總賬科目維護(hù)流程(SAP)-202011

DocumentNo.EditionNo.PagePAGE2ofNUMPAGES2文件編號：版本號：01第2頁共2頁Subject:文件名稱：總賬科目維護(hù)流程（SAP）DocumentNo.EditionNo.PagePAGE1ofNUMPAGES2文件編號：2020-PLJT-FD-01版本號：01第頁共頁Subject:文件名稱：總賬科目維護(hù)流程（SAP）Preparedby:起草人：Date:日期Reviewedby:審核人：Date:日期Reviewedby:審核人:Date:日期Approvedby:批準(zhǔn)人:Date:日期：SupersedesdocumentNo.:取代文件編碼：修訂Effectivedate:生效日期:2020年12月1日UserCodes：文件發(fā)放崗位編號：目的為了保證SAP管理系統(tǒng)中會計科目設(shè)置的完整性、及時性與合規(guī)性，提升財務(wù)核算質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)處理及分析能力，特制定本SOP。適用范圍本SOP適用于海南普利、浙江普利 、海南普利體系內(nèi)投資控股子公司等涉及到SAP系統(tǒng)總賬科目維護(hù)的工作。原則是否需要在SOP的原則一部分，結(jié)合現(xiàn)有總賬科目維護(hù)流程，進(jìn)行工作原則規(guī)定。是否需要在SOP的原則一部分，結(jié)合現(xiàn)有總賬科目維護(hù)流程，進(jìn)行工作原則規(guī)定。3.1（總賬科目維護(hù)的條件？）3.2（總賬科目更新或維護(hù)的周期性？）3.3（總賬科目更新的需求來源及方式？）3.4（其他總賬科目維護(hù)的要求。）操作流程及細(xì)則4.1創(chuàng)建總賬科目路徑：SAP菜單→會計核算→財務(wù)會計→總賬→主記錄→總賬科目→單個處理→FS00事務(wù)代碼：FS00操作流程：在系統(tǒng)內(nèi)輸入事務(wù)碼FS00，進(jìn)入總賬科目集中顯示界面，選擇頁面左上角創(chuàng)建按鈕進(jìn)行科目新增。完成需要維護(hù)的科目信息頁簽總賬科目信息維護(hù)下的總賬科目信息維護(hù)下的“關(guān)鍵字/翻譯”頁簽、“信息（科目表）”頁簽及“信息（公司代碼）”頁簽均非必填項，可按照實際需求進(jìn)行填錄，一般情況下，不做維護(hù)。圖SEQ圖\*ARABIC1創(chuàng)建總賬科目：創(chuàng)建·創(chuàng)建-A：點擊該選項進(jìn)入科目創(chuàng)建。·總賬科目-B：維護(hù)需要新建的科目編號。（盡量與同類型科目保持順序關(guān)系）·公司代碼-C：維護(hù)科目所屬的公司代碼。圖SEQ圖\*ARABIC2創(chuàng)建總賬科目-類型/描述頁簽·總賬科目類型-A：選擇科目所屬的類型。（類型對應(yīng)關(guān)系：資產(chǎn)負(fù)債表科目-資產(chǎn)負(fù)債類科目；營業(yè)外收支-利潤表相關(guān)科目；初級成本或收入-用于成本費(fèi)用歸集的初級成本要素；次級成本-用于成本核算的次級成本要素）·科目組-B：選擇科目所屬的科目組，也即一般理解意義上的科目類別?！ざ涛谋?C：填錄科目的短文本信息?！た傎~科目長文本-D：填錄科目的全稱。（在總賬科目名稱字符不長的情況下，建議維持短文本與總賬科目長文本一致。）圖SEQ圖\*ARABIC3創(chuàng)建總賬科目-控制數(shù)據(jù)頁簽·科目貨幣-A：選擇科目默認(rèn)的貨幣類型，默認(rèn)為人民幣-CNY?！ざ悇?wù)類型-B：選擇科目說對應(yīng)的稅務(wù)類型，一般維護(hù)成“*”，即允許所有的稅類型?！ぴ试S含/不含稅過賬-C：勾選后該科目允許含稅或不含稅過賬?！そy(tǒng)馭科目的科目類型-D：一般應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收或預(yù)付類資產(chǎn)負(fù)債類科目需要點選統(tǒng)馭科目類型，按需選擇即可?！づ判虼a-E：默認(rèn)排序碼001。圖SEQ圖\*ARABIC4創(chuàng)建總賬科目-創(chuàng)建/銀行/利息頁簽·字段狀態(tài)組-A：與現(xiàn)金流相關(guān)的科目選擇Z002，其余科目選擇Z001?！ぶ荒茏詣舆^賬-B：勾選后該科目只能通過其他模塊或程序自動過賬會計憑證。4.2更改與凍結(jié)總賬科目路徑：SAP菜單→會計核算→財務(wù)會計→總賬→主記錄→總賬科目→單個處理→FS00事務(wù)代碼：FS00操作流程：在系統(tǒng)內(nèi)輸入事務(wù)碼FS00，進(jìn)入總賬科目集中顯示界面，選擇頁面左上角更改或凍結(jié)按鈕進(jìn)行科目的更改或凍結(jié)。（詳見圖5）圖SEQ圖\*ARABIC5更改或凍結(jié)總賬科目圖SEQ圖\*ARABIC6凍結(jié)選項頁面·更改-A：點選后進(jìn)入科目更該頁面，更改信息頁面與創(chuàng)建時相同，按需更改即可?！鼋Y(jié)-B：點選后科目凍結(jié)選項后，進(jìn)入凍結(jié)選項頁面（詳見圖6）。·按科目表凍結(jié)-凍結(jié)建立：任何公司代碼都不能創(chuàng)建該科目的公司代碼級別數(shù)據(jù)?！ぐ纯颇勘韮鼋Y(jié)-為記賬凍結(jié)：任何公司都不能使用該科目過賬。·按科目表凍結(jié)-為計劃凍結(jié)：任何公司都不能為該科目創(chuàng)建計劃數(shù)據(jù)?！ぐ垂敬a凍結(jié)-過賬凍結(jié)：在該公司代碼下不能使用該科目過賬。其他注意事項在維護(hù)過程中，需要注意的其他技術(shù)性事項。在維護(hù)過程中，需要注意的其他技術(shù)性事項。暫無。變更記錄（CHANGEHISTORY）文件變更記錄（DocumentChangeHistory）文件名稱Subject總賬科目維護(hù)流程（SAP）文件編碼DocumentNo.PLJT-FD-01生效日期EffectiveDate2020-12-01變更