公司現(xiàn)金管理制度模板

第頁(yè)共頁(yè)公司現(xiàn)金管理制度模板1.目的本制度的目的是為了確保公司現(xiàn)金流的安全性、高效性和透明度，提高公司現(xiàn)金管理的水平和效率。2.范圍本制度適用于公司所有部門和員工，包括現(xiàn)金收支、銀行存取款等方面的管理。3.職責(zé)3.1公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金管理策略和制度，并監(jiān)督和指導(dǎo)全體員工的現(xiàn)金管理工作。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門內(nèi)的現(xiàn)金管理工作，包括制定并執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)算、審批現(xiàn)金支出等。3.3公司員工負(fù)責(zé)遵守公司現(xiàn)金管理制度，并按時(shí)、按量、按規(guī)定辦理現(xiàn)金收支等事務(wù)。4.現(xiàn)金收支管理4.1公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)設(shè)立和管理公司現(xiàn)金賬戶，并對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行記錄和監(jiān)控。4.2所有現(xiàn)金收支必須經(jīng)過(guò)核算和審批，相關(guān)憑證必須完整、準(zhǔn)確、合規(guī)。4.3現(xiàn)金收支必須按照公司設(shè)定的支付方式進(jìn)行，禁止私自挪用或私自改變支付方式。4.4現(xiàn)金的保管必須落實(shí)責(zé)任人，相關(guān)部門必須制定現(xiàn)金保管制度并嚴(yán)格執(zhí)行。5.銀行存取款管理5.1公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)與銀行建立和維護(hù)關(guān)系，并確保公司的銀行賬戶安全。5.2銀行存取款必須按照公司設(shè)定的程序和權(quán)限進(jìn)行，相關(guān)憑證必須完整、準(zhǔn)確并經(jīng)過(guò)核算和審批。5.3公司員工必須按照銀行存取款管理制度的規(guī)定進(jìn)行操作，并保護(hù)銀行賬戶密碼和相關(guān)信息的安全。6.審計(jì)和監(jiān)督6.1公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)現(xiàn)金收支和銀行存取款進(jìn)行審計(jì)，確保現(xiàn)金流的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。6.2公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。本公司現(xiàn)金管理制度依據(jù)公司實(shí)際情況制定并不斷完善，每位員工都有責(zé)任遵守并執(zhí)行。對(duì)違反現(xiàn)金管理制度的行為，公司將采取相應(yīng)的紀(jì)律處分和法律措施。同時(shí)，公司鼓勵(lì)員工提出對(duì)現(xiàn)金管理制度的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，共同提升公司的現(xiàn)金管理水平。制定人：審核人：