費(fèi)用會(huì)計(jì)兼出納的主要工作職責(zé)范本

第頁共頁費(fèi)用會(huì)計(jì)兼出納的主要工作職責(zé)范本費(fèi)用會(huì)計(jì)兼出納主要工作職責(zé)范本如下：一、費(fèi)用會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制費(fèi)用預(yù)算，根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和業(yè)務(wù)需求，制定合理的費(fèi)用預(yù)算方案；2.跟蹤費(fèi)用支出情況，定期分析費(fèi)用支出的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；3.統(tǒng)計(jì)和分析費(fèi)用數(shù)據(jù)，編制費(fèi)用分析報(bào)告，提供給管理層參考，支持決策；4.負(fù)責(zé)費(fèi)用的結(jié)算工作，確保費(fèi)用的準(zhǔn)確、及時(shí)結(jié)算；5.管理費(fèi)用報(bào)銷流程，審核費(fèi)用報(bào)銷申請，確保費(fèi)用報(bào)銷的合規(guī)性和準(zhǔn)確性；6.負(fù)責(zé)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬務(wù)的處理，確保費(fèi)用的正確記賬和核算；7.定期進(jìn)行費(fèi)用數(shù)據(jù)的對賬工作，確保費(fèi)用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性；8.按照公司財(cái)務(wù)管理制度，對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行分類和歸集，提供給會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)；9.跟蹤費(fèi)用控制工作，制定費(fèi)用控制措施，提高費(fèi)用效益和管理水平；10.參與費(fèi)用管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和優(yōu)化，提高費(fèi)用管理的效率和精確度。二、出納的主要工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司資金的日常收付工作，包括現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等；2.負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的支付工作，包括員工薪酬、采購費(fèi)用、辦公費(fèi)用等；3.管理公司銀行賬戶，及時(shí)處理資金收付款的問題；4.跟蹤資金流動(dòng)情況，及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)度，確保資金的充足和安全；5.負(fù)責(zé)銀行、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)作和對接工作；6.編制資金報(bào)表，提供給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策參考；7.對公司的現(xiàn)金、銀行存款等進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；8.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)憑證的管理和歸檔工作，確保憑證的完整性和準(zhǔn)確性；9.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銀行對賬工作，確保賬目的準(zhǔn)確性；10.提供相關(guān)的資金信息，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算和規(guī)劃工作。以上是費(fèi)用會(huì)計(jì)兼出納