國(guó)家河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)維管理細(xì)則

國(guó)家河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)維管理細(xì)則（草稿）

集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)維治理細(xì)則(征求意見稿)國(guó)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)部2023年3月目錄1.需求治理11.1內(nèi)容說明11.2工作要求21.3工作流程22.配置治理32.1內(nèi)容說明42.2工作要求42.3工作流程53.問題治理83.1內(nèi)容說明83.2工作要求83.3工作流程94.用戶權(quán)限治理94.1內(nèi)容說明94.2工作要求94.3工作流程95.根底數(shù)據(jù)治理125.1內(nèi)容說明125.2工作要求125.3工作流程136.附件18國(guó)網(wǎng)河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)維治理細(xì)則依據(jù)《國(guó)網(wǎng)河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)維治理標(biāo)準(zhǔn)》，為進(jìn)一步細(xì)化業(yè)務(wù)運(yùn)維治理各項(xiàng)工作，明確各方工作職責(zé)，建立標(biāo)準(zhǔn)流程，保障業(yè)務(wù)運(yùn)維工作有序開展，國(guó)網(wǎng)河北省電力公司進(jìn)展部組織制定了業(yè)務(wù)運(yùn)維治理細(xì)則。

本細(xì)則主要對(duì)需求治理、配置治理、問題治理、用戶權(quán)限治理、根底數(shù)據(jù)治理五方面業(yè)務(wù)運(yùn)維治理工作的詳細(xì)內(nèi)容、工作要求及工作流程進(jìn)展了具體描述。

本細(xì)則所涉及的業(yè)務(wù)運(yùn)維效勞懇求遵循“首問負(fù)責(zé)制”，“閉環(huán)治理”兩項(xiàng)原則。本細(xì)則涉及的流程均為線外流程，以電子郵件的形式在各個(gè)干系人之間流轉(zhuǎn)，涉及到蓋章的流程節(jié)點(diǎn)，以郵件附件的形式上傳掃描件或者電子圖片。

1.需求治理需求治理主要針對(duì)各單位集體企業(yè)業(yè)務(wù)需求的新增或變更，如何在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)以及相應(yīng)的工作要求做出說明。

需求新增及變更的實(shí)施工作遵循國(guó)網(wǎng)公司相關(guān)治理流程。

1.1內(nèi)容說明新增需求是指：系統(tǒng)中尚未實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)功能模塊或功能節(jié)點(diǎn)，比方費(fèi)用治理、銷售治理、生產(chǎn)治理以及行業(yè)化治理等方面的業(yè)務(wù)及流程治理需求。

變更（或完善）需求是指：對(duì)系統(tǒng)中已有的應(yīng)用功能進(jìn)展補(bǔ)充或深化，需通過代碼開發(fā)來實(shí)現(xiàn)的，比方財(cái)務(wù)治理需完善費(fèi)用報(bào)銷功能、人資治理需修改培訓(xùn)治理功能等。

1.2工作要求1)依據(jù)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合系統(tǒng)提出業(yè)務(wù)優(yōu)化的建議，根據(jù)省公司運(yùn)維組下發(fā)的模板填寫需求說明；

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)流程,對(duì)業(yè)務(wù)需求及功能變更進(jìn)展統(tǒng)一分析,評(píng)估和確定；

2)各單位地市平臺(tái)企業(yè)匯總和審核本單位業(yè)務(wù)需求，結(jié)合系統(tǒng)提出業(yè)務(wù)優(yōu)化的建議；

3)全部業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)都必需嚴(yán)格遵循省公司規(guī)定的需求治理流程；

4)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求進(jìn)度跟蹤以及業(yè)務(wù)需求功能驗(yàn)證反應(yīng)工作；

5)全部的需求申請(qǐng)都應(yīng)具體記錄。

1.3工作流程（1）

應(yīng)用場(chǎng)景因?qū)嶋H業(yè)務(wù)需求，需要在系統(tǒng)中啟用新的應(yīng)用模塊或者對(duì)現(xiàn)有的模塊進(jìn)展功能完善，如開啟物資模塊、銷售模塊或者總賬模塊增加銀行對(duì)賬功能以及增加共性化報(bào)表等需求，參考此流程。

（2）

流程圖（3）

流程說明1）

集體企業(yè)申請(qǐng)人填寫《附件01：需求申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》，提出需求新增或變更申請(qǐng)；

2）

地市平臺(tái)企業(yè)評(píng)估集體企業(yè)需求的合理性，審核通過后提交河北集體企業(yè)運(yùn)維工程組進(jìn)展需求評(píng)估，否則退回集體企業(yè)申請(qǐng)人，并標(biāo)注需求駁回緣由；

3）

河北運(yùn)維工程組對(duì)用戶新增或變更需求進(jìn)展初步可行性分析，對(duì)于合理的需求，需依據(jù)國(guó)網(wǎng)總部要求提報(bào)相關(guān)需求申請(qǐng)單，否則退回申請(qǐng)單位，并標(biāo)注需求駁回緣由。

2.配置治理配置治理主要針對(duì)各單位集體企業(yè)涉及的組織級(jí)、集團(tuán)級(jí)配置和組織建模等配置工作內(nèi)容，如何在系統(tǒng)中配置完成以滿意業(yè)務(wù)功能要求的工作做出說明。

2.1內(nèi)容說明系統(tǒng)配置分全局、集團(tuán)、組織單元三級(jí)配置；

全局配置及組織建模的新增、修訂等配置工作由國(guó)網(wǎng)總部運(yùn)維團(tuán)隊(duì)執(zhí)行，集團(tuán)及組織單元級(jí)配置工作省公司運(yùn)維團(tuán)隊(duì)執(zhí)行；

配置內(nèi)容包含：系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)配置、組織建模、根底設(shè)置、報(bào)表、模板、自定義表單、自定義項(xiàng)。主要包含配置項(xiàng)例如如下：

系統(tǒng)參數(shù)：系統(tǒng)初始化、會(huì)計(jì)平臺(tái)等參數(shù)。

組織建模：產(chǎn)業(yè)部審批通過的需要上集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)的集體企業(yè)及其分子公司，并與管控系統(tǒng)保持全都，其中管控系統(tǒng)里企業(yè)編碼記錄在集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)單元里保持一對(duì)一的關(guān)系；

并包含財(cái)務(wù)報(bào)表、合并報(bào)表組織體系及預(yù)算組織體系。

根底設(shè)置：會(huì)計(jì)期間、幣種等根底設(shè)置。

報(bào)表：財(cái)務(wù)：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等報(bào)表；

人資：個(gè)人根本信息、年度勞動(dòng)用工規(guī)劃表等報(bào)表；

綜合：股權(quán)投資根本信息數(shù)據(jù)、工程投資根本信息數(shù)據(jù)、合同根本信息數(shù)據(jù)等報(bào)表。

模板：組織信息、合同會(huì)簽單等模板。

自定義表單：接待治理自定義表單。

自定義項(xiàng)：投資及風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工程、單位資質(zhì)類別、是否系統(tǒng)內(nèi)合同等自定義項(xiàng)內(nèi)容。

2.2工作要求1)各集體企業(yè)根據(jù)模板提交配置申請(qǐng),配置申請(qǐng)必需加蓋本單位公章；

2)各單位地市平臺(tái)企業(yè)負(fù)責(zé)審核配置申請(qǐng)單內(nèi)容，掌握業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)收集、匯總本單位集體企業(yè)的配置申請(qǐng)，報(bào)送省公司運(yùn)維組進(jìn)展配置或由省公司運(yùn)維組申請(qǐng)國(guó)網(wǎng)工程組幫助配置；

3)組織建模的新增、變更必需經(jīng)進(jìn)展部審批，產(chǎn)業(yè)集約管控平臺(tái)集體企業(yè)管控模塊里的業(yè)務(wù)單元先進(jìn)展調(diào)整，集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)再做出相應(yīng)調(diào)整，并核對(duì)無誤保持全都；

4)各單位業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格依據(jù)集體企業(yè)業(yè)務(wù)需要啟用相應(yīng)模塊，如法人單位必需啟用財(cái)務(wù)模塊，工程施工單位必需啟用工程模塊，詳細(xì)可參照業(yè)務(wù)單元組織職能收集表；

5)全部需總部進(jìn)展配置項(xiàng)的配置申請(qǐng)都必需嚴(yán)格遵循總部規(guī)定的配置治理流程；

6)配置申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)配置申請(qǐng)執(zhí)行進(jìn)度跟蹤以及結(jié)果驗(yàn)證；

7)全部的配置申請(qǐng)都應(yīng)具體記錄。

2.3工作流程配置治理流程包括：配置申請(qǐng)階段、評(píng)估審批階段、配置執(zhí)行階段。各階段的主要工作內(nèi)容說明如下：

2.3.1組織建模（1）

應(yīng)用場(chǎng)景如需新增業(yè)務(wù)單元或者業(yè)務(wù)單元更名等，參考此流程。

（2）

流程圖（3）

流程說明1）

申請(qǐng)人填寫《附件02：系統(tǒng)配置申請(qǐng)單-組織架構(gòu)配置-XXX公司-2023XXXX-001》，提出新增業(yè)務(wù)單元或者業(yè)務(wù)單元變更申請(qǐng)，并提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印版等資料；

2）

地市平臺(tái)企業(yè)核實(shí)申請(qǐng)單位實(shí)際狀況，對(duì)于的確需要新增或變更的，提交申請(qǐng)至省公司進(jìn)展審核；

對(duì)于不合理的申請(qǐng)，直接駁回，并標(biāo)注駁回緣由；

3）

省公司審核新增業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)單元更名申請(qǐng)，審核通過后提交河北運(yùn)維工程組；

審核不通過，退回申請(qǐng)單位，同時(shí)通知地市平臺(tái)企業(yè)駁回緣由；

4）

河北運(yùn)維工程組依據(jù)申請(qǐng)單位提交資料，填報(bào)配置申請(qǐng)單，提交國(guó)網(wǎng)總部運(yùn)維組進(jìn)展業(yè)務(wù)單元新增或者更名，待國(guó)網(wǎng)總部維護(hù)完成后，河北運(yùn)維工程組需同步新增并啟用財(cái)務(wù)核算賬簿或者修改財(cái)務(wù)核算賬簿名稱、銀行賬號(hào)名稱、內(nèi)部客商名稱、權(quán)限角色名稱等信息，修改完成后通知申請(qǐng)單位。

2.3.2其他配置項(xiàng)（1）

應(yīng)用場(chǎng)景因業(yè)務(wù)需求，需要進(jìn)展系統(tǒng)配置，如業(yè)務(wù)參數(shù)類，增加出納簽字、設(shè)置不審核可以直接記賬等；

總賬，分?jǐn)傄?guī)章設(shè)置、賬齡區(qū)間設(shè)置、打印模板共性化設(shè)置等；

固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)平臺(tái)中科目對(duì)比表、分類定義、轉(zhuǎn)換模板設(shè)置以及固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置等，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫《附件03：系統(tǒng)配置申請(qǐng)單-其他配置-XXX公司-2023XXXX-001》，提交集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)審核；

2)集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)通過了解用戶相關(guān)業(yè)務(wù)，衡量是否的確需要進(jìn)展系統(tǒng)配置，若需要設(shè)置，以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送運(yùn)維工程組維護(hù)，否則退回集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門；

3)河北工程組接收系統(tǒng)配置申請(qǐng)單，并依據(jù)業(yè)務(wù)需求在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)展設(shè)置，設(shè)置完成后反應(yīng)用戶，提示用戶準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展相關(guān)業(yè)務(wù)操作。

2.3.2反結(jié)帳（1）

應(yīng)用場(chǎng)景：因業(yè)務(wù)需求，需反結(jié)當(dāng)月賬務(wù)，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求反結(jié)當(dāng)月賬務(wù)時(shí)，填寫《附件17：總賬反結(jié)賬申請(qǐng)單-XX公司-2023XXXX-001》，提交地市平臺(tái)企業(yè)審核；

2)地市平臺(tái)企業(yè)審核通過后，負(fù)責(zé)人以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送運(yùn)維工程組進(jìn)展系統(tǒng)維護(hù)；

若地市平臺(tái)企業(yè)審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門重新填寫相關(guān)單據(jù)；

3)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)維護(hù)完成后，存檔備案并通知用戶使用。

3.問題治理問題治理主要指在系統(tǒng)應(yīng)用過程中發(fā)覺的問題，如何進(jìn)展問題處理以滿意系統(tǒng)應(yīng)用要求的工作做出說明。

3.1內(nèi)容說明問題提報(bào)內(nèi)容是指系統(tǒng)操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)詢問類問題，對(duì)這些問題進(jìn)展的提報(bào)、分析、處理工作。主要包含問題例如如下：

1)客戶端安裝：供應(yīng)客戶端安裝程序及安裝指導(dǎo)；

幫助用戶配置登錄默認(rèn)環(huán)境；

2)操作指導(dǎo)：指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能的操作，幫助更正錯(cuò)誤的操作；

3)業(yè)務(wù)詢問：按需向用戶供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)詢問及操作培訓(xùn)，內(nèi)容包括由系統(tǒng)上線、升級(jí)、應(yīng)用擴(kuò)展、配置變更后帶來的操作變化。

3.2工作要求1)負(fù)責(zé)受理本單位在系統(tǒng)使用過程中問題的申請(qǐng)、解決狀況跟蹤等；

2)全部的問題提報(bào)都應(yīng)具體記錄。

3.3工作流程通過效勞熱線電話、、RTX（網(wǎng)訊通）、電子郵件等多種方式與省公司運(yùn)維組溝通解決，無工作流程。

4.用戶權(quán)限治理用戶權(quán)限治理主要針對(duì)各單位在系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用中關(guān)于用戶權(quán)限的新增、變更和維護(hù)，如何在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)以及相應(yīng)的工作要求做出說明。

4.1內(nèi)容說明各集體企業(yè)單位發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)用用戶的新增、變更和維護(hù)工作，填寫申請(qǐng)，由省公司運(yùn)維組執(zhí)行維護(hù)。

4.2工作要求1)各直屬單位及地市供電公司落有用戶權(quán)限治理的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，做好用戶安全保密工作。

2)全部用戶權(quán)限申請(qǐng)都必需嚴(yán)格遵循省公司規(guī)定的用戶權(quán)限治理流程；

3)依據(jù)業(yè)務(wù)需要，做到賬號(hào)權(quán)限不重復(fù)、不穿插，實(shí)現(xiàn)相互制衡；

4)全部的用戶權(quán)限申請(qǐng)都應(yīng)具體記錄。

4.3工作流程4.3.1新增用戶申請(qǐng)流程（1）應(yīng)用場(chǎng)景：因人員變動(dòng)等緣由，需新增系統(tǒng)操作賬號(hào)，參考此流程。

（2）流程圖：

（3）流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求新增系統(tǒng)操作賬戶時(shí)，填寫《附件04：

新增系統(tǒng)操作賬戶申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》及《附件06：業(yè)務(wù)操作賬號(hào)-權(quán)限安排模板-XXX公司-2023XXXX-001》，提交地市平臺(tái)企業(yè)審核；

2)地市平臺(tái)企業(yè)審核，審核通過后以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送地市主辦單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)展審核；

若地市主辦單位審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門，并標(biāo)注退回緣由；

3)地市主辦單位審核，審核通過后以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送省公司進(jìn)展部（崔?。┨帉徍?；

若地市主辦單位審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門，并標(biāo)注退回緣由；

4)省公司審核通過后，負(fù)責(zé)人以內(nèi)網(wǎng)郵箱形式發(fā)送運(yùn)維工程組進(jìn)展業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)維護(hù)；

若省公司審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門，并標(biāo)注退回緣由；

5)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)維護(hù)完成后，存檔備案并通知用戶使用。

4.3.2用戶權(quán)限修改流程（1）

應(yīng)用場(chǎng)景：因工作職責(zé)變更，針對(duì)某賬號(hào)需要增加、修改、刪除局部權(quán)限，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求變動(dòng)某系統(tǒng)賬戶的操作權(quán)限時(shí)，填寫《附件05：

系統(tǒng)操作賬戶權(quán)限修改申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》及《附件06：業(yè)務(wù)操作賬號(hào)-權(quán)限安排模板-XXX公司-2023XXXX-001》，在填寫《附件04：

新增系統(tǒng)操作賬戶申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》時(shí),原有的權(quán)限用黑色字體,新增＼刪除權(quán)限的用紅色字體,新增的用√表示，刪除的權(quán)限用X表示。

2)填寫完成提交地市平臺(tái)企業(yè)審核；

3)地市平臺(tái)企業(yè)審核通過后，負(fù)責(zé)人以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送工程組進(jìn)展系統(tǒng)維護(hù)；

若地市平臺(tái)企業(yè)審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門重新填寫相關(guān)單據(jù)；

4)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)維護(hù)完成后，存檔備案并通知用戶使用。

4.3.3用戶密碼重置流程（1）

應(yīng)用場(chǎng)景：因用戶操作賬號(hào)遺忘密碼，針對(duì)用戶需要，需要重置密碼，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫《附件16：系統(tǒng)操作賬戶登錄密碼重置申請(qǐng)單-XX公司-2023XXXX-001》，提交集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)審核；

2)集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)通過了解用戶相關(guān)業(yè)務(wù)，衡量是否的確需要進(jìn)展密碼重置，若需要密碼重置，以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送運(yùn)維工程組維護(hù)，否則退回集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門；

3)河北工程組接收密碼重置申請(qǐng)單，并依據(jù)業(yè)務(wù)需求在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)展密碼重置，設(shè)置完成后反應(yīng)用戶，提示用戶準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展相關(guān)業(yè)務(wù)操作。

4.3.4用戶賬戶重啟流程（1）

應(yīng)用場(chǎng)景：因開展業(yè)務(wù)工作需要，每個(gè)系統(tǒng)操作賬號(hào)需每個(gè)月（西歷自然月）至少登陸一次，否則視為未登錄賬號(hào)，工程組清理停用此類賬號(hào)。針對(duì)某賬號(hào)已停用需重新啟用，業(yè)務(wù)部門參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求重啟某系統(tǒng)操作賬戶時(shí)，填寫《附件18：系統(tǒng)操作賬戶重啟申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》；

填寫完成提交地市平臺(tái)企業(yè)審核；

2)地市平臺(tái)企業(yè)核實(shí)申請(qǐng)單位實(shí)際狀況，對(duì)于的確需要重啟的，提交申請(qǐng)至省公司進(jìn)展審核；

對(duì)于不合理的申請(qǐng)，直接駁回，并標(biāo)注駁回緣由；

3)省公司審核操作賬戶重啟申請(qǐng)，審核通過后提交河北運(yùn)維工程組；

審核不通過，退回申請(qǐng)單位，同時(shí)通知地市平臺(tái)企業(yè)駁回緣由；

4)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)維護(hù)完成后，存檔備案并通知用戶使用。

5.根底數(shù)據(jù)治理根底數(shù)據(jù)治理主要針對(duì)各級(jí)單位集體企業(yè)依據(jù)業(yè)務(wù)需求并結(jié)合根底數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)根底數(shù)據(jù)的新增或變更，如何在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)以及相應(yīng)的工作要求做出說明。

5.1內(nèi)容說明根底數(shù)據(jù)新增是指：依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要并在根底數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)中尚未規(guī)定的根底數(shù)據(jù)或根底數(shù)據(jù)編碼，比方新增供給商、客戶檔案等。

根底數(shù)據(jù)變更是指：為適應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要對(duì)根底數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)中已有的根底數(shù)據(jù)或根底數(shù)據(jù)編碼進(jìn)展補(bǔ)充或更改，比方供給商、客戶檔案發(fā)生變更等。

5.2工作要求1)各直屬單位及供電公司落實(shí)根底數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)以及根底數(shù)據(jù)運(yùn)維治理的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定；

2)全部根底數(shù)據(jù)新增或變更申請(qǐng)都必需嚴(yán)格遵循省公司規(guī)定的根底數(shù)據(jù)治理流程；

3)各集體企業(yè)負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)根底數(shù)據(jù)變更的申請(qǐng)、審批；

4)匯總上報(bào)本單位需要新增和變更的根底數(shù)據(jù)；

5)全部的根底數(shù)據(jù)新增和變更申請(qǐng)都應(yīng)具體記錄。

5.3工作流程5.3.1供給商、客戶檔案（1）

應(yīng)用場(chǎng)景因業(yè)務(wù)需求，需新增、修改供給商、客戶檔案信息，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求新增、修改供給商或者客戶信息時(shí)，填寫《附件07：主數(shù)據(jù)維護(hù)-供給商新增及變更模板-XXX公司》或者《附件08：主數(shù)據(jù)維護(hù)-客戶新增及變更模板-XXX公司》，提交工程組審核；

2)工程組依據(jù)用戶提交單據(jù)，在系統(tǒng)中進(jìn)展供給商查重等檢查，檢查無誤后進(jìn)展系統(tǒng)維護(hù)，維護(hù)完成后，通知用戶使用。

5.3.2新增銀行賬號(hào)（1）

應(yīng)用場(chǎng)景：當(dāng)集體企業(yè)銀行賬戶發(fā)生變更時(shí)，需先填寫《附件09：新增銀行賬號(hào)申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》，審批通過后到銀行進(jìn)展相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，然后依據(jù)辦理結(jié)果填寫《附件10：主數(shù)據(jù)維護(hù)-新增銀行賬戶模板-XXX公司》提交工程組，詳細(xì)流程如下。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求新增銀行賬戶時(shí)，填寫《附件09：新增銀行賬號(hào)申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》，以內(nèi)網(wǎng)郵件方式提交地市平臺(tái)單位審核；

2)地市平臺(tái)單位審核，負(fù)責(zé)人以內(nèi)網(wǎng)郵件方式發(fā)送地市主辦單位審核；

3)地市主辦單位審核通過后，負(fù)責(zé)人以內(nèi)網(wǎng)郵件方式發(fā)送省公司進(jìn)展審核；

若地市主辦單位審核不通過，則退回提交單位；

4)省公司依據(jù)實(shí)際狀況審核，將審核結(jié)果以內(nèi)網(wǎng)郵件方式反應(yīng)地市主辦單位及申請(qǐng)單位；

5)省公司假如審核通過，申請(qǐng)單位接到反應(yīng)結(jié)果后，到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，依據(jù)銀行辦理結(jié)果，填寫《附件10：主數(shù)據(jù)維護(hù)-新增銀行賬戶模板-XXX公司》，連同省公司最終審核通過的郵件原文以內(nèi)網(wǎng)郵件方式提交工程組進(jìn)展系統(tǒng)維護(hù)；

6)工程組檢查《附件10：主數(shù)據(jù)維護(hù)-新增銀行賬戶模板-XXX公司》中的申請(qǐng)單號(hào)與《附件09：新增銀行賬號(hào)申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》中的申請(qǐng)單號(hào)是否全都，依據(jù)銀行賬戶變動(dòng)單信息在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)中維護(hù)銀行賬戶信息，如銀行賬戶關(guān)聯(lián)的開戶支行信息在系統(tǒng)中不存在，則需要填寫相關(guān)申請(qǐng)單據(jù)，請(qǐng)總部工程組幫助添加開戶銀行信息，最終維護(hù)結(jié)果以內(nèi)網(wǎng)郵件形式反應(yīng)申請(qǐng)單位、地市主辦單位和省公司。

5.3.3變更銀行賬號(hào)（1）

應(yīng)用場(chǎng)景：當(dāng)集體企業(yè)銀行賬戶發(fā)生變更時(shí)，需先填寫《附件09：新增銀行賬號(hào)申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》，審批通過后到銀行進(jìn)展相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，然后依據(jù)辦理結(jié)果填寫《附件15：銀行賬號(hào)變更申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》提交工程組，詳細(xì)流程如下。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求修改或者停用銀行賬戶時(shí)，填寫《附件09：新增銀行賬號(hào)申請(qǐng)表-XXX公司-2023XXXX-001》，以內(nèi)網(wǎng)郵件方式提交地市平臺(tái)企業(yè)審核；

2)地市平臺(tái)企業(yè)審核通過后，將審核結(jié)果以內(nèi)網(wǎng)郵件方式反應(yīng)河北工程組；

3)工程組