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文檔簡介

,,,,現(xiàn)金流量表（老板專用）,,,,

,,,,,,,,,

,,,,期間：2020年12月,,,,單位：人民幣萬元

,,,,,,,,,

,,,,項(xiàng)目,本期,,上年同期,

,,,,,累計金額,本期金額,累計金額,本期金額

,,,,一、現(xiàn)金流入量,,,,

,,,,1、經(jīng)營性現(xiàn)金流入量,,,,

,,,,A、X1產(chǎn)品,,,,

,,,,B、X2產(chǎn)品,,,,

,,,,C、X3產(chǎn)品,,,,

,,,,2、非經(jīng)營性現(xiàn)金流入量,,,,

,,,,A、與集團(tuán)往來,,,,

,,,,B、與外部往來,,,,

,,,,C、銀行（或其他機(jī)構(gòu)）借款,,,,

,,,,二、現(xiàn)金流出量,,,,

,,,,1、經(jīng)營性現(xiàn)金流出量,,,,

,,,,A、材料采購付現(xiàn),,,,

,,,,B、生產(chǎn)工人工資,,,,

,,,,C、其他人員工資,,,,

,,,,D、各項(xiàng)間接費(fèi)用,,,,

,,,,E、各類銷售提成,,,,

,,,,F、各種稅金付現(xiàn),,,,

,,,,G、其他,,,,

,,,,2、非經(jīng)營性現(xiàn)金流出量,,,,

,,,,A、與集團(tuán)往來,,,,

,,,,B、與外部往來,,,,

,,,,C、銀行（或其他機(jī)構(gòu)）還款,,,,

,,,,三、現(xiàn)金流量凈額,,,,

,,,,1、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流,,,,

,,,,2、非經(jīng)營性凈現(xiàn)金流,,,,

,,,,四、明日可運(yùn)用現(xiàn)金余額,,,,

,,,,1、公司銀行賬戶,,,,

,,,,A、公司基本戶-建行,,,,

,,,,B、公司一般戶-工行,,,,

,,,,2、私人銀行卡,,,,

,,,,

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