用友GRP-U8-行政事業(yè)單位財務管理軟件操作手冊范本

./用友GRP-U8行政事業(yè)財務管理軟件新會計制度專版2016年5月.目錄7393目錄2266541.軟件的安裝與環(huán)境設置1168212.賬務處理系統(tǒng)5204692.1運行賬務處理系統(tǒng)5116092.2建立會計科目6125982.3期初余額裝入12297462.4憑證編制與管理1559992.4.1憑證錄入1585362.4.2界面使用說明15164322.4.3憑證處理17101432.4.4憑證修改19308102.4.5憑證打印28144022.5賬表輸出34196342.5.1總賬余額表3450173.電子報表系統(tǒng)39287193.1.報表編制39196433.2.批量報表編制39.軟件的安裝與環(huán)境設置打開瀏覽器,在地址欄輸入,顯示如下界面,輸入"用戶名"、"密碼",選擇名稱登陸〔也可選擇ID登陸登陸之后,點擊"幫助",在彈出的網頁點擊"自動設置"-"運行"第一步：點擊幫助第二步：點擊自動設置第三步：點擊運行第四步：點擊是點擊"系統(tǒng)管理",定義一下安裝目錄,也可以用默認路徑C：\UFGOV\U8,在建立桌面快捷方式前打勾,點擊"更新/啟動"更新好了之后,在加密服務器地址處輸入服務器的IP地址,點擊測試,如果連接正常的話,右邊的機箱是綠色的,然后點擊確定。賬務處理系統(tǒng)運行賬務處理系統(tǒng)點擊桌面"GRP-U8管理軟件"快捷方式,輸入"用戶名"、"密碼",選擇用戶名稱登陸軟件界面分為：菜單欄、功能導航欄、狀態(tài)欄、菜單欄：基礎設置功能導航欄：業(yè)務操作狀態(tài)欄：顯示當前操作員、業(yè)務日期、單位、賬套建立會計科目用"賬套主管"登陸,在"功能導航欄"-"基礎數據管理"-"建立會計科目"比如在1215應收賬款下增加"李四",右擊-新建科目。修改科目、刪除科目都在右擊處操作,注：已使用的科目是無法刪除的對121501李四設置了輔助核算中的"部門核算"〔部門資料可在功能導航欄"基礎數據管理"--"部門職工資料"添加部門、職工輔助核算："經濟科目"和"功能科目"。"經濟科目"和"功能科目"下發(fā)：點擊系統(tǒng)管理—組織機構—單位信息—點擊所有核算單位—點擊初始化下拉箭頭選擇預置"下發(fā)"基礎數據—選擇要下發(fā)的單位—再選擇要下發(fā)的資料類型—選擇下發(fā)方式—點擊確定下發(fā)完成后就可以在基礎數據管理—公共—功能科目和經濟科目中看到下發(fā)的資料如下圖：對50010101基本支出掛上輔助核算的"經濟科目"和"功能科目"〔經濟科目和功能科目可在功能導航欄"基礎數據管理"經濟科目和功能科目收入支出類科目的輔助核算：功能和經濟科目,先要進行功能和經濟科目"科目代碼"遵循"科目分級：4-2-2-2"規(guī)則填寫,輸入科目名稱,點擊"√"保存期初余額裝入賬務處理--初始數據—期初余額裝入選擇科目范圍,點擊"確定"不選擇默認所有科目有二、三級科目的余額,從最明細的科目錄入錄入完畢,進行試算,平衡則保存憑證編制與管理憑證錄入賬務處理--憑證管理--編制憑證編輯流程：憑證填寫完畢→選擇附件張數→保存→〔點擊新單可以進行新一張的憑證錄入界面使用說明摘要：可以在輸入框內直接輸入摘要信息,也可以將常用憑證摘要信息進行編輯保存,下次調用的時候,只要輸入摘要代碼或者點擊摘要欄右下角的即可調用常用憑證摘要信息；常用憑證摘要信息編輯步驟：基礎數據管理→會計→常用憑證摘要信息→點增加→輸入摘要代碼→摘要內容→選擇科目代碼,即可完成對一項常用憑證摘要信息的錄入,下次使用時直接調用即可在"憑證選項"下有幾個比較有用的選項,可以根據實際需要進行勾選,例如"連續(xù)編制新憑證"、"保存時自動刪除無效行"、"提醒錄入附件張數",如下圖：憑證處理流程：未審核→已審核→已記賬→期末結賬〔窗口下面有相應的頁簽,可針對性的進行操作未審核：存儲的是已保存但是沒有進行處理的憑證,此時的憑證可直接修改或作廢；已審核：存儲的是已經進行審核處理的憑證,此時的憑證可消審；已記賬：存儲當月編制完畢并已進行記賬的憑證,不可直接修改,如需修改必須先反記賬,再銷審。憑證審核步驟：賬務處理→憑證管理→憑證處理→選擇起止日期→刷新,系統(tǒng)默認進入的頁簽是未"所有憑證"；點擊"未審核"頁簽,點擊上方功能窗口"審核"按鈕,對審核范圍進行選擇,系統(tǒng)自動進行審核操作,審核完畢；點擊"已審核"頁簽,憑證箱→點擊上方功能窗口"記賬"按鈕,對審核范圍進行選擇,系統(tǒng)自動進行審核操作。憑證修改流程：反記賬→銷審反記賬步驟：打開賬務處理—憑證管理—憑證處理,選擇"已記賬"狀態(tài),選中要反記賬的憑證,點擊"文件"下的"憑證反記賬",如下圖：然后點擊彈出界面中的"開始",即可將憑證反記賬。反記賬完畢后,進入"已審核",點擊文件→憑證消審→開始憑證消審完畢后進入未審核頁簽,雙擊打開需要修改或者要作廢的憑證即可進行修改、作廢操作。對作廢的憑證進行作廢,在"已作廢"的頁簽,刷新,選中要刪除的憑證,點擊"文件"--"刪除作廢憑證"對作廢憑證進行還原在"已作廢"的頁簽,雙擊打開需要還原的作廢憑證,點擊"文件"--"憑證還原"整理憑證斷號賬務處理—系統(tǒng)設置—帳套參數設置—憑證控制—使用自定義憑證號的勾勾選上,去掉憑證刪除后,后續(xù)憑證重新排序--賬務處理—期末處理—期末憑證重新排號—點擊確定期末結賬憑證在每月最后一天記賬結束后,點擊"賬務處理"--"期末處理"--"期末處理向導",按照提示逐步進行反結賬描述：對已結過賬的憑證想修改,必須反結賬--反記賬--銷審〔反記賬上述有點擊"賬務處理"——"期末處理"——"反結賬"年底結轉期間收支如下圖：憑證打印打開一張憑證,將"文件"—"其他打印選項"—"打印輔助核算項"下的"代碼"和"名稱"都勾選,打印的時候即可打印出輔助核算項的代碼和名稱了。如這張憑證張三是掛了"部門名稱"財務部輔助核算,不勾選上述兩項,預覽如下勾選上述兩項之后,預覽如下,就顯示輔助信息了點擊"賬務處理"—"其他"—"系統(tǒng)選項",如下圖：在彈出的界面中,將"編制憑證,選擇輔助核算時按樹狀型顯示"勾選上,以及"單位名稱打印設置"選擇一個"單位名稱"或者"賬套名稱"〔默認是選擇"單位名稱+賬套名稱",這樣打印的時候就不會出現(xiàn)兩個單位名稱了,如下圖所示：憑證套打和自定義紙張的設置A憑證套打：也就是用用友配套的憑證紙打印憑證的設置如下：選中憑證—點擊文件—憑證打印--打印設置--勾選套打,選擇套打格式—點擊確定—打印B自定義紙張打印憑證的設置選中要打印的憑證—選擇文件—憑證打印—打印設置,按照如下圖設置賬表輸出總賬余額表功能描述顯示及打印會計期間內匯總統(tǒng)計的各會計科目〔組的期初余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細賬。賬表輸出通過菜單[賬務處理|賬表輸出|總賬余額表],進入"總賬余額表賬簿封面",選擇要查詢的會計期間,點擊"增加",選擇要查詢的科目〔或者不選科目,直接點擊打開,默認顯示全部的科目,確定后,點打開即可打開總賬余額表。提示1：選擇好科目后,點擊"另存為",輸入方案名稱和賬簿標題后,下次再進入總賬余額表可直接雙擊"我的賬簿"下的方案名稱進入總賬余額表〔總賬/明細賬操作相同。提示2：注意勾選"包含所有未記賬憑證",如果憑證未記賬一定要勾選,否則查詢不到數據。賬表聯(lián)查在總賬余額表中,右鍵單擊要聯(lián)查的科目,即可看到"聯(lián)查總賬"、"聯(lián)查明細賬"的菜單。如下圖：輔助余額表輔助余額表的查詢,比如經濟科目、功能科目、部門核算、單位核算等等。點擊賬務處理—輔助核算—輔助余額表比如查詢功能科目,先選中功能科目,點擊增加選擇科目范圍和功能科目,先選中一個科目,然后按ctrl+a全選,然后點擊確定選項選擇和輔助展開方式,點擊打開也可以按輔項展開和輔項匯總來進行條件查詢。電子報表系統(tǒng)報表編制點擊左側功能欄中的"電子報表"—"報表編制",如下圖：在彈出的界面中首先選擇"業(yè)務日期〔即將要編制的報表屬于哪個會計期間的報表",如下圖：然后雙擊要編制報表的單位名稱或者帳套名稱,即可彈出如下圖所示界面：在界面底邊可以對報表進行切換,點擊上方的眼睛