天禧大酒店財務培訓

天禧大酒店財務培訓夜審篇夜審操作的流程夜審到崗預備任務預收款、雜項收入帳單、點菜單、房價、帳單、信譽卡卡單、返傭、應收帳款及報表的審核修正錯誤帳單導出夜審前報表〔20〕信譽卡POS機軋帳過夜審導出夜審后報表〔3〕打印營業(yè)報表、夜審綜合統計報表核對報表，做好交接夜審前報表欠款離店余額表沖帳報表銷帳報表每日傭金收回表每日傭金發(fā)生表每月傭金收回表每月傭金發(fā)生表當天交款總明細表當天交款總報表應收帳款余額表房價報表在店客人余額報表每日出租房間情況報表當天費用發(fā)生報表當天收款報表房態(tài)報表會員卡銷售報表住店實踐抵達報表住客實踐離店報表當日未完成結帳報表夜審后報表酒店夜審綜合報表一級匯總表二級匯總表夜審---夜審前的審核任務到崗的預備任務每天夜班值班經理到崗后，先查看一下前臺交班本和值班經理交接本，了解當天收銀的交班情況，和在夜審前待處置的問題。夜審---夜審前的審核任務預收款的審核審核各班次收銀操作員交來的收據記帳聯金額合計，能否與當天交款總明細表中各收銀操作員的押金人民幣科目和押金信譽卡科目合計金額一樣?！踩缬胁煌炜茨芊裼袥_銷賬，并查明緣由〕夜審---夜審前的審核任務退押金的審核審核各班次收銀操作員交來的結帳單上的退款合計，能否與當天交款總明細表中各收銀操作員的退人民幣科目合計金額一樣。〔如有不同，察看能否有沖銷賬，并查明緣由〕雜項收費單審核各班次收銀操作員交來的雜項收費單收費項、金額合計能否與當天交款總明細表中各收銀操作員的收費項、金額合計一樣?！踩缬胁煌炜茨芊裼袥_銷賬，并查明緣由〕；雜項收費單必需連號，如有需求作廢的,由值班經理簽字后附在新開的雜項收費單后面。對早餐費、內簽單，餐廳手工單據核對統計匯總夜審—夜審前的審核任務點菜單審核各餐廳操作員開具的點餐單、當天交款總明細表西餐廳項的金額、餐飲雜項收費單合計金額能否相符。審核點菜單能否填寫完好，三聯填寫的內容能否一樣；點菜單必需連號，如有需求作廢的,由值班經理簽字后附在新開的雜項收費單后面。夜審—夜審前的審核任務夜審—夜審前的審核任務房價的審核打印“當日房間出租情況表〞，根據表項中的“姓名、房號、到達日期、分開日期、實踐房價〞等信息與前臺客帳欄中的“客人登記單〞上的客人信息核對，核對內容姓名、抵離店日期、房金、入住時的押金情況、〔能否是轉帳客人、房款能否已匯到〕、房價〔自定義、打印房價〕、客人登記的正確否等。其中審核的重點是“房價〞，根據“客人入住的原始單據〞核對：第一，客源價錢能否符合客人登記情況〔上門散客、會員、中介、協議、中央會員預定、中央預定的〕，能否運用符合各自的房價。第二，房價的折扣能否符合權限，有無專人簽字〔詳細參照運營部下發(fā)的<關于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策>及<會員卡折扣權限>。如有操作失誤可在客史資料中修正。夜審—夜審前的審核任務返傭金的審核當天傭金發(fā)生表中的傭金能否與當天實踐發(fā)生的傭金一樣。必需是簽有中介合同的中介才可以進展返傭，無合同的不做返傭。且編制“每日返傭統計表〞。最后，轉帳客人：應附有公司付款的及公司的地址、聯絡人、聯絡。能否有手工掛的返傭金。夜審—夜審前的審核任務內簽單的內部簽單和折扣的審核，查專人簽字，能否符合權限。<關于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策>。內簽單填制能否正確。應收帳款的審核審核當天交款總明細表中的應收帳款項的合計金額，能否與當天發(fā)生的應收帳款相符。夜審—夜審前的審核任務夜審---夜審前的審核任務修正錯誤帳單銷帳—用于修正當天的錯帳，由值班經理審核，簽字確認沖帳—用于修正隔天的錯帳，由值班經理審核，總經理簽字確認。對沖帳和銷帳的審核，打印“沖帳、銷帳〞報表，應嚴厲按照酒店政策程序中關于財務沖帳的控制規(guī)定執(zhí)行?！脖匦栌挟斒氯撕炞肿⒚骶売刹⒂傻觊L簽字確認〕沖帳權限---店長的沖帳權限為200元，超越200元的需通報財務總監(jiān)審批內部簽單和折扣的審核，查專人簽字，能否符合權限。<關于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策>。內簽單填制能否正確。夜審---夜審前的審核任務信譽卡軋帳審核在電腦自行滾夜審的時候，進展信譽卡軋帳將當天的信譽卡收入合計數，同安裝在前臺的信譽卡POS機上的合計數進展核對，核對一致后進展軋帳，不一致及時查明緣由后再軋帳。填制當天信譽卡審核表夜審---夜審前的審核任務導出夜審前的報表將當日需在夜審前打印的報表全部導出備份。共兩套格式一套為PDF格式，一套為EXL格式及信譽卡數據過夜審夜審導出并打印報表將夜審后生成的報表〔夜審綜合報表、一級營業(yè)報表、二級營業(yè)報表〕導出備份并打印交款總表、交款總明細、沖帳、銷帳報表連同當日已審核的帳單一同交出納。核對報表，做好交接將當日夜審前審核的數據同夜審后生成的報表上的數據進展核對。如有問題，查明緣由并做出相應的補救措施，無法查明報店長并聯絡相關部門協助處置。與下一班次做好交接。

特別事項特別本卷須知：如有需求代中介游覽社退客人預付押金時，必需先確認該批客人的房費已到帳,并收取核對客人手中該家游覽社開具的收據白聯方可退款。中介協議不能月結。以支票