(nèi)進(jìn)行支付或取現(xiàn)，從而獲得短期信貸資金的行為。F041賬戶(hù)透支資和結(jié)算便利。F05墊款指金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F051承兌墊款指金融機(jī)構(gòu)因承兌商業(yè)匯票承擔(dān)責(zé)任為匯票付款人墊付的資金。F052擔(dān)保墊款指金融機(jī)構(gòu)由于開(kāi)辦擔(dān)保業(yè)務(wù)為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F053信用證墊款指金融機(jī)構(gòu)由于開(kāi)出信用證為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F059其他墊款指不包括在以上核算范圍內(nèi)的墊款。F06買(mǎi)入返售F061債券買(mǎi)入返售價(jià)格購(gòu)回相同或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F062票據(jù)買(mǎi)入返售價(jià)格購(gòu)回相同或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F063貸款買(mǎi)入返售價(jià)格購(gòu)回相同或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F064股票及其他股權(quán)買(mǎi)入返售日期按指定價(jià)格購(gòu)回相同或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F065黃金買(mǎi)入返售價(jià)格購(gòu)回相同或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F069其他資產(chǎn)買(mǎi)入返售指不包括在以上范圍內(nèi)的資產(chǎn)買(mǎi)入返售。F08貿(mào)易融資金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)提供的與貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。（以票據(jù)買(mǎi)賣(mài)或貼現(xiàn)進(jìn)行的貿(mào)易融資除外）F081國(guó)際貿(mào)易融資指金融機(jī)構(gòu)為進(jìn)出口商提供的與國(guó)際貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F082國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資指金融機(jī)構(gòu)為借款人提供的與國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F09融資租賃出租人根據(jù)承租人對(duì)租賃物和供貨人的選擇或認(rèn)可，將其從供貨人處取得的租賃物按合同約定出租給承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活動(dòng)。F12并購(gòu)貸款指貸款人向并購(gòu)方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的貸款。F13其他債權(quán)投資債權(quán)。F99其他貸款不在以上核算范圍內(nèi)的貸款?？蛻?hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。貸款發(fā)放日期。貸款借據(jù)中填寫(xiě)的貸款發(fā)放日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。原始到期日期。貸款借據(jù)中原始約定的貸款到期日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。實(shí)際終止日期。YYYY-MM-DD貸款期限類(lèi)型。貸款借據(jù)的原始期限類(lèi)型。代碼名稱(chēng)013個(gè)月以?xún)?nèi)023個(gè)月033-6個(gè)月046個(gè)月056個(gè)月至1年061年0713（含）0835（含）095-10年（含）1010-20年（含）1120-30年（含）1230年以上利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動(dòng)利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。代碼名稱(chēng)代碼名稱(chēng)說(shuō)明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。TR06CHNTreasuryRate中國(guó)國(guó)債收益率TR07存款基準(zhǔn)利率人民幣存款基準(zhǔn)利率。TR08貸款基準(zhǔn)利率人民幣貸款基準(zhǔn)利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購(gòu)平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購(gòu)利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個(gè)月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個(gè)月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個(gè)月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個(gè)月期滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無(wú)風(fēng)險(xiǎn)期限利率。TR99其他基準(zhǔn)利率。指貸款借據(jù)的利率掛鉤的最近一期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）、貸款基準(zhǔn)利率、倫敦銀行間同業(yè)拆放利率（Libor）、上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）等基準(zhǔn)利率值。固定利率貸款按照合同發(fā)生時(shí)相應(yīng)的基準(zhǔn)利率種類(lèi)和水平填報(bào)。采用百分?jǐn)?shù)表示，如基準(zhǔn)利率5.25.2。實(shí)際利率。貸款借據(jù)實(shí)際執(zhí)行的年利率水平。采用百分?jǐn)?shù)表示，如利率水平5.2%，填報(bào)5.2。利率浮動(dòng)頻率。貸款借據(jù)的利率類(lèi)型若為RF02-浮動(dòng)利率，需要填報(bào)對(duì)應(yīng)的利率浮動(dòng)頻率。代碼名稱(chēng)01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他貸款辦理渠道。代碼名稱(chēng)說(shuō)明代碼名稱(chēng)說(shuō)明01柜臺(tái)辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理的貸款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的貸款。02遠(yuǎn)程辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理貸款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)指銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理的貸款，不包括通過(guò)第三方線上引流但線下簽訂合同的貸款。99其他有無(wú)消費(fèi)場(chǎng)景。代碼名稱(chēng)Y是N否F021代碼名稱(chēng)Y是N否（18)出資比例。5.2%，填5.2。個(gè)人貸款余額信息表。（包括數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號(hào)。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母代碼。貸款余額。個(gè)人貸款放款信息表。（包括個(gè)體工僅統(tǒng)計(jì)本金的發(fā)放，數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號(hào)。（3)客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。交易流水號(hào)。此筆交易在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實(shí)際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。（僅指本金基準(zhǔn)利率。LPR、貸款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor5.25.2。實(shí)際利率。貸款借據(jù)在交易發(fā)生時(shí)實(shí)際執(zhí)行的年利率水平。采用百分?jǐn)?shù)表示，如利率水平5.2%，填報(bào)5.2。若貸款有免息期的，填貸款合同約定的免息期后執(zhí)行的利率（不含逾期利率）。非同業(yè)單位貸款基礎(chǔ)信息表。（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款合同編碼。金融機(jī)構(gòu)向借款人發(fā)放貸款時(shí)簽訂的貸款合同編碼。貸款借據(jù)編號(hào)。貸款產(chǎn)品類(lèi)別。貸款根據(jù)契約特征劃分的業(yè)務(wù)類(lèi)別，應(yīng)填寫(xiě)最底層類(lèi)別。代碼名稱(chēng)說(shuō)明F02普通貸款貸款人與借款人簽訂的約定利率、期限并還本付息的貸款。F021消費(fèi)貸款指貸款人向個(gè)人借款人發(fā)放的，用于購(gòu)買(mǎi)住房、教育、購(gòu)買(mǎi)大件耐用消費(fèi)品及其他生活消費(fèi)用途的貸款。F0211個(gè)人住房貸款貸款人向個(gè)人借款人發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)、建造和大修理各類(lèi)型住房的貸款。F0212個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款指貸款人向個(gè)人借款人發(fā)放的，用于購(gòu)買(mǎi)自用車(chē)的貸款。自用車(chē)指借款人購(gòu)買(mǎi)的、不以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主要目的的汽車(chē)。F0213助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于教育目的的貸款。F02131國(guó)家助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，由政府財(cái)政提供貼息資金，用于教育目的的貸款。F02132一般商業(yè)性助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，利息完全由借款人承擔(dān)，用于教育目的的貸款。F0219其他消費(fèi)貸款指貸款人向個(gè)人借款人發(fā)放的，用于購(gòu)買(mǎi)大件耐用消費(fèi)品及其他生活消費(fèi)用途的貸款。F022經(jīng)營(yíng)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的貸款。F023固定資產(chǎn)貸款指貸款人向企（事）業(yè)法人或國(guó)家規(guī)定可以作為借款人的其他組織發(fā)放的，用于借款人固定資產(chǎn)投資的貸款。F04透支指貸款人授予客戶(hù)一定的信用額度，允許其在信用額度內(nèi)進(jìn)行支付或取現(xiàn)，從而獲得短期信貸資金的行為。F041賬戶(hù)透支指貸款人授予借款人一定的信用額度，允許借款人在約定的賬戶(hù)、約定的限額內(nèi)以透支的形式獲得短期融資和結(jié)算便利。F05墊款指金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F051承兌墊款指金融機(jī)構(gòu)因承兌商業(yè)匯票承擔(dān)責(zé)任為匯票付款人墊付的資金。F052擔(dān)保墊款指金融機(jī)構(gòu)由于開(kāi)辦擔(dān)保業(yè)務(wù)為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F053信用證墊款指金融機(jī)構(gòu)由于開(kāi)出信用證為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F059其他墊款指不包括在以上核算范圍內(nèi)的墊款。F06買(mǎi)入返售對(duì)手開(kāi)展的買(mǎi)入返售業(yè)務(wù)。F061債券買(mǎi)入返售或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F062票據(jù)買(mǎi)入返售或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F063貸款買(mǎi)入返售指資金融入方與資金融出方以協(xié)議的方式，按特定價(jià)格出售F064股票及其他股權(quán)買(mǎi)入返售格購(gòu)回相同或類(lèi)似資產(chǎn)的交易行為。F065黃金買(mǎi)入返售指資金融入方與資金融出方以協(xié)議的方式，按特定價(jià)格出售F069其他資產(chǎn)買(mǎi)入返售指不包括在以上范圍內(nèi)的資產(chǎn)買(mǎi)入返售。F08貿(mào)易融資金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)提供的與貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。（以票據(jù)買(mǎi)賣(mài)或貼現(xiàn)進(jìn)行的貿(mào)易融資除外）F081國(guó)際貿(mào)易融資指金融機(jī)構(gòu)為進(jìn)出口商提供的與國(guó)際貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F082國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資指金融機(jī)構(gòu)為借款人提供的與國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F09融資租賃用，向承租人收取租金的交易活動(dòng)。F12并購(gòu)貸款指貸款人向并購(gòu)方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的貸款。F13其他債權(quán)投資進(jìn)行的投資，也不包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)同業(yè)的債權(quán)。F99其他貸款不在以上核算范圍內(nèi)的貸款。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。貸款發(fā)放日期。貸款借據(jù)中填寫(xiě)的貸款發(fā)放日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。原始到期日期。貸款借據(jù)中原始約定的貸款到期日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。實(shí)際終止日期。YYYY-MM-DD貸款期限類(lèi)型。貸款借據(jù)的原始期限類(lèi)型。代碼名稱(chēng)013個(gè)月以?xún)?nèi)023個(gè)月033-6個(gè)月046個(gè)月056個(gè)月-1年061年071年-3年（含）083年-5年（含）095-10年（含）1010-20年（含）1120-30年（含）1230年以上利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動(dòng)利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。定價(jià)基準(zhǔn)類(lèi)型。金融機(jī)構(gòu)確定利率時(shí)所參考的基準(zhǔn)利率類(lèi)型，包括固定利率在定價(jià)時(shí)參考的利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。TR06CHNTreasuryRate中國(guó)國(guó)債收益率TR07存款基準(zhǔn)利率人民幣存款基準(zhǔn)利率。TR08貸款基準(zhǔn)利率人民幣貸款基準(zhǔn)利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購(gòu)平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購(gòu)利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個(gè)月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個(gè)月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個(gè)月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個(gè)月期滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無(wú)風(fēng)險(xiǎn)期限利率。TR99其他基準(zhǔn)利率。指貸款借據(jù)的利率掛鉤的最近一期LPR、貸款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor等基準(zhǔn)利率值。5.25.2。實(shí)際利率。貸款借據(jù)實(shí)際執(zhí)行的年利率水平。采用百分?jǐn)?shù)表示，如利率水平5.2%，填報(bào)5.2。利率浮動(dòng)頻率。貸款借據(jù)的利率類(lèi)型若為RF02-浮動(dòng)利率，需要填報(bào)對(duì)應(yīng)的利率浮動(dòng)頻率。代碼名稱(chēng)01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他貸款實(shí)際投向。貸款合同上載明的實(shí)際用途。行業(yè)采用《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754）最新標(biāo)準(zhǔn)的中類(lèi)。投向境外填2000。如果無(wú)法合理地確定貸款的投向，則按借款人主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)填報(bào)。貸款辦理渠道。代碼名稱(chēng)說(shuō)明代碼名稱(chēng)說(shuō)明01柜臺(tái)辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理的貸款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的貸款。02遠(yuǎn)程辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理貸款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)指銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理的貸款，不包括通過(guò)第三方線上引流但線下簽訂合同的貸款。99其他出資比例。5.2%，填5.2。非同業(yè)單位貸款余額信息表。非同業(yè)單位貸款余額信息表填報(bào)金融機(jī)構(gòu)期末存續(xù)的以及當(dāng)期結(jié)清的非同業(yè)單位貸款（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號(hào)?？蛻?hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母代碼。貸款余額。非同業(yè)單位貸款放款信息表。非同業(yè)單位貸款放款信息表填報(bào)金融機(jī)構(gòu)在報(bào)告期內(nèi)發(fā)放的非同業(yè)單位貸款發(fā)生額信（僅統(tǒng)計(jì)本金的發(fā)放，不統(tǒng)計(jì)還款信息，不包括展期等沒(méi)有實(shí)際資金變化的交易。以貸款借據(jù)下每筆放款流水為單位數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號(hào)?？蛻?hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。交易流水號(hào)。此筆交易在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實(shí)際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。（僅指本金基準(zhǔn)利率。LPR、貸款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor5.25.2。實(shí)際利率。貸款借據(jù)在交易發(fā)生時(shí)實(shí)際執(zhí)行的年利率水平。采用百分?jǐn)?shù)表示，如利率水平5.2%，填報(bào)5.2。若貸款有免息期的，填貸款合同約定的免息期后執(zhí)行的利率（不含逾期利率）。7.透支業(yè)務(wù)余額信息表。透支業(yè)務(wù)余額信息表填報(bào)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告期末存續(xù)的以及在報(bào)告期內(nèi)有變動(dòng)的透支業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。（4)賬號(hào)。信用卡透支及類(lèi)信用卡透支業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)號(hào)。透支業(yè)務(wù)類(lèi)型信用卡透支及類(lèi)信用卡透支業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明A預(yù)借現(xiàn)金（ATM）等自助機(jī)具，開(kāi)立的支付賬戶(hù)。B透支消費(fèi)幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。余額。（含分期付款未出賬單部分實(shí)際利率。5.2利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動(dòng)利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。定價(jià)基準(zhǔn)類(lèi)型。金融機(jī)構(gòu)確定利率時(shí)所參考的基準(zhǔn)利率類(lèi)型，包括固定利率在定價(jià)時(shí)參考的利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。TR06CHNTreasuryRate中國(guó)國(guó)債收益率TR07存款基準(zhǔn)利率人民幣存款基準(zhǔn)利率。TR08貸款基準(zhǔn)利率人民幣貸款基準(zhǔn)利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購(gòu)平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購(gòu)利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個(gè)月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個(gè)月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個(gè)月期抵押融資利率。TR26SOFR1MSOFR1個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。CompoundedAverageTR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個(gè)月期滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無(wú)風(fēng)險(xiǎn)期限利率。TR99其他基準(zhǔn)利率。LPR、貸款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor5.2%，5.2。利率浮動(dòng)頻率。透支業(yè)務(wù)利率類(lèi)型若為RF02-浮動(dòng)利率，需要填報(bào)對(duì)應(yīng)的利率浮動(dòng)頻率。代碼名稱(chēng)01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他是否信用卡透支。代碼名稱(chēng)Y是N否代碼名稱(chēng)Y是N否透支業(yè)務(wù)交易流水表。（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。（4)賬號(hào)。信用卡透支及類(lèi)信用卡透支業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)號(hào)。交易日期。交易實(shí)際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。交易類(lèi)型。指該筆交易的交易類(lèi)型，包括消費(fèi)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出、還款等。代碼名稱(chēng)01消費(fèi)02取現(xiàn)03轉(zhuǎn)賬（轉(zhuǎn)出）04還款05存款99其他幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母代碼。暫不采集。暫不采集。發(fā)生金額。交易方向。代碼名稱(chēng)1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回（1（0代碼名稱(chēng)1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回分期方式。用于判斷該筆交易是否為分期交易，應(yīng)填寫(xiě)最底層類(lèi)別。代碼名稱(chēng)說(shuō)明A現(xiàn)金分期B透支消費(fèi)B01賬單分期基于單筆、多筆消費(fèi)或賬單進(jìn)行的分期付款業(yè)務(wù)。B02專(zhuān)項(xiàng)分期有特定消費(fèi)場(chǎng)景分期付款形成的業(yè)務(wù)，包含但不限于汽車(chē)、家裝、教育等場(chǎng)景。B03其他分期除上述提到分期以外的消費(fèi)分期。Z未分期實(shí)際利率。5.2基準(zhǔn)利率。LPR、貸款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor5.25.2。暫不采集。暫不采集。委托貸款基礎(chǔ)信息表。（類(lèi)信用卡的信托貸款除外不包括現(xiàn)（1）數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。(2)貸款合同編碼。金融機(jī)構(gòu)向借款人發(fā)放貸款時(shí)簽訂的貸款合同的編碼。(3)貸款借據(jù)編號(hào)。借款人客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該借款人的內(nèi)部編號(hào)。委托人客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該委托人的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。貸款發(fā)放日期。貸款借據(jù)中填寫(xiě)的貸款發(fā)放日期。日期格式：YYYY-MM-DD。(8）原始到期日期。貸款借據(jù)中原始約定的貸款到期日期。日期格式：YYYY-MM-DD。實(shí)際終止日期。YYYY-MM-DD款核銷(xiāo)填實(shí)際核銷(xiāo)的日期。貸款期限類(lèi)型。貸款借據(jù)的原始期限類(lèi)型。代碼名稱(chēng)代碼名稱(chēng)013個(gè)月以?xún)?nèi)071年-3年（含）023個(gè)月083年-5年（含）033-6個(gè)月095-10年（含）046個(gè)月1010-20年（含）056個(gè)月-1年1120-30年（含）061年1230年以上利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動(dòng)利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。定價(jià)基準(zhǔn)類(lèi)型。金融機(jī)構(gòu)確定利率時(shí)所參考的基準(zhǔn)利率類(lèi)型，包括固定利率在定價(jià)時(shí)參考的利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。TR06CHNTreasuryRate中國(guó)國(guó)債收益率TR07存款基準(zhǔn)利率人民幣存款基準(zhǔn)利率。TR08貸款基準(zhǔn)利率人民幣貸款基準(zhǔn)利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購(gòu)平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購(gòu)利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個(gè)月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個(gè)月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個(gè)月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個(gè)月期滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無(wú)風(fēng)險(xiǎn)期限利率。TR99其他基準(zhǔn)利率。LPRLiborShibor5.25.2。實(shí)際利率。貸款借據(jù)實(shí)際執(zhí)行的年利率水平。采用百分?jǐn)?shù)表示，如利率水平5.2%，填報(bào)5.2。利率浮動(dòng)頻率。貸款借據(jù)的利率類(lèi)型若為RF02-浮動(dòng)利率，需要填報(bào)對(duì)應(yīng)的利率浮動(dòng)頻率。代碼名稱(chēng)01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他貸款實(shí)際投向。貸款合同上載明的實(shí)際用途。行業(yè)采用《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754）最新標(biāo)準(zhǔn)的中類(lèi)。投向境外填2000。如果無(wú)法合理地確定貸款的投向，則按借款人主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)填報(bào)。委托貸款余額信息表。（類(lèi)信用卡的信托貸款除外數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號(hào)。借款人客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該借款人的內(nèi)部編號(hào)。委托人客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該委托人的內(nèi)部編號(hào)。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母代碼。貸款余額。委托貸款放款信息表。數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號(hào)。（30借款人客戶(hù)號(hào).金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該借款人的內(nèi)部編號(hào)。(4)委托人客戶(hù)號(hào).金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該委托人的內(nèi)部編號(hào)。(5）內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。交易流水號(hào)。此筆交易在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實(shí)際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。（僅指本金基準(zhǔn)利率。LPR、貸款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor5.25.2。實(shí)際利率。貸款借據(jù)在交易發(fā)生時(shí)實(shí)際執(zhí)行的年利率水平。采用百分?jǐn)?shù)表示，如利率水平5.2%，填報(bào)5.2。（四）存款業(yè)務(wù)。個(gè)人存款基礎(chǔ)信息表。（包含個(gè)體工商戶(hù)存款數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶(hù)編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立或使用的存款賬戶(hù)編碼。存款序號(hào)。01。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。存款產(chǎn)品類(lèi)別。存款根據(jù)契約特征進(jìn)行的業(yè)務(wù)分類(lèi)，應(yīng)填寫(xiě)最底層類(lèi)別。代碼名稱(chēng)說(shuō)明D01普通存款指存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金D011單位活期存款指單位存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，D012單位定期存款指單位存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，D013活期儲(chǔ)蓄存款指?jìng)€(gè)人存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，轉(zhuǎn)賬、存取并按期給付利息的存款。D014定期儲(chǔ)蓄存款指?jìng)€(gè)人存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，D0141定期整存整取存款D0149其他定期儲(chǔ)蓄存款D02定活兩便存款指?jìng)€(gè)人存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，具有定期和活期雙重性質(zhì)的一種存款。D03通知存款款。D031一天通知D032七天通知D04協(xié)議存款指由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定開(kāi)辦的,存款利率由雙方協(xié)商確定的存款。D05協(xié)定存款利率或合同約定的利率計(jì)息的存款。D051結(jié)算戶(hù)存款指協(xié)定存款賬戶(hù)中基本存款額度內(nèi)的存款。D052協(xié)定戶(hù)存款指協(xié)定存款賬戶(hù)中超過(guò)基本存款額度的存款。D06保證金存款金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)提供具有結(jié)算功能的信用工具、資金D061銀行承兌匯票保證金存款指金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立的商業(yè)匯票提供承兌服務(wù)按規(guī)定收繳的保證金存款。D062信用證保證金存款指客戶(hù)為從金融機(jī)構(gòu)取得信用證而按規(guī)定繳存的保證金存款。D063保函保證金存款指客戶(hù)為從金融機(jī)構(gòu)取得保函而按規(guī)定繳存的保證金存款。D064銀行本票保證金存款指客戶(hù)為從金融機(jī)構(gòu)取得銀行本票而按規(guī)定繳存的保證金存款。D065信用卡保證金存款指金融機(jī)構(gòu)辦理信用卡業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。D066金融衍生產(chǎn)品交易保證金存款指金融機(jī)構(gòu)辦理金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。D067黃金交易保證金存款指金融機(jī)構(gòu)辦理黃金交易業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。D068證券交易保證金指金融機(jī)構(gòu)辦理證券交易業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。D069其他保證金存款指不在以上核算范圍內(nèi)的保證金存款。D08結(jié)構(gòu)性存款更高收益的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。D09信用卡存款指存款人存入貸記卡或準(zhǔn)貸記卡賬戶(hù)內(nèi)的存款。D091貸記卡存款指存款人存入貸記卡賬戶(hù)內(nèi)的存款。D092準(zhǔn)貸記卡存款指存款人存入準(zhǔn)貸記卡賬戶(hù)內(nèi)的存款，超存部分按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)息。D10財(cái)政性存款指財(cái)政部門(mén)存放在金融機(jī)構(gòu)的財(cái)政資金。D101國(guó)庫(kù)存款指財(cái)政部門(mén)存放在國(guó)庫(kù)（包括代理庫(kù)）的預(yù)算資金，是金融機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政部門(mén)的負(fù)債。D1011財(cái)政庫(kù)款外資金。D1012財(cái)政過(guò)渡存款指各級(jí)國(guó)庫(kù)當(dāng)日收納的、未報(bào)解的預(yù)算收入款項(xiàng)、國(guó)庫(kù)待結(jié)算款項(xiàng)和國(guó)庫(kù)總庫(kù)收到的國(guó)家債券發(fā)行款項(xiàng)、國(guó)家債券兌付資金。D109其他財(cái)政存款指未列入國(guó)庫(kù)存款的各級(jí)財(cái)政在金融機(jī)構(gòu)的預(yù)算資金以及由財(cái)政部門(mén)指定存入金融機(jī)構(gòu)的專(zhuān)用基金，是人民銀行與金融機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政部門(mén)的負(fù)債。D1091劃繳財(cái)政存款指金融機(jī)構(gòu)按照人民銀行事先核定的范圍，向人民銀行劃來(lái)的財(cái)政存款。D1092待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)指金融機(jī)構(gòu)作為國(guó)庫(kù)經(jīng)收處辦理的各項(xiàng)預(yù)算收入中待報(bào)解款項(xiàng)，以及代理國(guó)庫(kù)收納的各級(jí)預(yù)算收入待報(bào)解款項(xiàng)。D1093財(cái)政專(zhuān)用基金存款指由財(cái)政部門(mén)指定存入金融機(jī)構(gòu)的專(zhuān)用基金。D1094財(cái)政預(yù)算外存款指由財(cái)政部門(mén)存入金融機(jī)構(gòu)的財(cái)政預(yù)算外存款。D1095國(guó)庫(kù)定期存款指金融機(jī)構(gòu)核算中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款。D11第三方存管存款指由金融機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立第三方保管證券公司的交易結(jié)算資金。D99其他存款指不在以上核算范圍內(nèi)的存款。起始日期。存款協(xié)議約定的起始日期。日期格式：YYYY-MM-DD。到期日期。1999-01-011999-01-07實(shí)際終止日期。存款協(xié)議的實(shí)際終止日期。日期格式：YYYY-MM-DD。僅業(yè)務(wù)實(shí)際結(jié)清時(shí)填報(bào)。存款期限類(lèi)型。存款協(xié)議約定的期限類(lèi)型。代碼名稱(chēng)01活期021個(gè)月以?xún)?nèi)031個(gè)月041-3個(gè)月053個(gè)月063-6個(gè)月076個(gè)月086-12個(gè)月091年101年-2年112年122年-3年133年143年-5年155年165年以上定價(jià)基準(zhǔn)類(lèi)型。金融機(jī)構(gòu)確定利率時(shí)所參考的基準(zhǔn)利率類(lèi)型，包括固定利率在定價(jià)時(shí)參考的利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。TR06CHNTreasuryRate中國(guó)國(guó)債收益率TR07存款基準(zhǔn)利率人民幣存款基準(zhǔn)利率。TR08貸款基準(zhǔn)利率人民幣貸款基準(zhǔn)利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購(gòu)平均利率。TR19CORRACompounded加拿大隔夜回購(gòu)利率復(fù)利指數(shù)。IndexTR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個(gè)月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個(gè)月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個(gè)月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個(gè)月期滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無(wú)風(fēng)險(xiǎn)期限利率。TR99其他利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動(dòng)利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。實(shí)際利率。5.2基準(zhǔn)利率。LPR5.25.2。利率浮動(dòng)頻率。存款的利率類(lèi)型若為RF02-浮動(dòng)利率，需要填報(bào)對(duì)應(yīng)的利率浮動(dòng)頻率。代碼名稱(chēng)01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他保底收益率。最高收益率。開(kāi)戶(hù)渠道。代碼名稱(chēng)說(shuō)明代碼名稱(chēng)說(shuō)明01柜臺(tái)辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理的存款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的存款。02遠(yuǎn)程辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理的存款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（指銀行指金融機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互網(wǎng)平臺(tái)辦理的存款，不包括通過(guò)第三聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理的存款，不包方線上引流但線下簽訂合同的情況。括通過(guò)第三方線上引流但線下簽合同的情況）99其他異地存款標(biāo)志。N-代碼名稱(chēng)Y是N否代碼名稱(chēng)Y是N否大小額標(biāo)志。大額存款指單筆存款余額大于或等于300萬(wàn)美元或其他等值外幣的存款；小額存款指單代碼名稱(chēng)A大額存款代碼名稱(chēng)A大額存款B小額存款個(gè)人存款余額信息表。（包含個(gè)體工商戶(hù)存款數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶(hù)編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立或使用的存款賬戶(hù)編碼。存款序號(hào)。01。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)?？蛻?hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。存款余額。期末存款余額。與字段“幣種”的貨幣計(jì)量單位保持一致，如人民幣為元，美金為美元等。個(gè)人存款發(fā)生額信息表。（包含個(gè)體工數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶(hù)編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立或使用的存款賬戶(hù)編碼。存款序號(hào)。01。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)?？蛻?hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。交易流水號(hào)。此筆交易在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實(shí)際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD?；鶞?zhǔn)利率。LPR、存款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor5.2。實(shí)際利率。5.2幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。交易渠道。標(biāo)識(shí)該筆交易的交易渠道。代碼名稱(chēng)01柜臺(tái)02ATM03網(wǎng)上銀行04手機(jī)銀行05電話交易06第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（指銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)生的交易）07其他第三方渠道（指銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（不包括互聯(lián)網(wǎng)渠道）發(fā)生的交易99其他交易方向。用來(lái)標(biāo)記該筆交易是轉(zhuǎn)入（用1表示）還是轉(zhuǎn)出（用0表示）。代碼名稱(chēng)1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回大小額標(biāo)志。大額存款指單筆存款發(fā)生額大于或等于300萬(wàn)美元或其他等值外幣的存款；小額存款指代碼名稱(chēng)A大額存款代碼名稱(chēng)A大額存款B小額存款非同業(yè)單位存款基礎(chǔ)信息表。數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶(hù)編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立或使用的存款賬戶(hù)編碼。存款序號(hào)。01。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。存款產(chǎn)品類(lèi)別。存款根據(jù)契約特征進(jìn)行的業(yè)務(wù)分類(lèi)。應(yīng)填寫(xiě)最底層類(lèi)別。代碼名稱(chēng)說(shuō)明D01普通存款指存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金融機(jī)構(gòu)出具存款憑證，辦理一定期限、利率并按期給付利息的存款。D011單位活期存款指單位存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金融機(jī)構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定期限、可隨時(shí)轉(zhuǎn)賬、存取并按期給付利息的存款。D012單位定期存款指單位存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金融機(jī)構(gòu)出具存款憑證，辦理約定期限、利率，到期支取本息的存款。D013活期儲(chǔ)蓄存款指?jìng)€(gè)人存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金融機(jī)構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定期限、可隨時(shí)轉(zhuǎn)賬、存取并按期給付利息的存款。D014定期儲(chǔ)蓄存款指?jìng)€(gè)人存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金融機(jī)構(gòu)出具存款憑證，辦理約定期限、利率，到期支取本息的存款。D0141定期整存整取存款D0149其他定期儲(chǔ)蓄存款D02定活兩便存款指?jìng)€(gè)人存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金融機(jī)構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定存期、本金一次性存入，支取時(shí)一次性支付全部本金和稅后利息，具有定期和活期雙重性質(zhì)的一種存款。D03通知存款指存款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)存入資金或貨幣，由金融機(jī)構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定存期，支取時(shí)需提前一定時(shí)間通知金融機(jī)構(gòu)，約定支取日期和金額的存款。D031一天通知D032七天通知D04協(xié)議存款指由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定開(kāi)辦的,存款利率由雙方協(xié)商確定的存款。D05協(xié)定存款指存款人通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)簽訂合同約定合同期限、確定結(jié)算賬戶(hù)需要保留的基本存款額度，對(duì)基本存款額度按結(jié)息日人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)息、對(duì)超過(guò)基本存款額度的存款按人民銀行規(guī)定的協(xié)定存款利率或合同約定的利率計(jì)息的存款。D051結(jié)算戶(hù)存款指協(xié)定存款賬戶(hù)中基本存款額度內(nèi)的存款。D052協(xié)定戶(hù)存款指協(xié)定存款賬戶(hù)中超過(guò)基本存款額度的存款。D06保證金存款金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)提供具有結(jié)算功能的信用工具、資金融通以及承擔(dān)第三方擔(dān)保責(zé)任等業(yè)務(wù)時(shí)，按照約定要求客戶(hù)存入的用作資金保證的存款。D061銀行承兌匯票保證金存款指金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立的商業(yè)匯票提供承兌服務(wù)按規(guī)定收繳的保證金存款。D062信用證保證金存款指客戶(hù)為從金融機(jī)構(gòu)取得信用證而按規(guī)定繳存的保證金存款。D063保函保證金存款指客戶(hù)為從金融機(jī)構(gòu)取得保函而按規(guī)定繳存的保證金存款。D064銀行本票保證金存款指客戶(hù)為從金融機(jī)構(gòu)取得銀行本票而按規(guī)定繳存的保證金存款。D065信用卡保證金指金融機(jī)構(gòu)辦理信用卡業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。存款D066金融衍生產(chǎn)品交易保證金存款指金融機(jī)構(gòu)辦理金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。D067黃金交易保證金存款指金融機(jī)構(gòu)辦理黃金交易業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。D068證券交易保證金指金融機(jī)構(gòu)辦理證券交易業(yè)務(wù)向申請(qǐng)人收取的保證金。D069其他保證金存款指不在以上核算范圍內(nèi)的保證金存款。D08結(jié)構(gòu)性存款指金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通過(guò)與利率、匯率、指數(shù)等的波動(dòng)掛鉤或與某實(shí)體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上可能獲得更高收益的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。D09信用卡存款指存款人存入貸記卡或準(zhǔn)貸記卡賬戶(hù)內(nèi)的存款。D091貸記卡存款指存款人存入貸記卡賬戶(hù)內(nèi)的存款。D092準(zhǔn)貸記卡存款指存款人存入準(zhǔn)貸記卡賬戶(hù)內(nèi)的存款，超存部分按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)息。D10財(cái)政性存款指財(cái)政部門(mén)存放在金融機(jī)構(gòu)的財(cái)政資金。D101國(guó)庫(kù)存款指財(cái)政部門(mén)存放在國(guó)庫(kù)（包括代理庫(kù)）的預(yù)算資金，是金融機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政部門(mén)的負(fù)債。D1011財(cái)政庫(kù)款指國(guó)庫(kù)收納的、已報(bào)解的中央級(jí)預(yù)算收入款項(xiàng)、地方財(cái)政庫(kù)款、各級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算資金的專(zhuān)項(xiàng)存款和預(yù)算外資金。D1012財(cái)政過(guò)渡存款指各級(jí)國(guó)庫(kù)當(dāng)日收納的、未報(bào)解的預(yù)算收入款項(xiàng)、國(guó)庫(kù)待結(jié)算款項(xiàng)和國(guó)庫(kù)總庫(kù)收到的國(guó)家債券發(fā)行款項(xiàng)、國(guó)家債券兌付資金。D109其他財(cái)政存款指未列入國(guó)庫(kù)存款的各級(jí)財(cái)政在金融機(jī)構(gòu)的預(yù)算資金以及由財(cái)政部門(mén)指定存入金融機(jī)構(gòu)的專(zhuān)用基金，是人民銀行與金融機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政部門(mén)的負(fù)債。D1091劃繳財(cái)政存款指金融機(jī)構(gòu)按照人民銀行事先核定的范圍，向人民銀行劃來(lái)的財(cái)政存款。D1092待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)指金融機(jī)構(gòu)作為國(guó)庫(kù)經(jīng)收處辦理的各項(xiàng)預(yù)算收入中待報(bào)解款項(xiàng)，以及代理國(guó)庫(kù)收納的各級(jí)預(yù)算收入待報(bào)解款項(xiàng)。D1093財(cái)政專(zhuān)用基金存款指由財(cái)政部門(mén)指定存入金融機(jī)構(gòu)的專(zhuān)用基金。D1094財(cái)政預(yù)算外存款指由財(cái)政部門(mén)存入金融機(jī)構(gòu)的財(cái)政預(yù)算外存款。D1095國(guó)庫(kù)定期存款指金融機(jī)構(gòu)核算中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款。D11第三方存管存款指由金融機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立第三方保管證券公司的交易結(jié)算資金。D16大額存單指由銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)主要面向非金融機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行的、以人民幣計(jì)價(jià)的記賬式大額存款憑證。D99其他存款指不在以上核算范圍內(nèi)的存款。協(xié)議存款類(lèi)型。若存款產(chǎn)品類(lèi)別為D04-協(xié)議存款，需要按照存款人類(lèi)型對(duì)特殊協(xié)議存款進(jìn)行細(xì)分。代碼名稱(chēng)A保險(xiǎn)公司協(xié)議存款B養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)基金協(xié)議存款C全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)協(xié)議存款D其他起始日期。存款協(xié)議約定的起始日期。日期格式：YYYY-MM-DD。到期日期。1999-01-011999-01-07實(shí)際終止日期。存款協(xié)議的實(shí)際終止日期。日期格式：YYYY-MM-DD。僅業(yè)務(wù)結(jié)清時(shí)填報(bào)。存款期限類(lèi)型。存款協(xié)議約定的期限類(lèi)型。代碼名稱(chēng)01活期021個(gè)月以?xún)?nèi)031個(gè)月041-3個(gè)月053個(gè)月063-6個(gè)月076個(gè)月086-12個(gè)月091年101年-2年112年122年-3年133年143年-5年155年165年以上定價(jià)基準(zhǔn)類(lèi)型。金融機(jī)構(gòu)確定利率時(shí)所參考的基準(zhǔn)利率類(lèi)型，包括固定利率在定價(jià)時(shí)參考的利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。TR06CHNTreasuryRate中國(guó)國(guó)債收益率TR07存款基準(zhǔn)利率人民幣存款基準(zhǔn)利率。TR08貸款基準(zhǔn)利率人民幣貸款基準(zhǔn)利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購(gòu)平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購(gòu)利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個(gè)月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個(gè)月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個(gè)月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個(gè)月期滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無(wú)風(fēng)險(xiǎn)期限利率。TR99其他利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動(dòng)利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。實(shí)際利率。5.2基準(zhǔn)利率。LPR5.25.2。利率浮動(dòng)頻率。存款的利率類(lèi)型若為RF02-浮動(dòng)利率，需要填報(bào)對(duì)應(yīng)的利率浮動(dòng)頻率。代碼名稱(chēng)01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他保底收益率。最高收益率。開(kāi)戶(hù)渠道。代碼名稱(chēng)說(shuō)明代碼名稱(chēng)說(shuō)明01柜臺(tái)辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理的存款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的存款。02遠(yuǎn)程辦理指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理的存款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（指銀行指金融機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互網(wǎng)平臺(tái)辦理的存款，不包括通過(guò)第三聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理的存款，不包方線上引流但線下簽訂合同的情況。括通過(guò)第三方線上引流但線下簽合同的情況）99其他異地存款標(biāo)志。代碼名稱(chēng)Y是N否N-代碼名稱(chēng)Y是N否大小額標(biāo)志。大額存款指單筆存款余額大于或等于300萬(wàn)美元或其他等值外幣的存款；小額存款指單代碼名稱(chēng)A大額存款代碼名稱(chēng)A大額存款B小額存款非同業(yè)單位存款余額信息表。數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶(hù)編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立或使用的存款賬戶(hù)編碼。存款序號(hào)。01。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。存款余額。期末存款余額。與字段“幣種”的貨幣計(jì)量單位保持一致，如人民幣為元，美金為美元等。非同業(yè)單位存款發(fā)生額信息表。非同業(yè)單位存款發(fā)生額信息表填報(bào)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告期內(nèi)非同業(yè)單位存款賬戶(hù)的發(fā)生額信（以存款賬戶(hù)下每筆數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD存款賬戶(hù)編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立或使用的存款賬戶(hù)編碼。存款序號(hào)。01。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)?？蛻?hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該客戶(hù)的內(nèi)部編號(hào)。交易流水號(hào)。此筆交易在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實(shí)際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。實(shí)際利率。5.2基準(zhǔn)利率。LPR、存款基準(zhǔn)利率、Libor、Shibor5.2。幣種。（GB/T12406）最新標(biāo)準(zhǔn)中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。交易渠道。標(biāo)識(shí)該筆交易的交易渠道。代碼名稱(chēng)01柜臺(tái)02ATM03網(wǎng)上銀行04手機(jī)銀行05電話交易06第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（指銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)生的交易）07（指銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)非自營(yíng)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（不包括互聯(lián)網(wǎng)渠道）發(fā)生的交易99其他交易方向。用來(lái)標(biāo)記該筆交易是轉(zhuǎn)入（用1表示）還是轉(zhuǎn)出（用0表示）。代碼名稱(chēng)1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回大小額標(biāo)志。大額存款指單筆存款發(fā)生額大于或等于300萬(wàn)美元或其他等值外幣的存款；小額存款指代碼名稱(chēng)A大額存款代碼名稱(chēng)A大額存款B小額存款（五）同業(yè)業(yè)務(wù)同業(yè)存款基礎(chǔ)信息表。SPV數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（總行或分支機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部編號(hào)。客戶(hù)號(hào)。金融機(jī)構(gòu)自定義的唯一標(biāo)識(shí)該交易對(duì)手的內(nèi)部編號(hào)。代碼名稱(chēng)A代碼名稱(chēng)A貨幣當(dāng)局A01人民銀行A02國(guó)家外匯管理局B監(jiān)管當(dāng)局B01中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)B02中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)C銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)C01開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)及政策性銀行C02國(guó)有商業(yè)銀行C03股份制商業(yè)銀行C04城市商業(yè)銀行C05農(nóng)村商業(yè)銀行C06農(nóng)村合作銀行C07村鎮(zhèn)銀行C08農(nóng)村信用社C09城市信用合作社C10農(nóng)村資金互助社C11財(cái)務(wù)公司C12外資銀行C13民營(yíng)銀行C14其他D銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)D01信托公司D02金融資產(chǎn)管理公司D03金融租賃公司D04汽車(chē)金融公司D05貸款公司D06貨幣經(jīng)紀(jì)公司D07消費(fèi)金融公司D08其他E證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)F保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)G交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)H金融控股公司Z其他存款賬戶(hù)編碼。代碼名稱(chēng)A01代碼名稱(chēng)A01同業(yè)存放A011活期存放A012定期存放A02存放同業(yè)A021活期存放A022定期存放起始日期。同業(yè)存款協(xié)議中約定的起始日期。日期格式：YYYY-MM-DD。到期日期。存款期限類(lèi)型。存款協(xié)議約定的期限類(lèi)型。代碼名稱(chēng)01活期021個(gè)月以?xún)?nèi)031個(gè)月041-3個(gè)月053個(gè)月063-6個(gè)月076個(gè)月086-12個(gè)月091年101年-2年112年122年-3年133年143年-5年155年165年以上定價(jià)基準(zhǔn)類(lèi)型。金融機(jī)構(gòu)確定利率時(shí)所參考的基準(zhǔn)利率類(lèi)型，包括固定利率在定價(jià)時(shí)參考的利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。TR06CHNTreasuryRate中國(guó)國(guó)債收益率TR07存款基準(zhǔn)利率人民幣存款基準(zhǔn)利率。TR08貸款基準(zhǔn)利率人民幣貸款基準(zhǔn)利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購(gòu)平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購(gòu)利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個(gè)月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個(gè)月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個(gè)月期抵押融資利率。TR26SOFR1MSOFR1個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。CompoundedAverageTR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個(gè)月滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個(gè)月期滾動(dòng)復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無(wú)風(fēng)險(xiǎn)期限利率。TR99其他利率類(lèi)型。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱(chēng)說(shuō)明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動(dòng)利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。實(shí)際利率。存款實(shí)際執(zhí)行的年利率水平。采用百分?jǐn)?shù)表示，如利率水平5.2%，填報(bào)5.2。基準(zhǔn)利率。指存款利率掛鉤的最近一期存款基準(zhǔn)利率、LPR等基準(zhǔn)利率值。僅針對(duì)浮動(dòng)利率有值，固定利率不需填報(bào)。采用百分?jǐn)?shù)表示，如基準(zhǔn)利率5.2%，填報(bào)5.2。利率浮動(dòng)頻率。存款的利率類(lèi)