財務出納工作職責內容

財務出納工作職責內容1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制;2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;3、保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發(fā)票章;5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;7、每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據，應收賬款的催收;11、熟練各種辦公軟件的應用;12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。財務出納工作職責21、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2、辦理業(yè)務單據收付款業(yè)務，復核收款憑據，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。3、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。5、公司印章、收據、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;財務出納工作職責31、協(xié)助會計進行報稅申報、2、會計憑證的檢查、整理、裝訂、歸檔;3、辦理銀行所有業(yè)務;4、負責應收帳款的跟進、落實及整理。5、負責進銷項發(fā)票的審核、開具、登記及管理、購買;6、每個月發(fā)票掃描;7、負責國地稅的相關業(yè)務辦理;8、辦理免稅手續(xù)9、處理財務部門及上級交代的其他事宜。財務出納工作職責41、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、負責代理記賬單位出納工作7、完成部門領導交辦的其他任務財務出納工作職責51、公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;3、與銀行必要的往來接洽;4、公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;6、協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調;財務出納工作職責61，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日?，F(xiàn)金預借、費用報銷、銀行付款等工作;3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備;5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務信息保密;財務出納工作職責71、負責對公付款、美金收付款和結匯;2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;5、負責快遞費運費結算;6、上級領導安排的其他事務。財務出納工作職責出納職責1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經理。6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。財務出納工作職責21.掌握《會計法》，熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務水平。2.負責各項收人款、業(yè)務往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務制度把好資金出入審核關。3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。4.保管各種相關的有價證券和無價證券，現(xiàn)金要做到日清月結,現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。6.參與財務制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。7.承辦領導交辦的其他相關工作。財務出納工作職責31.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。3.根據合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經常保持庫存現(xiàn)金數與現(xiàn)金賬面數的一致。5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。7.根據不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。財務出納工作職責41.負責現(xiàn)金的登記和核對業(yè)務。2.負責發(fā)行部業(yè)務的現(xiàn)金收人及轉賬業(yè)務。3.負責現(xiàn)金收人和支出業(yè)務。4.兼管產成品的明細賬，做到賬、物相符，每半年核對一次庫存情況。5.做好稿酬、審稿費、編輯費、審讀費、校對費及其他費用的發(fā)放工作。財務出納工作職責51.負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據。2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。4.協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。5.負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。9.營業(yè)高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。財務出納工作職責61.嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度。2.認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法、手續(xù)完備。3.根據現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍、標準，認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，嚴格把好支出第一關。4.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5.不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。6.完成所長交辦的其他工作。財