SAP-TB-AP-002 應(yīng)付賬款結(jié)算流程

財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期吳媛顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-AP-002應(yīng)付賬款結(jié)算流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-AP-002流程名稱應(yīng)付賬款結(jié)算流程流程說明本流程規(guī)范供應(yīng)商付款準(zhǔn)備、審批等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時(shí)業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第3頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級崗位KPI要求11-5接采購和發(fā)票校驗(yàn)流程，導(dǎo)出本期付款清單應(yīng)付會計(jì)【SAP】2分配供應(yīng)商付款比例采購【SAP】3審批（按審批額度）分管副總【OA】4授權(quán)（按審批額度）財(cái)務(wù)總監(jiān)【UKEY】5授權(quán)（按審批額度）總裁【UKEY】6制證應(yīng)付會計(jì)【SAP】7應(yīng)付、預(yù)付、其他應(yīng)付款清賬應(yīng)付會計(jì)【SAP】8供應(yīng)商對賬應(yīng)付會計(jì)【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-070生產(chǎn)性物料采購訂單下達(dá)流程SAP-TB-MM-200外包項(xiàng)目結(jié)算流程SAP-TB-MM-090費(fèi)用化采購流程SAP-TB-MM-100固定資產(chǎn)采購流程SAP-TB-GL-007出納付款流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容應(yīng)付會計(jì)SAP導(dǎo)出付款清單應(yīng)付會計(jì)SAP付款記賬、清賬關(guān)鍵控制點(diǎn)采購部設(shè)置供應(yīng)商付款額度分配比例；未來流程提升無。流程時(shí)效性及KPI序號KPI名稱時(shí)效前提說明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵