財務出納的崗位職責歸納范文

第頁共頁財務出納的崗位職責歸納范文財務出納是負責財務管理和日常記賬工作的崗位，主要職責包括負責現(xiàn)金流量的收付、賬務的登記與核對、銀行業(yè)務的辦理、報銷費用的審核和支付等。下面是一份對財務出納崗位職責的歸納范文，以供參考：一、負責現(xiàn)金收付管理1.維護現(xiàn)金流量表格，確保準確記錄公司現(xiàn)金收入和支出情況；2.負責現(xiàn)金的收款、存款、取款和兌換貨幣等操作；3.監(jiān)督和控制現(xiàn)金資金的使用，確保公司資金的安全和合規(guī)；二、負責賬務登記和核對1.負責日常賬務科目的登記和核對，包括收入、支出、資產(chǎn)和負債等；2.核對銀行對賬單和公司賬本，確保賬目的準確性和一致性；3.確保賬務記錄的合規(guī)和規(guī)范，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤；三、負責銀行業(yè)務辦理1.負責公司銀行賬戶的開立和維護，辦理賬戶變更和解除手續(xù)；2.負責向銀行辦理匯款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，確保資金的安全和及時到賬；3.跟進銀行費用結(jié)算和賬戶余額，及時進行資金調(diào)度和儲備；四、負責報銷發(fā)放費用1.審核員工的報銷申請單，核對費用的合理性和憑證的真實性；2.按照公司政策和流程，及時發(fā)放報銷費用并填寫相關(guān)賬務憑證；3.監(jiān)督和跟進報銷款項的審批和支付進程，確保及時結(jié)算和支付；五、負責財務數(shù)據(jù)分析1.定期分析和報告公司的財務數(shù)據(jù)，包括資金流動、財務狀況和成本控制等；2.提出合理的財務分析和建議，為公司經(jīng)營決策提供支持和參考；3.跟進公司的財務目標和預算，及時進行預警和調(diào)整；六、協(xié)助財務管理工作1.協(xié)助財務經(jīng)理進行財務管理工作，包括預算編制、財務報表的制作和財務審計等；2.提供財務信息和數(shù)據(jù)，回答相關(guān)部門的財務咨詢和要求；3.參與公司合同和協(xié)議的審查和簽字過程，確保財務風險的防控；七、負責稅務申報和繳納1.準備和提交公司的稅務申報表和報告，確保按時完成報稅義務；2.根據(jù)稅法法規(guī)，核對和計算稅金的金額，及時繳納各項稅費；3.跟進稅收政策和稅務機關(guān)的通知，及時進行稅務風險評估和應對；八、處理其他財務事務1.負責其他與財務相關(guān)的工作和事務，如票據(jù)管理、征信查詢和信用評級等；2.協(xié)助財務主管進行項目準備和審核，如投資計劃和融資申請等；3.調(diào)研和學習相關(guān)財務知識，保持與時俱進的專業(yè)素質(zhì)；總結(jié)：財務出納的崗位職責涵蓋了現(xiàn)金管理、賬務登記、銀行業(yè)務辦理、報銷費用發(fā)放、財務數(shù)據(jù)分析、稅務申報和繳納等方面的工作。通過仔細執(zhí)行崗位職責，財務出