現金票證的安全管理制度模版

第頁共頁現金票證的安全管理制度模版第一章總則第一條為了加強現金票證的安全管理，保障機構財產安全，規(guī)范現金票證的發(fā)放和使用，維護機構的正常運營秩序，制定本制度。第二條本制度適用于機構內所有與現金票證管理相關的人員和事務。第三條現金票證指機構內的各類有價證券、代金券和現金券等，包括但不限于現金券、購物卡、禮品卡、優(yōu)惠券、代金券、存款券、提款券等。第四條即日起，各相關部門和人員必須嚴格遵守本制度，如有違規(guī)行為，將依據制度規(guī)定進行相應處理。第二章現金票證的發(fā)放和申請第五條現金票證的發(fā)放必須依據本制度的規(guī)定，由授權的相關人員進行申請和審核，并通過內部系統進行登記和記錄。第六條現金票證的發(fā)放申請必須包括以下內容：1.申請人姓名、部門、職位等基本信息；2.現金票證類型和數量；3.現金票證的用途和使用范圍；4.現金票證的有效期限；5.其他必要的相關信息。第七條現金票證的發(fā)放申請應由申請人填寫并提交至相關部門，由相關部門的負責人進行審核，并在內部系統中進行記錄。第八條現金票證的發(fā)放申請必須經過相關部門主管的批準，并在內部系統中進行備案。第九條現金票證的發(fā)放必須采取以下措施：1.確保發(fā)放的現金票證數量與申請數量一致；2.對發(fā)放的現金票證進行編號和密封；3.建立相應的存儲和保管制度，確?，F金票證的安全。第三章現金票證的使用和管理第十條受到現金票證的員工必須嚴格遵守以下規(guī)定：1.使用現金票證時必須閱讀并遵守現金票證上的使用說明；2.不得私自更改現金票證的面額、有效期限和使用范圍；3.不得私自轉讓、借用、抵押或挪用現金票證；4.使用現金票證時必須遵守機構制定的使用規(guī)定；5.對于現金票證的遺失、損毀或盜竊，必須立即向上級主管報告；6.確?，F金票證的安全和機密，并對外保密。第十一條現金票證的使用必須采取以下措施：1.現金票證的使用必須經過相關部門主管的批準；2.對于現金票證的使用必須進行登記和記錄；3.對于現金票證的使用情況必須進行定期核查和審計；4.確?，F金票證的使用符合相關法律法規(guī)和內部規(guī)章制度。第十二條現金票證的管理必須采取以下措施：1.建立專門的現金票證管理部門，并確定相關負責人；2.建立現金票證的存儲和保管制度，確?，F金票證的安全；3.對于現金票證的存儲和保管采取必要的防范措施，包括但不限于安全柜、監(jiān)控設備、封條等；4.現金票證的存儲和保管必須進行定期檢查和清點，并進行相應的記錄。第四章現金票證的回收和注銷第十三條現金票證的回收必須依據本制度的規(guī)定，由授權的相關人員進行回收，并通過內部系統進行登記和記錄。第十四條現金票證的回收必須采取以下措施：1.確?；厥盏默F金票證數量與發(fā)放數量一致；2.對回收的現金票證進行檢查和清點；3.對于回收的現金票證必須及時注銷，并在內部系統中進行備案。第十五條現金票證的注銷必須采取以下措施：1.對于已使用過的現金票證，必須在內部系統中進行注銷，并進行相應的記錄；2.對于已過有效期的現金票證，必須在內部系統中進行注銷，并進行相應的記錄；3.對于已作廢的現金票證，必須在內部系統中進行注銷，并進行相應的記錄；4.對于其他需要注銷的現金票證，必須在內部系統中進行注銷，并進行相應的記錄。第五章現金票證的風險防控第十六條機構必須加強現金票證的風險防控，制定相應的措施，并建立健全的風險防控體系。第十七條現金票證的風險防控必須采取以下措施：1.對現金票證的發(fā)放、使用、管理和回收進行風險評估和預防措施；2.對現金票證的使用情況進行定期監(jiān)測和報告；3.對現金票證的管理情況進行定期檢查和審計；4.對現金票證的相關人員進行培訓和教育。第十八條對于現金票證的風險事件，機構必須及時處理和報告，并采取相應的風險控制措施。第十九條機構必須建立現金票證的風險