關(guān)于2023年商丘市市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

―2023年9月1日在商丘市第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五會(huì)議上主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托報(bào)告2023年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審查。一、預(yù)算調(diào)整背景2023年，省已下達(dá)我市政府債券101.94億元，其中：年初市六屆人大一次會(huì)議前下達(dá)的1.01億元，已經(jīng)市六屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)；市六屆人大一次會(huì)議后下達(dá)的100.93億元，按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定，需報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算。二、政府債券分配及安排意見(jiàn)市六屆人大一次會(huì)議后省下達(dá)我市政府債券100.93億元，其中專項(xiàng)債券70.95億元、再融資債券29.98億元，具體情況是：（一）政府專項(xiàng)債券分配安排意見(jiàn)市六屆人大一次會(huì)議以后，省財(cái)政廳又下達(dá)我市政府專項(xiàng)債券70.95億元，省財(cái)政廳直接分配到市級(jí)和縣（市、區(qū)）。具體分配情況是：市級(jí)14.32億元（市本級(jí)11.32億元、示范區(qū)3億元）、永城市8.78億元、夏邑縣6.67億元、虞城縣9.08億元、柘城縣4.14億元、寧陵縣6.45億元、睢縣8.26億元、民權(quán)縣4.25億元、梁園區(qū)4.5億元、睢陽(yáng)區(qū)4.5億元。按照政府債券管理有關(guān)政策規(guī)定，政府專項(xiàng)債券資金要依法用于有一定收益且能夠覆蓋債券還本付息規(guī)模的公益性項(xiàng)目，不得用于可以商業(yè)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，不得置換存量債務(wù)，不得用于經(jīng)常性支出。結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要、市級(jí)預(yù)算安排及我市申報(bào)并經(jīng)省核定的專項(xiàng)債券項(xiàng)目，市級(jí)新增政府專項(xiàng)債券14.32億元（市本級(jí)11.32億元、示范區(qū)3億元）擬安排意見(jiàn)是：市本級(jí)11.32億元擬安排項(xiàng)目：商丘集美數(shù)智產(chǎn)業(yè)園（一期）建設(shè)項(xiàng)目2.05億元；商丘市先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園（一期）建設(shè)項(xiàng)目3億元；河南省區(qū)域腫瘤醫(yī)療中心（商丘市第一人民醫(yī)院腫瘤分院）建設(shè)項(xiàng)目1.5億元；商丘市立醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)項(xiàng)目0.4億元；商丘市供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目0.8億元；商丘市職教園區(qū)（一期）建設(shè)項(xiàng)目3.57億元；示范區(qū)3億元擬安排項(xiàng)目：1、示范區(qū)中州新城棚戶區(qū)改造（三期）建設(shè)項(xiàng)目1.9億元；2、3、商丘市第二污水處理廠污水管網(wǎng)配套工程0.15億元；4、商丘市第三污水處理廠污水管網(wǎng)配套工程0.15億元；5、商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療救治能力項(xiàng)目0.3億元；6、示范區(qū)運(yùn)河停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目0.1億元。（二）政府再融資債券情況為緩解到期政府債券償還壓力，按照政府債務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，符合要求的債券到期后可在省財(cái)政廳核定限額內(nèi)發(fā)行再融資債券償還，不新增政府債務(wù)。預(yù)算執(zhí)行中，省財(cái)政廳核定我市2023年發(fā)行再融資債券29.98億元（其中，一般債券16.8億元，專項(xiàng)債券13.18億元）,省財(cái)政廳直接核定到市級(jí)和縣（市、區(qū)），具體分配情況是：市級(jí)11.04億元（市本級(jí)4.88億元、示范區(qū)6.16億元）、永城市5.54億元、夏邑縣1.67億元、虞城縣1.17億元、柘城縣1.78億元、寧陵縣1.65億元、睢縣2.26億元、民權(quán)縣2.6億元、梁園區(qū)1.11億元、睢陽(yáng)區(qū)1.16億元。再融資債券資金按規(guī)定全部用于直接償還對(duì)應(yīng)到期債務(wù)本金。三、市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和政府債務(wù)分類管理要求，市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整：（一）市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案通過(guò)預(yù)算調(diào)整，2023年市級(jí)一般公共預(yù)算收支總計(jì)為376.4億元，比調(diào)整前增加16.8億元，具體情況是：1.增加債務(wù)收入16.8億元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”下“一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目（全部為再融資債券收入）。2.增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出14.41億元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”科目（全部為再融資債券轉(zhuǎn)貸支出）。3.增加債務(wù)還本支出2.39億元，列入“一般債務(wù)還本支出”科目（全部為再融資一般債券還本）。（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案通過(guò)預(yù)算調(diào)整，2023年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支總計(jì)為226.99億元，比調(diào)整前增加84.13億元，具體情況是：1.增加債務(wù)收入84.13億元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”下“專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入”科目（分別為新增專項(xiàng)債券收入70.95億元、再融資專項(xiàng)債券收入13.18億元）。2.增加專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入市級(jí)使用14.32億元，根據(jù)實(shí)際使用方向列入相應(yīng)支出科目。3.增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出61.16億元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”科目（分別為新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出56.63億元、再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出4.53億元）。4.增加債務(wù)還本支出8.65億元，列入“專項(xiàng)債務(wù)還本支出”科目。以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。附表：1.2023年市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）2.2023年市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）3.2023年市級(jí)新增一般債券安排項(xiàng)目情況表4.2023年市級(jí)新增專項(xiàng)債券安排項(xiàng)目情況表5.20