辦公室出納崗位的工作職責(zé)范文

第頁共頁辦公室出納崗位的工作職責(zé)范文辦公室出納是負責(zé)公司資金收支管理和會計核算工作的職位。下面是一份辦公室出納崗位的工作職責(zé)范文，僅供參考。一、資金收付管理1.負責(zé)公司日常資金的收付工作，包括現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，并及時更新公司資金流水賬。2.根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)定，對各種資金支出進行審核、審批和支付，確保資金的安全性和正確性。3.負責(zé)公司銀行賬戶的管理和日常對賬工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬戶差異和異動情況，并及時上報公司財務(wù)部門。二、票據(jù)管理與入賬核對1.負責(zé)公司進銷存票據(jù)的管理和核對工作，確保票據(jù)的真實準(zhǔn)確，并按照公司規(guī)定的程序進行入賬。2.負責(zé)對公司的收款憑證和付款憑證進行審查和核對，確保憑證的合法性和準(zhǔn)確性。3.編制和整理各類票據(jù)登記簿和賬簿，合理安排存檔，便于查閱和審計。三、財務(wù)報表編制1.負責(zé)每月末的財務(wù)報表編制工作，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報表的填報和分析，確保報表準(zhǔn)確無誤。2.協(xié)助財務(wù)部門完成年度財務(wù)預(yù)算和月度財務(wù)預(yù)測工作，為公司經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。3.及時匯總和上報各類財務(wù)數(shù)據(jù)，配合財務(wù)部門進行公司財務(wù)分析和風(fēng)險評估。四、稅務(wù)申報與納稅管理1.負責(zé)公司稅務(wù)申報工作，包括增值稅、所得稅、印花稅等各項稅種的申報和繳納。2.配合稅務(wù)機關(guān)的稅務(wù)稽查工作，及時提供相關(guān)資料和報表，確保公司稅務(wù)合規(guī)。3.關(guān)注稅務(wù)法規(guī)的變化和政策的調(diào)整，及時調(diào)整稅務(wù)管理和申報工作，確保公司的稅務(wù)風(fēng)險控制。五、其他崗位職責(zé)1.協(xié)助財務(wù)部門完成其他相關(guān)工作，包括往來賬款管理、固定資產(chǎn)管理、費用報銷管理等。2.參與公司的年度審計工作，協(xié)助審計師完成審計程序和資料準(zhǔn)備，確保審計工作的順利進行。3.在財務(wù)異常情況下，協(xié)助財務(wù)部門完成調(diào)查和核實，提出合理的解決方案。以上是辦公室出納崗位的工作職責(zé)范文，根據(jù)實際工作情況可能會有所調(diào)整。作為一名辦公室出納，除了熟悉相關(guān)的財務(wù)知識和操作流程外，還需要具備細致入微的工作態(tài)度、高度責(zé)任心和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。只有