生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)詢會(huì)匯報(bào)材料

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)詢會(huì)匯報(bào)材料黑龍江建龍鋼鐵有限公司2007年12月15日主要指標(biāo)完成情況利潤(rùn)總額因素分析繳納稅費(fèi)情況資金分析未來(lái)三月資金平衡財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)量&技經(jīng)指標(biāo)分析重大生產(chǎn)質(zhì)量安全環(huán)保等事故情況工程進(jìn)展&工程資金分析人事現(xiàn)員流量分析差異分析下月預(yù)測(cè)與計(jì)劃目錄一、主要指標(biāo)完成情況（鋼鐵）指標(biāo)單位當(dāng)月累計(jì)預(yù)算上年同期實(shí)際與預(yù)算比與同期比預(yù)算實(shí)際超欠主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元23,578.7310,686.90

33,844.98

10,266.24

23,158.08

247,222.45

303,406.99

56,184.54單位平均銷售毛利元/噸279.95

144.00

431.64

151.69

287.64

279.42

313.32

33.90利潤(rùn)總額萬(wàn)元

1,612.73388.44

3,268.85

1,656.12

2,880.41

17,726.60

20,465.80

2,739.20折舊總額萬(wàn)元

968.67732.84

904.28

-64.39

171.44

9,893.75

9,515.75

-378.00生鐵產(chǎn)量萬(wàn)噸

10.816.20

11.27

0.46

5.07

114.22

116.00

1.78鋼坯產(chǎn)量萬(wàn)噸9.805.00

9.48

-0.32

4.48

93.80

95.2

1.4螺紋鋼產(chǎn)量萬(wàn)噸6.504.75

8.70

2.20

3.95

73.60

82.09

8.49品種鋼萬(wàn)噸

1一、主要指標(biāo)完成情況（化工）2指標(biāo)單位當(dāng)月累計(jì)預(yù)算上年同期實(shí)際與預(yù)算比與上年比預(yù)算實(shí)際超欠主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元

7,992.385,905.68

9,912.761920.384007.0887407.3795935.498528.12單位平均銷售毛利元/噸80.04-27.11187.44107.40214.5567.35151.3584.00利潤(rùn)總額萬(wàn)元372.00-615.401243.46871.461858.862429.338257.005827.69折舊總額萬(wàn)元393.31357.00381.29

-12.0224.294089.744178.1488.40焦炭產(chǎn)量萬(wàn)噸8.22148.338.830.610.5091.5392.440.91一、主要指標(biāo)完成情況-續(xù)（鋼鐵）3一、主要指標(biāo)完成情況-續(xù)（化工）4利潤(rùn)總額差異1656.13采購(gòu)價(jià)格-7826.03外部因素2000.08銷售價(jià)格9826.11-343.95內(nèi)部因素-423.06銷售數(shù)量89.28-1.73期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用-12.63產(chǎn)成品庫(kù)存銷售結(jié)構(gòu)4.19二、影響利潤(rùn)變動(dòng)因素（鋼鐵本月）51-11月份利潤(rùn)總額差異2697.70采購(gòu)價(jià)格-40,976.05外部因素2661.31銷售價(jià)格43,637.3636.39內(nèi)部因素-384.99銷售數(shù)量351.72-1964.31期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用2015.88產(chǎn)成品庫(kù)存銷售結(jié)構(gòu)18.09二、影響利潤(rùn)變動(dòng)因素（鋼鐵累計(jì)）注：1--11月利潤(rùn)總額差異中不含1月份通過(guò)浙江結(jié)算的焦炭讓利14.06萬(wàn)元及2月份代集團(tuán)貼現(xiàn)息115.19萬(wàn)元，再扣出5月化工焦炭讓利87.75萬(wàn)元(通過(guò)浙江結(jié)算價(jià)差)，實(shí)際差額為2739.2萬(wàn)元。6二、影響利潤(rùn)變動(dòng)因素（化工本月）利潤(rùn)總額差異871.46采購(gòu)價(jià)格-415.29外部因素1125.91銷售價(jià)格1541.20-254.45內(nèi)部因素-141.58銷售數(shù)量41.6742.62期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用-245.55產(chǎn)成品庫(kù)存銷售結(jié)構(gòu)48.397二、影響利潤(rùn)變動(dòng)因素（化工累計(jì)）1-11月份利潤(rùn)總額差異5733.29采購(gòu)價(jià)格-2924.47外部因素9170.67銷售價(jià)格12,095.14-3437.38內(nèi)部因素-888.49銷售數(shù)量-412.72-370.61期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用-1747.53產(chǎn)成品庫(kù)存銷售結(jié)構(gòu)-18.03注：1--11月利潤(rùn)總額差額中不含通過(guò)浙江與撫順結(jié)算的焦炭讓利6.65萬(wàn)元，再加5月焦炭讓利87.75萬(wàn)元，實(shí)際差額為5827.69萬(wàn)元。8二（1）銷售價(jià)格分析（鋼鐵）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售結(jié)構(gòu)銷售數(shù)量9產(chǎn)品名稱可比銷量預(yù)算價(jià)格實(shí)際價(jià)格差異對(duì)利潤(rùn)影響不含稅含稅不含稅含稅噸元/噸元/噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元123=2*1.1745=4×1.176=4-27=1×6÷10000煉鋼生鐵

19,742.521666.671950.0042603.733046.36937.06

1,849.99普炭坯

3,694.002264.962650.0033045.213562.90780.25

HRB335鋼坯

427.16

3075.21359812.95

-螺紋鋼

77,662.802448.462864.6983475.484066.311027.02

7,976.12其中:陳欠

0

當(dāng)月

-

小計(jì)

9,826.11二（1）銷售價(jià)格分析（化工）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存消耗、工資及制造費(fèi)用期間費(fèi)用等10銷售結(jié)構(gòu)銷售數(shù)量產(chǎn)品名稱可比銷量預(yù)算價(jià)格實(shí)際價(jià)格差異對(duì)利潤(rùn)影響不含稅含稅不含稅含稅噸元/噸元/噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元123=2*1.1745=4×1.176=4-27=1×6÷10000冶金焦

85,851.03832.53974.061,012.05

1,184.10179.51804

1,541.20其中:內(nèi)銷

58,215.32837.61980.001,012.33

1,184.43174.72048

外銷

27,635.71823.79963.831,011.45

1,183.40187.66307

其中:1、撫順新鋼鐵

22,524.47823.79963.83979.14

1,145.60155.3513

2、吉林建龍

5,111.24824.91965.141,153.85

1,350.00328.93615

焦丁

1,906.38600.00702.00600.00

702.000

-焦粉

2,916.54500.00585.00500.00

585.000

-小計(jì)

1,541.20二（1）銷售價(jià)格分析（續(xù)）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用11此表售價(jià)為含稅價(jià)銷售結(jié)構(gòu)銷售數(shù)量二（1）銷售價(jià)格分析（續(xù)）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用12此表售價(jià)為含稅價(jià)銷售結(jié)構(gòu)銷售數(shù)量二（2）采購(gòu)價(jià)格分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售結(jié)構(gòu)銷售數(shù)量13物資名稱含水量預(yù)算價(jià)格（元／噸）本月實(shí)際價(jià)格（元／噸）實(shí)際與預(yù)算價(jià)格差異（元／噸）上月實(shí)際價(jià)格（元／噸）本月與上月價(jià)格差異（元／噸）本月采購(gòu)數(shù)量（噸）月末庫(kù)存量（噸）鐵粉干基604.521080.56476.041071.199.37

116,538.38

337,644.99焦炭5%9951189.7194.71225.72-36.02

57,957.00

437.46無(wú)煙煤10%583655.3372.33609.2146.12

11,301.93

7,386.46煙煤10%5205462652026

1,073.73

919.50廢鋼

2291.112288.942.17

865.24

主焦10%696.3772.1975.89762.889.31

46,914.81

22,414.651/3焦10%566.74594.0327.29593.240.79

88,489.50

35,336.91肥煤10%

0

0

氣煤10%525.3520.3-5520.30

4,983.66

18,534.18瘦煤10%655662.817.81645.4417.37

2,581.35

2,674.12二（2）采購(gòu)價(jià)格分析（續(xù)）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用14注：此表采購(gòu)價(jià)格為含稅價(jià)銷售結(jié)構(gòu)銷售數(shù)量二（2）采購(gòu)價(jià)格分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售數(shù)量15項(xiàng)目消耗量單耗可比消耗量預(yù)算價(jià)格實(shí)際價(jià)格差異對(duì)利潤(rùn)影響噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元12345=1х4÷10000球團(tuán)鐵精粉

68,970.721.009569622.49534.71942.09407.382836.28燒結(jié)鐵精粉

125,189.070.621477789.98524.62942.09417.473247.50氧化鐵皮

125,189.070.01471840.28600.00732.68132.6824.42外購(gòu)礦

0.00

0.000.00焦炭

78,352.660.485438032.38865.041058.36193.32735.24無(wú)煙煤

78,352.660.08366550.28516.00545.0829.0819.05廢鋼

79,650.970.0091724.821,700.002132.22432.2231.33硅鐵

79,650.970.0025202.394,487.185088.37601.1912.17硅錳合金

79,650.970.02281812.864,487.187702.163214.98582.83碳化硅

79,650.970.001296.865,126.681735.23

-3,391.45-32.85其它

370.07合計(jì)

7826.03二（2）采購(gòu)價(jià)格分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售數(shù)量項(xiàng)目單耗可比消耗量預(yù)算價(jià)格實(shí)際價(jià)格差異對(duì)利潤(rùn)影響噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元12345=1х4÷10000一、原料

主焦煤0.4686

42,489.81617.25

697.74

80.49

342.001/3焦煤0.7835

71,043.04501.63

545.23

43.60

309.75氣煤0.0770

6,981.89460.62

466.23

5.61

3.92瘦煤0.0519

4,705.07578.89

590.29

11.40

5.36弱精煤0.0213

1,930.45460.37

461.72

1.35

0.26二、燃動(dòng)力

電41.0620

3,723,253.730.28

0.50

0.2281.91三、副產(chǎn)品回收

-

焦油0.0410

3,717.631196.66

1,741.57

544.91202.58粗苯0.0130

1,178.763247.5

4,304.40

1,056.90124.58硫銨0.0106

961.14359.14

626.59

267.4525.71四、炭黑

1538.46

-

-1,538.460.00五、其它

24.96合計(jì)

415.2916二（2）采購(gòu)價(jià)格分析（續(xù)）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用17注：此表采購(gòu)價(jià)格為含稅價(jià)銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)二（3）銷售數(shù)量分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格銷售數(shù)量產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售結(jié)構(gòu)18產(chǎn)品名稱.預(yù)算實(shí)際銷售量銷售量差異影響利潤(rùn)銷售量單位毛利噸元/噸噸噸萬(wàn)元12.003Σ4=Σ3-Σ1

Σ5=Σ4хΣ2÷10000

一、煉鋼生鐵

2,792.45120.12

19,985.10

17,192.65206.52二、鋼坯

29,990.00358.70

4,121.16

-25,868.84-935.351、普炭坯

25,270.00326.08

3,694.00

-21,576.00

2、37mn5鋼坯

4,720.00533.32

-4,720.00

3、335鋼坯

427.16

427.16

三、螺紋鋼

65,000.00250.84

78,555.90

13,555.90340.04HRB335

65,000.00250.8477662.812662.8317.63HRB400250.84893.1893。122.41四、其它（壓空、新水）

-34.26合計(jì)

-423.06二（3）銷售數(shù)量分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格銷售數(shù)量產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售結(jié)構(gòu)19產(chǎn)品名稱預(yù)算實(shí)際銷售量銷售量差異影響利潤(rùn)銷售量單位毛利噸元/噸噸噸萬(wàn)元123Σ4=Σ3-Σ1

Σ5=Σ4хΣ2÷10000

一、焦炭81507

72.6690673.959166.95

66.61冶金焦7399080.0485851.0311861.03

焦丁300901906.38-1102.62

焦粉450802916.54-1591.46

焦油21403041.32827.3

粗苯9840774.35-209.65

炭黑17001095.670.6-1629.4-186.18硫銨79301210.18417.18

0.96蒸氣185005.90-18500-5.90電12188000.140-1218800-17.07合計(jì)

-141.58二（3）銷售數(shù)量分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格銷售數(shù)量產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售結(jié)構(gòu)20二（４）銷售結(jié)構(gòu)分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用21銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)品名稱預(yù)算實(shí)際實(shí)際銷售量的計(jì)劃單位毛利毛利差異影響利潤(rùn)銷售量毛利銷售量毛利噸元/噸噸元/噸噸萬(wàn)元1234∑5=∑（3×2）÷∑3∑6=∑5-∑2∑7=∑6×∑3÷10000一、生鐵2,792.00

120.1219,985.10

256.50

122.21

2.094.191、鑄造生鐵

242.58292.68

2、煉鋼生鐵2,792.00120.1219,742.52256.06

二、鋼坯0

1、37mn5

2、普碳坯

3、鋼坯335

合計(jì)

4.19二（４）銷售結(jié)構(gòu)分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)22產(chǎn)品名稱預(yù)算實(shí)際實(shí)際銷售量的計(jì)劃單位毛利毛利差異影響利潤(rùn)銷售量毛利銷售量毛利噸元/噸噸元/噸噸萬(wàn)元1234∑5=∑（3×2）÷∑3∑6=∑5-∑2∑7=∑6×∑3÷10000一、焦炭

81,507.00

72.66

90,673.95

177.47

75.78

3.12

28.331、冶金焦

73,990.00

80.04

85,851.03187.44

-

2、焦粒

3,009.00

-

1,906.380

-

-

-3、焦粉

4,508.00

-

2,916.540

-

-

-二、副產(chǎn)品

4、焦油

214.00

3,041.3059.7359.7359.73

18.175、粗苯

984.00

774.3524.424.424.4

1.89

小計(jì)

48.39二（４）銷售結(jié)構(gòu)分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用單位毛利（元/噸）銷量（噸）23銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)二（5）庫(kù)存影響分析（鋼鐵）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用24銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)品名稱可比產(chǎn)品銷售數(shù)量制造成本銷售成本成本差異單位總額噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元一、生鐵

-

-1、煉鋼生鐵

19,742.52

2,343.08

2,347.67

4.59

9.062、鑄造生鐵

-3、混號(hào)鐵

-二、螺紋鋼

-1、HRB335

77,662.80

2,991.38

2,991.84

0.46

3.572、HRB400

3、Q235

三、鋼坯

1、Q235B

-

2、Q235

-

-3、HRB335

-

-合計(jì)

12.63二（5）庫(kù)存影響分析（化工）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存消耗、工資及制造費(fèi)用期間費(fèi)用等25銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量制造成本銷售成本成本差異單位總額噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元全焦90,673.95782.37809.4527.08245.55其中:冶金焦85,851.03797.90824.6126.71229.31

合計(jì)

245.55二（6）制造成本分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用成本對(duì)比表.xls銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)26成本項(xiàng)目燒結(jié)礦球團(tuán)礦預(yù)算本月差異預(yù)算本月差異量差價(jià)差合計(jì)量差價(jià)差合計(jì)1、原材料464.44714.68-5.73255.98250.25533.01949.72

3.25413.46416.712、燃動(dòng)力44.8256.268.812.6311.4429.9419.51-10.970.54-10.433、工資及附加5.356.94

1.594.132.13

-2.004、制造費(fèi)用24.2526.53

2.2814.7118.68

3.97制造成本538.86804.413.08258.61265.55581.79990.04-7.72414.00408.25其中：折舊7.377.08

-0.295.555.96

0.41責(zé)任成本531.49538.72

7.23576.24570.08

-6.16二（6）制造成本分析（續(xù)）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用27成本對(duì)比表.xls銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)成本項(xiàng)目生鐵預(yù)算本月差異量差價(jià)差合計(jì)1、原材料983.031625.7816.86625.89642.752、燃動(dòng)力507.46641.4636.7797.23134.003、工資及附加6.819.04

2.234、制造費(fèi)用49.2766.80

17.53制造成本1546.572343.0853.63723.12796.51其中：折舊19.5716.26

-3.31責(zé)任成本1527.001603.70

76.70二（6）制造成本分析（續(xù)）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)成本項(xiàng)目鋼坯HRB335螺紋鋼HRB335預(yù)算本月差異預(yù)算本月差異量差價(jià)差合計(jì)量差價(jià)差合計(jì)1、原材料1874.752721.37

-36.14882.76846.622058.292881.24-22.66845.61822.952、燃動(dòng)力61.1850.46-6.00-4.72-10.7249.7640.8-9.350.39-8.963、工資及附加12.7712.09

-0.6829.878.77

-21.14、制造費(fèi)用62.9449.24

-13.7056.4460.57

4.13制造成本2011.642833.16-42.14878.04821.522194.362991.38-32.01846797.02其中：折舊27.4821.18

-6.3019.9419.63

-0.31責(zé)任成本1984.161933.94

-50.222174.422125.75

-48.6728二（6）制造成本分析（續(xù)）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存消耗、工資及制造費(fèi)用期間費(fèi)用等29銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)成本項(xiàng)目焦炭預(yù)算本月差異量差價(jià)差合計(jì)1、原材料755.69845.4111.7977.9389.722、副產(chǎn)品回收230.94236.35-33.5038.915.412、燃動(dòng)力114.6098.79-22.596.78-15.813、工資及附加14.7715.11

0.344、制造費(fèi)用76.9159.41

-17.50制造成本731.03782.3722.7045.8051.34其中：折舊43.0140.62

-2.39責(zé)任成本688.02695.95

7.93二（6）制造成本分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用30銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)二（6）制造成本分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格消耗、工資及制造費(fèi)用期間費(fèi)用等銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)成品庫(kù)存31工序可比銷售及消耗對(duì)單位成本影響對(duì)總成本影響消耗工資制造費(fèi)用結(jié)構(gòu)差消耗工資制造費(fèi)用結(jié)構(gòu)差合計(jì)噸元/噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元123455=1×2÷100006=1×3÷100007=1×4÷100008=1×5÷100008=5+6+7+8球團(tuán)礦

68,970.72-7.72-2.003.97

-53.25

-13.79

27.38

-39.66燒結(jié)礦

125,189.073.081.592.28

38.56

19.91

28.54

87.01生鐵

98,095.1853.632.2317.530.02

526.08

21.88

171.96

0.20720.12鋼坯（普炭）

-0.00-7.46-27.45

-

-

-

-0.00鋼坯HRB335）

79,650.97-42.14-0.68-13.70

-335.65

-5.42

-109.12

--450.19鋼材HRB335）77662.8-32.01-21.104.13-3.26

-248.60

-163.87

32.07

-25.32-406.56小計(jì)

-89.28二（6）制造成本分析銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格消耗、工資及制造費(fèi)用期間費(fèi)用等銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)成品庫(kù)存32工序可比銷售及消耗對(duì)單位成本影響對(duì)總成本影響消耗工資制造費(fèi)用結(jié)構(gòu)差消耗工資制造費(fèi)用結(jié)構(gòu)影響合計(jì)噸元/噸元/噸元/噸元/噸萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元123455=1×2÷100006=1×3÷100007=1×4÷100008=1×5÷100009=5+6+7+8焦炭90673.9522.70.34-17.5-10.13

205.83

3.08

-158.68

-91.85-41.67炭黑

-3167.8-54.8-298.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-小計(jì)

-41.67二（7）期間費(fèi)用等分析（鋼鐵）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存期間費(fèi)用等消耗、工資及制造費(fèi)用33銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)二（7）期間費(fèi)用等分析（化工）銷售價(jià)格采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)成品庫(kù)存消耗、工資及制造費(fèi)用期間費(fèi)用等34銷售數(shù)量銷售結(jié)構(gòu)三、繳納稅費(fèi)情況（合并）35稅目項(xiàng)目本月數(shù)上年同期本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)累計(jì)差異稅費(fèi)合計(jì)期初未交數(shù)

12,300.95

7,591.47

12,425.36

7,643.26

4,782.10本期應(yīng)交數(shù)

999.40

610.10

16,950.71

3,435.51

13,515.21本期已交數(shù)

1,174.01

532.37

17,249.73

3,409.57

13,840.17期末未交數(shù)

12,126.34

7,669.20

12,126.34

7,669.20

4,457.14其中：增值稅期初未交數(shù)

5,941.23

4,511.62

8,676.78

4,908.66

3,768.12本期應(yīng)交數(shù)

255.22

502.14

12,357.55

2,830.91

9,526.64本期已交數(shù)

590.44

532.37

15,428.33

3,258.18

12,170.15期末未交數(shù)

5,606.00

4,481.39

5,606.00

4,481.39

1,124.61企業(yè)所得稅期初未交數(shù)

2,198.89

2,277.28

2,073.23

2,261.96

-188.73本期應(yīng)交數(shù)

-

-

125.67

31.13

94.54本期已交數(shù)

-

-

-

15.81

-15.81期末未交數(shù)

2,198.89

2,277.28

2,198.89

2,277.28

-78.39三、繳納稅費(fèi)情況（鋼鐵、撫鋼合并）36稅目項(xiàng)目本月數(shù)上年同期本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)累計(jì)差異稅費(fèi)合計(jì)期初未交數(shù)

4,183.08

1,973.15

4,948.26

965.96

3,982.30本期應(yīng)交數(shù)

536.77

-46.62

10,774.94

992.01

9,782.93本期已交數(shù)

583.57

333.84

11,586.92

365.28

11,221.64期末未交數(shù)

4,136.28

1,592.69

4,136.28

1,592.69

2,543.59其中：增值稅期初未交數(shù)

1,779.22

1,771.52

4,251.29

957.72

3,293.57本期應(yīng)交數(shù)

-159.02

-81.28

7,228.00

757.15

6,470.85本期已交數(shù)

-

333.83

9,859.09

358.46

9,500.63期末未交數(shù)

1,620.20

1,356.41

1,620.20

1,356.41

263.79企業(yè)所得稅期初未交數(shù)

-

-本期應(yīng)交數(shù)

-

-本期已交數(shù)

-

-期末未交數(shù)

-

-備注：1、稅費(fèi)合計(jì)和增值稅各欄不再考慮固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額因素。

2、本年累計(jì)收到固定資產(chǎn)退稅額萬(wàn)元，期末固定資產(chǎn)應(yīng)退稅額萬(wàn)元。

3、本月關(guān)于稅費(fèi)情況需要說(shuō)明事項(xiàng)：

期末未交數(shù)4136萬(wàn)元,除增值稅期應(yīng)交數(shù)2460萬(wàn)元元(有留抵840萬(wàn)元)之外,有個(gè)人所得稅613萬(wàn)元;城維稅873萬(wàn)元;教育費(fèi)附加374萬(wàn)元;房產(chǎn)稅397萬(wàn)地;印花稅233萬(wàn)元,其它小稅額26萬(wàn)元.

三、繳納稅費(fèi)情況（化工、安通合并）37稅目項(xiàng)目本月數(shù)上年同期本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)累計(jì)差異稅費(fèi)合計(jì)期初未交數(shù)

8,117.87

5,618.32

7,477.10

6,677.30

799.80本期應(yīng)交數(shù)

462.62

656.72

6,175.78

2,443.49

3,732.28本期已交數(shù)

590.44

198.54

5,662.82

3,044.29

2,618.53期末未交數(shù)

7,990.06

6,076.51

7,990.06

6,076.51

1,913.55其中：增值稅期初未交數(shù)

4,162.01

2,740.10

4,425.49

3,950.94

474.55本期應(yīng)交數(shù)

414.24

583.42

5,129.55

2,073.76

3,055.79本期已交數(shù)

590.44

198.54

5,569.23

2,899.71

2,669.52期末未交數(shù)

3,985.80

3,124.98

3,985.80

3,124.98

860.82企業(yè)所得稅期初未交數(shù)

2,198.89

2,277.28

2,073.23

2,261.96

-188.73本期應(yīng)交數(shù)

-

-

125.67

31.13

94.54本期已交數(shù)

-

-

-

15.81

-15.81期末未交數(shù)

2,198.89

2,277.28

2,198.89

2,277.28

-78.39備注：1、稅費(fèi)合計(jì)和增值稅各欄不再考慮固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額因素。

2、本年累計(jì)收到固定資產(chǎn)退稅額萬(wàn)元，期末固定資產(chǎn)應(yīng)退稅額萬(wàn)元。

3、本月關(guān)于稅費(fèi)情況需要說(shuō)明事項(xiàng)：

期末未交數(shù)7990萬(wàn)元,除增值稅期應(yīng)交數(shù)3986元之外(含安通帳外2542萬(wàn)元),城維稅753萬(wàn)元;教育費(fèi)附加421萬(wàn)元;房產(chǎn)稅390萬(wàn)元,個(gè)人所得稅109萬(wàn)元,安通陳欠企業(yè)所得稅2199萬(wàn)元,其它小稅132萬(wàn)元。

四、資金分析項(xiàng)目

1-11月累計(jì)實(shí)際本月預(yù)測(cè)本月實(shí)際實(shí)際-預(yù)測(cè)一、上期結(jié)存資金

7,911.65

1,181.52

1,181.52

-二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

60,632.77

-2,928.00

17,219.94

20,147.94

1、現(xiàn)金流入小計(jì)

412,263.75

41,683.00

69,182.82

27,499.82其中：銷售回款

412,263.75

41,683.00

69,182.82

27,499.82

2、現(xiàn)金流出小計(jì)

351,630.98

44,611.00

51,962.88

7,351.88其中：（1）采購(gòu)支出

284,278.34

36,251.00

43,861.44

7,610.44

（2）工資、勞務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)、福利及獎(jiǎng)金

11,823.58

2,360.00

1,318.10

-1,041.90

（3）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

17,133.80

1,000.00

590.44

-409.56

（4）水電費(fèi)

13,662.71

2,300.00

2,438.93

138.93

（5）其他

24,732.55

2,700.00

3,753.97

1,053.97三、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

-43,823.01

-5,000.00

-3,649.54

1,350.46

1、現(xiàn)金流入小計(jì)

174.20

114.40

114.40

2、現(xiàn)金流出小計(jì)

43,997.21

5,000.00

3,763.94

-1,236.06其中：（1）技改工程支出

38,246.52

5,000.00

3,763.94

-1,236.06

(2)其他

5,750.69

-

-

-四、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

-23,426.72

6,966.00

-13,457.23

-20,423.23

1、現(xiàn)金流入小計(jì)

176,348.50

14,870.00

17,312.77

2,442.77其中：（1）借款（含承兌、信用證等）

90,529.75

8,000.00

18,067.72

10,067.72

（2）總部調(diào)入（調(diào)出負(fù)號(hào)）

-25,074.69

-5,130.00

-18,910.00

-13,780.00

其他公司借款

110,893.44

12,000.00

18,155.05

6,155.05

2、現(xiàn)金流出小計(jì)

199,775.22

7,904.00

30,770.00

22,866.00其中：（1）償還到期債務(wù)

108,077.81

3,800.00

10,107.72

6,307.72

（2）利息

6,994.32

1,340.00

937.96

-402.04（3）償還其他公司借款

84,703.09

2,764.00

19,724.32

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

-6,616.96

-962.00

113.17

1,075.17六、現(xiàn)金期末余額

1,294.69

219.52

1,294.69

1,075.1738五、未來(lái)三個(gè)月資金平衡項(xiàng)目

12月預(yù)測(cè)

1月預(yù)測(cè)

2月預(yù)測(cè)一、上期結(jié)存資金

1,295

434

566二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

7,779

3,902

4,139

1、現(xiàn)金流入小計(jì)

46,776

48,632

45,135其中：銷售回款

46,776

48,632

45,135

2、現(xiàn)金流出小計(jì)

38,997

44,730

40,996其中：（1）采購(gòu)支出

32,605

35,850

33,117（2）工資、勞務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)、福利及獎(jiǎng)金

2,217

1,780

1,154（3）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

875

3,800

3,400（4）其他

3,300

3,300

3,325三、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

-4,100

-4,300

-3,100

1、現(xiàn)金流入小計(jì)

-

-

-

2、現(xiàn)金流出小計(jì)

4,100

4,300

3,100其中：（1）技改工程支出

4,100

4,300

3,100

(2)其他

-

-

-四、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

-4,540

530

-1,470

1、現(xiàn)金流入小計(jì)

6,000

13,000

17,000其中：（1）借款（含承兌、信用證等）

2,000

6,000

10,000

（2）總部調(diào)入（調(diào)出負(fù)號(hào)）

2,000

-

-

其他公司借款

2,000

7,000

7,000

2、現(xiàn)金流出小計(jì)

10,540

12,470

18,470其中：（1）償還到期債務(wù)

2,000

4,000

10,000（2）利息、股利及手續(xù)費(fèi)

1,300

1,300

1,300（3）償還其他公司借款

7,190

7,120

7,120五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

-861

132

-431六、現(xiàn)金期末余額

434

566

13539六、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（鋼鐵）40序號(hào)指標(biāo)名稱預(yù)算上月本月與預(yù)算差異與上月差異1營(yíng)運(yùn)資金凈額-21070-42019-193601710226592營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

0.450.430.41-0.04-0.023存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）

0.740.480.43-0.31-0.05（1）產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）

1.911.611.5-0.41-0.11（2）原燃料周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）

0.570.680.630.06-0.05(3)備品備件周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）

2.770.230.3-2.470.074經(jīng)營(yíng)應(yīng)付款與月采購(gòu)額比例1.411.861.14-0.27-0.725預(yù)收款與月銷售額比例0.450.521.070.620.556資產(chǎn)負(fù)債率（%）59.0867.467.358.27-0.057凈利潤(rùn)率（%）7.210.619.662.459.058毛利率（%）11.458.1513.091.644.949營(yíng)業(yè)費(fèi)用比例（%）0.570.810.47-0.10-0.3410管理費(fèi)用比例（%）2.482.381.75-0.73-0.6311財(cái)務(wù)費(fèi)用比例（%）1.202.121.15-0.05-0.97六、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（化工）41序號(hào)指標(biāo)名稱預(yù)算上月本月與預(yù)算差異與上月差異1營(yíng)運(yùn)資金凈額-697316306875315726-75532營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.190.320.320.1303存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）0.661.041.070.410.03（1）產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）1.862.082.050.19-0.03(2)原燃料周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）1.771.932.040.270.11(3)備品備件周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）0.000.840.710.71-0.134經(jīng)營(yíng)應(yīng)付款與月采購(gòu)額比例1.251.641.21-0.04-0.435預(yù)收款與月銷售額比例0.280.030.360.080.336資產(chǎn)負(fù)債率（%）75.3160.5960.92-14.390.337凈利潤(rùn)率（%）2.9314.6512.549.61-2.118毛利率（%）7.4319.0616.439.00-2.639營(yíng)業(yè)費(fèi)用比例（%）1.110.540.66-0.450.1210管理費(fèi)用比例（%）0.800.40.59-0.210.1911財(cái)務(wù)費(fèi)用比例（%）2.593.032.38-0.21-0.65七(1)產(chǎn)量完成情況-焦炭、塊礦、鐵、鋼、材42七(2)品種鋼銷量43七(3)品種鋼結(jié)構(gòu)44七(4)高爐運(yùn)行狀況分析45七(5)原料效率完成情況46工序指標(biāo)預(yù)算值實(shí)際值累計(jì)加權(quán)平均當(dāng)月預(yù)算完成情況累計(jì)預(yù)算完成情況煉鐵綜合入爐礦耗kg/t17131718175099.70%97.88%綜合入爐品位％56.056.1055.6299.82%100.68%金屬收得率％9898.5797.6999.42%100.03%煉鋼鋼鐵料消耗kg/t10851088.391084.6699.68%100.03%棒材鋼坯消耗kg/t104010381038100.19%100.19%七(6)原料效率完成情況47七(7)合格率完成情況48七(8)一級(jí)品率完成情況49七(9)產(chǎn)品質(zhì)量有效訴賠率情況50七(10)設(shè)備月歷使用率完成情況設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分析月報(bào)表51七(11)能耗指標(biāo)分析52八、重大生產(chǎn)質(zhì)量安全環(huán)保等事故本月無(wú)重大生產(chǎn)安全環(huán)保等事故53九(1)工程進(jìn)展情況分析（續(xù)）54九(2)工程進(jìn)展情況分析55九(３)工程進(jìn)展情況分析（續(xù)）56九(４)工程進(jìn)展情況分析(續(xù))57九(5)工程進(jìn)展情況分析(續(xù))58九(6)工程進(jìn)展情況分析(續(xù))59九(7)工程進(jìn)展情況分析(續(xù))60九(8)工程進(jìn)展情況分析(續(xù))61九(9)工程進(jìn)展情況分析(續(xù))62九(7)工程資金情況分析序號(hào)項(xiàng)目名稱控股公司審批的投資預(yù)算金額本月投資發(fā)生額累計(jì)投資發(fā)生額本月實(shí)際財(cái)務(wù)付款(含材料費(fèi)）累計(jì)實(shí)際財(cái)務(wù)付款（不含材料費(fèi)）累計(jì)應(yīng)付工程欠款（不含材料費(fèi)）

13#、4#焦?fàn)t25014556.751977.29340.701078.44700.29

2燒結(jié)二期4395331.032442.23162.451766.65500.90

31號(hào)高爐9103497.983127.93327.851693.161242.60

4煉鋼項(xiàng)目40000727.2846508.05756.1727224.873635.99

5無(wú)縫鋼管324801444.7712334.69612.76(待攤費(fèi)用9860.56萬(wàn)，設(shè)計(jì)費(fèi)135萬(wàn)，監(jiān)理費(fèi)7萬(wàn)，工程