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財務(wù)分析與財務(wù)管理XXXXXX研討所XXX20XX年X月XX1財務(wù)分析〔1〕為什么要作工程分析？--必要性--能夠性--合理性--風險性2財務(wù)分析〔2〕幾個有用的概念：貨幣〔資金〕的時間價值貼現(xiàn)現(xiàn)金流動態(tài)分析3財務(wù)分析〔3〕F=P〔1+i)tP=F/(1+i)t4主要義務(wù)：贏利才干分析清償才干分析現(xiàn)金流量分析不確定性分析財務(wù)分析〔4〕5現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流入：主要是銷售收入現(xiàn)金流出：固定資產(chǎn)投資+流動資金+運營本錢+銷售稅金現(xiàn)金流量財務(wù)分析〔5〕6財務(wù)分析〔6〕現(xiàn)金流量表12345現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計現(xiàn)值？7財務(wù)分析〔7〕兩個重要目的NPVIRR8財務(wù)分析〔8〕IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/(|NPV1|+|NPV2|)9財務(wù)分析〔9〕貼現(xiàn)率貼現(xiàn)率的選擇：大于同期銀行利率高于行業(yè)預期10財務(wù)管理〔1〕幾個重要的財務(wù)報表現(xiàn)金流管理應收帳款的處置企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制11財務(wù)管理〔2〕幾個重要的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表其他輔助報表12財務(wù)管理〔3〕現(xiàn)金流管理“五大定律〞良好的現(xiàn)金流商務(wù)方式DSO值適宜定位營業(yè)收入與資本運作評價本人的抗風險才干13財務(wù)管理〔4〕應收帳款的處置〔1〕留意資金周轉(zhuǎn)率強化營銷管理14財務(wù)管理〔5〕應收帳款的處置〔2〕應收帳款證券化保理業(yè)務(wù)15財務(wù)管理〔6〕內(nèi)部控制五要素控制環(huán)境風險評價控制活動信息與溝通監(jiān)視

16財務(wù)管理〔7〕內(nèi)部控制的關(guān)鍵點審

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