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文檔簡介

1新麗大陸地區(qū)各廠

2003年經(jīng)營計(jì)劃書廠別:東莞廠撰寫日期:2002/12/02核準(zhǔn)日期:2002/12/08

版別:1.0版2目錄一.現(xiàn)況及未來發(fā)展分析二.營運(yùn)損益分析來自....中國最大的資料庫下載三.各部執(zhí)行計(jì)劃四.綜合建議3一.現(xiàn)況及未來發(fā)展分析1.市場發(fā)展趨勢2.產(chǎn)品及客戶型態(tài)分析3.SWOT分析來自....中國最大的資料庫下載4.組織架構(gòu)圖4一之1市場發(fā)展趨勢東莞地區(qū)樹脂棉最大市場在戶外傢俱用棉,評估用量在10000T主要訂單集中於四家戶外傢俱廠〈錫山、欣業(yè)、欣錩、勝立〉5一之2產(chǎn)品及客戶型態(tài)分析產(chǎn)品分類客戶分類

分析說明PBMPBVPDF

1.戶外傢俱2.室內(nèi)傢俱3.嬰兒車子1.傳統(tǒng)PBM價(jià)格低,競爭激烈,獲利低2.PBV、PDF專利直立棉仍有開發(fā)優(yōu)勢6一之3SWOT分析機(jī)會(外部)威脅(外部)強(qiáng)處(內(nèi)部)弱處(內(nèi)部)附表附表附表附表7一之4組織架構(gòu)圖8二.營運(yùn)損益分析1.2003年預(yù)計(jì)損益表-廠別2.重要財(cái)務(wù)比率分析9二之12003年預(yù)計(jì)損益表-廠別

科目2002年(A)2003年(B)2003百分比%變動率(B-A)/A營業(yè)收入%營業(yè)成本%營業(yè)毛利%營業(yè)費(fèi)用%營業(yè)淨(jìng)利%單位:人民幣萬元註:應(yīng)展開至各月份之明細(xì)作為附件.3217.533129.5627.18101.02-207.093755.653543.88187.04102.56-115.0394.36%4.98%2.73%-3.06%16.7213.24588.151.5244.45100%10二之2年度重要財(cái)務(wù)比率分析財(cái)務(wù)比率名稱公式2002年2003年目標(biāo)值應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率(次)年銷貨淨(jìng)額/月平均應(yīng)收帳款>6次平均收現(xiàn)天數(shù)(天)365天/應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率<60天存貨週轉(zhuǎn)率(次)銷貨成本/平均存貨額>6次平均銷貨天數(shù)(天)365/存貨週轉(zhuǎn)率<60天營業(yè)利益(%)營業(yè)淨(jìng)利/銷貨淨(jìng)額>20%資產(chǎn)週轉(zhuǎn)率銷貨淨(jìng)額/總資產(chǎn)>1次2.8次130.4天4.55次80.2天-0.68%0.69次3次120天5次70天1次11三.各部執(zhí)行計(jì)劃1.業(yè)務(wù)部2.廠務(wù)部3.行政部4.財(cái)務(wù)部12三之1業(yè)務(wù)部執(zhí)行計(jì)劃2003年預(yù)計(jì)損益表-產(chǎn)品別預(yù)計(jì)營業(yè)收入預(yù)計(jì)營業(yè)費(fèi)用年度工作計(jì)畫組織與人力編制人力資源人力分析能力分析績效指標(biāo)建議事項(xiàng)13三之1.12003年預(yù)計(jì)損益表-產(chǎn)品別科目2002年(A)2003年(B)2003百分比%變動率(B-A)/A營業(yè)收入%營業(yè)成本%營業(yè)毛利%營業(yè)費(fèi)用%營業(yè)淨(jìng)利%單位:人民幣萬元附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表附表14三之1.1預(yù)計(jì)營業(yè)收入-產(chǎn)品別

新麗單位:人民幣萬元(1)新產(chǎn)品收入新產(chǎn)品比例%原有產(chǎn)品收入原有產(chǎn)品比例%新客戶收入新客戶比例%原有客戶收入原有客戶比例%(3)科目名稱20022003變動率營業(yè)收入(2)3250375011.5%325086.7%50013.3%325086.7%15三之1.1預(yù)計(jì)營業(yè)收入-產(chǎn)品別

臺新單位:人民幣萬元(1)原有產(chǎn)品比例%原有產(chǎn)品收入新產(chǎn)品比例%新產(chǎn)品收入原有客戶比例%原有客戶收入新客戶比例%新客戶收入(3)營業(yè)收入變動率20032002科目名稱(2)

2000100%2000100%2000100%16三之1.1預(yù)計(jì)營業(yè)費(fèi)用-產(chǎn)品別科目名稱20022003變動率總營業(yè)費(fèi)用單位:人民幣萬元科目名稱20022003佔(zhàn)總營業(yè)費(fèi)用比率%變動率(1)(2)營業(yè)費(fèi)用明細(xì)科目169.14185.709.79%附表說明17三之1.2年度工作計(jì)劃-業(yè)務(wù)No計(jì)畫名稱目的執(zhí)行方式/執(zhí)行人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行時(shí)間12345678註:1.參展,廣告,通路,價(jià)格,客戶開發(fā),人員培訓(xùn),關(guān)務(wù)……計(jì)畫

2.表格不夠使用時(shí),可自行增加.開闢網(wǎng)頁業(yè)務(wù)推展

委外/胡琴1月廣州輔料展業(yè)務(wù)推展參展/沈聰來3月廣州輔料展業(yè)務(wù)推展參展/沈聰萊9月18三之1.3業(yè)務(wù)部組織與人力編制

業(yè)務(wù)主管姓名:沈聰來職稱:副理

業(yè)務(wù)姓名:曾黎明職稱:組長

業(yè)務(wù)姓名:劉福松職稱:業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)姓名:柴海英職稱:業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)姓名:胡琴職稱:業(yè)管工作職掌如附件19三之1.4人力資源人力分析(見第20頁)每人每年業(yè)績額=

(萬元人民幣/人)與現(xiàn)況比較分析(太多/太少/剛好)能力分析(見第20頁)加強(qiáng)項(xiàng)目提升方法(見第20頁)教育訓(xùn)練引進(jìn)新人其他20三之1.4人力資源人力分析:2002年東莞業(yè)務(wù)人力/6名業(yè)績3520萬元/每名產(chǎn)值521萬元2003年東莞業(yè)務(wù)人力/6名業(yè)績預(yù)估3750萬元,每名產(chǎn)值625萬元2003年臺新業(yè)務(wù)5名業(yè)績2000萬元,每名產(chǎn)值400萬元2003年與2002年相比會較好加強(qiáng)部份:開發(fā)新銷售項(xiàng)目:汽車材有色軋針產(chǎn)品不織內(nèi)銷市場開拓人力提昇:業(yè)務(wù)組織建立《中階主管建立〈內(nèi)部提升、外聘〉》21三之1.5績效指標(biāo)指標(biāo)名稱公式指標(biāo)意義目標(biāo)值收入達(dá)成率實(shí)際營收/預(yù)估營收預(yù)估營收達(dá)成情況100%呆倒帳比率呆帳金額/營業(yè)收入營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控管0%退貨或折讓比率退貨及折讓/營業(yè)收入銷貨帳款品質(zhì)0.5%應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率(次)銷貨淨(jìng)額/平均應(yīng)收帳款餘額應(yīng)收帳款品質(zhì)6次新客戶開發(fā)率新客戶成交/預(yù)計(jì)開發(fā)新客戶數(shù)1.行銷企劃能力2.商品強(qiáng)度30%客戶流失率流失客戶原成交金額/營業(yè)收入1.與客戶的關(guān)係2.競爭力0%客訴次數(shù)客訴次數(shù)客戶服務(wù)品質(zhì)0次教育訓(xùn)練及人力培訓(xùn)配合公司政策及計(jì)畫擬訂知識傳承80%22三之1.6建議事項(xiàng)23三之2生產(chǎn)部執(zhí)行計(jì)劃預(yù)計(jì)營業(yè)成本年度工作計(jì)畫組織與人力編制人力資源人力分析能力分析績效指標(biāo)建議事項(xiàng)24三之2.1預(yù)計(jì)營業(yè)成本科目名稱20022003變動率總營業(yè)成本單位:人民幣萬元科目名稱20022003佔(zhàn)總營業(yè)成本比率%變動率直接材料直接人工製造費(fèi)用(1)(2)3780.484116.168.88%3260.162.85457.533656.8163.02396.3388.84%1.53%9.63%12.17%0.27%-13.38%25三之2.2年度工作計(jì)劃-生產(chǎn)No計(jì)畫名稱目的執(zhí)行方式/執(zhí)行人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行時(shí)間12345678註:機(jī)臺維修與改善,製程改善,損耗率控制,成本降低,品質(zhì)改善,

新品開發(fā),工安與環(huán)衛(wèi)計(jì)畫.VFT設(shè)備大整修,不良針布更換熱熔部設(shè)備大整修,不良針布更換樹脂部設(shè)備大整修,不良針布更換車間辦公室,品管儀器室設(shè)定車間管理人員培訓(xùn)機(jī)器維護(hù),改善品質(zhì)ISO9000-2000版認(rèn)証TTM車間制程改善與規(guī)劃,設(shè)備更新機(jī)器維護(hù),改善品質(zhì)機(jī)器維護(hù),改善品質(zhì)現(xiàn)場辦公,提升效率與品質(zhì)`改善流程,提升效率提高管理水平,提高生產(chǎn)效率保全保全保全外包+保全外訓(xùn)/內(nèi)訓(xùn)TTM人員10000元15000元20000元10000元10000元12000元3.15~4.154.15~5.155.15~6.303.01~3.303.01~8.301.01~1.314.01~7.3050000元提升全員品質(zhì)觀念委外輔導(dǎo)/全員26三之2.3生產(chǎn)部組織與人力編制職掌職掌職掌職掌附表附表附表附表27三之2.4人力資源人力分析(附頁說明)每人每年產(chǎn)值=

(碼數(shù)或重量/人)與現(xiàn)況比較分析(太多/太少/剛好)能力分析(附頁說明)加強(qiáng)項(xiàng)目提升方法(附頁說明)教育訓(xùn)練引進(jìn)新人其他28三之2.5績效指標(biāo)指標(biāo)名稱公式指標(biāo)意義目標(biāo)值損耗率(投入原料-標(biāo)準(zhǔn)成品重量)/標(biāo)準(zhǔn)成品重量投入原料損耗用量5%不良率不良品/成品量衡量產(chǎn)品品質(zhì)1%稼動率稼動時(shí)間/負(fù)荷時(shí)間生產(chǎn)線產(chǎn)能利用狀況80%產(chǎn)能利用率*********************註:此指待查明,后補(bǔ).*************製程異常率(製程異常、設(shè)備異常停止及修復(fù)時(shí)間)/負(fù)荷時(shí)間製程異常狀況<10%庫存週轉(zhuǎn)率銷貨成本/平均存貨額庫存品正常存量管制成本控制率實(shí)際成本/標(biāo)準(zhǔn)成本生產(chǎn)成本控制<100%環(huán)境整理整理,整頓,清掃,清潔,修身,習(xí)慣工廠基本管理工作6S考評安全衛(wèi)生全年工安事件次數(shù)工廠安全衛(wèi)生管理0次教育訓(xùn)練及人力培訓(xùn)配合公司政策及計(jì)畫擬訂知識傳承80%<29三之2.5績效指標(biāo)公式說明生產(chǎn)時(shí)間=應(yīng)上班時(shí)間-計(jì)畫停機(jī)時(shí)間計(jì)畫停機(jī)時(shí)間=計(jì)畫上的休止時(shí)間,如教育訓(xùn)練、歲修稼動時(shí)間=生產(chǎn)時(shí)間-停止時(shí)間停止時(shí)間=批次轉(zhuǎn)換、製程異常、設(shè)備異常停止及修復(fù)時(shí)間稼動率=稼動時(shí)間/生產(chǎn)時(shí)間製程異常率=(製程異常、設(shè)備異常停止及修復(fù)時(shí)間)/負(fù)荷時(shí)間30三之2.6建議事項(xiàng)31三之3行政部執(zhí)行計(jì)劃預(yù)計(jì)管理費(fèi)用年度工作計(jì)畫組織與人力編制人力資源人力分析能力分析績效指標(biāo)建議事項(xiàng)32三之3.1預(yù)計(jì)管理費(fèi)用科目名稱20022003變動率總管理費(fèi)用單位:人民幣萬元科目名稱20022003佔(zhàn)總管理費(fèi)用比率%變動率加班費(fèi)修理費(fèi)郵電費(fèi)(1)(2)管理費(fèi)用明細(xì)科目7.916.397.377.58.55208.058.28199.52-4.10%3.69%3.76%4.29%-6.83%17.37%3.26%33三之3.2年度工作計(jì)劃-行政No計(jì)畫名稱目的執(zhí)行方式/執(zhí)行人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行時(shí)間12345678註:教育訓(xùn)練與人力培育,章則彙編,會議管理,管理費(fèi)用降低,公司行事曆(活動)等計(jì)畫.ISO-9000-2000認(rèn)證教育訓(xùn)練作業(yè)程序書運(yùn)輸及司機(jī)管理作業(yè)程序書宿舍管理作業(yè)程序書餐廳管理作業(yè)程序書員工伙食採購之管理作業(yè)程序書完善品管制度提升員工品質(zhì)意識和生產(chǎn)技能,達(dá)成自我發(fā)展及培養(yǎng)人才為日的.利用現(xiàn)有車輛及人力,加強(qiáng)管理,強(qiáng)化人員素質(zhì),更好的配合各單位委外輔導(dǎo)/程崇瑞內(nèi)外訓(xùn)/程崇瑞內(nèi)訓(xùn)/程崇瑞內(nèi)訓(xùn)/程崇瑞內(nèi)訓(xùn)/程崇瑞內(nèi)訓(xùn)/程崇瑞約5萬元無無無無無2003.3~8認(rèn)証后2003.32003.32003.12003.1維整潔確保人身安全及身心健康共同維護(hù)整潔及衛(wèi)生利用現(xiàn)有人力加強(qiáng)伙食之品質(zhì)管理更好服務(wù)于全體員工34三之3.3行政部組織與人力編制職掌職掌職掌職掌附表附表附表附表35三之3.4人力資源人力分析(對各部門)做人力成本分析(見附頁)人效成長率=19%2003年人力成本(1466052.16)/2002年人力成本(1236367.74)=19%與現(xiàn)況比較分析(太多/太少/剛好)人才培訓(xùn)的數(shù)據(jù)(落實(shí)職務(wù)代理制度)(見附表)能力分析加強(qiáng)項(xiàng)目個(gè)人環(huán)境適應(yīng)程度責(zé)任感提升方法教育訓(xùn)練職前教育訓(xùn)練績效考核廠規(guī)宣導(dǎo)36三之3.5績效指標(biāo)指標(biāo)名稱公式指標(biāo)意義目標(biāo)值管理費(fèi)用控制率實(shí)際支出管理費(fèi)用/預(yù)計(jì)支出管理費(fèi)用管理費(fèi)用使用與控制+-8%教育訓(xùn)練時(shí)數(shù)每年教育訓(xùn)練時(shí)數(shù)人員素質(zhì)及能力提升每人每年40H教育費(fèi)用控制率實(shí)際教育訓(xùn)練費(fèi)用/預(yù)定教育訓(xùn)練費(fèi)用人員素質(zhì)及能力提升+-5%提案改善數(shù)每年提案件數(shù)全員參與管理改善每人每年5件人員流動率離職人數(shù)/(期初+新進(jìn))人員安定狀況+-10%專案計(jì)畫時(shí)間,費(fèi)用,品質(zhì)控管改善效益評估決策的有用性執(zhí)行計(jì)畫各項(xiàng)執(zhí)行計(jì)畫之達(dá)成率各項(xiàng)計(jì)畫之執(zhí)行力80%人力成本控制率實(shí)際支出人力成本/預(yù)計(jì)支出人力成本1.人力成本控制狀況2.預(yù)算達(dá)成控制+-8%教育訓(xùn)練及人力培訓(xùn)配合公司政策及計(jì)畫擬訂知識傳承80%37三之3.6建議事項(xiàng)38三之4財(cái)務(wù)部執(zhí)行計(jì)劃預(yù)計(jì)管理費(fèi)用年度工作計(jì)畫組織與人力編制人力資源人力分析能力分析績效指標(biāo)建議事項(xiàng)39三之4.1預(yù)計(jì)管理費(fèi)用科目名稱20022003變動率總管理費(fèi)用單位:人民幣萬元科目名稱20022003佔(zhàn)總管理費(fèi)用比率%變動率(1)(2)管理費(fèi)用明細(xì)科目9.19108.81%0.460.300.430.280.250.352.8%2.5%3.5%-39.13%-16.67%-18.6%加班費(fèi)差旅費(fèi)文件印刷費(fèi)40三之4.2年度工作計(jì)畫-財(cái)務(wù)No計(jì)畫名稱目的執(zhí)行方式/執(zhí)行人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行時(shí)間1234567註:財(cái)報(bào)分析,成本分析管理,資金運(yùn)作,節(jié)稅,專案申請補(bǔ)助,財(cái)務(wù)稽核執(zhí)行等計(jì)畫.成本分析管理提高成本計(jì)算內(nèi)部授課2003.4的正確性胡少民管帳財(cái)務(wù)審計(jì)稅帳財(cái)務(wù)審計(jì)聯(lián)合年檢出具審計(jì)報(bào)表出具審計(jì)報(bào)表公司所有証書年檢清溪安怡會計(jì)師事務(wù)所清溪安怡會計(jì)師事務(wù)所政府各經(jīng)濟(jì)部門12000元2003.22003.12003.441三之4.3財(cái)務(wù)部組織與人力編制

財(cái)務(wù)主管姓名:胡少民職稱:主任姓名:劉燕雙職稱:出納姓名:邱志平職稱:成會姓名:劉洪周職稱:成會職掌(劉燕雙)職掌(邱志平)職掌(劉洪周)職掌(胡少民)1.收款和付款2.登記銀行帳,固定資產(chǎn)帳,費(fèi)用帳3.統(tǒng)計(jì)伙食費(fèi),司機(jī)運(yùn)費(fèi)1.審核VFT,樹脂部,熱熔部和針車部日報(bào)和月報(bào)計(jì)算此四部門的成本2.核對應(yīng)收銷貨款3.編制損益表及分析資料1.審核車棉部,寢具部,日式部抽絲部,

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