銀行業(yè)現(xiàn)金管理對帳單系統(tǒng)講義

ORACLE財務(wù)治理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊—現(xiàn)金模塊〔CE〕文檔作者: 創(chuàng)立日期: 確認(rèn)日期: 操縱編碼: 當(dāng)前版本: 1.0文檔操縱TOC\o"1-5"文檔操縱PAGEREF_Toc514732254\hiiUNIT1現(xiàn)金模塊概述PAGEREF_Toc514732255\h1單元培訓(xùn)目標(biāo)PAGEREF_Toc514732256\h1LESSON1現(xiàn)金模塊介紹PAGEREF_Toc514732257\h2LESSON2現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系PAGEREF_Toc514732258\h3LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc514732259\h4UNIT2系統(tǒng)設(shè)置PAGEREF_Toc514732260\h6單元培訓(xùn)目標(biāo)PAGEREF_Toc514732261\h6LESSON1設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)PAGEREF_Toc514732262\h7LESSON2設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)PAGEREF_Toc514732263\h11LESSON3定義銀行事務(wù)代碼PAGEREF_Toc514732264\h13UNIT3輸進(jìn)銀行對帳單PAGEREF_Toc514732265\h16單元培訓(xùn)目標(biāo)PAGEREF_Toc514732266\h16LESSON1導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單數(shù)據(jù)PAGEREF_Toc514732267\h17LESSON2驗證和修改銀行對帳單接口PAGEREF_Toc514732268\h19LESSON3手工輸進(jìn)銀行對帳單PAGEREF_Toc514732269\h22UNIT4調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理PAGEREF_Toc514732270\h24單元培訓(xùn)目標(biāo)PAGEREF_Toc514732271\h24LESSON1調(diào)節(jié)銀行對帳單PAGEREF_Toc514732272\h25LESSON2調(diào)節(jié)銀行過失、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行PAGEREF_Toc514732273\h32LESSON3人工結(jié)清PAGEREF_Toc514732274\h35LESSON4建立事務(wù)處理PAGEREF_Toc514732275\h38LESSON5錯誤與反沖PAGEREF_Toc514732276\h42UNIT5過帳與查詢PAGEREF_Toc514732277\h47單元培訓(xùn)目標(biāo)PAGEREF_Toc514732278\h47LESSON1向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理PAGEREF_Toc514732279\h48LESSON2存檔和往除引進(jìn)的銀行對帳單信息PAGEREF_Toc514732280\h49LESSON3調(diào)節(jié)查詢PAGEREF_Toc514732281\h51LESSON4運行Oracle現(xiàn)金治理標(biāo)準(zhǔn)報表PAGEREF_Toc514732282\h52UNIT6現(xiàn)金推測PAGEREF_Toc514732283\h53單元培訓(xùn)目標(biāo)PAGEREF_Toc514732284\h53LESSON1概覽PAGEREF_Toc514732285\h54LESSON2定義推測模板PAGEREF_Toc514732286\h56LESSON3推測PAGEREF_Toc514732287\h59LESSON4修改現(xiàn)金推測模板和現(xiàn)金推測PAGEREF_Toc514732288\h63附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案PAGEREF_Toc514732289\h69UNIT1現(xiàn)金模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解Oracle現(xiàn)金模塊的要緊功能和特征了解Oracle現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系了解Oracle現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程LESSON1現(xiàn)金模塊介紹Oracle現(xiàn)金治理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金治理解決方案，它有助于有效地治理和操縱現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金推測。Oracle現(xiàn)金模塊要緊功能和應(yīng)用包括：銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)將維護(hù)要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息。能夠使用“現(xiàn)金治理銀行對帳單開放接口〞來裝進(jìn)由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸進(jìn)并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保持所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其往除為止?，F(xiàn)金推測現(xiàn)金推測是一個方案工具，它關(guān)懷推測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流進(jìn)和流出，準(zhǔn)許推測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流淌狀況。LESSON2現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系Oracle總帳Oracle總帳Oracle現(xiàn)金治理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金治理系統(tǒng)使用Oracle總帳治理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用Oracle總帳治理系統(tǒng)、Oracle訂單分錄治理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)、Oracle工薪治理系統(tǒng)、Oracle采購治理系統(tǒng)以及Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金推測。LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程流程圖收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金推測1.裝進(jìn)銀行對帳單：需要輸進(jìn)每個銀行對帳單的具體信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票。能夠人工輸進(jìn)銀行對帳單或裝進(jìn)直截了當(dāng)從銀行收到的電子對帳單。2.調(diào)節(jié)銀行對帳單：一旦已將銀行對帳單的具體信息輸進(jìn)現(xiàn)金治理系統(tǒng)，那么必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法：自動調(diào)節(jié)--銀行對帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動匹配并進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。人工調(diào)節(jié)--此方法要求人工匹配銀行對帳單明細(xì)和會計事務(wù)處理。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。也能夠使用人工調(diào)節(jié)方法來調(diào)節(jié)任何無法自動調(diào)節(jié)的銀行對帳單明細(xì)。能夠在調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)立銀行原始分錄的雜項事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費和利息。也能夠人工創(chuàng)立Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)付款或Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)收款。注：能夠設(shè)置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)立雜項事務(wù)處理。3.結(jié)算能夠在調(diào)節(jié)之前結(jié)算Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的付款和Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的收款，以維護(hù)最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)處理時，能夠?qū)κ聞?wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)立現(xiàn)金結(jié)算的會計分錄。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務(wù)處理〔要是未結(jié)〕，然后與銀行對帳單匹配。4.復(fù)核并匯總結(jié)果要是已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果。能夠通過復(fù)核從“自動調(diào)節(jié)〞程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也能夠打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報表。5.過帳至總帳治理系統(tǒng)要是調(diào)節(jié)已正確完成，那么需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)立的任何會計事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會計分錄將從Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)傳送至總帳治理系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。UNIT2系統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)目標(biāo)在Oracle應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置Oracle現(xiàn)金治理系統(tǒng)參數(shù)定義銀行事務(wù)處理代碼LESSON1設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)差不多定義：銀行差不多定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費、銀行過失等帳戶差不多設(shè)置。[N]：設(shè)置>付款>銀行，進(jìn)進(jìn)“銀行〞窗口，輸進(jìn)銀行名稱、編號、地址，點擊“銀行帳戶〞按鈕，進(jìn)進(jìn)“銀行帳戶〞窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶〞應(yīng)付款選項設(shè)置。[N]：設(shè)置>選項>應(yīng)付款治理系統(tǒng)，進(jìn)進(jìn)“應(yīng)付款選項〞窗口。設(shè)置自動抵消方法為“無〞，現(xiàn)金結(jié)算為“準(zhǔn)許調(diào)節(jié)帳戶〞。應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)差不多定義：銀行差不多定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶差不多設(shè)置。[N]：設(shè)置>收款>銀行，進(jìn)進(jìn)“銀行〞窗口，點擊“銀行帳戶〞按鈕，分不設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。匯款收款帳戶匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶現(xiàn)金帳戶設(shè)置應(yīng)收款活動方法。[N]：設(shè)置>收款>應(yīng)收款治理系統(tǒng)活動，進(jìn)進(jìn)“應(yīng)收款活動〞窗口。設(shè)置收款分類及銀行帳戶。[N]：設(shè)置>收款>同意類型，進(jìn)進(jìn)“收款分類〞窗口，點擊“銀行帳戶〞按鈕，進(jìn)進(jìn)“匯款銀行〞窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。設(shè)置收款來源。[N]：設(shè)置>收款>同意來源，進(jìn)進(jìn)“收款來源〞窗口。LESSON2設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)使用“系統(tǒng)參數(shù)〞窗口，能夠配置現(xiàn)金治理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。例如，系統(tǒng)參數(shù)能夠確定現(xiàn)金治理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項以及“自動調(diào)節(jié)〞程序的操縱設(shè)置。設(shè)置系統(tǒng)選項——通用[N]：設(shè)置>系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)進(jìn)“系統(tǒng)參數(shù)〞窗口。選擇批或事物處理選擇批或事物處理設(shè)置系統(tǒng)選項——自動調(diào)節(jié)“自動調(diào)節(jié)〞程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸進(jìn)到Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)或Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，能夠定義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié)容限能夠輸進(jìn)為百分比和〔或〕金額。例如，假設(shè)已定義以下容限：金額=70百分比=10%現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個金額為$1,000的對帳單行。它會首先計算容限百分比金額〔$1,000×10%=$100〕。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額--現(xiàn)在，程序選擇$70。最后，程序會嘗試將對帳單行與范圍從$930到$1,070〔$1,000±$70〕中的付款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。要是付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金治理系統(tǒng)“AP〔應(yīng)付帳款〕容限差額〞系統(tǒng)參數(shù)，將差額過帳至應(yīng)付款治理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費〞帳戶或“銀行過失〞帳戶。要是收款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)會將差額過帳至應(yīng)收款治理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費〞帳戶。要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，能夠?qū)R款批金額和銀行對帳單行之間的差額選擇創(chuàng)立雜項事務(wù)處理。要選擇此選項，能夠在現(xiàn)金治理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動〞系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。單據(jù)匹配依據(jù)：要是在容限內(nèi)：付款批1.參考

2.付款批名過帳至“銀行手續(xù)費〞或“銀行過失〞帳戶的差額。付款1.發(fā)票編號和代理銀行帳戶

2.發(fā)票編號

3.付款編號匯款批1.匯款批存款編號

2.匯款批名創(chuàng)立用于差額的雜項事務(wù)處理。收款1.發(fā)票編號和代理銀行帳戶

2.發(fā)票編號

3.收款編號過帳至“銀行手續(xù)費〞帳戶的差額。LESSON3定義銀行事務(wù)代碼要是要裝進(jìn)電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金治理系統(tǒng)的“自動調(diào)節(jié)〞功能，那么必須對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行能夠使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù)處理類型。必須對估量從銀行收到的每個代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。能夠輸進(jìn)有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務(wù)處理代碼。也能夠刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)立時出錯。[N]：設(shè)置>銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)進(jìn)“系統(tǒng)參數(shù)〞窗口。操作流程如下：1．從“查尋銀行〞窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也能夠查詢銀行帳號。系統(tǒng)將顯示“銀行事務(wù)處理代碼〞窗口，此窗口包括“銀行帳戶〞和“銀行〞信息以及輸進(jìn)事務(wù)處理代碼的區(qū)域。2．關(guān)于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型〞。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金治理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務(wù)處理。銀行對帳單行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識對帳單行所代表的事務(wù)處理類型。由于每個銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現(xiàn)金治理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。能夠從以下值列表中選擇：付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。收款：諸如已收到的支票、直截了當(dāng)借記和匯票之類的收款。雜項付款：與需求商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直截了當(dāng)過帳至本鈔票帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理〔如銀行手續(xù)費〕。雜項收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如直截了當(dāng)過帳至收進(jìn)帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理〔如已收到的利息〕。已暫停：先前輸進(jìn)、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。已暫停事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。已拒盡：由資金缺乏之外的緣故引起的拒盡收款，如無效銀行帳戶。已拒盡事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。NSF〔資金缺乏〕：由于出票人的帳戶資金缺乏而被銀行拒盡的收款。能夠通過創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)沖銷來沖銷這些收款?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)將重新翻開以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事務(wù)處理匹配時，NSF事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。3．輸進(jìn)由銀行使用的“代碼〞。4．輸進(jìn)事務(wù)處理的可選講明。5．輸進(jìn)“起始〞和“終止日期〞以確定銀行事務(wù)處理代碼何時有效。6．輸進(jìn)浮動天數(shù)，以使現(xiàn)金治理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對帳單日期以創(chuàng)立事務(wù)處理的有效日期。7．輸進(jìn)付款和收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來源〞。從值列表中選擇“日記帳〞以將對帳單工程與指定至總帳治理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇“開放接口〞以將對帳單工程與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇“AP付款〞和“AR收款〞以將對帳單工程與Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。8．要是事務(wù)處理類型為“雜項收款〞或“雜項付款〞，那么輸進(jìn)“匹配依據(jù)〞字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項事務(wù)處理和〔或〕更正報表過失相匹配，因而需要指明與雜項付款和雜項收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。要是雜項事務(wù)處理和更正對帳單過失均使用了事務(wù)處理代碼，那么也能夠指定匹配的順序。能夠從以下值中進(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：雜項：僅與雜項事務(wù)處理相匹配。對帳單：僅與對帳單行〔更正〕相匹配。雜項、對帳單：首先嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配，要是不匹配，那么嘗試與對帳單行〔更正〕相匹配。對帳單、雜項：首先嘗試與對帳單行〔更正〕相匹配，要是不匹配，那么嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配。9．在更正銀行過失時，請選擇銀行使用的“更正方法〞：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的“雜項收款〞或“雜項付款〞事務(wù)處理代碼。10．在未提供事務(wù)處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有“雜項付款〞和“雜項收款〞創(chuàng)立事務(wù)處理。11．要是已在前面的字段中選定“創(chuàng)立〞選項，請對在現(xiàn)金治理系統(tǒng)中創(chuàng)立的所有雜項事務(wù)處理〔收款或付款〕指定“應(yīng)收款活動〞類型和“付款方法〞。12．按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務(wù)處理代碼。UNIT3輸進(jìn)銀行對帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)在開放接口表中裝載銀行對帳單文件導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單數(shù)據(jù)確認(rèn)銀行對帳單頁眉和行檢查與糾正銀行對帳單接口中的過失手工輸進(jìn)和修改銀行對帳單LESSON1導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單數(shù)據(jù)銀行對帳單接口在能夠依據(jù)銀行對帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對帳單信息輸進(jìn)現(xiàn)金治理系統(tǒng)。要是銀行使用定義的格式如BAI或SWIFT940來提供平面文件的帳戶對帳單，能夠使用“銀行對帳單開放接口〞將此信息裝進(jìn)現(xiàn)金治理系統(tǒng)。操作流程如下：1.按銀行文件運行SQL*Loader足本。執(zhí)行此步驟將能夠填寫銀行對帳單開放接口表。2.核實銀行對帳單信息是否已正確裝進(jìn)開放接口表。能夠使用“銀行對帳單接口〞窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確映射至CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表。能夠使用“銀行對帳單行接口〞窗口，以確保銀行對帳單事務(wù)處理行已正確映射至CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表。“銀行對帳單接口〞和“銀行對帳單行接口〞窗口將顯示填寫開放接口表的對帳單頁眉和行信息。能夠使用這些窗口來更正信息，或者使用SQL*Loader足本在更正原始銀行文件后將其重新裝進(jìn)。3.使用“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序來導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單信息。執(zhí)行此步驟能夠?qū)y行信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表。導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單要是使用SQL*Loader足本來裝進(jìn)電子銀行對帳單，那么必須先將銀行對帳單信息導(dǎo)進(jìn)“現(xiàn)金治理銀行對帳單〞表，然后再調(diào)節(jié)對帳單明細(xì)行。操作流程如下1.將電子銀行對帳單裝進(jìn)銀行對帳單開放接口表。2.[N]：其他>并發(fā)，進(jìn)進(jìn)“提交請求〞窗口。注：也能夠通過從Oracle應(yīng)用產(chǎn)品特別菜單中選擇“自動調(diào)節(jié)〞來從“銀行對帳單接口〞窗口直截了當(dāng)提交請求。3.要不進(jìn)行“自動調(diào)節(jié)〞而導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單，選擇“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序。要在同一請求中導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單并執(zhí)行自動調(diào)節(jié)，選擇“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)和自動調(diào)節(jié)〞程序4.輸進(jìn)要導(dǎo)進(jìn)的對帳單“銀行帳號〞。5.在“對帳單編號自〞和“對帳單編號至〞字段中指定對帳單編號范圍。6.指定“對帳單起始日期〞、“對帳單截止日期〞和“GL日期〞字段的日期?！癎L日期〞是由“自動調(diào)節(jié)〞生成的所有總帳治理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。此日期必須在一個翻開或可在今后輸進(jìn)的應(yīng)付款治理系統(tǒng)或應(yīng)收款治理系統(tǒng)期間內(nèi)。7.提交請求?！般y行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序?qū)Ⅱ炞C銀行對帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)進(jìn)已驗證的信息并打印“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表〞。8.復(fù)核并更正任意導(dǎo)進(jìn)驗證過失，然后重復(fù)以上步驟。要是選擇“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)和自動調(diào)節(jié)〞程序，一旦所有導(dǎo)進(jìn)驗證錯誤均已更正，那么“自動調(diào)節(jié)〞程序?qū)⑻峤徽埱笠詫︺y行對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。LESSON2驗證和修改銀行對帳單接口使用“銀行對帳單接口〞窗口，能夠復(fù)核在運行“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序或“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)和自動調(diào)節(jié)〞程序時所產(chǎn)生的聯(lián)機(jī)導(dǎo)進(jìn)驗證錯誤。此外，能夠復(fù)核運行程序時自動打印的“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表〞。能夠復(fù)核對帳單的所有導(dǎo)進(jìn)和驗證錯誤，或者僅復(fù)核特定對帳單行中出現(xiàn)的錯誤。注：“銀行對帳單接口〞窗口中僅有導(dǎo)進(jìn)驗證錯誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯誤，請使用“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞窗口。要是碰到導(dǎo)進(jìn)錯誤，那么能夠使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)：使用“銀行對帳單接口〞窗口。修復(fù)后重新裝進(jìn)原始文件。人工修復(fù)開放接口表。復(fù)核銀行對帳單接口錯誤當(dāng)將銀行對帳單信息裝進(jìn)開放接口，需驗證如下信息:銀行對帳單頁眉有效操縱總額有效對帳單行有效多幣種有效導(dǎo)進(jìn)對帳單時的驗證詳述如以如下面圖所示：頭頭銀行帳號貨幣操縱總額期初余額期末余額借方總額貸方總額借方行數(shù)貸方行數(shù)總行數(shù)行貨幣銀行事務(wù)代碼匯率類型金額多幣種事務(wù)：貨幣事務(wù)批：貨幣相同事務(wù)及批：匯率類型要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單接口，進(jìn)進(jìn)“銀行對帳單接口〞窗口。2.查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。3.選擇“錯誤〞。能夠瞧到包含接口錯誤列表的“調(diào)節(jié)過失〞窗口。4.選擇“完成〞以退出。建議：要是選擇在打印的報表中復(fù)核過失，那么在運行任一包括“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞的程序時，“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表〞均會自動運行。要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“銀行對帳單接口〞窗口。2.查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。3.選擇“行〞以查瞧“銀行對帳單行接口〞窗口。4.選擇要復(fù)核過失的行。5.選擇“過失〞。能夠瞧到包含選定行接口錯誤列表的“調(diào)節(jié)過失〞窗口。6.選擇“完成〞以退出。更正銀行對帳單接口錯誤接口錯誤的產(chǎn)生緣故有多種。以下是導(dǎo)致銀行對帳單接口錯誤最常見的一組緣故：現(xiàn)金治理系統(tǒng)設(shè)置信息錯誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。解決方法：更新現(xiàn)金治理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運行“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序。銀行傳輸文件錯誤。解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用“銀行對帳單接口〞窗口更新對帳單。SQL*Loader操縱文件出現(xiàn)咨詢題。解決方法：修改SQL*Loader文件并重新運行“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序。某些情況下可能需要在導(dǎo)進(jìn)銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息。能夠使用“銀行對帳單接口〞窗口修改此信息。能夠更新所有銀行對帳單和行信息，包括所有可選講明彈性域內(nèi)容。要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單接口，進(jìn)進(jìn)“銀行對帳單接口〞窗口。2.查詢要更正的“對帳單〞。3.按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包括“操縱余額〞。4.保持所做的工作。5.運行“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序，以從接口表導(dǎo)進(jìn)正確的銀行對帳單信息。附加信息：能夠從“銀行對帳單接口〞窗口直截了當(dāng)提交“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序。從Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的“特別〞菜單中選擇“自動調(diào)節(jié)〞。要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單接口，進(jìn)進(jìn)“銀行對帳單接口〞窗口。2.查詢要更正的“對帳單〞3.選擇“行〞。4.編輯銀行對帳單事務(wù)處理信息。能夠編輯行號、事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號和日期。5.從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“金額〞，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費和原始額。附加信息：現(xiàn)在將在窗口的右邊、“日期〞字段的正下方顯示彈出式列表。默認(rèn)值為“金額〞。6.從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“匯兌〞來修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。7.從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“參考〞以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理〔客戶或廠商〕、發(fā)票編號以及代理銀行帳戶。8.從彈出式列表中選擇“講明〞，以編輯每行的“有效日期〞和“講明〞。9.保持所做的工作。10.運行“銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)〞程序，以從接口表中導(dǎo)進(jìn)正確的銀行對帳單信息。LESSON3手工輸進(jìn)銀行對帳單能夠在使用“銀行對帳單開放接口〞自動裝進(jìn)銀行對帳單信息之外，人工輸進(jìn)銀行對帳單信息。即使對帳單已調(diào)節(jié)，也能夠使用戶更新往常人工輸進(jìn)或自動裝進(jìn)的對帳單信息。在人工輸進(jìn)銀行對帳單之后，能夠輸進(jìn)銀行對帳單頁眉和事務(wù)處理行。能夠在輸進(jìn)的同時調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸進(jìn)所有事務(wù)處理行并保持所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對帳單〔人工或自動〕。人工輸進(jìn)銀行對帳單要人工輸進(jìn)銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行對帳單〞窗口。2.選擇“查尋〞以查瞧“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞文件夾窗口，它包含了輸進(jìn)的所有對帳單。此窗口將顯示往常輸進(jìn)的每個對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。注：能夠修改“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞文件夾窗口，以自定義已輸進(jìn)的對帳單的查詢能力。3.選擇“新建〞。4.要是不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸進(jìn)以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。5.輸進(jìn)新對帳單“日期〞。6.要是使用人工單據(jù)序號，請輸進(jìn)銀行對帳單“單據(jù)編號〞。附加信息：要是使用自動單據(jù)序號，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)將自動創(chuàng)立對帳單的“單據(jù)編號〞。將無法編輯自動指定的“單據(jù)編號〞。7.輸進(jìn)“對帳單〞編號。要是不使用序列編號，那么默認(rèn)“對帳單〞編號為對帳單日期。8.輸進(jìn)“GL日期〞-默認(rèn)值為“對帳單日期〞?！癎L日期〞必須在Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)或Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)的一個翻開或可在今后輸進(jìn)的期間中。9.〔可選〕輸進(jìn)銀行對帳單“操縱總額〞：輸進(jìn)所需的期初余額和期末結(jié)余。輸進(jìn)“收款〞和“付款〞的操縱總額，同時輸進(jìn)收款和付款的對帳單行數(shù)。附加信息：能夠比立“操縱總額〞和“對帳單〞窗口的“行總額〞區(qū)域中的現(xiàn)金治理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸進(jìn)的銀行對帳單的完整與正確。10.選擇“行〞以開始輸進(jìn)對帳單行?！部蛇x〕現(xiàn)在能夠保持頁眉信息，并在稍后輸進(jìn)對帳單行。11.保持所做的工作。輸進(jìn)銀行對帳單行要輸進(jìn)銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行對帳單〞窗口。2.選擇“查尋〞以查瞧輸進(jìn)的所有對帳單列表。3.選擇已輸進(jìn)頁眉信息的對帳單，然后選擇“復(fù)核〞以查瞧“銀行對帳單〞窗口。4.選擇“行〞以輸進(jìn)銀行對帳單行。5.輸進(jìn)“行號〞。6.輸進(jìn)行的事務(wù)處理“類型〞，或從彈出式列表中選擇類型。7.〔可選〕要是方案在完成輸進(jìn)后自動調(diào)節(jié)銀行對帳單，請為每個事務(wù)處理行輸進(jìn)以下工程：銀行事務(wù)處理代碼事務(wù)處理編號發(fā)票編號〔參閱下面步驟11〕代理人銀行帳戶8.從彈出式列表中選擇“金額〞，以輸進(jìn)事務(wù)處理金額明細(xì)。附加信息：彈出式列表顯示在窗口的中心、“帳戶〞和“日期〞字段的正下方。默認(rèn)值為“金額〞。9.輸進(jìn)“已結(jié)日期〞。默認(rèn)值為對帳單日期。10.輸進(jìn)正數(shù)的事務(wù)處理“金額〞。事務(wù)處理類型將確定金額是付款依舊收款。11.從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“參考〞，以輸進(jìn)與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人〔客戶或需求商〕、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。12.從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“講明〞，以輸進(jìn)事務(wù)處理的“有效日期〞和“講明〞。也能夠輸進(jìn)與此個不事務(wù)處理相關(guān)的任意“銀行手續(xù)費〞。13.從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“匯兌〞，以輸進(jìn)有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。輸進(jìn)“原始幣種代碼〞和“匯兌日期〞。輸進(jìn)匯率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。要是選擇“用戶〞匯率類型，請輸進(jìn)匯率。要是使用預(yù)定義匯率類型，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)將在未輸進(jìn)匯率類型時自動選擇匯率。14.輸進(jìn)每個附加事務(wù)處理行。15.保持所做的工作。UNIT4調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理單元培訓(xùn)目標(biāo)自動與手工調(diào)節(jié)銀行對帳單調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理調(diào)節(jié)銀行過失和修正記錄建立銀行對帳單行人工結(jié)清事務(wù)處理建立雜項、付款和收款事務(wù)處理記錄例外和輸進(jìn)沖銷LESSON1調(diào)節(jié)銀行對帳單自動調(diào)節(jié)能夠使用“自動調(diào)節(jié)〞程序來自動調(diào)節(jié)Oracle現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的所有銀行對帳單。下面是此程序的三個版本：自動調(diào)節(jié)：使用此程序能夠調(diào)節(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)中輸進(jìn)的所有銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)：在裝進(jìn)SQL*Loader足本的銀行文件之后，能夠使用此程序來導(dǎo)進(jìn)電子銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)和自動調(diào)節(jié)：使用此程序能夠在同一運行中導(dǎo)進(jìn)和調(diào)節(jié)銀行對帳單。能夠在運行程序之后，復(fù)核“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表〞以標(biāo)識任何需要更正的調(diào)節(jié)過失。此報表將自動生成，能夠在需要時運行。也能夠聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)過失。在自動調(diào)節(jié)銀行對帳單并更正所有調(diào)節(jié)過失之后，能夠運行“銀行對帳單明細(xì)報表〞或使用“查瞧銀行對帳單〞窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。要是對帳單行仍保持為未調(diào)節(jié)，那么能夠：更新銀行對帳單并重新運行“自動調(diào)節(jié)〞。人工調(diào)節(jié)對帳單行。一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，那么能夠?qū)⑺鞋F(xiàn)金治理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)傳送至Oracle總帳治理系統(tǒng)。其全然流程如以如下面圖所示：運行自動調(diào)節(jié)程序運行自動調(diào)節(jié)程序查瞧自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報告過帳到總帳確認(rèn)調(diào)節(jié)錯誤改正錯誤、再運行自動調(diào)節(jié)程序進(jìn)行手工調(diào)節(jié)(如必要)手工調(diào)節(jié)銀行對帳單在現(xiàn)金治理系統(tǒng)中，能夠人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。不管是導(dǎo)進(jìn)的依舊人工輸進(jìn)的任意銀行對帳單，均能夠使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。此外，能夠在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時創(chuàng)立新的銀行對帳單行，或者更新先前人工或自動調(diào)節(jié)對帳單的調(diào)節(jié)信息。使用人工調(diào)節(jié)時，能夠?qū)⒚啃信c可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還能夠?qū)涡信c日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。現(xiàn)金治理系統(tǒng)能夠搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對帳單行，并能夠?qū)⑺鼈兣c對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。能夠依據(jù)客戶、需求商、批名、匯款編號，或者事務(wù)處理編號范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和到期日來搜索事務(wù)處理。能夠依據(jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索日記帳分錄。在人工調(diào)節(jié)對帳單時，可能需要創(chuàng)立事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。例如，能夠創(chuàng)立雜項事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費或利息。也能夠通過現(xiàn)金治理系統(tǒng)來創(chuàng)立Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)付款和Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)收款。要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸進(jìn)的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟：1.導(dǎo)進(jìn)或人工輸進(jìn)對帳單信息。2.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行對帳單〞窗口。3.輸進(jìn)要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。4.選擇“查尋〞以查瞧包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞窗口。5.選擇要調(diào)節(jié)的對帳單，然后選擇“復(fù)核〞?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)將顯示“銀行對帳單〞窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號和對帳單編號。能夠更新除銀行信息和“幣種〞之外的任何頁眉信息。要是使用自動單據(jù)序列編號，那么還不能更改單據(jù)編號。查瞧查瞧對帳單的具體信息。6.選擇“行〞以查瞧“銀行對帳單行〞窗口。凍結(jié)現(xiàn)金凍結(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的銀行對帳單，防止在對帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。7.選擇要調(diào)節(jié)的對帳單行。8.選擇“可用〞以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。9.在“查尋可用〞窗口中輸進(jìn)搜索標(biāo)準(zhǔn)。10.調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11.調(diào)節(jié)其它對帳單行。12.〔可選〕關(guān)于沒有匹配Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)或Oracle總帳治理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)立雜項事務(wù)處理。13.〔可選〕關(guān)于沒有匹配Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)或Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)立付款或收款。14.沖銷任何NSF或已拒盡銀行事務(wù)處理。15.也能夠在調(diào)節(jié)所有銀行對帳單行之后，將銀行對帳單標(biāo)記為“完成〞。16.保持所做的工作。定義調(diào)節(jié)容限參考UNIT2設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理要是事務(wù)處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，同時正使用自動調(diào)節(jié)，那么銀行對帳單行必須包括匯率。“自動調(diào)節(jié)〞程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同，對與事務(wù)處理匹配的對帳單行作不同的處理。事務(wù)處理金額是應(yīng)收款治理系統(tǒng)或應(yīng)付款治理系統(tǒng)中記錄的金額。系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以本位幣顯示。將最小百分比和金額容限作為實際容限使用。1．銀行帳戶幣種為本位幣現(xiàn)金治理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對帳單行金額進(jìn)行比立。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。下表顯示了現(xiàn)金治理系統(tǒng)如何驗證國際方案中的容限：Oracle系統(tǒng)中的收款在銀行對帳單中銀行帳戶幣種=人民幣本位幣=人民幣

事務(wù)處理金額=200法郎

事務(wù)處理匯率=0.75

事務(wù)處理基準(zhǔn)額=150人民幣

容限=10人民幣對帳單行金額=145人民幣

是否匹配？

容限額=10人民幣

對帳單行金額=145人民幣

匹配，因為|(145-150)|<102．銀行帳戶幣種為外幣容限驗證按下面兩個步驟進(jìn)行：[1].現(xiàn)金治理系統(tǒng)使用提供的銀行對帳單匯率將容限轉(zhuǎn)換為銀行帳戶幣種，同時核實對帳單行金額和事務(wù)處理金額之間的差額是否在容限范圍之內(nèi)。[2].現(xiàn)金治理系統(tǒng)使用原始容限額將銀行對帳單行金額與事務(wù)處理金額〔以本位幣表示〕進(jìn)行比立，并再次檢查差額是否在容限范圍之內(nèi)。要接著進(jìn)行自動驗證，那么銀行對帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。要是某種情況下的差額超出了容限額，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)將給出一那么錯誤信息，現(xiàn)在必須人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。下表顯示了如何驗證國外方案容限，并示范了一個不匹配實例。Oracle系統(tǒng)中的收款在銀行對帳單中銀行帳戶幣種=法郎本位幣=人民幣

事務(wù)處理金額=100法郎

事務(wù)處理匯率=0.75

事務(wù)處理基準(zhǔn)額=75人民幣

容限=10人民幣

對帳單行金額=120法郎

匯率=0.6

是否與銀行帳戶幣種匹配？

以加元表示的容限額=10/0.6=16.67

不匹配，因為|(120-100)|>16.67是否與本位幣匹配？

容限額=10人民幣

對帳單行金額=(120*0.6)=72人民幣

匹配，因為|(72-75)|<10注：要是不匹配，那么需要使用“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞窗口來人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。改變調(diào)節(jié)狀態(tài)能夠撤消調(diào)節(jié)任何先前已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。也能夠撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。要是撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)將更改對帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。已撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理將能夠再次進(jìn)行調(diào)節(jié)。撤消調(diào)節(jié)對帳單行的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞窗口。2.選擇銀行對帳單，然后選擇“復(fù)核〞。3.選擇“行〞。4.選擇要撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理的對帳單行，然后選擇“撤消調(diào)節(jié)〞。5.通過選定每個事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。6.選擇“撤消調(diào)節(jié)〞。要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單行的所有事務(wù)處理，請選擇“撤消全部調(diào)節(jié)〞。注：從“銀行對帳單行〞窗口調(diào)用時，“撤消全部調(diào)節(jié)〞將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理〔如收款、付款等〕。要撤消調(diào)節(jié)對帳單的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞窗口。2.選擇銀行對帳單，然后選擇“復(fù)核〞。3.選擇“調(diào)節(jié)〞。4.選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。5.選擇“撤消調(diào)節(jié)〞。要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單的所有事務(wù)處理，請選擇“撤消全部調(diào)節(jié)〞。注：從“銀行對帳單〞窗口調(diào)用時，“撤消全部調(diào)節(jié)〞將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理〔收款、付款等〕。LESSON2調(diào)節(jié)銀行過失、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理現(xiàn)金治理系統(tǒng)能夠調(diào)節(jié)在應(yīng)收款治理系統(tǒng)、應(yīng)付款治理系統(tǒng)和總帳治理系統(tǒng)之外的應(yīng)用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。例如，要是與總帳治理系統(tǒng)、現(xiàn)金治理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，那么能夠通過使用“現(xiàn)金治理調(diào)節(jié)開放接口〞來調(diào)節(jié)和往除收款。在Oracle現(xiàn)金治理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對帳單進(jìn)行自動或手工調(diào)節(jié)查尋可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理查尋已調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理要使用現(xiàn)金治理系統(tǒng)的“調(diào)節(jié)開放接口〞，必須修改Oracle數(shù)據(jù)庫的某些部件。在安裝現(xiàn)金治理系統(tǒng)之后，Oracle數(shù)據(jù)庫將添加一個模板視圖和一個軟件包：CE_999_INTERFACE_V--定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫的視圖，它能夠顯示所有開放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。CE_999_PKG--包含一個函數(shù)和兩個程序的軟件包。要啟用現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須編寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。調(diào)節(jié)銀行過失和修正記錄銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯誤。這些銀行過失連同對這些過失所作的更正和調(diào)整均表達(dá)在銀行對帳單上。過失、更正和調(diào)整需要正確調(diào)節(jié)以提供執(zhí)行調(diào)節(jié)步驟所需的審計線索，并通過準(zhǔn)許調(diào)節(jié)過失和更正對帳單行來有效地支持Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)的正支付特性。銀行使用兩種方法來解決過失：沖銷和調(diào)整。銀行一般將過失更正和調(diào)整作為雜項事務(wù)處理輸進(jìn)，并通常使用為雜項收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來識不所產(chǎn)生的過失更正對帳單行。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實例進(jìn)行講明：生成一張$100.00的支票，但銀行將此付款錯記為$10.00。在銀行對帳單上，將能夠瞧到一個$10.00付款的分錄。事務(wù)處理編號行號金額備注2710?$10.00過失〔應(yīng)為$100.00〕沖銷方法：銀行沖銷整個過失事務(wù)處理金額以使過失分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。此后，銀行將對正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)立另一個事務(wù)處理分錄。在此例中，創(chuàng)立一個$10.00-的沖銷分錄以抵銷原始過失分錄，并創(chuàng)立一個新的$100.00更正分錄。事務(wù)處理編號行號金額備注2710$10.00過失2720$10.00-沖銷分錄2730$100.00新更正分錄使用沖銷方法，過失和更正對帳單行將彼此匹配。更正事務(wù)處理分錄〔上面的行30〕也將與實際事務(wù)處理相匹配。調(diào)整方法：銀行僅創(chuàng)立新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和過失分錄之間的差額。在此實例中，銀行生成一個$90.00的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始過失金額$10.00和正確金額$100.00之間的差額。事務(wù)處理編號行號金額備注2710$10.00錯誤2720$90.00調(diào)整分錄不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動調(diào)節(jié)依舊人工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金治理系統(tǒng)均準(zhǔn)許正確匹配這些對帳單行，并提供有關(guān)如何調(diào)節(jié)對帳單行以提供好的審計線索的信息。自動調(diào)節(jié)匹配自動調(diào)節(jié)程序能夠與付款、收款、雜項付款或雜項收款行匹配。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法：沖銷方法：嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號和相反事務(wù)處理類型的對帳單行進(jìn)行匹配。例如，要是沖銷分錄為雜項收款，那么程序可與付款或雜項付款匹配。要是金額凈輸出為零，那么程序假設(shè)存在匹配并調(diào)節(jié)對帳單行。調(diào)整方法：嘗試查尋對帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。對帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號。然而，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，那么對帳單行能夠是付款、收款、雜項付款或雜項收款。要是過失對帳單行由于事務(wù)處理與對帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，那么必須在“自動調(diào)節(jié)〞程序?qū)⑵渑c更正對帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)過失對帳單行。人工調(diào)節(jié)匹配要是正在人工進(jìn)行銀行對帳單調(diào)節(jié)，那么“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對帳單行和事務(wù)處理。然后能夠決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。在上面的沖銷方法實例中，將行20與行10相調(diào)節(jié)。在調(diào)整方法實例中，將行20與原始事務(wù)處理和行10相調(diào)節(jié)。要是已對事務(wù)處理調(diào)節(jié)過失對帳單行，那么必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)過失對帳單行。銀行有時使用一個更正分錄來更正多個過失對帳單行。能夠在多個對帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。請考慮以下實例：事務(wù)處理編號行號事務(wù)處理類型金額備注2710付款$100.00錯誤2720雜項收款$10.00第一個更正分錄〔過失〕2730雜項收款$90.00第二個更正分錄在此實例中，行30使用沖銷方法來更正行10和20中的過失。行20本來是更正行10的，但結(jié)果證實它也是一個錯誤。現(xiàn)在，應(yīng)轉(zhuǎn)至行20或行30并對其它兩個對帳單行與選定的雜項收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。建立銀行對帳單行在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時，現(xiàn)金治理系統(tǒng)準(zhǔn)許創(chuàng)立新的銀行對帳單行。要是要在不輸進(jìn)對帳單行信息的情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)，這顯得特不有用。要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)立新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行對帳單〞窗口。2.輸進(jìn)要調(diào)節(jié)的對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。3.選擇“查尋〞以查瞧包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞窗口。4.選擇要調(diào)節(jié)的對帳單并選擇“復(fù)核〞。選擇“新建〞以輸進(jìn)新的銀行對帳單。5.要是正輸進(jìn)新的銀行對帳單，請輸進(jìn)銀行對帳單頁眉信息。要是選擇現(xiàn)存銀行對帳單，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。6.選擇“可用〞以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。7.在“查尋可用〞窗口中輸進(jìn)搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處理。8.選擇“查尋〞。9.選擇適用于要創(chuàng)立的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。10.選擇調(diào)節(jié)。現(xiàn)金治理系統(tǒng)將創(chuàng)立一個“金額〞和“類型〞與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對帳單行。LESSON3人工結(jié)清能夠選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項事務(wù)處理。也能夠撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。人工結(jié)算要人工結(jié)算付款或收款，請執(zhí)行以下步驟：[N]：銀行調(diào)節(jié)>人工結(jié)算>結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)進(jìn)“查尋事務(wù)處理〞窗口。2.選擇是否查尋可用于結(jié)算的收款、付款或雜項事務(wù)處理。3.選擇銀行帳戶。4.〔可選〕輸進(jìn)用于查尋可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。5.選擇“查尋〞?，F(xiàn)在將顯示“結(jié)算事務(wù)處理〞窗口。6.復(fù)核可用事務(wù)處理。7.通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項事務(wù)處理。8.〔可選〕更新“已結(jié)金額〞、“已結(jié)日期〞，并輸進(jìn)諸如手續(xù)費之類的附加信息。9.選擇“結(jié)算事務(wù)處理〞按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。撤消人工結(jié)算要撤消對已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行結(jié)算，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>人工結(jié)算>撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)進(jìn)“查尋撤消結(jié)算事務(wù)處理〞窗口。2.依據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從“事務(wù)處理類型〞區(qū)域選擇“收款〞或“付款〞。3.〔可選〕輸進(jìn)收款或付款編號、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。也能夠依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。最后，還能夠輸進(jìn)“代理〞信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或需求商名稱和編號。4.選擇“查尋〞。現(xiàn)在將出現(xiàn)“撤消結(jié)算事務(wù)處理〞窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有事務(wù)處理列表。5.復(fù)核事務(wù)處理信息。6.通過選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項事務(wù)處理。7.選擇“撤消結(jié)算事務(wù)處理〞按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。LESSON4建立事務(wù)處理建立雜項事務(wù)處理創(chuàng)立雜項事務(wù)處理以反映不是通過Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)或Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費。例：銀行已直截了當(dāng)從帳戶扣除銀行利息400元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行對帳單〞窗口。2.輸進(jìn)查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。3.選擇“查尋〞，以查瞧包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞文件夾窗口。4.選擇要更新的對帳單，然后選擇“復(fù)核〞。5.選擇“行〞。6.選擇雜項事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對帳單行。選中該雜項付款創(chuàng)立雜項事務(wù)處理選中該雜項付款創(chuàng)立雜項事務(wù)處理7.選擇“創(chuàng)立〞。8.對要創(chuàng)立的事務(wù)處理選擇“雜項〞?，F(xiàn)在將顯示“雜項收款〞窗口。9.選擇講明正創(chuàng)立的事務(wù)處理的Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)活動。10.輸進(jìn)收款編號和日期、幣種和付款方法。“活動〞的默認(rèn)值在“系統(tǒng)參數(shù)〞窗口中指定。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。默認(rèn)幣種為銀行帳戶對帳單幣種。11.輸進(jìn)事務(wù)處理金額。默認(rèn)金額為對帳單行的余額。注：關(guān)于收款，請輸進(jìn)正額。關(guān)于付款，請輸進(jìn)負(fù)額。要是收款含稅，請輸進(jìn)稅前金額。12.輸進(jìn)“GL〔總帳〕日期〞。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。13.要是收款含稅，請輸進(jìn)稅碼。請注重付款和收款能夠具有相同的稅率，但不能夠具有相同的稅碼。14.從彈出式列表中選擇“參考〞并輸進(jìn)“參考類型〞和“存款日期〞。也能夠輸進(jìn)參考編號。15.從彈出式列表中選擇“備注〞，以輸進(jìn)可選“支付自〞信息或“備注〞文字。注：要是將此事務(wù)處理過帳至Oracle總帳治理系統(tǒng)，那么“備注〞為默認(rèn)日記帳行講明。16.要是對帳單行為外幣事務(wù)處理，請從彈出式列表中選擇“匯兌〞以輸進(jìn)匯兌日期、類型和匯率?！般y行幣種金額〞將按匯率和金額計算。17.選擇“創(chuàng)立〞以創(chuàng)立雜項事務(wù)處理?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)將詢咨詢是否要將收款與當(dāng)前對帳單行自動進(jìn)行調(diào)節(jié)。要是要進(jìn)行，請選擇“是〞。注：要是選擇“否〞，那么需要稍后將新事務(wù)處理與銀行對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。該雜項付款狀態(tài)已為“該雜項付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)〞。建立付款和收款事務(wù)處理能夠在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的銀行對帳單時，創(chuàng)立Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)付款或Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)收款。此特性使得往常未在應(yīng)付款治理系統(tǒng)或應(yīng)收款治理系統(tǒng)中輸進(jìn)、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單。能夠在創(chuàng)立付款和收款之后，立即調(diào)節(jié)事務(wù)處理。例如，有一筆收款700元，銀行已進(jìn)帳，但還未在應(yīng)收模塊中進(jìn)行處理。對該業(yè)務(wù)可直截了當(dāng)在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)立，操作流程如下：1.定位至“銀行對帳單行〞窗口。2.選擇要創(chuàng)立付款或收款的對帳單行。選擇需要創(chuàng)立選擇需要創(chuàng)立事務(wù)處理的對帳單行3.選擇“創(chuàng)立〞。4.從值列表中選擇以下工程：AP付款：創(chuàng)立付款?，F(xiàn)在將顯示Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)“付款匯總〞窗口。請如Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)關(guān)懷所述完成此窗口。AR收款：創(chuàng)立收款。現(xiàn)在將顯示Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)“收款〞窗口。請如Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)關(guān)懷所述完成此窗口。選擇收款選擇收款5.調(diào)節(jié)已創(chuàng)立的事務(wù)處理。操作全然同創(chuàng)立雜項事務(wù)處理。LESSON5錯誤與反沖記錄錯誤銀行對帳單能夠包含有關(guān)NSF〔資金缺乏〕和已拒盡收款、已暫停付款、直截了當(dāng)存款或借款及在Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)之外創(chuàng)立的事務(wù)處理之類的信息。銀行對帳單也可能包含無法與任何事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)的錯誤。要使用“自動調(diào)節(jié)〞記錄NSF或已拒盡收款，請執(zhí)行以下步驟：在運行“自動調(diào)節(jié)〞程序時，定義NSF處理方法：無措施：將人工處理NSF或已拒盡收款。沖銷：“自動調(diào)節(jié)〞將撤消匹配和撤消結(jié)算收款，并重新翻開發(fā)票。要人工處理NSF或已拒盡收款，請執(zhí)行以下步驟：1.人工沖銷收款。2.將已沖銷收款與NSF或已拒盡收款對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。注：關(guān)于NSF或已拒盡的收款，要是具有兩個對帳單行〔一個用于原始收款，另一個用于沖銷〕，那么需要將原始收款與原始對帳單行相調(diào)節(jié)，然后沖銷收款并將其與沖銷對帳單行相調(diào)節(jié)。要記錄已暫停付款，請執(zhí)行以下步驟：1.撤消Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的付款，以標(biāo)記需求商發(fā)票為未付。2.將“已暫停〞付款對帳單行與已撤消付款進(jìn)行調(diào)節(jié)。要記錄需求商的直截了當(dāng)借記，請執(zhí)行以下步驟：要是銀行對帳單包含有關(guān)未輸進(jìn)的直截了當(dāng)借記的信息：1.在Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)中為相應(yīng)發(fā)票創(chuàng)立付款。2.將付款與銀行對帳單行進(jìn)行匹配。要記錄直截了當(dāng)存款或電匯轉(zhuǎn)帳，請執(zhí)行以下步驟：要是要將銀行對帳單人工輸進(jìn)“現(xiàn)金治理系統(tǒng)〞，那么在Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)中人工輸進(jìn)直截了當(dāng)存款和電匯轉(zhuǎn)帳收款。能夠在保持收款之后，將其與相關(guān)“現(xiàn)金治理系統(tǒng)〞對帳單行進(jìn)行匹配。要是將銀行對帳單信息導(dǎo)進(jìn)電子銀行文件的“現(xiàn)金治理系統(tǒng)〞，那么能夠使用相同的銀行文件和“應(yīng)收款自動加密箱〞程序，以自動創(chuàng)立直截了當(dāng)存款和電匯轉(zhuǎn)帳的收款。要記錄銀行過失，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行對帳單〞窗口。2.輸進(jìn)查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。3.選擇“查尋〞以查瞧包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞文件夾窗口。4.選擇對帳單并選擇“復(fù)核〞。5.選擇“行〞。6.選擇銀行過失行。7.選擇標(biāo)記。將該筆對帳單行標(biāo)記為錯誤。將該筆對帳單行標(biāo)記為錯誤。8.選擇“過失〞以將行標(biāo)記為銀行過失。無需調(diào)節(jié)標(biāo)記“過失〞的行，同時能夠接著調(diào)節(jié)剩余行的付款或收款。要調(diào)節(jié)過失行以更正對帳單行，請參閱前面調(diào)整銀行過失。9.保持所做的工作。要記錄外部單據(jù)的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行對帳單〞窗口。2.輸進(jìn)查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。3.選擇“查尋〞，以查瞧包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單〞文件夾窗口。4.選擇對帳單并選擇“復(fù)核〞。5.選擇“行〞。6.選擇外部單據(jù)行。7.選擇標(biāo)記。8.選擇“外部〞，以標(biāo)記行為從Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)外部生成。標(biāo)記為“外部〞的行將被視為已調(diào)節(jié)行。9.保持所做的工作。輸進(jìn)沖銷能夠沖銷已調(diào)節(jié)的收款事務(wù)處理，以反映NSF、已拒盡收款以及已停止付款的收款。要沖銷收款，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：銀行調(diào)節(jié)>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“銀行對帳單〞窗口。2.選擇“沖銷〞?，F(xiàn)在將顯示“查尋沖銷〞窗口。3.從“事務(wù)處理類型〞區(qū)域選擇“收款〞。4.查詢收款或?qū)⒋翱诹艨找圆樵兯惺湛睢！安閷_銷〞窗口包含了許多供查詢收款使用的選項。能夠輸進(jìn)收款編號、金額、幣種和日期值。也能夠搜索基于付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額的收款。最后，還能夠輸進(jìn)“代理〞信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶名稱和編號。5.選擇“查尋〞?，F(xiàn)在將顯示“沖銷〞窗口。6.復(fù)核此窗口中顯示的事務(wù)處理信息。從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理〞，以查瞧有關(guān)事務(wù)處理原始幣種和金額、銀行帳戶幣種金額以及銀行帳戶幣種已結(jié)額的信息?！般y行帳戶幣種金額〞是銀行帳戶幣種收款或付款金額〔本位幣銀行帳戶的進(jìn)帳額及外幣銀行帳戶的輸進(jìn)金額〕。從彈出式列表中選擇“參考〞，以查瞧有關(guān)事務(wù)處理的附加講明性信息。從彈出式列表中選擇“銀行〞，以查瞧要沖銷事務(wù)處理的原始銀行對帳單信息，包括銀行帳號、銀行幣種、銀行名稱和對帳單編號。7.通過選定收款信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要沖銷的收款。8.從彈出式列表中選擇“備注〞，以進(jìn)行以下選擇：選擇“沖銷類不〞選擇“沖銷緣故〞能夠選擇輸進(jìn)任何備注9.選擇“沖銷收款〞，以生成沖銷事務(wù)處理。10.調(diào)節(jié)NSF或已拒盡的收款對帳單行的已沖銷收款。調(diào)節(jié)該對帳單行調(diào)節(jié)該對帳單行選擇已沖銷的付款。選擇已沖銷的付款。注：要是一個NSF或已拒盡收款具有兩個對帳單行〔一行用于原始收款，另一行用于沖銷〕，那么需要將原始收款與原始對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)，然后沖銷此收款并將它與沖銷對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。UNIT5過帳與查詢單元培訓(xùn)目標(biāo)向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理存檔和往除引進(jìn)的銀行對帳單信息執(zhí)行銀行對帳單查詢執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢運行Oracle現(xiàn)金治理標(biāo)準(zhǔn)報表LESSON1向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理需要將在調(diào)節(jié)期間創(chuàng)立的會計事務(wù)處理傳送至總帳接口表。不能直截了當(dāng)從現(xiàn)金治理系統(tǒng)傳送這些事務(wù)處理，而要依據(jù)事務(wù)處理的類型從Oracle應(yīng)付款治理系統(tǒng)和〔或〕Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)進(jìn)行傳送。例如，使用Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)來傳送任何在現(xiàn)金治理系統(tǒng)調(diào)節(jié)期間生成的雜項收款分錄，然后再遵循一般過帳步驟從應(yīng)收款治理系統(tǒng)傳送至總帳。LESSON2存檔和往除引進(jìn)的銀行對帳單信息能夠在將銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)現(xiàn)金治理系統(tǒng)之后，從銀行對帳單開放接口表往除其信息。也能夠在往除此信息之前將其存檔。也能夠按銀行對帳單表進(jìn)行往除和存檔。往除往除過程將從開放接口表或銀行對帳單表刪除所有的頁眉和對帳單行信息--而不作任何保持。警告：要是使用現(xiàn)金治理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)總帳治理系統(tǒng)中的日記帳分錄，那么應(yīng)在往除總帳治理系統(tǒng)中的日記帳之前，運行現(xiàn)金治理系統(tǒng)往除程序。存檔通過存檔能夠保持銀行對帳單信息的副本。不能僅存檔而不往除。存檔時，現(xiàn)金治理系統(tǒng)會從開放接口表或銀行對帳單表將所有頁眉和對帳單行信息復(fù)制到系統(tǒng)維護(hù)的特別存檔表。必須在存檔前清空存檔表。要將存檔信息保持到文件，必須使用ORACLERDBMS導(dǎo)出公用程序。要從已保持的檔案文件恢復(fù)信息，必須首先使用ORACLERDBMS導(dǎo)進(jìn)公用程序以駐留特別存檔表。然后，必須運行自定義SQL*Loader足本以將信息從存檔表傳送至銀行對帳單或開放接口表。自動調(diào)節(jié)能夠在銀行對帳單導(dǎo)進(jìn)過程中進(jìn)行選擇，以使現(xiàn)金治理系統(tǒng)自動存檔并往除銀行對帳單開放接口表。要進(jìn)行此步驟，必須在“系統(tǒng)參數(shù)〞窗口中設(shè)置“存檔并往除自動調(diào)節(jié)〞選項。自動存檔和往除僅適用于開放接口表，而不適用于銀行對帳單表。只有在將銀行對帳單信息成功地從開放接口表傳送至銀行對帳單表時才能存檔和往除信息。這一步驟在作出任何自動調(diào)節(jié)之前進(jìn)行。要將已導(dǎo)進(jìn)的銀行對帳單存檔和〔或〕往除，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：其他>并發(fā)，進(jìn)進(jìn)“提交請求〞窗口。2.選擇“值列表〞按鈕，以查瞧可用程序和報表列表。3.選擇“存檔/往除銀行對帳單〞程序?，F(xiàn)在將顯示“參數(shù)〞窗口。4.選擇“存檔/往除對象〞。能夠選擇“對帳單〞表、“接口〞表或兩者。5.選擇“存檔/往除選項〞。能夠選擇“存檔/往除〞或“往除〞。6.選擇“分行名稱〞，此分行的對帳單表將被存檔和〔或〕往除。7.任意選擇“銀行帳號〞。要是未選擇銀行帳號，那么將處理具有此分行名稱的所有銀行帳戶。8.選擇“對帳單日期〞。所有在此日期或此日期之前的對帳單均將存檔和〔或〕往除。9.選擇“確定〞以保持所做的工作。現(xiàn)在，將再次顯示“提交請求〞窗口。10.完成窗口的“打印選項〞和“運行選項〞區(qū)城，然后選擇“提交〞以開始運行程序。11.復(fù)核“存檔/往除銀行對帳單執(zhí)行報表〞。要是存在錯誤，請查尋并將其更正，然后重新運行“存檔/往除銀行對帳單〞程序。LESSON3調(diào)節(jié)查詢1.[N]：查瞧>銀行對帳單，進(jìn)進(jìn)“查尋銀行報表〞窗口，輸進(jìn)銀行帳戶等條件。點擊“錯誤〞按鈕，執(zhí)行調(diào)節(jié)過失查詢。點擊“沖銷〞按鈕，查詢沖銷記錄。點擊“已調(diào)節(jié)〞按鈕，執(zhí)行已調(diào)節(jié)事務(wù)處理查詢。點擊“可用〞按鈕，執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢。注重：以上的查詢只針關(guān)于本帳戶。2.對可用事務(wù)處理的查詢，也能夠通過[N]：查瞧>可用事務(wù)處理。LESSON4運行Oracle現(xiàn)金治理標(biāo)準(zhǔn)報表現(xiàn)金治理系統(tǒng)提供了多個報表，能夠關(guān)懷復(fù)核并分析現(xiàn)金治理活動。能夠從“提交請求〞窗口運行以下現(xiàn)金治理系統(tǒng)報表：現(xiàn)金推測報表現(xiàn)金推測執(zhí)行報表自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表銀行對帳單明細(xì)報表銀行對帳單匯總報表按單據(jù)編號列出銀行對帳單報表GL調(diào)節(jié)報表用于調(diào)節(jié)的可用事務(wù)處理報表在途現(xiàn)金報表銀行事務(wù)處理代碼列表UNIT6現(xiàn)金推測單元培訓(xùn)目標(biāo)定義推測模板生成現(xiàn)金推測查詢、復(fù)核、修改現(xiàn)金推測輸出現(xiàn)金推測至Excel電子表格中LESSON1概覽現(xiàn)金推測是一個方案工具，它關(guān)懷推測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流進(jìn)和流出，準(zhǔn)許推測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流淌狀況。使用來自其它Oracle應(yīng)用產(chǎn)品和外部系統(tǒng)的來源，能夠依據(jù)預(yù)定義的現(xiàn)金推測模板生成現(xiàn)金推測。能夠選擇是否按天數(shù)或期間進(jìn)行推測，同時能夠選擇使用多個GL來源和明細(xì)層來組織每個模板的方式。與Oracle應(yīng)用產(chǎn)品和其它電子表格應(yīng)用程序的自動集成提供了企業(yè)范圍的現(xiàn)金信息和治理。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品與現(xiàn)金推測的集成與Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的自動集成提供了企業(yè)范圍的現(xiàn)金信息。除用戶定義的流進(jìn)和流出之外的所有來源類型，均能夠從其它Oracle應(yīng)用產(chǎn)品為現(xiàn)金推測提供數(shù)據(jù)。下表包含了各種現(xiàn)金推測來源類型的具體信息。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品與Oracle現(xiàn)金治理系統(tǒng)現(xiàn)金推測的集成現(xiàn)金來源來源類型講明

流

進(jìn)

應(yīng)收款治理系統(tǒng)AR發(fā)票未付發(fā)票AR收款〔歷史〕已結(jié)算現(xiàn)金收款，不包括已沖銷的收款A(yù)R收款〔遠(yuǎn)期〕撤消結(jié)算的現(xiàn)金收款，不包括已沖銷的收款訂單分錄銷售訂單方案由客戶支付的未開票銷售訂單，不包括承付款總帳治理系統(tǒng)GL現(xiàn)金狀況預(yù)備用作推測起始點的現(xiàn)金余額GL預(yù)算收進(jìn)帳戶預(yù)算金額外部來源開放接口流進(jìn)外部推測來源流進(jìn)事務(wù)處理用戶用戶定義流進(jìn)人工輸進(jìn)的單元格金額

流

出

應(yīng)付款治理系統(tǒng)AP發(fā)票未付發(fā)票，不包括預(yù)付款A(yù)P付款〔歷史〕已結(jié)算的支出，不包括無效付款A(yù)P付款〔遠(yuǎn)期〕未結(jié)算的支出，不包括無效付款工薪工薪〔歷史〕已付工薪采購采購訂單未開票的采購訂單請購單未訂貨的請購單總帳治理系統(tǒng)GL保持?jǐn)?shù)費用和資產(chǎn)已保持額的未使用比例GL預(yù)算費用帳戶預(yù)算金額外部來源開放接口流出外部推測來源流出事務(wù)處理用戶用戶定義的流出人工輸進(jìn)的推測金額推測開放接口和分布式數(shù)據(jù)庫的集成“現(xiàn)金推測〞準(zhǔn)許利用外部來源數(shù)據(jù)作為“現(xiàn)金推測〞功能的現(xiàn)金流進(jìn)和流出數(shù)據(jù)，并提供分布式數(shù)據(jù)庫環(huán)境下，企業(yè)范圍的現(xiàn)金推測解決方案。能夠生成自動包括來自本地和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫的現(xiàn)金流進(jìn)的現(xiàn)金推測?，F(xiàn)金推測報表與電子表格的集成現(xiàn)金治理系統(tǒng)準(zhǔn)許以電子表格格式查瞧現(xiàn)金推測聯(lián)機(jī)信息，包括欄中的推測期間和行中的來源?！艾F(xiàn)金推測報表〞將使用Oracle報表交換治理系統(tǒng)，準(zhǔn)許將現(xiàn)金推測數(shù)據(jù)導(dǎo)出至選定的電子表格應(yīng)用程序。也能夠打印“現(xiàn)金推測報表〞來復(fù)核推測。LESSON2定義推測模板模板包含了現(xiàn)金推測的具體講明。能夠指定行和欄的編號與類型來創(chuàng)立自定義推測模板。模板能夠確定現(xiàn)金推測的來源〔行〕和推測期間〔欄〕的顯示。要創(chuàng)立現(xiàn)金推測模板，請執(zhí)行以下步驟：1.[N]：現(xiàn)金推測>推測模板，進(jìn)進(jìn)“查尋推測模板〞窗口。2.在“查尋推測模板〞窗口中選擇“新建〞，或關(guān)閉或最小化“查尋推測模板〞窗口?！病巴茰y模板〞窗口在“查尋推測模板〞窗口的后面。3.輸進(jìn)唯一模板名。4.在“推測依據(jù)〞字段中輸進(jìn)“天數(shù)〞或“GL期數(shù)〞的推測期間類型。5.〔可選〕輸進(jìn)模板講明。6.在“逾期事務(wù)處理〞字段中選擇“包括〞或“排除〞，以確定是否包括或排除現(xiàn)金活動日期在推測起始日期之前的未結(jié)事務(wù)處理。將逾期事務(wù)處理收集在推測期間中，在“現(xiàn)金推測金額〞窗口和“現(xiàn)金推測報表〞中以“逾期〞欄顯示。7.要是選擇包括逾期事務(wù)處理，那么必須在“截止期〞字段中輸進(jìn)一個值。截止期將確定包括逾期事務(wù)處理的最長時刻。注：事務(wù)處理的量隨截止期的增加而增加。要是選擇的截止期特別長并包括了許多歷史事務(wù)處理，那么推測生成的時刻也要長一些。8.在“業(yè)務(wù)日歷〞字段中選擇事務(wù)處理日歷。要是沒有在此字段中選擇日歷，那么推測中使用的現(xiàn)金活動日期能夠是非業(yè)務(wù)日。9.選擇“欄〞按鈕。現(xiàn)在將顯示“推測模板欄〞窗口，能夠在此窗口中輸進(jìn)推測期間范圍。10.輸進(jìn)“欄號〞以指定欄序列〔推測期間〕。欄號值必須是1到999的整數(shù)?！皺谔枿曋该魍茰y中的欄序列。注：至多能夠在推測模板中定義80欄。11.取決于如何定義模板，輸進(jìn)作為期數(shù)或天數(shù)的“起始〞和“截止〞具體講明。這些值必須是1到999的整數(shù)?！捌鹗绩曋当仨毿∮诨虻扔凇敖刂龚曋?。注：這些編號通過指明每欄的特定日期或期間范圍來定義推測期間。例如，在上面的窗口中，模板按GL期數(shù)定義，模板中的每欄均代表一個GL期間。能夠在提交推測時，依據(jù)推測模板來指定GL期數(shù)或天數(shù)。要是按GL期間提交，那么要指定起始期；要是按天數(shù)提交，那么要指定起始日期。12.關(guān)閉、移動或最小化“推測模板欄〞窗口。13.選擇“推測模板〞窗口中的“行〞按鈕?，F(xiàn)在將顯示“推測模板行〞窗口。14.輸進(jìn)“行〞。對每行輸進(jìn)以下工程：輸進(jìn)“行號〞以指定來源類型序列。行號值必須是1到999的唯一整數(shù)?！靶刑枿曋该魍茰y中的行序列〔來源類型〕。選擇“來源〞類型。輸進(jìn)所選擇的來源類型的可用字段。有關(guān)每個來源類型的適用和要求字段信息15.保持所做的工作?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)現(xiàn)在將驗證要求的字段。LESSON3推測創(chuàng)立現(xiàn)金推測模板準(zhǔn)許保持具體講明以備今后使用。能夠按需要或定期運行計算，或生成現(xiàn)金推測。在提交推測以正確生成所需推測時，能夠輸進(jìn)諸如起始日期和匯率如此的標(biāo)準(zhǔn)。在提交要計算的現(xiàn)金推測時，現(xiàn)金治理系統(tǒng)將依據(jù)推測期間的具體講明，收集必要的來源數(shù)據(jù)并匯總?cè)绗F(xiàn)金推測金額之類的信息。然后，能夠?qū)⑼茰y數(shù)據(jù)用于更新、查詢、報告，或?qū)нM(jìn)任意電子表格應(yīng)用程序自動生成具有計算額的現(xiàn)金推測提交自動生成現(xiàn)金推測有兩種方式：[N]：現(xiàn)金推測>推測，進(jìn)進(jìn)“現(xiàn)金推測〞窗口，從Oracle應(yīng)用產(chǎn)品“特別〞菜單中選擇“提交推測〞?，F(xiàn)在將顯示“提交推測〞窗口。[N]：其他>并發(fā)，進(jìn)進(jìn)“提交請求〞窗口，選擇“按GL期間進(jìn)行現(xiàn)金推測〞或“按天數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金推測〞。在使用“提交推測〞窗口或“提交請求〞窗口生成推測時，請輸進(jìn)以下參數(shù)的值。推測依據(jù)〔僅限于“提交推測〞窗口〕用于運行現(xiàn)金推測的推測期間類型。GL期數(shù)運行具有“GL期數(shù)〞的推測作為推測期間類型。天數(shù)運行具有“天數(shù)〞的推測作為推測期間類型。注：在定義推測模板時，能夠?qū)⑼茰y期間類型指定為“GL期數(shù)〞或“天數(shù)〞。日歷名僅在按GL期間提交推測時使用的GL會計日歷的名稱。注重：關(guān)于按GL期間列出的推測，所有GL來源必須使用含相同會計日歷的帳套。要是要創(chuàng)立多組織推測，那么所有組織的帳套必須使用相同的會計日歷。起始期和起始日期開始推測的會計期，或開始推測的日期。在按GL期間提交推測時，現(xiàn)金治理系統(tǒng)限于使用“起始期〞；在按天數(shù)提交推測時將限于使用“起始日期〞。注：“起始日期〞或“起始期〞應(yīng)在今天或在今后。要是輸進(jìn)了一個過往的〔或正在進(jìn)行的〕起始日期或起始期，那么推測僅包括截至今天的事務(wù)處理。例如，要是今天支付了一張發(fā)票，但輸進(jìn)了一個兩天前的推測起始日期，試圖將發(fā)票作為未結(jié)發(fā)票納進(jìn)，那么現(xiàn)金治理系統(tǒng)仍將其作為已付發(fā)票，在推測中也可不能包括此發(fā)票〔作為未結(jié)發(fā)票〕。推測幣種顯示推測金額時所使用的幣種。源幣種類型現(xiàn)金推測中的源幣種類型如下所示：所有包括所有源事務(wù)處理〔不考慮幣種〕，同時將其轉(zhuǎn)換為“推測幣種〞。已輸進(jìn)僅包括與事務(wù)處理幣種具有相同“源幣種〞的源事務(wù)處理。本位幣僅包括“源幣種〞為本位幣的源事務(wù)處理。〔此選項可用于多帳套環(huán)境中?！吃磶欧N源事務(wù)處理的幣種。推測計算中所含的事務(wù)處理由此字段和“源幣種類型〞字段的分錄組合確定，如下表所示。要是“源幣種類型〞為“全部〞，那么不必輸進(jìn)“源幣種〞。匯兌日期和匯兌類型在Oracle總帳治理系統(tǒng)中定義的匯率日期和匯率類型。要是“推測幣種〞和“源幣種〞相同，那么要求輸進(jìn)這些字段。注重：關(guān)于指定的匯率類型和日期，現(xiàn)金治理系統(tǒng)會依據(jù)每日匯率自動將事務(wù)處理幣種的金額兌換為推測幣種的金額。匯率“匯兌〔率〕類型〞為“用戶〞時的用戶定義幣種匯率。由于沒有一種匯率可適用于將各種貨幣兌換為推測幣種，因此“用戶〞匯率僅在“源幣種類型〞為