會計信息系統(tǒng)原理與應(yīng)用課件：銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)

銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)Contents1.銷售管理2.應(yīng)收業(yè)務(wù)處理7.1銷售管理7.1.1基本功能和業(yè)務(wù)處理1.基本功能和流程2.銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用流程7.1.2典型銷售業(yè)務(wù)案例資料(1)5月5日，天津大華公司欲購買10臺家用型空氣凈化器，向銷售部了解價格。銷售部含稅報價為2599元/臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購20臺，要求發(fā)貨日期為5月8日。填制并審核銷售訂單。銷售部門向庫房發(fā)出發(fā)貨通知。(2)5月8日，從成品倉庫向天津大華公司發(fā)出其所訂貨物，并據(jù)此開具專用銷售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票(留存聯(lián))交給財務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。(3)5月12日，財務(wù)部收到天津大華公司轉(zhuǎn)賬支票，支票號ZZ1155，金額51980元，款項入工行賬戶。據(jù)此填制收款單。操作過程1.填制并審核報價單(1)填制報價單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“報價”|“銷售報價單”

(2)審核選擇對銷售報價單有審核權(quán)限的人員登錄，對銷售報價單進(jìn)行審核。選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“報價”|“銷售報價單列表”，再選擇要審核的報價單，單擊“審核”完成審核工作。2.填制并審核銷售合同選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“合同管理”|“銷售合同”3.填制并審核銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”4.填制并審核發(fā)貨通知單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“發(fā)貨通知單”5.填制并審核銷售出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”6.審核自動生成的應(yīng)收單選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”立賬類型“業(yè)務(wù)應(yīng)收”是貨物轉(zhuǎn)移來確認(rèn)應(yīng)收賬款的原則，如果貨已發(fā)出，則確認(rèn)應(yīng)收賬款，不記暫估應(yīng)收，后續(xù)開票，如果確認(rèn)的應(yīng)收賬款與發(fā)票有差異，則進(jìn)行調(diào)差處理，生成差異應(yīng)收單7.填制并審核銷售發(fā)票(1)填制發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“銷售發(fā)票”|“銷售增值稅專用發(fā)票”8.填制并審核收款單選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“收款”|“收款單快速新增”9.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”|“存貨核算”|“出庫成本核算”10.憑證生成(1)生成銷售出單憑證①設(shè)置憑證模板。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“基礎(chǔ)資料”|“憑證模板”選擇“業(yè)務(wù)類型<>”寄售”O(jiān)R業(yè)務(wù)類型=”VMI業(yè)務(wù)””②生成憑證。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(2)生成應(yīng)收單憑證①設(shè)置憑證模板。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“基礎(chǔ)資料”|“憑證模板”②生成憑證。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(3)生成收款單憑證①設(shè)置憑證模板。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“基礎(chǔ)資料”|“憑證模板”②生成憑證。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”11.憑證生成檢查(1)憑證生成查詢選擇“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成查詢”(2)成本調(diào)整單查詢選擇“成本管理”|“成本核算”|“成本調(diào)整”|“成本調(diào)整單列表”(3)生成成本調(diào)整單憑證①采購成本調(diào)整成本調(diào)整主要是對因財務(wù)上的時間和人為等因素導(dǎo)致的以前期間的存貨成本差異而在當(dāng)前期間進(jìn)行成本調(diào)整，以還原成本真實情況。②成本調(diào)整單選擇“成本管理”|“存貨核算”|“成本調(diào)整”|“成本調(diào)整單列表”③調(diào)整憑證模板選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“基礎(chǔ)資料”|“憑證模板”，選擇“存貨核算”|“成本調(diào)整單”,雙擊成本調(diào)整單進(jìn)入“憑證模板-修改”，憑證字為“轉(zhuǎn)”。選擇業(yè)務(wù)分類1（單據(jù)類型=“采購入庫成本調(diào)整”），刪除分錄的第三和地四行，幣別改為記賬本位幣原材料/庫存商品科目的核算維度取單據(jù)上的字段選擇“成本明細(xì).物料編碼”。選擇業(yè)務(wù)分類6（單據(jù)類型=”出庫成本調(diào)整單”AND業(yè)務(wù)類型=”委外出庫調(diào)整”）進(jìn)行設(shè)置原材料/庫存商品科目的核算維度取單據(jù)上的字段選擇“成本明細(xì).物料編碼”。④憑證生成選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”，賬簿選擇“重慶兩江科技有限公司”，單據(jù)選擇“成本調(diào)整單”選擇“財務(wù)會計”|“總賬”|“參數(shù)設(shè)置”|“總賬管理參數(shù)”，選擇“憑證參數(shù)”，再勾選“憑證中的單價、數(shù)量字段允許為零”，保存后退出。再選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”，賬簿選擇“重慶兩江科技有限公司”，單據(jù)選擇“成本調(diào)整單”7.1.3商業(yè)折扣的處理案例資料5月12日，銷售部（銷售員：劉一江）向天津大華公司出售家用型空氣凈化器10臺，含稅報價為2599元/臺，通知庫房發(fā)貨，然后貨物從成品庫發(fā)出。最后商定的成交價為報價的90%，根據(jù)上述應(yīng)收單開具專用發(fā)票一張，記錄應(yīng)收賬款。操作過程1.填制并審核銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”2.填制并審核銷售出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”，選擇“選單”后采用銷售訂單關(guān)聯(lián)的方式引入數(shù)據(jù)3.修改自動生成的應(yīng)收單并審核銷售出庫單審核后，系統(tǒng)自動會在應(yīng)收款管理系統(tǒng)里生成應(yīng)收單。選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”4.根據(jù)應(yīng)收單填制并審核銷售發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“銷售發(fā)票”|“銷售增值稅專用發(fā)票”5.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”下的“存貨核算”|“出庫成本核算”6.生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.4現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)案例資料5月17日，向湖南宇子公司銷售車載型空氣凈化器200個，每個含稅單價565元；家用型空氣凈化器150個，每個含稅單價2599元。專用發(fā)票已開，商品已從成品庫出庫，款項轉(zhuǎn)賬支票已經(jīng)收到入工行戶，支票號YZ1121。操作過程1.填制并審核現(xiàn)銷出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”，單據(jù)類型選擇“現(xiàn)銷出庫單”2.修改自動生成的應(yīng)收單并審核銷售出庫單審核后，系統(tǒng)自動在應(yīng)收款系統(tǒng)里生成應(yīng)收單，選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”選擇“下推”|“生成收款單”3.下推銷售發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”，選擇湖南宇子公司，在應(yīng)收單窗口，選擇下推生成增值稅專用發(fā)票（分錄不合并），錄入相關(guān)發(fā)票信息4.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”下的“存貨核算”|“出庫成本核算”，完成出庫成本計算工作。5.生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”，選擇賬簿和銷售出庫單，單擊“憑證生成”根據(jù)憑證模板生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”，選擇主賬簿和應(yīng)收單，單擊“憑證生成”根據(jù)憑證模板生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.5代墊費(fèi)用處理案例資料5月15日，銷售部在向天津大華公司銷售商品過程中，發(fā)生了一筆系統(tǒng)調(diào)試服務(wù)費(fèi)800元(不含稅)，開具代墊費(fèi)用發(fā)票，稅率6%。客戶尚未支付該筆款項。操作過程1.增加費(fèi)用項目選擇“基礎(chǔ)管理”|“基礎(chǔ)資料”|“公共資料”|“費(fèi)用項目”，單擊“新增”，輸入費(fèi)用項目，稅率選擇“6%”2.錄入并審核應(yīng)收單選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單”，單據(jù)類型選擇“費(fèi)用應(yīng)收單”3.下推并審核費(fèi)用發(fā)票可以在應(yīng)收單中下推生成發(fā)票，或者選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“銷售發(fā)票”|“銷項費(fèi)用普通發(fā)票”3.生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”7.1.6匯總開票業(yè)務(wù)案例資料5月17日，銷售部向遼寧飛鴿公司出售中央空調(diào)系統(tǒng)空氣凈化器20臺，含稅報價為9400元/臺，貨物從成品倉庫發(fā)出。5月18日，銷售部向遼寧飛鴿公司出售家用型空氣凈化器50臺，含稅報價為2599元/臺，貨物從成品倉庫發(fā)出。根據(jù)上述兩張應(yīng)收單開具專用發(fā)票一張。操作過程1.填制并審核銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”按照同樣的方法輸入另一筆業(yè)務(wù)2.填制并審核銷售出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”，通過選單生成銷售出庫單。5月17日銷售出庫單5月18日的銷售出庫單3.修改自動生成的應(yīng)收單并審核銷售出庫單審核后，系統(tǒng)自動在應(yīng)收款系統(tǒng)里生成應(yīng)收單。選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”中央空調(diào)型空氣凈化器的應(yīng)收單家用型空氣凈化器的應(yīng)收單4.填制并審核銷售發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“銷售發(fā)票”|“銷售增值稅專用發(fā)票”5.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”下的“存貨核算”|“出庫成本核算”，按照默認(rèn)設(shè)置，自動完成核算。6.生成憑證(1)銷售出庫單生成憑證

選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(2)應(yīng)收單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.7分次開票業(yè)務(wù)案例資料5月17日，銷售部向重慶嘉陵公司出售家用型空氣凈化器65臺，含稅報價為2599元/臺，貨物從成品庫發(fā)出。5月18日，應(yīng)客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開具兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為40臺，第二張發(fā)票中所列示的數(shù)量為25臺。操作過程1.填制并審核銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”2.填制并審核銷售出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”3.修改自動生成的應(yīng)收單并審核銷售出庫單審核后，系統(tǒng)自動在應(yīng)收款管理系統(tǒng)里生成應(yīng)收單。選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”4.填制并審核銷售發(fā)票在審核完成應(yīng)收單窗口，選擇下推先保存、提交和審核發(fā)票，返回應(yīng)收單窗口，再選擇下推生成增值稅發(fā)票，這時生成的數(shù)量就是剩下的25，更改日期5.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”|“存貨核算”|“出庫成本核算”完成出庫成本核算。6.生成憑證(1)銷售出庫單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(2)應(yīng)收單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.8一次銷售分次出庫案例資料5月17日，銷售部向上海長江公司出售空氣質(zhì)量傳感器100個，將由原料庫發(fā)貨，含稅報價為452元/個。同時開具銷售100個的專用發(fā)票一張?？蛻舾鶕?jù)發(fā)貨單先從原料倉庫領(lǐng)出空氣質(zhì)量傳感器80個。5月18日，客戶根據(jù)銷售訂單再從原料倉庫領(lǐng)出空氣質(zhì)量傳感器20個。操作過程1.填制并審核銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”2.下推生成的應(yīng)收單并審核在銷售訂單窗口，選擇“下推”，單據(jù)類型選擇“應(yīng)收單”3.填制并審核銷售發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“銷售發(fā)票”|“銷售發(fā)票快速新增”單擊“生成銷售發(fā)票”，選擇單據(jù)時選“銷售增值稅專用發(fā)票”4.填制并審核銷售出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”，采用與銷售訂單關(guān)聯(lián)的方式引入銷售出庫單，變更實發(fā)數(shù)量為實際領(lǐng)取的數(shù)量80再新增銷售出庫單，選單時仍然選擇原銷售訂單，銷售出庫單的出庫數(shù)量自動變?yōu)闉?05.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”|“存貨核算”|“出庫成本核算”，完成成本計算。6.生成憑證(1)銷售出庫單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(2)應(yīng)收單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.9超發(fā)貨單出庫案例資料5月20日，銷售部向上海長江公司出售空氣質(zhì)量傳感器30個，由原料庫發(fā)貨，含稅報價為452元/個。開具發(fā)票時，客戶要求再多買5個，根據(jù)客戶要求開具了35個空氣質(zhì)量傳感器的專用發(fā)票一張。5月21日，客戶從原料倉庫領(lǐng)出空氣質(zhì)量傳感器35個。操作過程1.填制并審核銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”2.制作銷售訂單變更單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單變更單”，單擊“選單”選擇銷售訂單，選擇銷售訂單后引入數(shù)據(jù)，將新銷售數(shù)量改為353.輸入應(yīng)收單并審核選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單”4.填制并審核銷售發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“銷售發(fā)票”|“銷售增值稅專用發(fā)票”5.填制并審核銷售出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”6.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”|“存貨核算”|“出庫成本核算”，單擊“下一步”系統(tǒng)自動進(jìn)行計算。7.生成憑證(1)銷售出庫單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(2)應(yīng)收單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.10寄售業(yè)務(wù)案例資料5月19日，銷售部委托遼寧飛鴿公司代為銷售家用型空氣凈化器50臺，含稅售價為2599元/臺，貨物從成品倉庫調(diào)出調(diào)入客戶倉。5月20日，收到遼寧飛鴿公司的寄售結(jié)算單一張，結(jié)算家用型空氣凈化器30臺，售價為2599元/臺。立即開具銷售專用發(fā)票給遼寧飛鴿公司。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入等業(yè)務(wù)。操作過程1.填制并審核寄售銷售訂單(1)修改客戶類別選擇“基礎(chǔ)管理”|“基礎(chǔ)資料”|“主數(shù)據(jù)”|“客戶列表”，選擇遼寧飛鴿公司進(jìn)入修改，先反審核后將遼寧飛鴿公司的客戶類別改為“寄售客戶”。先保存，再提交和審核。(2)填制銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”，單據(jù)類型選擇“寄售銷售訂單”2.下推并審核直接調(diào)撥單在銷售訂單窗口選擇“下推”，單據(jù)類型選擇“直接調(diào)撥單”完成的寄售直接調(diào)撥單3.填制寄售結(jié)算單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“寄售”|“寄售結(jié)算單”，選擇“選單”|“發(fā)出選單”后勾選直接調(diào)撥單的單據(jù)4.審核銷售出庫單及應(yīng)收單(1)選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單列表”(2)選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”5.下推并審核銷售發(fā)票6.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”|“存貨核算”|“出庫成本核算”，按步驟完成計算。7.生成憑證(1)直接調(diào)撥單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“基礎(chǔ)資料”|“憑證模板”，選擇庫存管理下的直接調(diào)撥單，將憑證字改為“轉(zhuǎn)”。選擇業(yè)務(wù)分類1，將原材料和庫存商品的物料核算維度（取單據(jù)上的字段）設(shè)置為“明細(xì)信息.物料編碼”，然后保存退出。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(2)銷售出庫單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(3)應(yīng)收單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.11開票前退貨業(yè)務(wù)案例資料5月20日，銷售部出售給湖南宇子公司車載型空氣凈化器22臺，含稅單價為565元/臺，成品庫發(fā)出。5月21日，銷售部出售給湖南宇子公司的家用型空氣凈化器因質(zhì)量問題，退回2臺，收回成品庫待修。開具相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為20臺。操作過程1.填制并審核銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”2.填制并審核銷售出庫單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“出貨處理”|“銷售出庫單”3.填制并審核銷售退料單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“退貨處理”|“銷售退貨單”4.修改自動生成的應(yīng)收單并審核銷售出庫單審核后，系統(tǒng)自動會在應(yīng)收款管理模塊里生成應(yīng)收單。選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單列表”5.下推并審核銷售發(fā)票在應(yīng)收單窗口選擇“下推”，單據(jù)類型選擇增值稅專用發(fā)票6.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”|“存貨核算”|“材料出庫成本核算”，按步驟完成計算。7.生成憑證(1)銷售出庫單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“基礎(chǔ)資料”|“憑證模板”，選擇銷售管理下的銷售退貨單，將憑證字設(shè)置為“轉(zhuǎn)”。業(yè)務(wù)類型2下庫存商品和原材料科目的核算維度設(shè)置為“明細(xì)信息.物料編碼”。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”

(2)銷售出庫單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(3)應(yīng)收單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.12直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)案例資料(1)5月24日，銷售部接到業(yè)務(wù)信息，上海長江公司欲購買HP服務(wù)器5臺。經(jīng)協(xié)商以含稅單價為22600.00元/臺成交，增值稅率為13%。隨后，銷售部填制相應(yīng)銷售訂單。銷售部經(jīng)聯(lián)系以每臺含稅價16950元的價格向上海大坤公司發(fā)出采購訂單，并要求對方直接將貨物送到上海長江公司。(2)5月25日，貨物送至上海長江公司，上海大坤公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給銷售部。銷售部根據(jù)銷售訂單給上海長江公司開具專用發(fā)票一張。銷售部將此業(yè)務(wù)的采購、銷售發(fā)票交給財務(wù)部，財務(wù)部制作應(yīng)收應(yīng)付憑證，結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本。操作過程1.填制并審核直運(yùn)銷售訂單(1)修改HP服務(wù)器控制參數(shù)選擇“基礎(chǔ)管理”|“基礎(chǔ)資料”|“主數(shù)據(jù)”|“物料列表”，選擇“HP服務(wù)器”，先反審核，在基本信息中，將物料屬性改為“外購”，勾選控制參數(shù)“允許銷售”和“允許資產(chǎn)”(2)填制并審核直運(yùn)銷售訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“訂單處理”|“銷售訂單”2.填制并審核直運(yùn)采購訂單選擇“供應(yīng)鏈”|“采購管理”|“訂單處理”|“采購訂單”，單據(jù)類型選擇“直運(yùn)采購訂單”,業(yè)務(wù)類型為“直運(yùn)采購”，單擊“選單”后數(shù)據(jù)通過選單關(guān)聯(lián)銷售訂單引入采購訂單的明細(xì)信息、交貨安排部分3.填制應(yīng)收單和應(yīng)付單并審核(1)應(yīng)收單選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“銷售應(yīng)收”|“應(yīng)收單”(2)應(yīng)付單選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)付款管理”|“采購應(yīng)付”|“應(yīng)付單”4.填制采購發(fā)票和銷售發(fā)票(1)采購發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“采購發(fā)票”|“采購增值稅專用發(fā)票”(2)銷售發(fā)票選擇“財務(wù)會計”|“發(fā)票管理”|“銷售發(fā)票”|“銷售增值稅專用發(fā)票”6.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”下“存貨核算”|“出庫成本核算”，系統(tǒng)自動完成計算。7.生成憑證(1)應(yīng)收單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(2)應(yīng)付單生成憑證選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”(3)錄入采購成本憑證目前使用的金蝶云星空教學(xué)版沒有直接提供結(jié)轉(zhuǎn)成本的直接模板，需要專門定義。這里為簡化過程，直接輸入，實際工作中按照金蝶云星空的具體功能使用。憑證分錄為：借：主營業(yè)務(wù)成本75000

貸：應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付款75000在實際工作中，對軟件功能不能滿足要求或因故未能實現(xiàn)，可以采用直接憑證的方式來輔助實現(xiàn)一些業(yè)務(wù)的處理，待后續(xù)軟件功能升級或找到具體解決方法后再使用系統(tǒng)功能實現(xiàn)。7.1.13期初銷售出庫單業(yè)務(wù)案例資料5月31日，銷售部根據(jù)天津大華公司上月出售家用型空氣凈化器10臺，含稅單價2000元，給天津大華公司開具專用發(fā)票一張。操作過程期初銷售出庫單下推生成應(yīng)收單選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“初始化”|“期初銷售出庫單”2.應(yīng)收單獲取成本在應(yīng)收單下點擊業(yè)務(wù)操作下級菜單“獲取成本信息”，這時將期初銷售出庫單的成本信息引入3.下推并審核銷售發(fā)票在應(yīng)收單窗口選擇“下推”，單據(jù)類型選擇增值稅專用發(fā)票4.出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”下“存貨核算”|“出庫成本核算”，系統(tǒng)自動完成計算。5.生成憑證(1)設(shè)置憑證模板。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“基礎(chǔ)資料”|“憑證模板”，選擇“應(yīng)收款管理”|“應(yīng)收單”的憑證模板，將憑證字改為“轉(zhuǎn)”，對應(yīng)的單據(jù)類型是標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收單。模板分錄新增行：分錄類型選擇主營業(yè)務(wù)成本，點擊科目，進(jìn)入科目設(shè)置，費(fèi)用項目核算維度來源不設(shè)置，點擊“確定”退出科目設(shè)置界面，幣別選擇記賬本位幣，本位幣金額設(shè)置取成本明細(xì)下的成本金額，摘要設(shè)置取成本明細(xì)下的源出庫單類型+成本明細(xì)下的源單單號。模板分錄再新增行：分錄類型選擇委托代銷商品，點擊科目，進(jìn)入科目設(shè)置，設(shè)置為“庫存商品”（如果庫存商品在科目設(shè)置時將物料設(shè)置為必錄，需要新設(shè)置為“可選”（選擇“財務(wù)會計”|“總賬”|“基礎(chǔ)資料”|“科目”，改變設(shè)置需要以管理員登錄系統(tǒng)），點擊“確定”完成“庫存商品”科目設(shè)置，借貸方向為“貸方”，幣別選擇記賬本位幣，本位幣金額設(shè)置取成本明細(xì)下的成本金額，摘要設(shè)置取成本明細(xì)下的源出庫單類型+成本明細(xì)下的源單單號。

(2)生成憑證。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”7.1.14出入庫核算1.進(jìn)行出庫核算選擇“成本管理”|“存貨核算”|“存貨核算”|“材料出庫成本核算”，完成所有物料的出庫計算。2.生成出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證本案例是實時做了憑證，這里作進(jìn)一步檢查，防止遺漏。選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|“憑證生成”，分別選擇銷售出庫單、應(yīng)收單、收款單，完成憑證的生成工作。在會計信息化下，應(yīng)當(dāng)盡量實時完成相關(guān)的單據(jù)和憑證制作，以隨時提供最新數(shù)據(jù)供管理使用。7.1.15銷售查詢1.銷售訂單查詢選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“報表分析”|“銷售訂單執(zhí)行匯總表”2.銷售利潤分析選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“報表分析”|“銷售利潤估算分析表”3.銷售出庫明細(xì)報表選擇“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“報表分析”|“銷售出庫明細(xì)報表”7.2應(yīng)收業(yè)務(wù)處理7.2.1基本功能選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“報表分析”|“應(yīng)收款匯總表”7.2.2收款處理案例資料5月31日，收到上海長江公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額174020元，轉(zhuǎn)賬支票號ZS001，用以歸還前欠貨款，款項轉(zhuǎn)入工行戶。操作過程1.填制并審核收款單選擇“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“收款”|“收款單快速新增”2.收款憑證生成選擇“財務(wù)會計”|“智能會計平臺”|“賬務(wù)處理”|