國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》形考網(wǎng)絡(luò)課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案

國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》形考網(wǎng)絡(luò)課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案考試說(shuō)明：課程總成績(jī)=形成性成績(jī)*50%+終結(jié)性成績(jī)*50%；形成性成績(jī)=形成性考核成績(jī)*80%+學(xué)習(xí)過(guò)程表現(xiàn)成績(jī)*20%。入2.生成批次需求計(jì)劃（LRP）訂單錄入與批次需求計(jì)劃報(bào)告單內(nèi)容:1.完成訂單錄入，生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃;2.單據(jù)包括:訂單、工單和采購(gòu)單。步驟:1、修改系統(tǒng)時(shí)間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入客戶訂單”—“銷售管理”子系統(tǒng)，打開(kāi)“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單統(tǒng)，打開(kāi)“設(shè)置批次計(jì)劃”，設(shè)置批次計(jì)劃，退出“設(shè)置批次計(jì)劃”。3.進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃”，生成批次需求計(jì)劃，設(shè)置“基本選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，設(shè)4.維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計(jì)劃，5.發(fā)放LRP工單，打開(kāi)“發(fā)放LRP工單”，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件(基本選項(xiàng)設(shè)置)，選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件(高級(jí)選項(xiàng))，選擇“高級(jí)選項(xiàng)”，發(fā)放工單。6.查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單”。7.維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購(gòu)計(jì)劃。8.發(fā)放LRP采購(gòu)單，打開(kāi)“發(fā)放LRP采購(gòu)單”，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件(基本選項(xiàng))，選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件(高級(jí)選項(xiàng))，選擇“高級(jí)選項(xiàng)”，發(fā)放9.查詢發(fā)放的LRP采購(gòu)單，進(jìn)入“錄入采購(gòu)單”，查詢已發(fā)放的采購(gòu)單，從系統(tǒng)顯示的采購(gòu)單信息中，選擇要查看的采購(gòu)單，查看采購(gòu)單詳細(xì)信息，退出“錄入采購(gòu)單”。需求計(jì)劃:進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理:批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃:維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃:維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃(按品號(hào)):發(fā)放LRP采購(gòu)單:采購(gòu)單:發(fā)放LRP工單:工單/委外子系統(tǒng)-工單:四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、難點(diǎn):在錄入客戶訂單時(shí)，要求輸入產(chǎn)品單價(jià)后，沒(méi)有了下一步提示。解決方法:輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。解決辦法:“批次需求計(jì)算方式”有兩種:凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計(jì)算時(shí)會(huì)考慮庫(kù)存和預(yù)計(jì)入庫(kù)或預(yù)計(jì)出庫(kù)的數(shù)量;如選擇“毛需求”，計(jì)算時(shí)不會(huì)考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的量;本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式:凈需求五、實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過(guò)做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨六、思考題解答2.本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時(shí)最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng),為什么,答:1、客戶編號(hào):企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對(duì)客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪?hào)”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，可以通過(guò)它對(duì)客戶信息進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)的管理。如果選擇錯(cuò)誤的客戶編號(hào)，則記錄的訂單則是錯(cuò)誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯(cuò)誤。因此在以訂單為驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無(wú)誤。2、貨品信息:輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為依據(jù)展開(kāi)計(jì)算。3、業(yè)務(wù)員:輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時(shí)可以有效進(jìn)行。4、預(yù)交貨日:“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么,可發(fā)放出哪兩類計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場(chǎng)情況，待實(shí)際采購(gòu)時(shí)進(jìn)行確定,答:1、依據(jù)是:MPS、物料清單和物料2、發(fā)放兩類計(jì)劃:各個(gè)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)件的采購(gòu)計(jì)劃。3、待實(shí)際采購(gòu)確定:采購(gòu)單價(jià)實(shí)驗(yàn)2采購(gòu)與應(yīng)付管理本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分：班級(jí)分組實(shí)驗(yàn)編號(hào)實(shí)驗(yàn)名稱采購(gòu)與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4、掌握采購(gòu)單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。意采購(gòu)單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格。2．錄入進(jìn)貨單根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)購(gòu)，貨到后驗(yàn)收入庫(kù)，根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購(gòu)與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過(guò)引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)步驟：第一部分采購(gòu)單審核第1步：查詢LRP采購(gòu)單。按以下順序操作：（1）登錄系統(tǒng)，在“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購(gòu)單”模塊，進(jìn)入“錄入采購(gòu)（2）單擊“查詢”按鈕，可查到兩張已發(fā)放的LRP采購(gòu)單的信息。第2步：審核采購(gòu)單。核對(duì)該張采購(gòu)單的詳細(xì)信息，重點(diǎn)查看“采購(gòu)單價(jià)”字段，如和市場(chǎng)價(jià)格不符，則需要修訂，直接在單價(jià)字段對(duì)應(yīng)的地方進(jìn)行修改，然后單擊“審核”采購(gòu)單，第二張采購(gòu)單采用相同操作進(jìn)行處理。第二部分錄入進(jìn)貨單第1步：錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作1）在“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。（3）單擊“復(fù)制”按鈕，彈出對(duì)話框，在該對(duì)話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)，在打開(kāi)的窗口內(nèi)，選擇單號(hào)為20201205001的采購(gòu)單，單擊“確定”，進(jìn)貨單的單身信息將由采購(gòu)單信息自動(dòng)寫入。（4）單擊“保存”按鈕，完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作，如圖7-9所第2步：錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。第3步：在“錄入進(jìn)貨單”界面，單擊“查詢”按鈕，查看已完成的進(jìn)貨單，如圖第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理”→“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進(jìn)入“錄入采購(gòu)發(fā)票”界（2）單擊“新增”按鈕，選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應(yīng)商”：JH。（3）單身信息中，“來(lái)源”選擇：1.進(jìn)貨單；“來(lái)源單號(hào)”：20201215001；這樣單身其余信息由進(jìn)貨單信息自動(dòng)寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如（4）類似操作完成新增的第二張采購(gòu)發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕，并（5）查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的采購(gòu)發(fā)票第2步：錄入付款單。按以下順序操作1）在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進(jìn)入“錄入付款單”界面。（2）單擊“新增”按鈕，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應(yīng)商編號(hào)”：JH。（3）單頭信息中，原幣實(shí)付金額輸入“18000”，單身信息中，款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”，來(lái)源單別選擇“CGFP”，來(lái)源單號(hào)選擇“20201215001”即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出（4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕，關(guān)閉“錄入（5）在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的付款單，進(jìn)行查采購(gòu)單經(jīng)過(guò)審核。審核日期：2020-5-10。圖1審核采購(gòu)單界面第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購(gòu)單分別生成進(jìn)貨單，圖2進(jìn)貨單界面第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購(gòu)發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習(xí)。2.初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯(cuò)數(shù)量、單價(jià)等，太依賴系統(tǒng)自動(dòng)填充合缺省值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入?！肮?yīng)商信息”和單身“來(lái)源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。系統(tǒng)中采購(gòu)管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)強(qiáng)化好多ERP知識(shí)。5．學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用總之，此次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多知識(shí)。本節(jié)課對(duì)今后的學(xué)及領(lǐng)料單3.錄入轉(zhuǎn)移單4.錄入入庫(kù)單實(shí)驗(yàn)三.生產(chǎn)管理本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時(shí)監(jiān)控和調(diào)整原材料投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、成品入庫(kù)等各項(xiàng)作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，并在此過(guò)程中提高生產(chǎn)效率。產(chǎn)管理（車間管理）中各步驟中相應(yīng)操作及單據(jù)處理的基本方法；1審核工單及錄入工單工藝【實(shí)驗(yàn)要求】對(duì)前面實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的LRP工單進(jìn)行審查，確認(rèn)已經(jīng)審核。在由系統(tǒng)自動(dòng)生成工單工藝后，審核工單工藝中的相關(guān)信息?！緦?shí)驗(yàn)資料】生管人員某某某依據(jù)工單生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-9料件庫(kù)存量能滿足生產(chǎn)需要【實(shí)驗(yàn)步驟】第示。圖2.16工單界面第2步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“從產(chǎn)品工藝自動(dòng)生成工單工藝”，打開(kāi)生成工單工藝的界面后，選擇“輸入工廠”——BGJJGC，“選擇工單單號(hào)”——GD20200第3步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各工藝路線的時(shí)程與產(chǎn)量及包裝的相關(guān)信息。如圖2.17品工藝自動(dòng)生成工單工藝”作業(yè)自動(dòng)生成，所以不可新增，只能查詢和更改操作。l此處的工單工藝是自動(dòng)審核狀態(tài)，進(jìn)行更改前要先撤消審核?！緦?shí)驗(yàn)解析】此處審核工單完成后，生成工單工藝后，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開(kāi)始發(fā)放原材料，安排生產(chǎn)，同時(shí)生管人員完成這個(gè)過(guò)程的情況記錄，產(chǎn)生投產(chǎn)單和領(lǐng)料2錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動(dòng)生成領(lǐng)料單【實(shí)驗(yàn)資料】2020-2-9正式開(kāi)工，生管人員某某某進(jìn)行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉(cāng)管人員劉爭(zhēng)進(jìn)行備料；【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-9操作人員：某某某實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”圖2.18錄入投產(chǎn)單的操作界面第2步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單”，打開(kāi)后，“選擇投產(chǎn)單號(hào)” —TL20200209001，，點(diǎn)擊“選擇工藝”旁邊的，選擇“001打磨”，“選擇領(lǐng)料單第3步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入領(lǐng)料單”，打開(kāi)后，點(diǎn)擊，查看生成的領(lǐng)料單，點(diǎn)擊單頭中的“詳細(xì)字段”查看各料件的詳細(xì)信息，然后點(diǎn)擊，進(jìn)行審核。完畢后關(guān)閉領(lǐng)料單。說(shuō)明：l投產(chǎn)單中的更新碼由系統(tǒng)回寫，在操作成功后，查詢“錄入工單工藝”即可看到狀態(tài)碼的變化。投產(chǎn)單是新增單。l自動(dòng)生成領(lǐng)料單后，存貨系統(tǒng)中會(huì)生成交易明細(xì)檔，起到減少庫(kù)存的作用?？梢栽趌本實(shí)驗(yàn)操作結(jié)束后，在錄入工單工藝中查詢，可看到其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品圖2.19本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝【實(shí)驗(yàn)解析】投產(chǎn)單和領(lǐng)料單完成后，企業(yè)開(kāi)移，生管人員記錄轉(zhuǎn)移情況，產(chǎn)生轉(zhuǎn)移單?！緦?shí)驗(yàn)資料】辦公椅加工中心收料后，開(kāi)始第一道工藝進(jìn)行打磨，2020-2-16第一道工藝完工，生管人員某某某錄入轉(zhuǎn)移單，記錄第一道工藝的完工信息，審查無(wú)誤后將打印出的單據(jù)與加工實(shí)物轉(zhuǎn)移到下一道工藝；組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的原料，審查轉(zhuǎn)移單信息是否與實(shí)物符合；審查無(wú)誤后，2020-2-19開(kāi)始第二道工藝進(jìn)行組裝?！緦?shí)驗(yàn)步驟】從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入轉(zhuǎn)移單”，打開(kāi)后按如圖2.20進(jìn)行操作，特別注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段內(nèi)容圖2.20錄入轉(zhuǎn)移單的操作界面提示：l在錄入轉(zhuǎn)移單時(shí)，要注意單身中“驗(yàn)收數(shù)圖2.21本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝【實(shí)驗(yàn)解析】在完成轉(zhuǎn)移單后，進(jìn)行第2道工收情況和結(jié)果。完畢，進(jìn)行成品入庫(kù)，生管人員某某某填寫生產(chǎn)入庫(kù)單，倉(cāng)管人員劉爭(zhēng)審查入庫(kù)單信息是否與入庫(kù)的實(shí)物符合并將100張辦公椅驗(yàn)收入庫(kù)。【實(shí)驗(yàn)步驟】從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入入庫(kù)單”。打開(kāi)后，按圖2.22所示進(jìn)行操委外子系統(tǒng)中生成相應(yīng)的生產(chǎn)入庫(kù)單。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新庫(kù)存信息。l此時(shí)的工單工藝中也會(huì)有相應(yīng)變化，讀者可自己從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，進(jìn)行察看?！緦?shí)驗(yàn)解析】完成入庫(kù)單后，庫(kù)存品號(hào)信息自動(dòng)更新，然后銷售人員就可以按期交實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分：1.錄入銷貨單2.錄入結(jié)賬單與收款售完成后財(cái)務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理，完成結(jié)帳單和收款單的錄入。管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；l了根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。公椅的庫(kù)存數(shù)量為100，滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅的需求數(shù)量，要求庫(kù)管員備貨，同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開(kāi)據(jù)600*100＝60000元銷貨發(fā)票。庫(kù)官員劉爭(zhēng)根據(jù)2020-2-2的銷貨合同，從辦公椅倉(cāng)出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶?！緦?shí)驗(yàn)步驟】從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“點(diǎn)擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2.23進(jìn)行操作，最后保存，生成銷貨單。圖2.23錄入銷貨單的操作界面【實(shí)驗(yàn)解析】銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過(guò)程的憑證。然后客戶支付貨款，財(cái)務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款的處理。集團(tuán)”送來(lái)的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“按項(xiàng)目自動(dòng)生成銷售發(fā)票”，系統(tǒng)將根據(jù)銷貨單信息自動(dòng)生成銷售發(fā)票。按圖2.24所示順序進(jìn)行操作，得到銷售發(fā)票。讀者可點(diǎn)擊“錄入銷售發(fā)票”，查詢，確定后，可圖2.24銷售發(fā)票生成界面第2步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”，按如圖2.25所示進(jìn)行操作，然后保存得到收款單。團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財(cái)務(wù)帳目的處理情況。分錄拋轉(zhuǎn)4．總賬月結(jié)實(shí)驗(yàn)五期末結(jié)賬本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)對(duì)ERP各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開(kāi)立憑證，期末統(tǒng)一過(guò)帳轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)月底財(cái)務(wù)信息匯總，生成財(cái)務(wù)報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)資料】系統(tǒng)日期：2020-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫(kù)存進(jìn)出與存貨相關(guān)的“存貨管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“月底成本計(jì)價(jià)”。打開(kāi)后，直接處理。提示：月底成本計(jì)價(jià)是計(jì)算品號(hào)當(dāng)月份的月加權(quán)平均單價(jià)或日加權(quán)平均單價(jià)，并更新「庫(kù)存交易明細(xì)信息檔」及「庫(kù)存交易單據(jù)」，并更新「品號(hào)信息檔」的單頭及單身庫(kù)存月初庫(kù)存成本＋本月進(jìn)貨成本月加權(quán)平均成本=──────────────月初庫(kù)存數(shù)量＋本月進(jìn)貨數(shù)量月初數(shù)量來(lái)自:品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息檔月初金額來(lái)自:品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息檔說(shuō)明：實(shí)際操作時(shí)，需要進(jìn)行財(cái)務(wù)更改日：進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“公共參數(shù)設(shè)置”中的“進(jìn)銷存參數(shù)”中修改為2020-2-28。此處練習(xí)，可以不用更改。第2步：查詢品號(hào)每月各倉(cāng)庫(kù)，各種交易統(tǒng)計(jì)信息。從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”——“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”，點(diǎn)擊“維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息”。打開(kāi)后，點(diǎn)擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種品號(hào)的相關(guān)信息。存重計(jì)”來(lái)重算，不應(yīng)從本作業(yè)中直接調(diào)整。第3步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”——“基本信息”——“錄入品號(hào)信息”，核對(duì)“品號(hào)信息”，發(fā)現(xiàn)某品號(hào)的現(xiàn)行年月月底庫(kù)存量為零而金額不為零。如圖2.26所示。本實(shí)驗(yàn)中有三個(gè)品號(hào)需要調(diào)整：底座、螺絲零件包、坐墊。從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”——“自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存”，打開(kāi)后，選擇基本選項(xiàng)里“輸入調(diào)整尾差單別”為WCD。然后后臺(tái)處理，對(duì)有問(wèn)題的品號(hào)進(jìn)行調(diào)整。據(jù)可于『錄入庫(kù)存交易單據(jù)』中查詢得到，當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時(shí)將該品號(hào)的金額調(diào)整為l此時(shí)再查詢“品號(hào)信息”，就會(huì)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存調(diào)整的結(jié)果。l不同庫(kù)中同一個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)成本不一致，需做分庫(kù)處理。第4步：經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整后，從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”——“存貨管理異。這是為了便于期末月結(jié)時(shí)的成本歸集。如圖2.27所示。圖2.27成本調(diào)整單第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計(jì)算月底庫(kù)存說(shuō)明：l月結(jié)可以更新“錄入品號(hào)信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段生成月結(jié)當(dāng)月的“品號(hào)每月庫(kù)存統(tǒng)計(jì)信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的“庫(kù)存現(xiàn)行年月”自動(dòng)加1。l月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于結(jié)賬(或關(guān)賬)動(dòng)作。運(yùn)行過(guò)后，該月及該月以前的各種庫(kù)存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。l注意本作業(yè)中提到的兩個(gè)條件：“月底存貨成本計(jì)價(jià)作業(yè)”完成后和已運(yùn)行過(guò)“自【實(shí)驗(yàn)解析】完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價(jià)值和品號(hào)的銷貨成本后，接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)?！緦?shí)驗(yàn)資料】系統(tǒng)日期：2020-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫(kù)存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”，直接處理即可。第2步：選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”，后臺(tái)處說(shuō)明：此處月結(jié)比較簡(jiǎn)單，月結(jié)后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢?cè)陆Y(jié)成果，可以參考“維護(hù)供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)賬款”，也可直接打印相關(guān)報(bào)表。【實(shí)驗(yàn)解析】完成這個(gè)過(guò)程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會(huì)計(jì)總帳，為財(cái)務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動(dòng)情況做3自動(dòng)分錄【實(shí)驗(yàn)要求】實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開(kāi)立憑證于總賬系統(tǒng)【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：當(dāng)月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動(dòng)生成分錄底稿”。打開(kāi)后，“輸入底稿編號(hào)”為111，“輸入憑證日第2步：從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證”。打開(kāi)界面后，“選擇單據(jù)性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號(hào)”為“111”，說(shuō)明：l運(yùn)行“自動(dòng)生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證”的時(shí)間因公司而異。不同的單據(jù)有不同的運(yùn)行周期，可以視公司的需要進(jìn)行設(shè)置。但是需要對(duì)各種分錄事先規(guī)劃好的運(yùn)行周期訂定“分錄底稿批號(hào)”，依循而行。選則在拋轉(zhuǎn)時(shí)就不生成相應(yīng)單