2024年酒店應(yīng)付崗位職責(zé)4篇

2024年酒店應(yīng)付崗位職責(zé)4篇

目錄

第1篇酒店應(yīng)付款會計崗位職責(zé)

第2篇酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

第3篇酒店應(yīng)付主管會計崗位職責(zé)

第4篇酒店應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付主管會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付主管會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)付主管會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

一、應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、報銷單復(fù)核;

2、憑證及會計賬務(wù)復(fù)核;

3、督促會計稅務(wù)申報;

4、工作底稿匯總;

5、輔助財務(wù)經(jīng)理財務(wù)價值類延伸。

二、主管會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)全面財務(wù)會計核算工作;

2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

4、審核公司的原如憑證、記帳憑證、公司的會計報表、年度匯算清繳及各類年度報表;

5、負責(zé)管理公司應(yīng)收應(yīng)付團隊;

6、負責(zé)核算公司銷售、成本、費用及利潤年度預(yù)算。

酒店資金應(yīng)付會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)全國直營酒店的付款、總部人員報銷、審核單據(jù)信息，以確保每筆支付準確無誤;

2、負責(zé)集團旗下各管理公司的資金調(diào)撥;

3、負責(zé)集團總部工資發(fā)放相關(guān)工作;

4、按照公司規(guī)定編制重要空白憑證的登記。

任職要求：

1、有財務(wù)實習(xí)經(jīng)驗，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)的優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

2、有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，較強的工作責(zé)任心和團隊合作精神;

3、能熟練操作財務(wù)系統(tǒng)軟件和辦公自動化軟件。

美術(shù)館主管會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)文化產(chǎn)業(yè)公司的主管會計工作;

2.負責(zé)公司的會計核算及報表編制工作;

3.負責(zé)公司的納稅申報工作;

4.協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行供應(yīng)商核對及結(jié)算;

任職要求：

1.本科及以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.本市戶口擇優(yōu)錄取;

3.具有商品流通企業(yè)成本核算經(jīng)驗，熟悉商品進銷存軟件和相關(guān)財務(wù)軟件。

4.工作認真負責(zé)，具有較好的人際溝通能力。

費用主管會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司政策及各項規(guī)范，核算并編制會計憑證，各項會計報表及分析報告，保證報表每月準確及時完成;

2、依據(jù)公司財務(wù)制度要求，審核所有原始單據(jù)，保證所有費用的合理合規(guī)性;

3、負責(zé)編制會計核算框架，包括營業(yè)費用及管理費用科目的編制及完善;

4、編制各項財務(wù)分析報表;

5、配合財務(wù)預(yù)算提供各種分析數(shù)據(jù);

6、審核原始單據(jù)的真實性;

7、配合財務(wù)預(yù)算提供各種分析數(shù)據(jù);

8、在日常工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上級主管匯報;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認真、仔細審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗。

3.稅控操作證、計算機培訓(xùn)、會計證培訓(xùn)。

4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達能力強，具有親和力;保密意識強。

5.良好的團隊合作精神和較強的責(zé)任心。

6.?*作認真負責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.exel等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

2、認真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;

5、認真審核外地出差借款，控制借款額度;督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;

10、負責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

酒店應(yīng)付款會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付款會計崗位職責(zé)

下面就是酒店應(yīng)付款會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

4.每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。

5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8.協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

9.月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

10.及時完成上司安排的其它工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1.材料采購及工程施工付款資料的財務(wù)審核;

2.應(yīng)付排款進度、支付過程及銀行回單跟蹤(與總部資金組)反饋;

3.采購進項稅發(fā)票的管理與明細賬的編制與核對(與總部稅務(wù)組);

4.與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的會計憑證編制及賬務(wù)處理;

5.期末采購模塊財務(wù)結(jié)帳(含系統(tǒng))、對賬(與業(yè)務(wù));

6.維護材料進價明細表，對月末采購物料進行統(tǒng)計分析;

7.會計憑證等會計資料的整理、裝訂、歸檔。

酒店會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)公寓財務(wù)管理日常工作

2、負責(zé)公寓年度綜合計劃及綜合計劃執(zhí)行情況的信息收集、統(tǒng)計和分析工作

3、負責(zé)公寓財務(wù)核算、財務(wù)預(yù)算和資金管理等工作

4、負責(zé)公寓內(nèi)部資產(chǎn)管理工作

5、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職要求：

1、大專以上文化程度，3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。

2、熟悉操作計算機系統(tǒng)，能夠獨立完成酒店會計業(yè)務(wù)。

3、年齡30歲以上，身體健康，有較強的責(zé)任意識，大局意識和保密意識，有較強的溝通表達和組織協(xié)調(diào)能力。

應(yīng)付會計崗位能力要求

1)本科或以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè);

2)具有大中型企業(yè)2年以上應(yīng)付會計工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)或美國上市公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

3)熟練使用oracleebs軟件，熟悉ap模塊和總賬模塊功能及操作;

4)熟練使用office辦公軟件;

5)具有一定的英文閱讀和寫作能力;

6)具有良好的團隊協(xié)作精神和溝通能力;

7)正直、自我驅(qū)動、責(zé)任感強，可以承擔(dān)工作壓力。

酒店應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為你帶來幫助。

1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

4.每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。

5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8.協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

9.月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

10.及時完成上司安排的其它工作。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

2.每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

3.保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細表制成憑證。

4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8.月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9.協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

10.整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

酒店總帳會計崗位職責(zé)

工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)。

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核