基建煤礦項目部經營管理內控制度匯編

基建煤礦項目部經營管理內控制度匯編目錄

第一章工程部經營部門人員崗位責任制3

一、經營副經理崗位責任制.3

二、報賬會計崗位職責.4

三、預算員崗位責任制.5

四、核算員崗位責任制.5

五、選購員崗位責任制.5

六、倉庫保管員崗位責任制.6

七、材料員崗位責任制.7

八、食堂會計崗位責任制.7

其次章經營治理內掌握度9

第一條一般規(guī)定9

其次條資金集中治理方法10

第三條應收帳款治理方法10

第四條差旅費治理方法12

第五條業(yè)務款待費治理方法13

第六條對內承包方法15

第七條合同治理方法32

第八條工程結算方法35

第九條經濟運行分析會制度36

第十條規(guī)劃編制方法37

第十一條限額領料方法38

第十二條物資選購治理方法39

第十三條物資選購領導小組機構及職責40

第十四條物資回收治理方法41

第十五條倉庫治理制度43

第十六條低值易耗品、周轉材料治理方法44

第十七條勞保領用發(fā)放治理制度45

第十八條倉庫安全治理制度46

第十九條工資計算、審批、發(fā)放治理方法47

其次十條勞動用工制度48

其次十一條考勤、請銷假制度49

其次十二條崗位培訓制度51

其次十三條往來賬款治理52

其次十四條印章使用的治理52

其次十五條固定資產的治理制度53

其次十六條工程質量治理方法53

其次十七條工程資料治理方法54

其次十八條工程驗收治理方法56

第一章工程部經營部門人員崗位責任制

依據《會計法》及財政局的有關規(guī)定，依據工程部的實際狀況，建立經營治理部門人員崗位責任制，以便分清責任。各施其職，各盡其責。設置一人一崗，或一人多崗，堅持“精簡、高效率”的原則，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有標準，工作有檢查，業(yè)績有獎懲，保證經營治理工作有秩序地進展。

一、經營副經理崗位責任制

1、在工程經理的領導下，開展經營治理工作，組織有關部門業(yè)務分工，明確會計人員、倉庫人員、選購人員等職責范圍，討論、布置各項工作，幫助工程經理和上級有關部門，搞好勞動組織的整頓，合理使用勞動力。

2、加強財務治理，嚴格掌握費用開支，積極推行經濟責任制，搞好按勞安排。負責審查本工程部的工資嘉獎和各種津貼。

3、負責治理工程部材料供給站，組織回收廢舊物資，抓好修舊利廢，搞好增收節(jié)支。組織編制材料規(guī)劃，按時上報有關部門。

4、建立健全財務會計核算制度，利用財務會計資料進展經濟活動分析，每月定期召開工程部內部經濟運行分析會。

5、加強往來帳目的治理，協(xié)同工程經理催收工程款，加速資金回籠，準時與供給商核對帳目，安排貨款清償，加快資金周轉速度，提高資金使用效果。

6、參與處里經營例會，參加經營決策，充分利用會計資料，分析經濟效果，猜測經濟前景，為處領導決策供應牢靠有用信息，當好領導的參謀和助手。

7、負責向處領導和工程部領導報告經營成果，解釋經營財務方面的狀況。

8、完成上級領導交辦的其它工作任務，常常向領導匯報工作。

二、報賬會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家公布的有關財務制度、嚴格根據《會計法》進展計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數據精確、賬目清楚。

2、負責編制工程部月季度財務規(guī)劃;協(xié)作處財務科編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向工程部領導準時、真實、精確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進展財務分析。

3、責會計核算，特殊對應收、應付等往來賬要準時清算和催收;定期對固定資產、低值易耗等財產物品進展盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)覺不符，必需查明狀況準時匯報。

4、負責公司的資產治理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產的資金來源。

5、登記現金和銀行存款日記帳，必需依據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記，并每日結出余額，要做到帳帳相符、帳實相符，月末要編制“銀行余額調整表”，對于未達帳項，要準時提出查詢。

6、保管庫存現金和有價證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

7、妥當保管印章，嚴格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，由經營副經理和會計兩人分開保管。

8、妥當保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

9、完成上級領導交辦的其它工作任務。

三、預算員崗位責任制

1、嚴密協(xié)作規(guī)劃安排，根據施工圖紙和國家規(guī)定的定額和取費標準，編制施工圖預算，參與對設計院所編制施工圖預算的會審。

2、按工程部門提出的設計變更和現場施工發(fā)生的工程更改，材料代用，隱藏工程，準時與甲方辦理補充預算。

3、依據質檢部門的質量驗收單，編制月度驗工月報，及年度工程決算，同時做好每月費用分解，及對各施工隊的結算。

4、協(xié)作有關部門，做好有關費用調整和材料價差調整工作。

5、負責預算資料的整理工作，準時提出合理化建議

四、核算員崗位責任制

1.仔細執(zhí)行財務、本錢治理制度，做好全區(qū)本錢核算工作。

2.按財會制度規(guī)定的費用劃分標準，搞好分部、分項工程工程本錢核算，做到記帳準時、分析常常。

3.負責做好施工隊的本錢核算，做到工資、材料費用安排精確。

4.深入現場，熟識施工過程，把握各項定額標準和有關統(tǒng)計資料。

5.仔細搞好本錢分析，找緣由、堵漏洞，挖掘降低本錢的潛力。

6.堅持原則，抵抗違反財會制度的各種現象。

五、選購員崗位責任制

1.依據選購規(guī)劃，積極組織貨源，選購進貨。

2.負責辦理進貨物資和開票、結算、提運工作。

3.嚴格履行“雙檢制”的初檢手續(xù)，負責對進貨物資的質量檢查，數量清點工作。

4.負責進貨物資押運工作，并填寫進貨物資的運料通知單，保管人員據此復檢驗收入庫。

5.負責對短缺、損壞、規(guī)格不對、質量不合格的選購物資的處理工作，主動協(xié)作有關人員準時查明緣由，做到當月處理，不留尾巴。

6.根據物資訂購合同，負責準時催運及辦理有關提運手續(xù)。

7.負責對上級及地方物資供給部門的聯(lián)系工作。

六、倉庫保管員崗位責任制

1、嚴格執(zhí)行驗收，發(fā)放制度，對物資定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口，無過失，并做好包裝的回收工作。

2、對機電設備及技術資料應配套妥當保管，不得拆套和喪失，資料應齊全，并隨機轉移。

3、應懂得所保管的物資型號、規(guī)格、性能、用途、業(yè)務流程和保管、保養(yǎng)常識，負責對物資妥當保管，做到質量不降低，數量不削減。

4、物資入庫仔細驗收，貨單與實物相符，做到規(guī)格、型號、數量、質量四對口，發(fā)覺問題，準時核對，否則不準入庫。

5、嚴格按發(fā)貨單的品種、規(guī)格、型號數量發(fā)放，不符合手續(xù)不發(fā)料。

6、學習業(yè)務，管好庫房，不斷提高治理水平。

7、搞好倉庫文明，做到庫容干凈，布局合理，存放整齊。

8、提高警覺，搞好“四防”。

七、材料員崗位責任制

1、負責供應用料、工具規(guī)劃，并辦理領退手續(xù)。

2、深入現場，了解把握材料使用狀況。

3、準時發(fā)放材料和工具，保證正常施工。

4、搞好廢物回收，收舊利廢和材料節(jié)省。

5、負責材料的保管和庫內的衛(wèi)生。

6、搞好“四防”工作。

7、建立健全材料入庫、出庫、消耗帳目手續(xù)。

8、加強對露天存放的設備和材料的治理工作，防止損壞和喪失。

八、食堂會計崗位責任制

1、仔細做好現金的保管工作，正確處理各項經濟關系，照實反映食堂貨幣資金的增減變化，實行出納監(jiān)視。

2、嚴格執(zhí)行憑證審核制度，報銷單據要有選購、驗收、審批三者簽字，手續(xù)不全的單據不能報銷。無領導審批的借款單不預付款。

3、嚴格執(zhí)行現金治理條例，明確使用現金的對象、用途和條件，掌握現金出納數額，如有特別狀況，請示領導。庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

4、負責飯卡的銷售、充值和治理，現金收入應準時入保險柜，不得坐支和借支，不得白條抵庫。

5、每月底向領導匯報食堂本月經營本錢狀況，同時作好結賬工作。

6、妥當保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。、

7、幫助食堂做好其他工作，完成領導安排的其它工作。

其次章工程部經營治理內掌握度

為了加強治理、提高經濟效益，適應單位進展需要，現依據工程部詳細狀況，結合國家有關規(guī)定，特制定本制度，以便全體工作人員執(zhí)行。

第一條一般規(guī)定

1、工程部內經濟活動中所發(fā)生的資金收入和支出，統(tǒng)一由財務部負責辦理，財務部是代表工程部對外結算債權、債務的唯一機構。未經授權和托付，任何人無權處理有關資金收支的工作，任何越權行為都是無效的，并應對其所造成的后果負責任。

2、財務部門工作人員必需廉潔奉公，嚴以律已，不謀私利，如發(fā)覺有利用工作之便，進展挪用公款，假公濟私，貪污舞弊，監(jiān)守自盜等行為，一律加倍懲罰，嚴懲不待。因此，會計人員必需明確分工，各施其職，相互制約，即相互合作又相互監(jiān)視。每月終盤點現金，核對現金、存款賬目，并將存在問題向上級報告。

3、但凡支付款項必需取得合法的、有效的單據，經手人應當在單據上簽名、蓋章、整理好單據，經有權審批的領導批準，會計人員核對無誤并符合支付原則，方可辦理報銷支付款項，如手續(xù)不全，內容有錯或可疑，財務人員有權拒絕付款。

4、為保障工程部財產的安全不致流失，但凡工程部的資產都應設置賬簿登記，由專人負責治理。會計與治理人員按狀況規(guī)定月、季、年終盤點一次，進展財產清查。對于損壞、變質或短缺狀況，由直接責任人(或使用人)提出報告，經批準方可辦理報廢注銷手續(xù)。

5、強化工程部治理，工程部與外界簽訂的一切經濟合同，最終由財務部負責執(zhí)行，財務部建立經濟合同治理檔案。派專人負責治理，嚴格按合同規(guī)定的權利義務執(zhí)行，以維護工程部的經濟權益。

其次條資金集中治理方法

1、制止任何人以任何借口，不經過正值審批手續(xù)，非法調走或挪用資金，財務部門有權制止這些違法行為，拒絕支付款項。如不加制止，造成事實，財務部負責人應負連帶責任。

2、資金治理，工程經理一枝筆審批。因公借款，經手人必需在事畢后7-15天內(如購物出差回來等)辦理報賬手續(xù)。嚴禁私人占用公款。原則出差借款(現金量)在萬元以上應兩人同行。

3、工程部支付任何款項，必需憑合法的有效發(fā)票或有關收費憑證，并經辦人簽名或蓋章確認，注明付款理由，按審批權限報有關領導批準后，財務部審核簽字后，方可辦理支付款項業(yè)務。

4、凡屬預付款項，由經辦人提出書面申請，按審批權限報有關領導批準后，連同合同或有關文件交財務部審核，工程部經理簽字前方可辦理付款，但在該項業(yè)務完結，經辦人必需取得對方正式發(fā)票合法的收款憑證，交由財務部結清往來賬目，否則造成損失由經手人負責。

5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經濟損失，應由責任者本人負責，工程部拒絕承受任何解釋。

第三條、應收帳款治理方法

1、為確保工程部權益，削減壞帳損失，特制定本準則，以資遵行。

2、工程部主管會計應與甲方財務人員準時對帳，取得甲方簽字蓋章的應收帳款對帳單。

3、工程部主管會計應協(xié)作經營副經理做好催要工程款工作，回收工程款應到達合同商定的付款率。

4、工程竣工后，爭議較大的工程款回收工作，工程部另制定政策，充分調開工程款回收工作。

5、收受支票時，應留意以下事項：

(1)、留意發(fā)票人有無權限簽發(fā)支票。

(2)、留意查明支票有效的肯定必要記載事項，如文字、金額、到期日、發(fā)票人蓋章等等是否齊全。

(3)、留意所收支票帳號號碼愈少表示與該銀行往來期愈長，信用較為牢靠(可直接向銀行查明或請財務科協(xié)辦)。

(4)、留意所收支票帳戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄狀況(可直接向付款銀行查明或請財務科協(xié)辦)。

(5)、支票上文字有無涂改、涂銷或更改。

(6)、留意支票記載何處不能修改(如大寫金額)，可更改者是否于更改處加蓋原印鑒。

(7)、留意支票上的文字記載(如制止背書轉讓字樣)。

6、債權確定無法收回時，應專案列送財務科，并附稅捐機關認可的合法憑證(如法院裁定書、或當地派出所證明文件、或郵政信函等)呈處長核準后，始得沖銷應收帳款。

7、依法申訴而無法收回債權局部，應取得法院債權憑證，交財務科列冊保管，倘事后發(fā)覺債務人(利益歸還懇求權。時效為15年內)有償債力量時，應依上列有關規(guī)定申請法院執(zhí)行。

8、工程部相關人員不依本方法的各項規(guī)定辦理或有勾結行為，致使工程部權益蒙受損失者，依處治理方法或制度議處，情節(jié)嚴峻觸犯法律者移送法辦。

第四條差旅費治理方法

1、總則

(1)、為了保證出差人員工作與生活的需要，標準差旅費治理，完善公務活動接待制度，制定本方法，本方法適用于工程部全體人員。

(2)、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用。

(3)、城市間交通費和住宿費在處文件規(guī)定標準內憑據報銷，伙食補助費和其它費用實行定額包干。

(4)、建立健全出差審批治理制度，嚴格掌握出差人數和天數。嚴厲財經紀律，加強廉政建立，不得向其他單位轉嫁差旅費。

2、城市間交通費

(5)、出差人員要根據處文件規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支局部自理。出差人員乘坐飛機要從嚴掌握，出差路途較遠或出差任務緊急的，經處長特批前方可乘坐飛機。

(6)、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購置臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的50%賜予補助。

3、住宿費

(7)、住宿費報銷執(zhí)行處文件規(guī)定。

(8)、出差人員無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。

4、伙食補助費

(9)、出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天15元。

(10)、出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干方法。

5、其它費用

(11)、出差人員出差期間發(fā)生的其它費用，報銷時應在票據上注明費用發(fā)生的事由，由工程部經理和經營副經理予以審批。

第五條業(yè)務款待費治理方法

1、業(yè)務款待費的使用原則。

(1)、業(yè)務款待費的使用要符合廉政建立的有關規(guī)定，業(yè)務款待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

(2)、業(yè)務款待費使用必需符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。

(3)、業(yè)務款待費使用必需對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、工程部治理起到積極的作用。

2、業(yè)務款待費的使用范圍

(4)、業(yè)務款待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司及處檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

(5)、業(yè)務款待費可用于上級主管部門、政府各部門托付工程部承辦的各種會議所發(fā)生的必要款待。

(6)、業(yè)務款待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要款待。

(7)、業(yè)務款待費可用于工程部發(fā)生突發(fā)性大事后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

(8)、業(yè)務款待費可用于因實施重大生產工程、臨時突擊工程而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

3、業(yè)務款待費的治理

(9)、工程部經營口應依據年度業(yè)務款待費規(guī)劃分期將指標向工程部領導匯報。同時工程部經營口對業(yè)務款待費使用的合法性以及規(guī)劃指標實行財務監(jiān)視。

(10)、工程部每月對本工程部業(yè)務款待費使用狀況分項作出分析報告和處理意見，交處分管領導批示。

4、業(yè)務款待費使用標準

(11)、工程部選購員負責日?？畲锲返倪x購，經工程部經理與經營副經理聯(lián)簽同意方可憑發(fā)票到財務報帳。工程部財務負責建立款待物品的領用臺帳。

(12)、工程部人員在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要款待物品經工程經理同意后領取。

(13)、有關來客就餐的標準。

①、外單位、上級部門以及兄弟單位領導來工程部聯(lián)系工作需用餐的款待標準按客人級別、事由等分別安排，款待來客時，嚴格掌握伴隨人數。

②、因工程部工作需要在外款待客人，款待標準應事先報工程部領導批準，費用報銷經工程部經理與經營副經理簽字后到財務報銷。

③、工程部發(fā)生突發(fā)性大事，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由經營副經理按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

第六條對內承包方法

1、主井井筒施工承包治理方法

為更好地完成華資工程部工程施工任務，提高職工積極性，充分表達多勞多得的原則，依據目前施工狀況，經工程部討論，制定本方法。

一、承包內容及承包單價

序號施工段費用名稱成井單價(元)備注

1井身單筋砼段

(-15m～-75m)一、人工費3002

二、治理費96

三、材料費2922

四、機械費180風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計6200

2井身素砼段

(-75m～-189.34m

-275.23m～井底)一、人工費2881

二、治理費92

三、材料費2247

四、機械費180風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計5400

3井身雙筋砼段

(-189.34m～-275.23m)一、人工費3177

二、治理費101

三、材料費3492

四、機械費180風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計6950

以上單價包含礦建隊全體人員，即：隊治理人員、掘進工、隊機電工、井口和翻矸臺把鉤、信號、井口以下設施設備維護和操作等人員、絞車司機等人員的工資及施工所需的全部材料費，成井單價。

二、質量要求

乙方必需嚴格根據《施工作業(yè)規(guī)程》及本工程部制定的《施工方案》要求組織施工，確保施工質量。各單項工程施工完畢，工程部組織驗收。驗收標準執(zhí)行《煤礦井巷工程驗收標準》及《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》。質量達不到要求的，進展返工處理，返工處理費用由乙方(承包人)擔當。

三、承包指標

掘砌、基巖段每月進度(成巷)80米。

四、獎懲罰法

嘉獎：掘砌、基巖段閱歷收合格后，超過當月指標1～20(含20米)米，每米單價增加100元;超過當月指標21～40(含40米)米，每米單價增加300元;超過當月指標41~60米，每米單價增加500元;超過當月指標60米每米單價增加700元。

懲處：掘砌、基巖段進度每欠1～10米單價降低100元，每欠11～20米單價降低200元，每欠21～30米單價降低400元，每欠30米以上單價降低500元。

五、1米成井材料消耗指標

序號材料料名稱及規(guī)格單位數量備注

1炸藥kg25.55

2雷管個46.94

3中空六角鋼(鉆桿)kg2.12

4合金鋼鉆頭個1.01

5風鎬釬kg0.29

6水泥425#t2.78

7沙子(中粗沙)m32.58

8石子40mmm35.56

9鋼筋10以外t0.213雙層鋼筋每米用量0.462t

說明:礦建隊承包材料節(jié)余局部,與工程部2:8分成.

六、安全

1、施工過程中嚴格根據施工作業(yè)規(guī)程組織施工，確保施工安全。

2、嚴禁違章作業(yè)和違章指揮。開展反三違、保安全活動。

3、獎懲按處及工程部制定的有關制度執(zhí)行。

4、各隊擔當在1000元以下的工傷醫(yī)療費用，超過1000元時由工程部擔當。

七、其他

1、由工程部供應技術人員，技術人員工資由隊擔當。

2、工程部必需保證各個系統(tǒng)的維護工作，確保工器具的修理和保養(yǎng)，保證井下各幫助系統(tǒng)運轉正常。

3、每月工程完工并驗收后，支付承包價款的90%，剩余10%待質保期滿一次性返還。

4、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5、本方法解釋權歸工程部。自雙方簽字之日起生效。

甲方：中煤第十工程處乙方：礦建12隊

華資工程工程部

負責人：負責人：

日期：2023年3月日日期：2023年3月日

2、副井井筒施工承包治理方法

為更好地完成華資工程部工程施工任務，提高職工積極性，充分表達多勞多得的原則，依據目前施工狀況，經工程部討論，制定本方法。

一、承包內容及承包單價

序號施工段費用名稱成井單價(元)備注

1井身單筋砼段

(-15m～-75m)一、人工費4458

二、治理費137

三、材料費4465

四、機械費340風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計9400

2井身素砼段

(-75m～-189.34m

-275.23m～井底)一、人工費4310

二、治理費129

三、材料費3721

四、機械費340風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計8500

3井身雙筋砼段

(-189.34m～-275.23m)一、人工費4762

二、治理費149

三、材料費5249

四、機械費340風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計10500

以上單價包含礦建隊全體人員，即：隊治理人員、掘進工、隊機電工、井口和翻矸臺把鉤、信號、井口以下設施設備維護和操作等人員、絞車司機等人員的工資及施工所需的全部材料費，成井單價。

二、質量要求

乙方必需嚴格根據《施工作業(yè)規(guī)程》及本工程部制定的《施工方案》要求組織施工，確保施工質量。各單項工程施工完畢，工程部組織驗收。驗收標準執(zhí)行《煤礦井巷工程驗收標準》及《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》。質量達不到要求的，進展返工處理，返工處理費用由承包人擔當。

三、進度要求

掘砌、基巖段每月進度(成巷)80米。

四、獎懲罰法

嘉獎：掘砌、基巖段閱歷收合格后，超過當月指標1～20(含20米)米，每米單價增加200元;超過當月指標21～40(含40米)米，每米單價增加400元;超過當月指標41~60米，每米單價增加600元;超過當月指標60米每米單價增加800元。

懲處：基巖段掘砌進度每欠1～10米單價降低100元，每欠11～20米單價降低200元，每欠21～30米單價降低400元，每欠30米以上單價降低500元。

五、1米成井材料消耗指標(手抱鉆施工)

序號材料料名稱及規(guī)格單位數量備注

1炸藥kg44.13

2雷管個81.77

3中空六角鋼(鉆桿)kg3.86

4合金鋼鉆頭個1.79

5風鎬釬kg0.51

6水泥425#t4.9

7沙子(中粗沙)m34.7

8石子40mmm39.9

9鋼筋10以外t0.341雙層鋼筋每米用量0.726t

1米成井材料消耗指標(傘鉆施工)

序號材料料名稱及規(guī)格單位數量備注

1炸藥kg79.27

2雷管個39.63

3中空六角鋼(鉆桿)kg4.50

4合金鋼鉆頭個2.28

5風鎬釬kg0.51

6水泥425#t4.9

7沙子(中粗沙)m34.7

8石子40mmm39.9

9鋼筋10以外t0.341雙層鋼筋每米用量0.726t

說明:礦建隊承包材料節(jié)余局部,與工程部2:8分成.

六、安全

1、施工過程中嚴格根據施工作業(yè)規(guī)程組織施工，確保施工安全。

2、嚴禁違章作業(yè)和違章指揮。開展反三違、保安全活動。

3、獎懲按處及工程部制定的有關制度執(zhí)行。

4、各隊擔當在1000元以下的工傷醫(yī)療費用，超過1000元時由工程部擔當。

七、其他

1、由工程部供應技術人員，技術人員工資由隊擔當。

2、工程部必需保證各個系統(tǒng)的維護工作，確保工器具的修理和保養(yǎng)，保證井下各幫助系統(tǒng)運轉正常。

3、每月工程完工并驗收后，支付承包價款的90%，剩余10%待質保期滿一次性返還。

4、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5、本方法解釋權歸工程部。自雙方簽字之日起生效。

甲方：中煤第十工程處乙方：礦建15隊

華資工程工程部

負責人：負責人：

日期：2023年3月日日期：2023年3月日

3、風井井筒施工承包治理方法

為更好地完成華資工程部工程施工任務，提高職工積極性，充分表達多勞多得的原則，依據目前施工狀況，經工程部討論，制定本方法。

一、承包內容及承包單價

序號施工段費用名稱成井單價(元)備注

1井身單筋砼段

(-10m～-75m)一、人工費3353

二、治理費107

三、材料費3230

四、機械費210風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計6900

2井身素砼段

(-75m～-189.34m

-275.23m～井底)一、人工費3104

二、治理費99

三、材料費2387

四、機械費210風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計5800

3井身雙筋砼段

(-189.34m～-275.23m)一、人工費3507

二、治理費111

三、材料費3872

四、機械費210風鉆、中心回轉等機械日常維護修理費

合計7700

以上單價包含礦建隊全體人員，即：掘進工、隊機電工、井口和翻矸臺把鉤、信號、井口以下設施設備維護和操作等人員、絞車司機等人員的工資及施工所需的全部材料費，成井單價。

二、質量要求

乙方必需嚴格根據《施工作業(yè)規(guī)程》及本工程部制定的《施工方案》要求組織施工，確保施工質量。各單項工程施工完畢，工程部組織驗收。驗收標準執(zhí)行《煤礦井巷工程驗收標準》及《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》。質量達不到要求的，進展返工處理，返工處理費用由乙方(承包人)擔當。

三、承包指標

掘砌、基巖段每月進度(成巷)80米。

四、獎懲罰法

嘉獎：掘砌、基巖段閱歷收合格后，超過當月指標1～20(含20米)米，每米單價增加100元;超過當月指標21～40(含40米)米，每米單價增加300元;超過當月指標41~60米，每米單價增加500元;超過當月指標60米每米單價增加700元。

懲處：掘砌、基巖段進度每欠1～10米單價降低100元，每欠11～20米單價降低200元，每欠21～30米單價降低400元，每欠30米以上單價降低500元。

五、1米成井材料消耗指標(手抱鉆施工)

序號材料料名稱及規(guī)格單位數量備注

1炸藥kg29.37

2雷管個52.61

3中空六角鋼(鉆桿)kg2.50

4合金鋼鉆頭個1.19

5風鎬釬kg0.34

6水泥425#t3.07

7沙子(中粗沙)m32.85

8石子40mmm36.13

9鋼筋10以外t0.235雙層鋼筋每米用量0.500t

1米成井材料消耗指標(傘鉆施工)

序號材料料名稱及規(guī)格單位數量備注

1炸藥kg50.91

2雷管個26.43

3中空六角鋼(鉆桿)kg2.99

4合金鋼鉆頭個1.51

5風鎬釬kg0.34

6水泥425#t3.07

7沙子(中粗沙)m32.85

8石子40mmm36.13

9鋼筋10以外t0.235雙層鋼筋每米用量0.500t

說明:礦建隊承包材料節(jié)余局部,與工程部2:8分成.

六、安全

1、施工過程中嚴格根據施工作業(yè)規(guī)程組織施工，確保施工安全。

2、嚴禁違章作業(yè)和違章指揮。開展反三違、保安全活動。

3、獎懲按處及工程部制定的有關制度執(zhí)行。

4、各隊擔當在1000元以下的工傷醫(yī)療費用，超過1000元時由工程部擔當。

七、其他

1、由工程部供應技術人員，技術人員工資由隊擔當。

2、工程部必需保證各個系統(tǒng)的維護工作，確保工器具的修理和保養(yǎng)，保證井下各幫助系統(tǒng)運轉正常。

3、每月工程完工并驗收后，支付承包價款的90%，剩余10%待質保期滿一次性返還。

4、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5、本方法解釋權歸工程部。自雙方簽字之日起生效。

甲方：中煤第十工程處乙方：礦建21隊

華資工程工程部

負責人：負責人：

日期：2023年3月日日期：2023年3月日

4、注漿施工協(xié)議書

甲方：中煤第一建立公司第十工程處華資工程工程部

乙方：趙國勝

甲方承建的烏海市華資煤焦有限公司滴瀝幫烏素煤礦主、副、風井井筒工程，于2023年5月24日，風井施工至310m水平常，工作面突然出水，之后，主、副井井筒也先后出水，現托付乙方實行清包工方式進展注漿止水，材料、機械、設備由甲方供應。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

一、工程內容

烏海市華資煤焦有限公司滴瀝幫烏素煤礦主、副、風井井筒施工過程中的注漿止水工程。

二、結算方式

甲方依據乙方負責施工之上述工程采納費用包干結算，乙方按甲方要求(主、副、風井井筒竣工驗收，各井筒涌水量6m3/h)完成注漿止水工程，甲方一次性結算付款，扣除相關費用，乙方賜予開具有效稅務發(fā)票。

三、合同價款

合同價款：：元(大寫：)，各類稅、費均由乙方自行繳納。

四、組織領導：

1)乙方必需聽從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及治理，遵守甲方現場的各項治理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。

2)乙方必需確保進場人員的技術素養(yǎng)，全部工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨便更換施工隊伍和人員，以保證該工程技術力氣和施工隊伍的穩(wěn)定性。

3)乙方必需指定專職治理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活等工作。

五、雙方責任：

1、甲方責任：

1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)視與治理。

2)負責安排乙方工作量及現場進度，撥付工程款及日常借款。

3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進展工作聯(lián)系并申報有關文件資料。

2、乙方責任：

1)嚴格根據甲方編制審批的施工作業(yè)規(guī)程施工，敬重和聽從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方治理人員的監(jiān)視與指揮，對注漿工程質量全面負責。

2)強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方擔當由此產生之全部責任。

3)工人進入施工現場必需佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。

4)參加編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到肯定聽從甲方工程進度安排;注漿人員每天必需在作業(yè)現場，未經工程經理同意不得擅自離開工地。

5)必需保證充分的施工人員及技術力氣，人數穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方擔當。

6)乙方及其施工人員必需嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴峻、嚴峻影響甲方及上級公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。

7)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不擔當任何因人身傷亡或財產損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不擔當任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。

8)乙方不得將依據本責任書取得，經甲方托付施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權馬上收回本施工工程。

9)工程完工后，向甲方準時上報該工程的施工總結。

六、工程質量及驗收標準：

工程質量應符合國家現行施工驗收標準以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必需到達國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方擔當，由此造成之材料鋪張及經濟全部由乙方負責賠償。

七、工期：

工期為主、副、風井井筒究竟，閱歷收各井筒涌水量6m3/h，視為注漿工程竣工。

八、付款方法：

1)甲方每月預付乙方工程款不超過合同總價款的10%，注漿工程竣工前預付工程款總數不超過合同總價的80%。

2)質保金：質保金按工程總造價的5%，待工程完工并通過竣工驗收半年后，無質量問題，返還質保金(不含利息)。因注漿質量緣由造成的返修，由乙方負責出工、甲方負責供應材料、機械設備共同返修，乙方返修工資由乙方自已擔當。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知10日內派人修理，否則甲方可托付其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，缺乏局部由乙方支付。

九、其它：

1)若乙方無正值理由單方終止本協(xié)議，除擔當由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。

2)若乙方違反本責任書之上述有關商定，注漿質量達不到本協(xié)議要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本協(xié)議無法履行的行為，甲方有權單方解除本協(xié)議書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。

十、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。

本責任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工工程辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依舊有效外，即告終止。

甲方：乙方(施工責任方)：

代表：代表：

經辦人：施工責任人：

簽約日期：年月日簽約日期：年月日

第七條、合同治理方法

1、總則

(1)、為了促進工程部對外經濟活動的開展，標準對外經濟行為，提高經濟效益，防止不必要的經濟損失，依據國家有關法律規(guī)定，特制定本治理方法。

(2)、凡以工程部名義對外發(fā)生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。

(3)、訂立合同，必需遵守國家的法律法規(guī)，貫徹公平互利、協(xié)商全都、等價有償的原則。

(4)、本方法所包括的合同有工程施工、物資選購、設備修理等方面的合同。

(5)、除即時清結者外，合同均應采納書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成局部。

(6)、國家規(guī)定采納標準合同文本的則必需采納標準文本。

2、合同的訂立

(7)、與外界達成經濟往來意向，經協(xié)商全都，應訂立經濟合同。

(8)、訂立合同前，必需了解、把握對方的經營資格、資信等狀況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。

(9)、除工程部經理外，其他任何人必需取得工程經理的授權托付方能對外訂立書面經濟合同。

(10)、經濟合同必需具備標的(指貨物、勞務、工程工程等)，數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。

(11)、每一合同文本上或留我方的合同文本上必需注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號。

(12)、工程經理對合同的訂立具有最終打算權。

(13)、單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

(14)、合同蓋章生效后，應交由資料員對合同進展編號并登記。

3、合同的履行

(15)、合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行，

(16)、業(yè)務部門和財務部門應依據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業(yè)務進展狀況和收付款狀況一事一記。

(17)、財務部門依據合同履行收付款工作，對具有以下情形的業(yè)務，應當拒絕付款：

①、應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采納非書面合同代用單的;

②、收款單位與合同對方當事人名稱不全都的。

(18)、付款單位與合同對方當事人名稱不全都的，財務部門應當催促付款單位出具代付款證明。

(19)、在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必需先由詳細經辦人員審核簽字認可，經工程經理簽字同意后，再轉財務審核付款。

(20)、合同履行過程中有關人員應妥當治理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。

4、合同的變更和解除

(21)、變更或解除合同必需依照合同的訂立流程經經營部門、財務部門等相關職能部門負責人和工程經理審核通過方可。

(22)、我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應當采納書面形式，并按規(guī)定經審核后加蓋公章。

(23)、有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必需在三天內向工程經理匯報。

(24)、合同變更后，合同編號不予轉變。

5、其他

(25)、合同作為工程部對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同隱秘。

(25)、業(yè)務部門、財務部門應當依據所立合同臺帳，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行狀況，并向工程經理匯報。

(26)、各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料(包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等)按合同編號整理，由資料員存檔，不得隨便處置、銷毀、遺失。

6、責任

(27)、凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未準時匯報狀況和遺失合同有關資料而給工程部造成損失的，追究其經濟和行政責任。

(28)、因有意或重大過失而給工程部造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。

第八條、工程結算方法

工程部牽涉到工程結算的有三個方面，分別為對建立單位結算、對內部施工礦建隊結算和對處結算。

1、對建立單位結算

(1)、做好催促、協(xié)作技術人員日常結算資料簽證工作。

(2)、工程變更與影響準時簽證，準時結算。

(3)、平常與建立單位相關人員多溝通溝通意見，做到關系融洽，給工程結算帶來便利條件。

(4)、甲方要求完成合同以外零星工程，工程部應在承受甲方要求的7天內就用工數量和單價、使用材料和金額等向甲方提出施工簽證，甲方簽證后施工。

2、對礦建隊結算

(5)、結算工程量依據工程技術部門供應的每月驗收工程量、支護參數、斷面尺寸和地質條件等。

(6)、結算依據事先公布的工程部對礦建隊的承包方法嚴格執(zhí)行。

(7)、礦建隊本錢依據庫房出據的當月領料單，應進隊本錢局部由經營副經理審核入脹。

(8)、補嘗費用，由礦建隊上報，調度室審核其真實精確性，補嘗費人工單價及工數由工程部領導會上商定。

3、對處結算

(9)、每月上報處結算報表力求做到真實精確，因甲方現不給施工單位每月搞結算，所以工程部只能依據每月驗收工程量、合同規(guī)定的價款結算規(guī)定編制施工預算預報月度結算。

(10)、工程部費用做到準時下脹，準時報脹，準時精確反響工程部真實本錢狀況，做到收入與本錢的匹配性與可比性，同時處財務科應將工程部報帳票據精確進工程施工帳，精確反響各項費用盈虧和月度盈虧狀況。

第九條經濟運行分析會制度

1、依據處規(guī)定，工程部每月上旬開上月經濟運行分析會。詳細時間由工程部調度會上另行通知。

2、參與會議人員要求，工程部領導班子成員、各隊隊長、技術員、主管會計、勞資員、倉庫保管員、選購員、土產保管員、調度主任。

3、會議議題，工程部當月完成工程量狀況，工作量狀況，預算本錢狀況、實際本錢狀況。

4、由財務、倉庫稽核當月票據，統(tǒng)計各隊每種材料及配件當月實際消耗材料數量。

5、各隊隊長、技術員分析當月各材料節(jié)超狀況，承包機械費節(jié)超狀況，進度規(guī)劃完成狀況，當月施工影響狀況。

6、會計解釋財務報表狀況。

7、工程部班子成員針對各自管轄范圍提出要求及掌握本錢合理化建議。

第十條規(guī)劃編制方法

1、工程部上報月度工程規(guī)劃，須依據合同商定工程量、已完成工程量及合同工期合理可行的安排月季工程規(guī)劃。

2、排工程規(guī)劃同時要編制工程部本錢規(guī)劃，本錢規(guī)劃依據處對工程部本錢考核量，真實精確紡制。

3、排工程規(guī)劃同時要編制工程部資金使用規(guī)劃，資金使用規(guī)劃要考慮到本月所在發(fā)生的費用、前期應付帳款費用及本月將會發(fā)生的不行預見費用，全面考慮，做到資金充分，保證規(guī)劃完成的資金保障。

4、排工程規(guī)劃同時要編制工程部材料規(guī)劃，材料規(guī)劃編制依據施工籃圖及設計變更編制施工圖預算，進一步分解出材料定額消耗量，做到材料規(guī)劃精確，按規(guī)劃市場選購，掌握資金投入，削減現金過量流出。

第十一條限額領料方法

施工材料限額領料制度是物資治理的源頭,是對工程施工材料進展掌握的有效手段,是降低物資消耗獵取經濟效益的重要措施.施工材料限額領料制度可以完善工程施工法,能夠削減本錢支出,增加收入,提高經濟效益.

工程部預算人員依據當月的進度規(guī)劃，編制各施工隊的施工圖預算，計算分解出當月的各隊主要材料定額使用量，領導審批后書面交遞給材料員，材料員依據每月的限額耗量考慮一些不確定因素及損耗等，編制切實可行的當月主要材料選購供給規(guī)劃并組織貨源，同時依據核定的限額耗量編制限額領料單。限額領料單一式三分，一份(黑聯(lián))存根，留施工隊備查，一份(紅聯(lián))作為庫房上脹憑證，同時也是財務稽核材料報賬憑證，一份(藍聯(lián))作為工程部對隊結算憑證。限額領料單必需填清單位、用途、施工預算量，由材料員向各施工隊下達及交底。

發(fā)料、領料和超耗處里，各施工隊必需在限額領料單規(guī)定的限額內發(fā)料和領料，必需與施工班組辦理領發(fā)(出庫)手續(xù)，當材料限額耗量缺乏，各施工隊應準時與工程部反響，對于合理緣由造成的損耗，各施工隊必需供應超耗緣由，預算員及技術人員核實后，補簽限額領料單，對于非正常緣由造成的損耗，在補簽的限額領料單上注明“超耗”字樣，并寫明緣由，僅作為超領數量的憑證，這樣不僅能找出超耗的問題和緣由，工程部還能在月底對各隊結算時，對超耗部份對各隊進展扣除或經濟懲罰。

第十二條物資選購治理方法

1、各隊依據每月物資的消耗是量、損耗率進展猜測，于每月1日供應選購規(guī)劃，報工程領導審核。

2、規(guī)劃外選購或臨時增加的工程，也要制定規(guī)劃或報工程部領導審核。

3、經審核的規(guī)劃交選購人員辦理。

4、選購價值在1000元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資，必需向3家以上供給商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

5、規(guī)劃外和臨時少量急需品，需經工程經理批準后，方可選購。

6、選購人員選購物資付款，價值在800元以上的，使用轉賬支票或托付銀行付款;價值在800元以下的，可以支付現金。

7、轉賬支票結賬由會計依據選購人供應的精確數字或單據填制轉賬支票。

8、物資選購價值超過800元，賣方要求付現金的，必需由財務室審查，經有關領導批準后，方可付款。

9、同時，物資選購執(zhí)行處供給科有關規(guī)定，不得越權選購，供貨商選擇公司指定的供貨商。

10、由處里統(tǒng)一調配的物資，工程部選購人員不得私自選購。

第十三條物資選購領導小組機構及職責

一、物資選購領導小組機構人員設定：

1、組長：鐘占良

2、副組長：李蘭柱

3、組員：黃志杰、魏福敬、蘇永、高國紅、平偉

二、物資選購領導小組職責范圍：

1、工程工程物資選購評審，應依據審批后的選購規(guī)劃所規(guī)定的內容及要求進展，嚴禁無規(guī)劃選購。

2、物資選購應在工程部負責人統(tǒng)一下安排進展，選購掛賬及報銷應應由工程部選購員準時到財務辦理。

3、主要物資選購評審，應在公司公布的合格供貨商名單中優(yōu)選供方和供貨商;確需名單外選購時，應對供方進展應急評價合格前方可進展選購。

4、物資選購評審，應在質量、價格和效勞等方面貨比三家、貨找源頭，擇優(yōu)選擇物資供方及供貨商;選購人員在供貨商貨源處應對所選購物資的質量和技術證明憑證進展驗證。

5、物資批量選購應簽訂選購訂貨合同或托付加工合同;符合招標條件(單一品種一次選購金額20萬元以上、多品種一次選購金額50萬元以上)的物資選購應實行公開招標制。

6、物資選購審批規(guī)劃發(fā)出前，物資選購評審小組應對其精確性和完整性進展審核。

8、物資選購評審小組催促選購員的物資選購單價公示工作，主要物資(含單件100元以上的機械配件)選購的組織部門應按月公示物資選購單價和相關選購信息。

9、工程負責人、經營經理及相關部門應加強選購掛賬及報銷環(huán)節(jié)的審核。

第十四條物資回收治理方法

1、總則

為標準廢舊物資治理，保證廢舊物資的合理利用和正確處置，結合工程部實際，特制定本方法。

2、職責

在工程部領導的領導下，工程部倉庫直接負責工程部廢舊物資的治理,財務、生產、技術、機電部門負責監(jiān)管和考核。

3、治理內容與方法

(1)、工程部倉庫設立廢舊料庫，特地負責廢舊物資的收、發(fā)及保管工作。

(2)、工程部全部廢舊物資，一律交廢舊料庫，由工程部倉庫統(tǒng)一治理，各隊及工程部全部人員不得隨便丟棄和自行處理。

(3)、對能夠修復的舊器材，各使用部門及人員不能作為廢舊物資交廢舊料庫，否則進展懲罰。必要時，應由生產、技術、機電部門供應書面鑒定意見。

(4)、對廢舊料庫內的廢舊物資應按倉庫治理標準分類堆放，做好必要的記錄工作，并定期進展整理。

(5)、凡各隊因生產需要利用廢舊物資的，憑料單到廢舊料庫領用，不記使用單位金額帳，只記錄其數量。

(6)、倉庫廢舊料庫應向各隊推舉以舊代新，充分利用廢舊物資的剩余價值，降低生產本錢。

(7)、固定資產、設備和專用物資的報廢必需由工程部向處提出書面申請，報處領導批準后，方可作為報廢物資處置。

(8)、廢舊物資的處理

①、處理廢舊物資應遵循上級有關規(guī)定和計價政策，按規(guī)定程序進展統(tǒng)一處理，以質論價。

②、處理大宗廢舊物資在2萬元以上的應實行招投標的方式進展。當場開封競價,高于底價的最高價目中標,全部競價低于底價的流標。

③、廢舊物資原則上不向個人出售。

④、重大的報廢固定資產處理由處長批準后按批準意見辦理。

⑤、處理廢舊物資，由物流公司開據出售單，由財務部負責結算。

⑥、工程部內的廢舊物資必需持有工程部倉庫開據的出門證方可出門，其它單位和個人出據的證明和便條均不得放行，且將其強行拘留，并報有關部門處理。

(9)、廢舊物資治理的獎懲

①、廢舊物資按銷售額的20%嘉獎(其中嘉獎給上交隊80%;倉庫20%)

②、對擅自處理廢舊物資者，或有弄虛作假、隱瞞私分、貪污盜竊行為的集體或個人，除追回全部非法收入外，還應追究相關施工隊負責人和當事人的責任。

第十五條倉庫治理制度

1、建立以倉庫工作為根底，生產、選購參加治理，財務賜予監(jiān)視的存貨治理體系。

2、建立存貨月終(每月最終一天)盤點制，并填制盤點表。

3、倉庫工作，在實物治理上，對生產、選購部負責，并按其要求供應相關貨物資料或庫存數量，在票據處理、賬簿報表上對財務部負責。倉庫治理員必需處理好日常工作，做好貨物的收進、發(fā)出及登記工作，詳細為：

(1)、全部貨物入庫，認真驗收，按品質部的質量鑒定標準進展存貨入庫處理，填寫入驗收證，按財務聯(lián)及客戶送至貨單等送財務。

(2)、全部物品出庫，填寫領料單，經領料人及領料負責人簽字后，送工程部領導審批后，方可出庫。

(3)、月終編制存貨盤點表。

(4)、以上出入庫單之財務聯(lián)及客戶送貨或經手人便條，必需在第月底前送財務部，月終盤點表必需在下月1日下班前送工程部有關領導和財務。

4、各倉庫治理員必需對自己經管的全部貨物，做到心中有數、收發(fā)貨物精確無誤，正確處理單據，保持實物與賬本、報表的全都，對于第一種貨物，必需能隨時隨地查到其精確數量(即可投入施工數量)、不合格品或次品數量，以確保生產的順當進展。

第十六條低值易耗品、周轉材料治理方法

1、低值易耗品是指單價在2023元以下，不是使用一次而是屢次重復使用，使用其在一年或一年以上的用具和物品。低值易耗品購置的審批權限及各種程序辦理，不能擅自購置，否則作違反紀律處理。

2、使用人必需辦理領用低值易耗品手續(xù)，方能領用并成為固然的保管人，妥為保管，如使用人調離崗位，應辦理移交手續(xù)，年底前對實物進展盤點，核對賬目，檢查財產實際狀況。

3、低值易耗品如因使用人的主觀緣由造成損壞或遺失，使用人應負賠償責任。依據價值大小，如若發(fā)覺利用工作之便，化公為私，占為已有，更要嚴厲處理。

4、周轉材料日常使用及治理

(1)、周轉物資入庫。進展周轉物資的到貨入庫登記，說明其供貨物資來源供給商，實際的到貨數量、驗收數量、驗收倉庫等，填制完成后進展入庫審核，增加倉庫周轉物資庫存。

(2)、周轉物資領用。各隊向倉庫申請物資的領用，倉庫進展物資的領用記錄，具體記錄周轉物資的領用時間、領用人員、領用單位、領用倉庫、數量、攤銷單價等，確定無誤后進展確認領用。

(3)、周轉物資退庫。各隊對領用的周轉物資使用完成后，進展返回退庫處理，同時增加倉庫庫存。在退庫時依據周轉材料的損耗、喪失退庫狀況，進展退庫確認。

(4)、周轉物資攤銷。依據周轉物資使用天數單價數量等，計算攤銷金額，進入施工本錢。

第十七條勞保領用發(fā)放治理制度

為加強工程部職工勞動愛護用品發(fā)放治理工作，合理作用勞動愛護用品，保證職工在工作(生產)勞動中的安全與身體安康，使勞動愛護用品發(fā)放標準化、制度化。本著安全、經濟、有用、合理發(fā)放的原則，結合工程部工作的詳細狀況制度本規(guī)定。

1、勞動愛護用品發(fā)放的原則

(1)、勞動愛護用品的發(fā)放、使用、治理，必需貫徹“安全第一、預防為主”的方針，使發(fā)放的勞動愛護用品的確起到愛護職工安全、安康的作用。

(2)、勞動愛護用品的發(fā)放，必需依據工作性質和勞動條件，對不同工種、不同勞動條件，發(fā)給不同的勞動愛護用品。勞動愛護用品是為勞動供應愛護的必要物質條件，職工上崗作業(yè)必需按規(guī)定使用，勞動愛護用品不得移作他用或領而不用。

(3)、勞動愛護用品不是生活福利待遇，應按規(guī)定標準以實物形式發(fā)放給職工，不得以幣代物發(fā)放，更不得以發(fā)放勞動愛護用品的名義發(fā)放其它物資。

2、勞動愛護用品發(fā)放范圍和標準

(4)、本規(guī)定適應于工程部工人崗位上的在崗人員。

(5)、職工按其所從事的崗位(工種)領取勞動愛護用品，職工崗位(工種)變動后勞動愛護用品按新崗位(工種)標準發(fā)放。

(6)、因特別狀況需提高勞動愛護用品發(fā)放標準，由職工所在隊提出申請，經工程經理與生產副經理審核后可按提高后的標準發(fā)放。

3、勞動愛護用品的發(fā)放治理

(7)、勞動愛護用品的發(fā)放治理由工程部倉庫和材料員負責，各隊每年應對各崗位(工種)人員名單進展核實報工程經理批準，材料員負責勞動愛護用品的規(guī)劃、選購，倉庫負責保管和發(fā)放工作。

(8)、發(fā)放勞動愛護用品必需建立健全勞動愛護用品的領用、保管和發(fā)放制度，嚴格按工程部領導審批的內容及數量發(fā)放，不得多發(fā)或少發(fā)勞動愛護用品，凡違反規(guī)定或造成其它不良影響的要追究有關人員的責任。

(9)、凡領取勞動愛護用品的職工，因病事假、離職學習等超過三個月以上者，應在其勞動愛護用品個人明細脹上將其使用時間扣除，使用期相應延長.

(9)、水靴、雨衣、雨褲等在立井施工期間需要增發(fā)的，經工程部同意發(fā)放后，必需以舊換新。

第十八條倉庫安全治理制度

1.嚴格執(zhí)行工程部安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度。倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的消失。

2.建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。

3.倉庫區(qū)配備消防器材和工具應按工程部內部規(guī)定執(zhí)行，不得私自挪用。

4.嚴禁各種生活用危急品、車輛、油料、易燃品進如庫區(qū)。

5.倉庫區(qū)域嚴禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要動用明火，必需有工程部領導及專業(yè)技術人員審批的施工作業(yè)措施。

6.加強用電治理。建立班前班后檢查記錄制度，做好交接檢查的具體記錄。

7.加強對倉庫內門、窗、鎖的治理，消失問題準時向有關領導匯報，準時實行措施。

8.做好來賓登記工作，嚴禁夜間留宿。

若因違反以上各款規(guī)定而造成物品損失，視情節(jié)嚴峻賜予處理。

第十九條工資計算、審批、發(fā)放治理方法

1、工資計算，礦建隊工資計算嚴格執(zhí)行工程部與礦建隊簽定的內部承包方法，由技術部門供應各隊當月驗收單，依據工程量及承包方法計算當月結算額，同時由財務稽核各隊當月領用材料及機械修理配件，從結算中扣除，再加上當月非內部影響補嘗及獎金(扣除罰款)，以上構成各隊當月工資安排總額，工程班子成員和各隊隊長簽字后生效，以此作為工資安排依據。機電隊平均工資按各礦建隊平均工資的85%，管服人員執(zhí)行定崗工資。

2、工資審批，每月工程部工資安排上表后，由于工地離處較遠，先網上審批后發(fā)放，月底報脹會計回處報脹連同工資(含審批工資的相應資料)一同審批。

3、工資發(fā)放，工資發(fā)放時間原則為次月中旬，甲方資金若不能準時到位，工資發(fā)放時間即為次月中下旬。各隊工資總額由工程部直接發(fā)放到各隊，由隊長負責發(fā)放到職工手中，同時工程部財務人員監(jiān)視發(fā)放。發(fā)放后帶有職工簽字蓋章的工資表交回工程部財務，以作月底報脹用。職工開資原則上是職工個人自已領取，確有直系關系的，需出示有效證件可以代領。

其次十條勞動用工制度

1、為科學合理地配備人員，做到人盡其才，才盡其用，標準用工錄用過程中的流程治理，建立適用的用工治理體系，特制訂本治理制度。

2、在人員錄用中實行公開性原則、公正性原則、人崗匹配的匹配性原則、內部優(yōu)先性原則。在人員考核、錄用中對全部應聘者以崗位職責要求為考評依據錄用。在人員聘請中需遵循力量與崗位要求相吻合的原則。

3、對錄用人員的要求必需是年齡大于18周歲、身體安康，必要時可以對聘請人員進展體格檢查，身體狀況達不到工程部要求者，不予錄用。新錄用員工的工作、教育背景，體檢狀況經查實有弄虛作假者，工程部將有權不予錄用或予以馬上辭退。全部錄用人員必需與工程部簽訂勞動合同，否則不予錄用。年齡低于18周歲或者超過55周歲的不予錄用;特別需要，報經理批準方可錄用。

4、核實新招員工的資料完善程度，內容包括：員工個人資料：近期一寸免冠照片、學歷、職稱或資格證書的復印件，醫(yī)院的體檢表等.

5、新職工入井前必需承受工程部技術人員為期一周的入井前教育、煤礦安全培訓和施工作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程學習。

6、試用期一個月，試用期末，由所在隊的隊干評議為是否能夠勝任其崗位工作，不合格的新員工解聘。在試用期內，嚴峻違反紀律，一經查出馬上予以解聘。

7、新員工上崗，各隊部應安排專人予以傳教、協(xié)調其工作，直到其能獨立工作為止。要對新員工進展制度、技術、安全、團結、協(xié)作的教育，使其能夠很快適應工作需要，積極地投入到工作中去。

8、員工離職。包括辭職、辭退、除名、自動離職、裁員五種情形。辭職是員工本人向工程部提出離開工程部的行為;辭退是員工因工作技能、工作態(tài)度、團隊合作等因素達不到工程部要求，由工程部強制實行讓員工離開的情形;除名是員工因違反工程部規(guī)章制度、獎懲治理條例、或其個人行為嚴峻與工程部企業(yè)文化不符以及有經濟不當行為時，受到工程部懲罰，強制要求離開的情形;自動離職是員工未經工程部同意，擅自離開工程部的一種行為。裁員是工程部因生產狀況，縮減施工人員而實行的提前解除勞動關系的方式。

其次十一條考勤、請銷假制度

為了嚴厲工作紀律，加強工程部工作作風，提高工作效率，樹立良好形象，保證工作的正常開展，特制定本制度。

1、工程部治理人員、效勞人員及各隊員工都要嚴格遵守作息時間，按時上下班，不得遲到、早退、脫崗、溜崗。

2、工程部全部在冊人員每天都要進展考勤登記，工程部管服人員由生產副經理負責考勤，各隊由各隊隊長負責考勤。考勤要準時、精確、公開、透亮。每月月底工程部生產副經理要對考勤表進展審核，簽字確認后交工程部財務。

3、工程部職工因私事或因病等緣由不能正常上班工作時，必需履行請假手續(xù)。

4、請假時須持《請銷假條》，到各隊長和生產副經理、工程經理處審批簽字。

5、非特別狀況不得用打電話、帶話、帶條子等方式請假，也不得事后請假，事先不請假自行“休假”者，按礦工對待。

6、假期滿后，請假人應準時向批準領導銷假。若確需延期應辦理續(xù)假手續(xù)，否則按曠工對待。

7、請病假須持醫(yī)院出具的診斷證明。

8、婚假、產假、喪事假、探親假按處里有關規(guī)定執(zhí)行。

9、婚、喪、產假及探親假期間的福利待遇按處里有關規(guī)定執(zhí)行。

10、違紀處理。遲到早退累計五次，按曠工一天計算。脫崗、溜崗二次按曠工一天對待。連續(xù)曠工或累計曠工在五天以內的。每曠工一天扣除本人兩天的工資(計算方式：本人工資總金額除以30天等于日平均工資)，同時取消獎金待遇。累計曠工或者無正值理由逾期限不歸在十五天以內的，除扣除相應工資，同時取消獎金待遇，連續(xù)曠工超過十五天或者一年內累計曠工三十天的，停發(fā)工資，同時按處里有關規(guī)定處理。

其次十二條崗位培訓制度

1、為了提高職工隊伍素養(yǎng)，有規(guī)劃地培訓一支有紀律、有科學文化學問、有專業(yè)技術和敬業(yè)精神的職工隊伍，保證工程施工的安全運行，制造良好的經濟效益，特制定本制度。

2、工程部原則上由技術副經理、機電副經理和經營副經理負責各自分管的詳細培訓事項，工程經理抓好治理與監(jiān)視，并由培訓員協(xié)作工作。

3、在職生產人員的培訓，以崗位為主，從生產實際動身，苦練根本功。對缺少理論學問的人員，組織加強理論學習，通過各種專業(yè)短訓班，系統(tǒng)學習根底理論學問及專業(yè)學問，學習新技術，新工藝、新設備。

4、工程部財務、預算、選購和保管人員等要按公司及處要求，進展系統(tǒng)的理論和技術培訓，經有關部門考試合格后，方可上崗。并執(zhí)行公司及處里有關規(guī)定。

5、新人員到工程部后，首先要進展相應專業(yè)學習并經考試合格前方能跟班，實習期間指定專人輔導制定學習規(guī)劃。學習期滿進展考核，考核合格后經批準后正式上崗。

6、技術考試不定期進展。

7、工程部建立現場考問記錄本，每次考問后必需作出正確的評價。

8、特別工種人員必需做到“三熟.三能”。即熟識設備系統(tǒng)和根本原理，熟識操作和事故處理，熟識本崗位規(guī)程制度。能分析運行狀況，能準時發(fā)覺故障，排解故障，能把握一般的維護技能。

9、離崗三個月及以上者，上崗前必需進展相應技術與安全方面考試。

10、《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《施工作業(yè)規(guī)程》每季度至少進展一次考試。

其次十三條往來賬款治理

1、會計人員要正確、準時地做好應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款、預收賬款、預付賬款的核算工作。

2、反映債權、債務的存在和壞帳狀況，定期清理各種往來賬款，每月與客戶核對，防止壞帳損失。

3、應分別將不同單位的名稱和個人姓名設立明細賬戶，并準時催收工程款或清償材料款。要與客戶每月對賬。

其次十四條印章使用的治理

1、工程部印章包括公章、財務專用章、工程經理章等。公章由行政治理部指定專人負責保管，財務專用章由經營經理保管、工程經理章由財務室專人負責保管。

2、保管人員必需堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得托付他人代管。

3、保持印章使用的嚴厲性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必需做到用章登記。

其次十五條固