KSP-MM-P070-業(yè)務(wù)藍圖-固定資產(chǎn)采購收貨流程說明-V1.3-20200521

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實施項目藍圖流程設(shè)計固定資產(chǎn)采購收貨流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實施項目組2020年3月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/18V1.0胡海順創(chuàng)建審核簽名:客戶方項目經(jīng)理:日期:麥匯項目經(jīng)理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 33 業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計 43.1 概念設(shè)計 43.1.1 概述 43.1.2 公司代碼 43.1.3 采購組織 43.1.4 采購組（PurchasingGroup） 43.1.5 工廠代碼 53.2 業(yè)務(wù)流程 53.2.1 目標宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 73.2.4 改進內(nèi)容 74 報表需求 85 表單需求 86 接口與SAP增強 86.1 接口需要 86.2 SAP增強 87 關(guān)鍵注意事項 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本流程適用于各分子公司固定資產(chǎn)采購收貨流程。此流程涉及固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，并做資產(chǎn)化管理的流程。比如：價值超過2000元以上的空調(diào)、轎車、打印機、電腦、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫軟件、SAPS4應(yīng)用軟件等，不做庫存管理，收貨資本化處理的物料。業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計概念設(shè)計概述固定資產(chǎn)，是指企業(yè)為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的、\o"使用壽命"使用壽命超過一個\o"會計年度"會計年度的有形或無形資產(chǎn)。包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。固定資產(chǎn)是企業(yè)的勞動手段，也是企業(yè)賴以生產(chǎn)經(jīng)營的主要資產(chǎn)。從會計的角度劃分，固定資產(chǎn)一般被分為生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需用固定資產(chǎn)、融資租賃固定資產(chǎn)、接受捐贈固定資產(chǎn)等。固定資產(chǎn)采購是指從固定資產(chǎn)購買開始，直到固定資產(chǎn)交付使用為止的全過程。公司代碼公司代碼：SAP系統(tǒng)中公司代碼指需要出具法定資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表的法人或非法人但需獨立核算的會計主體。是從財務(wù)會計角度劃分企業(yè)的基本組織結(jié)構(gòu)單元。采購組織采購組織：是SAP系統(tǒng)采購管理中最基本的組織單元，它對應(yīng)的是公司的采購機構(gòu)或部門。采購組織是一個組織等級，它為一個或多個工廠或公司與供應(yīng)商談判采購條件，對某一特定的采購行為負責。在法律意義上，采購組織對采購合同負完全的責任。采購組（PurchasingGroup）采購組是指負責特定采購活動的個人或一組人，負責具體的日常采購業(yè)務(wù)。可以是特定的采購員或進行某類采購業(yè)務(wù)的一組采購人員。它與采購組織非隸屬關(guān)系。工廠代碼是公司內(nèi)的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務(wù)場所。是最低的財務(wù)評估區(qū)。它可以是：制造廠、倉庫中轉(zhuǎn)中心、區(qū)域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。業(yè)務(wù)流程目標宗旨規(guī)范各分子公司對固定資產(chǎn)采購管理，統(tǒng)一維護公司固定資產(chǎn)采購收貨，該流程是固定資產(chǎn)采購與收貨過程的管理規(guī)范。流程綜述固定資產(chǎn)采購收貨流程是規(guī)范各分子公司的采購業(yè)務(wù)管理。具體流程如下：需求部門發(fā)起固定資產(chǎn)采購需求，通過供應(yīng)鏈管理以及形成合同提交采購部門、資產(chǎn)使用部門在OA系統(tǒng)下提交固定資產(chǎn)合同審批并在OA系統(tǒng)下進行審批在需求部門下進行固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程、采購（費用管理）流程。只通過供應(yīng)鏈管理然后到采購部門、資產(chǎn)使用部門記性固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程在OA系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)采購合同并在OA系統(tǒng)下進行審批然后同步到SAP系統(tǒng)，并在SAP系統(tǒng)下進行收貨，同步到報賬系統(tǒng)最后進行采購發(fā)票校驗流程。圖3.2.3-1流程圖作業(yè)描述動作編號動作描述角色方式輸入/輸出T-code附注10固資采購需求需求部門系統(tǒng)外N/AN/A20是否供應(yīng)鏈管理需求部門系統(tǒng)外N/AN/A30是否形成合同需求部門系統(tǒng)外N/AN/A35提交固定資產(chǎn)合同審批采購部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)N/AN/A38審批采購部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)N/AN/A40固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程需求部門系統(tǒng)外N/AN/A50采購（費用管理）流程需求部門N/AN/AN/A60固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程采購部門、資產(chǎn)使用部門N/AN/AN/A65輸入固定資產(chǎn)采購合同采購部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)固資需求表/主數(shù)據(jù)N/A在OA上創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購申請70審批采購部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)審批通過的固資合同信息N/A75同步SAP系統(tǒng)采購部門、資產(chǎn)使用部門SAP系統(tǒng)審批通過的固資合同信息ME21N根據(jù)OA傳送的固定資產(chǎn)采購申請數(shù)據(jù)，SAP自動創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購訂單。80收貨采購部門、資產(chǎn)使用部門SAP系統(tǒng)固資采購訂單MIGOSAP根據(jù)固定資產(chǎn)采購訂單收貨90同步報賬系統(tǒng)采購部門、資產(chǎn)使用部門BLS系統(tǒng)物料憑證會計憑證N/ASAP收貨后自動把收貨數(shù)據(jù)傳送到報賬系統(tǒng)100采購發(fā)票較驗流程采購部門、資產(chǎn)使用部門N/A改進內(nèi)容流程設(shè)計比較靈活，涵蓋固定資產(chǎn)采購各種場景；所有原來在OA系統(tǒng)做收貨的業(yè)務(wù)，全部轉(zhuǎn)至SAPS4系統(tǒng)做相關(guān)的收貨處理；固定資產(chǎn)采購收貨在系統(tǒng)中承接了上下業(yè)務(wù)（采購、需求部門、財務(wù)），使得整個采購業(yè)務(wù)順暢流轉(zhuǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流，做到可記錄、可追溯；SAP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)操作中更加自動化，減少了在系統(tǒng)中的操作。報表需求報表編號描述關(guān)鍵字段報表工具*使用頻率1采購申請表手工*可能的報表工具包括：標準報表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率1采購訂單時間、供應(yīng)商、物料SAPForm*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強接口需要編號接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采購訂單自動同步到SAPBAPI2SAP->BLS收貨信息同步RFC、PI/POSAP增強編號增強目的增強提出者有無出口出口名稱 無。關(guān)鍵注意事項