SAP-TB-GL-004 收紙質(zhì)匯票流程

財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第2頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期李金一顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-004收紙質(zhì)匯票流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-004流程名稱收紙質(zhì)匯票流程流程說明本流程規(guī)范財務(wù)接收客戶開具的紙質(zhì)銀行匯票等詳細操作流程流程頻率使用時業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子ERP&OA項目第3頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1銷售人員收到紙質(zhì)銀行匯票后掃描上傳OA銷售業(yè)務(wù)【OA】紙質(zhì)銀行匯票對應(yīng)的客戶、合同號、金額、銷售訂單等紙質(zhì)銀行匯票pdf版出納2審核紙質(zhì)匯票pdf版出納【OA】3審核紙質(zhì)匯票pdf版財務(wù)總監(jiān)【OA】4導(dǎo)出審核通過的紙質(zhì)匯票核對信息，并在票據(jù)平臺錄入出納【OA/SAP】紙質(zhì)匯票核對信息表5打印出核對紙質(zhì)票據(jù)核對信息表保存財務(wù)總監(jiān)【OA】6打印出核對紙質(zhì)票據(jù)核對信息表記賬銷售會計【SAP】7審核會計憑證財務(wù)經(jīng)理【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-GL-008出納收款流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容出納SAP錄入票據(jù)信息銷售業(yè)務(wù)OA錄入?yún)R票核對信息財務(wù)經(jīng)理SAP審核憑證銷售會計SAP制作憑證關(guān)鍵控制點根據(jù)銀行匯票核對信息表記賬；未來流程提升無；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1審核建議0.5天總賬流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關(guān)鍵點等。涉及表單編號名稱類型（系統(tǒng)外/內(nèi)）來源備注F