出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍

第頁共頁出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍出納崗位的職責(zé)包括但不限于以下幾點(diǎn)：1.日常賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司的日常資金收支、往來款項的清算與結(jié)算工作，包括辦理現(xiàn)金收付、支票收付、銀行轉(zhuǎn)賬、電子支付等。2.賬目核對與管理：對公司日常的收支進(jìn)行記錄，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。3.銀行與金融事務(wù)處理：與銀行和金融機(jī)構(gòu)保持良好的溝通與協(xié)調(diào)，辦理公司的銀行開戶、關(guān)戶等事務(wù)，同時負(fù)責(zé)與銀行的資金往來、貸款、存款等業(yè)務(wù)。4.資金預(yù)測與管理：根據(jù)公司的經(jīng)營情況和資金需求，進(jìn)行資金預(yù)測和計劃，并及時向上級報告，確保公司資金的安全和合理使用。5.票據(jù)管理與歸檔：負(fù)責(zé)公司的票據(jù)管理工作，包括收集、核對、存檔各種票據(jù)，確保票據(jù)的安全性和合規(guī)性。6.稅務(wù)申報與處理：協(xié)助公司財務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)申報與處理工作，確保遵守國家稅法和相關(guān)法規(guī)，及時繳納各項稅費(fèi)。7.資金風(fēng)險的控制：參與制定公司的資金管理制度和流程，負(fù)責(zé)資金風(fēng)險的識別、分析和控制，防范公司的資金風(fēng)險。出納崗位的職責(zé)范圍通常涵蓋以下幾個方面：1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付工作，包括現(xiàn)金的存入、取出、發(fā)放和交接等。2.銀行業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)往來，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等事務(wù)。3.財務(wù)報表核對：負(fù)責(zé)核對財務(wù)報表和賬目，確保準(zhǔn)確性和合規(guī)性。4.制度執(zhí)行與監(jiān)督：負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的財務(wù)制度和流程，監(jiān)督各項財務(wù)活動的進(jìn)行。5.資金預(yù)測與規(guī)劃：負(fù)責(zé)根據(jù)公司的經(jīng)營情況和資金需求，進(jìn)行資金的預(yù)測與規(guī)劃。6.票據(jù)管理與歸檔：負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理和歸檔，確保票據(jù)的完整和安全。7.稅務(wù)申報與處理：負(fù)責(zé)協(xié)助公司財務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)的申報和處理工作。8.風(fēng)險控制與風(fēng)險防范：負(fù)責(zé)識別、分析和控制資金風(fēng)險，防范公司的資金風(fēng)險。需要注意的是，具體的職責(zé)