行政單位出納的崗位職責(zé)范圍范本

第頁(yè)共頁(yè)行政單位出納的崗位職責(zé)范圍范本一、崗位概述行政單位出納是指負(fù)責(zé)處理單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員。主要工作職責(zé)包括負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、管理銀行賬戶、辦理票據(jù)兌換、制作財(cái)務(wù)報(bào)表等。下面是行政單位出納的崗位職責(zé)范本，具體如下：二、收付現(xiàn)金1.負(fù)責(zé)單位內(nèi)部現(xiàn)金管理工作，接收、存儲(chǔ)、保管來(lái)自各部門的現(xiàn)金。2.按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，核對(duì)、清點(diǎn)、記錄收到的現(xiàn)金，確保準(zhǔn)確性和安全性。3.按照單位要求，及時(shí)將單位收到的現(xiàn)金存入指定的銀行賬戶。4.負(fù)責(zé)單位內(nèi)部現(xiàn)金的支付、劃撥等相關(guān)工作，保證資金的正確流轉(zhuǎn)。三、管理銀行賬戶1.負(fù)責(zé)與銀行之間的日常往來(lái)工作，包括開(kāi)立銀行賬戶、辦理網(wǎng)銀、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)等。2.按照單位要求，及時(shí)進(jìn)行銀行賬戶的資金清余，確保賬戶內(nèi)資金的合理利用。3.負(fù)責(zé)處理銀行賬戶的對(duì)賬工作，核對(duì)單位內(nèi)部資金與銀行賬戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.及時(shí)收集整理銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)信息，做好銀行賬戶管理的文檔工作。四、辦理票據(jù)兌換1.負(fù)責(zé)為單位辦理票據(jù)的兌換工作，包括支票、匯票、銀行本票等等。2.根據(jù)財(cái)務(wù)要求，及時(shí)向銀行提交兌現(xiàn)申請(qǐng)，并按照要求提供所需文件和資料。3.監(jiān)督兌現(xiàn)過(guò)程，確保票據(jù)兌現(xiàn)的安全和及時(shí)性，并及時(shí)將兌現(xiàn)資金存入單位的指定賬戶。五、制作財(cái)務(wù)報(bào)表1.按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確收集和整理相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息。2.根據(jù)財(cái)務(wù)要求，及時(shí)制作各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等。3.保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，及時(shí)上報(bào)給上級(jí)主管部門，以便提供決策參考。六、其他工作1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析和決策，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和支持。2.參與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作，包括憑證錄入、賬務(wù)處理等。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。七、崗位要求1.具備大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。2.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，熟練掌握財(cái)務(wù)軟件的操作。3.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受工作壓力。4.具有責(zé)任心和敬業(yè)精神，對(duì)財(cái)務(wù)工作有較強(qiáng)的敏感度和分析能力。以上